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華安價(jià)值驅(qū)動(dòng)一年持有混合A基金凈值查詢(014878)

今天最新凈值 0.6929 -0.0012 -0.1700% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.6873 -0.0056 -0.8062%
  • 累計(jì)凈值：0.6929
  • 成立日期：2022-02-25
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.7947億
  • 最近資產(chǎn)：2.98億
  • 基金公司：華安基金
  • 基金經(jīng)理：萬(wàn)建軍 張亮
近一季華安價(jià)值驅(qū)動(dòng)一年持有混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,華安價(jià)值驅(qū)動(dòng)一年持有混合A(014878)基金累計(jì)收益率-8.05%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 014878 華安價(jià)值驅(qū)動(dòng)一年持有混合A 0.6890 0.6890 0.6929 0.6929 -0.0039 -0.56%
2025-05-22 014878 華安價(jià)值驅(qū)動(dòng)一年持有混合A 0.6929 0.6929 0.6941 0.6941 -0.0012 -0.17%
2025-05-21 014878 華安價(jià)值驅(qū)動(dòng)一年持有混合A 0.6941 0.6941 0.6897 0.6897 0.0044 0.64%
2025-05-20 014878 華安價(jià)值驅(qū)動(dòng)一年持有混合A 0.6897 0.6897 0.6817 0.6817 0.0080 1.17%
2025-05-19 014878 華安價(jià)值驅(qū)動(dòng)一年持有混合A 0.6817 0.6817 0.6811 0.6811 0.0006 0.09%
2025-05-16 014878 華安價(jià)值驅(qū)動(dòng)一年持有混合A 0.6811 0.6811 0.6799 0.6799 0.0012 0.18%
2025-05-15 014878 華安價(jià)值驅(qū)動(dòng)一年持有混合A 0.6799 0.6799 0.6848 0.6848 -0.0049 -0.72%
2025-05-14 014878 華安價(jià)值驅(qū)動(dòng)一年持有混合A 0.6848 0.6848 0.6842 0.6842 0.0006 0.09%
2025-05-13 014878 華安價(jià)值驅(qū)動(dòng)一年持有混合A 0.6842 0.6842 0.6836 0.6836 0.0006 0.09%
2025-05-12 014878 華安價(jià)值驅(qū)動(dòng)一年持有混合A 0.6836 0.6836 0.6832 0.6832 0.0004 0.06%
2025-05-09 014878 華安價(jià)值驅(qū)動(dòng)一年持有混合A 0.6832 0.6832 0.6830 0.6830 0.0002 0.03%
2025-05-08 014878 華安價(jià)值驅(qū)動(dòng)一年持有混合A 0.6830 0.6830 0.6847 0.6847 -0.0017 -0.25%
2025-05-07 014878 華安價(jià)值驅(qū)動(dòng)一年持有混合A 0.6847 0.6847 0.6878 0.6878 -0.0031 -0.45%
2025-05-06 014878 華安價(jià)值驅(qū)動(dòng)一年持有混合A 0.6878 0.6878 0.6820 0.6820 0.0058 0.85%
2025-04-30 014878 華安價(jià)值驅(qū)動(dòng)一年持有混合A 0.6820 0.6820 0.6790 0.6790 0.0030 0.44%
2025-04-29 014878 華安價(jià)值驅(qū)動(dòng)一年持有混合A 0.6790 0.6790 0.6759 0.6759 0.0031 0.46%
2025-04-28 014878 華安價(jià)值驅(qū)動(dòng)一年持有混合A 0.6759 0.6759 0.6791 0.6791 -0.0032 -0.47%
2025-04-25 014878 華安價(jià)值驅(qū)動(dòng)一年持有混合A 0.6791 0.6791 0.6813 0.6813 -0.0022 -0.32%
2025-04-24 014878 華安價(jià)值驅(qū)動(dòng)一年持有混合A 0.6813 0.6813 0.6812 0.6812 0.0001 0.01%
2025-04-23 014878 華安價(jià)值驅(qū)動(dòng)一年持有混合A 0.6812 0.6812 0.6763 0.6763 0.0049 0.72%
2025-04-22 014878 華安價(jià)值驅(qū)動(dòng)一年持有混合A 0.6763 0.6763 0.6752 0.6752 0.0011 0.16%
2025-04-21 014878 華安價(jià)值驅(qū)動(dòng)一年持有混合A 0.6752 0.6752 0.6651 0.6651 0.0101 1.52%
2025-04-18 014878 華安價(jià)值驅(qū)動(dòng)一年持有混合A 0.6651 0.6651 0.6662 0.6662 -0.0011 -0.17%
2025-04-17 014878 華安價(jià)值驅(qū)動(dòng)一年持有混合A 0.6662 0.6662 0.6655 0.6655 0.0007 0.11%
2025-04-16 014878 華安價(jià)值驅(qū)動(dòng)一年持有混合A 0.6655 0.6655 0.6691 0.6691 -0.0036 -0.54%
2025-04-15 014878 華安價(jià)值驅(qū)動(dòng)一年持有混合A 0.6691 0.6691 0.6705 0.6705 -0.0014 -0.21%
2025-04-14 014878 華安價(jià)值驅(qū)動(dòng)一年持有混合A 0.6705 0.6705 0.6647 0.6647 0.0058 0.87%
