招商安福1年定開(kāi)債發(fā)起式基金凈值查詢(xún)(014887)
今天最新凈值
1.1132
0.0007 0.0600%
2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.1113
-0.0029 -0.2582%
- 累計(jì)凈值：1.1233
- 成立日期：2022-01-18
- 基金類(lèi)型：債券型-混合二級(jí)
- 成立份額：
- 最近份額：38.9851億
- 最近資產(chǎn)：41.87億
- 基金公司：招商基金
- 基金經(jīng)理：蔡振 王娟娟
近一月招商安福1年定開(kāi)債發(fā)起式基金凈值查詢(xún)
近一月,招商安福1年定開(kāi)債發(fā)起式(014887)基金累計(jì)收益率0.65%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱(chēng) |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-22 |
014887 |
招商安福1年定開(kāi)債發(fā)起式 |
1.1142 |
1.1243 |
1.1132 |
1.1233 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-05-21 |
014887 |
招商安福1年定開(kāi)債發(fā)起式 |
1.1132 |
1.1233 |
1.1125 |
1.1226 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-05-20 |
014887 |
招商安福1年定開(kāi)債發(fā)起式 |
1.1125 |
1.1226 |
1.1116 |
1.1217 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-05-19 |
014887 |
招商安福1年定開(kāi)債發(fā)起式 |
1.1116 |
1.1217 |
1.1109 |
1.1210 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-05-16 |
014887 |
招商安福1年定開(kāi)債發(fā)起式 |
1.1109 |
1.1210 |
1.1111 |
1.1212 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-05-15 |
014887 |
招商安福1年定開(kāi)債發(fā)起式 |
1.1111 |
1.1212 |
1.1131 |
1.1232 |
-0.0020 |
-0.18% |
| 2025-05-14 |
014887 |
招商安福1年定開(kāi)債發(fā)起式 |
1.1131 |
1.1232 |
1.1129 |
1.1230 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-13 |
014887 |
招商安福1年定開(kāi)債發(fā)起式 |
1.1129 |
1.1230 |
1.1118 |
1.1219 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-05-12 |
014887 |
招商安福1年定開(kāi)債發(fā)起式 |
1.1118 |
1.1219 |
1.1073 |
1.1174 |
0.0045 |
0.41% |
| 2025-05-09 |
014887 |
招商安福1年定開(kāi)債發(fā)起式 |
1.1073 |
1.1174 |
1.1093 |
1.1194 |
-0.0020 |
-0.18% |
|
|
| 2025-05-08 |
014887 |
招商安福1年定開(kāi)債發(fā)起式 |
1.1093 |
1.1194 |
1.1072 |
1.1173 |
0.0021 |
0.19% |
| 2025-05-07 |
014887 |
招商安福1年定開(kāi)債發(fā)起式 |
1.1072 |
1.1173 |
1.1074 |
1.1175 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-05-06 |
014887 |
招商安福1年定開(kāi)債發(fā)起式 |
1.1074 |
1.1175 |
1.1032 |
1.1133 |
0.0042 |
0.38% |
| 2025-04-30 |
014887 |
招商安福1年定開(kāi)債發(fā)起式 |
1.1032 |
1.1133 |
1.1025 |
1.1126 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-04-29 |
014887 |
招商安福1年定開(kāi)債發(fā)起式 |
1.1025 |
1.1126 |
1.1001 |
1.1102 |
0.0024 |
0.22% |
| 2025-04-28 |
014887 |
招商安福1年定開(kāi)債發(fā)起式 |
1.1001 |
1.1102 |
1.1012 |
1.1113 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-04-25 |
014887 |
招商安福1年定開(kāi)債發(fā)起式 |
1.1012 |
1.1113 |
1.0995 |
1.1096 |
0.0017 |
0.15% |
| 2025-04-24 |
014887 |
招商安福1年定開(kāi)債發(fā)起式 |
1.0995 |
1.1096 |
1.1017 |
1.1118 |
-0.0022 |
-0.20% |
| 2025-04-23 |
014887 |
招商安福1年定開(kāi)債發(fā)起式 |
1.1017 |
1.1118 |
1.1019 |
1.1120 |
-0.0002 |
-0.02% |
