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招商安福1年定開債發(fā)起式基金盤中實(shí)時(shí)估值(014887)

今天最新凈值 1.1142 0.0010 0.0900% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1243
  • 成立日期：2022-01-18
  • 基金類型：債券型-混合二級(jí)
  • 成立份額：
  • 最近份額：38.9851億
  • 最近資產(chǎn)：43.12億元
  • 基金公司：招商基金
  • 基金經(jīng)理：蔡振 王娟娟
招商安福1年定開債發(fā)起式基金014887重倉(cāng)股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬(wàn)股) 倉(cāng)位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率
603613 國(guó)聯(lián)股份 0.0000 3.17% -1.76% -0.0558%
601058 賽輪輪胎 0.0000 3.11% -0.93% -0.0289%
002311 海大集團(tuán) 0.0000 1.85% -1.19% -0.0220%
603345 安井食品 0.0000 1.24% 0.29% 0.0036%
000860 順鑫農(nóng)業(yè) 0.0000 1.23% -1.20% -0.0148%
002541 鴻路鋼構(gòu) 0.0000 1.09% -2.21% -0.0241%
601111 中國(guó)國(guó)航 0.0000 1.03% -1.88% -0.0194%
600893 航發(fā)動(dòng)力 0.0000 0.98% -0.29% -0.0028%
600029 南方航空 0.0000 0.97% -1.64% -0.0159%
600398 海瀾之家 0.0000 0.77% -4.04% -0.0311%
重倉(cāng)股倉(cāng)位合計(jì) 重倉(cāng)股貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率 總持股倉(cāng)位 修正增長(zhǎng)率
15.44% -0.2112% 19.76%
招商安福1年定開債發(fā)起式基金估值歷史對(duì)照
日期 實(shí)際增長(zhǎng)率 預(yù)估增長(zhǎng)率
2025-05-23 -0.24% -0.26%
2025-05-22 0.09% 0.09%
2025-05-21 0.06% 0.07%
2025-05-20 0.08% 0.10%
2025-05-19 0.06% 0.03%
2025-05-16 -0.02% -0.03%
2025-05-15 -0.18% -0.17%
2025-05-14 0.02% 0.11%
說明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來(lái),對(duì)基金凈值增長(zhǎng)率進(jìn)行盤中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉(cāng)或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
招商安福1年定開債發(fā)起式基金014887實(shí)時(shí)估值圖
招商安福1年定開債發(fā)起式基金014887實(shí)時(shí)估值圖
債券型-混合二級(jí)基金盤中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
工銀平衡回報(bào)6個(gè)月持有期債券A 1.0628 0.2243%
工銀平衡回報(bào)6個(gè)月持有期債券C 1.0532 0.2243%
工銀可轉(zhuǎn)債優(yōu)選債券A 1.2127 0.2238%
工銀可轉(zhuǎn)債優(yōu)選債券C 1.1782 0.2238%
國(guó)泰雙利債券A 1.7625 0.1424%
國(guó)泰雙利債券C 1.6794 0.1424%
工銀瑞信添慧債券A 1.1392 0.1352%
工銀瑞信添慧債券C 1.1122 0.1352%