2025-04-11 014878 華安價(jià)值驅(qū)動(dòng)一年持有混合A 0.6647 0.6647 0.6591 0.6591 0.0056 0.85%
2025-04-10 014878 華安價(jià)值驅(qū)動(dòng)一年持有混合A 0.6591 0.6591 0.6493 0.6493 0.0098 1.51%
2025-04-09 014878 華安價(jià)值驅(qū)動(dòng)一年持有混合A 0.6493 0.6493 0.6415 0.6415 0.0078 1.22%
2025-04-08 014878 華安價(jià)值驅(qū)動(dòng)一年持有混合A 0.6415 0.6415 0.6446 0.6446 -0.0031 -0.48%
2025-04-07 014878 華安價(jià)值驅(qū)動(dòng)一年持有混合A 0.6446 0.6446 0.6977 0.6977 -0.0531 -7.61%
2025-04-03 014878 華安價(jià)值驅(qū)動(dòng)一年持有混合A 0.6977 0.6977 0.7090 0.7090 -0.0113 -1.59%
2025-04-02 014878 華安價(jià)值驅(qū)動(dòng)一年持有混合A 0.7090 0.7090 0.7069 0.7069 0.0021 0.30%
2025-04-01 014878 華安價(jià)值驅(qū)動(dòng)一年持有混合A 0.7069 0.7069 0.7087 0.7087 -0.0018 -0.25%
2025-03-31 014878 華安價(jià)值驅(qū)動(dòng)一年持有混合A 0.7087 0.7087 0.7115 0.7115 -0.0028 -0.39%
2025-03-28 014878 華安價(jià)值驅(qū)動(dòng)一年持有混合A 0.7115 0.7115 0.7162 0.7162 -0.0047 -0.66%
2025-03-27 014878 華安價(jià)值驅(qū)動(dòng)一年持有混合A 0.7162 0.7162 0.7156 0.7156 0.0006 0.08%
2025-03-26 014878 華安價(jià)值驅(qū)動(dòng)一年持有混合A 0.7156 0.7156 0.7139 0.7139 0.0017 0.24%
2025-03-25 014878 華安價(jià)值驅(qū)動(dòng)一年持有混合A 0.7139 0.7139 0.7243 0.7243 -0.0104 -1.44%
2025-03-24 014878 華安價(jià)值驅(qū)動(dòng)一年持有混合A 0.7243 0.7243 0.7222 0.7222 0.0021 0.29%
2025-03-21 014878 華安價(jià)值驅(qū)動(dòng)一年持有混合A 0.7222 0.7222 0.7422 0.7422 -0.0200 -2.69%
2025-03-20 014878 華安價(jià)值驅(qū)動(dòng)一年持有混合A 0.7422 0.7422 0.7479 0.7479 -0.0057 -0.76%
2025-03-19 014878 華安價(jià)值驅(qū)動(dòng)一年持有混合A 0.7479 0.7479 0.7528 0.7528 -0.0049 -0.65%
2025-03-18 014878 華安價(jià)值驅(qū)動(dòng)一年持有混合A 0.7528 0.7528 0.7505 0.7505 0.0023 0.31%
2025-03-17 014878 華安價(jià)值驅(qū)動(dòng)一年持有混合A 0.7505 0.7505 0.7487 0.7487 0.0018 0.24%
2025-03-14 014878 華安價(jià)值驅(qū)動(dòng)一年持有混合A 0.7487 0.7487 0.7383 0.7383 0.0104 1.41%
2025-03-13 014878 華安價(jià)值驅(qū)動(dòng)一年持有混合A 0.7383 0.7383 0.7546 0.7546 -0.0163 -2.16%
2025-03-12 014878 華安價(jià)值驅(qū)動(dòng)一年持有混合A 0.7546 0.7546 0.7591 0.7591 -0.0045 -0.59%
2025-03-11 014878 華安價(jià)值驅(qū)動(dòng)一年持有混合A 0.7591 0.7591 0.7575 0.7575 0.0016 0.21%
2025-03-10 014878 華安價(jià)值驅(qū)動(dòng)一年持有混合A 0.7575 0.7575 0.7647 0.7647 -0.0072 -0.94%
2025-03-07 014878 華安價(jià)值驅(qū)動(dòng)一年持有混合A 0.7647 0.7647 0.7613 0.7613 0.0034 0.45%
2025-03-06 014878 華安價(jià)值驅(qū)動(dòng)一年持有混合A 0.7613 0.7613 0.7478 0.7478 0.0135 1.81%
2025-03-05 014878 華安價(jià)值驅(qū)動(dòng)一年持有混合A 0.7478 0.7478 0.7313 0.7313 0.0165 2.26%
2025-03-04 014878 華安價(jià)值驅(qū)動(dòng)一年持有混合A 0.7313 0.7313 0.7239 0.7239 0.0074 1.02%
2025-03-03 014878 華安價(jià)值驅(qū)動(dòng)一年持有混合A 0.7239 0.7239 0.7285 0.7285 -0.0046 -0.63%
2025-02-28 014878 華安價(jià)值驅(qū)動(dòng)一年持有混合A 0.7285 0.7285 0.7616 0.7616 -0.0331 -4.35%
2025-02-27 014878 華安價(jià)值驅(qū)動(dòng)一年持有混合A 0.7616 0.7616 0.7716 0.7716 -0.0100 -1.30%
2025-02-26 014878 華安價(jià)值驅(qū)動(dòng)一年持有混合A 0.7716 0.7716 0.7642 0.7642 0.0074 0.97%
2025-02-25 014878 華安價(jià)值驅(qū)動(dòng)一年持有混合A 0.7642 0.7642 0.7685 0.7685 -0.0043 -0.56%
2025-02-24 014878 華安價(jià)值驅(qū)動(dòng)一年持有混合A 0.7685 0.7685 0.7701 0.7701 -0.0016 -0.21%