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華安價(jià)值驅(qū)動(dòng)一年持有混合A基金凈值查詢(014878)

今天最新凈值 0.6929 -0.0012 -0.1700% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.6873 -0.0056 -0.8062%
  • 累計(jì)凈值：0.6929
  • 成立日期：2022-02-25
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.7947億
  • 最近資產(chǎn)：2.98億
  • 基金公司：華安基金
  • 基金經(jīng)理：萬建軍 張亮
近一年華安價(jià)值驅(qū)動(dòng)一年持有混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,華安價(jià)值驅(qū)動(dòng)一年持有混合A(014878)基金累計(jì)收益率-10.03%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 014878 華安價(jià)值驅(qū)動(dòng)一年持有混合A 0.6890 0.6890 0.6929 0.6929 -0.0039 -0.56%
2025-05-22 014878 華安價(jià)值驅(qū)動(dòng)一年持有混合A 0.6929 0.6929 0.6941 0.6941 -0.0012 -0.17%
2025-05-21 014878 華安價(jià)值驅(qū)動(dòng)一年持有混合A 0.6941 0.6941 0.6897 0.6897 0.0044 0.64%
2025-05-20 014878 華安價(jià)值驅(qū)動(dòng)一年持有混合A 0.6897 0.6897 0.6817 0.6817 0.0080 1.17%
2025-05-19 014878 華安價(jià)值驅(qū)動(dòng)一年持有混合A 0.6817 0.6817 0.6811 0.6811 0.0006 0.09%
2025-05-16 014878 華安價(jià)值驅(qū)動(dòng)一年持有混合A 0.6811 0.6811 0.6799 0.6799 0.0012 0.18%
2025-05-15 014878 華安價(jià)值驅(qū)動(dòng)一年持有混合A 0.6799 0.6799 0.6848 0.6848 -0.0049 -0.72%
2025-05-14 014878 華安價(jià)值驅(qū)動(dòng)一年持有混合A 0.6848 0.6848 0.6842 0.6842 0.0006 0.09%
2025-05-13 014878 華安價(jià)值驅(qū)動(dòng)一年持有混合A 0.6842 0.6842 0.6836 0.6836 0.0006 0.09%
2025-05-12 014878 華安價(jià)值驅(qū)動(dòng)一年持有混合A 0.6836 0.6836 0.6832 0.6832 0.0004 0.06%
2025-05-09 014878 華安價(jià)值驅(qū)動(dòng)一年持有混合A 0.6832 0.6832 0.6830 0.6830 0.0002 0.03%
2025-05-08 014878 華安價(jià)值驅(qū)動(dòng)一年持有混合A 0.6830 0.6830 0.6847 0.6847 -0.0017 -0.25%
2025-05-07 014878 華安價(jià)值驅(qū)動(dòng)一年持有混合A 0.6847 0.6847 0.6878 0.6878 -0.0031 -0.45%
2025-05-06 014878 華安價(jià)值驅(qū)動(dòng)一年持有混合A 0.6878 0.6878 0.6820 0.6820 0.0058 0.85%
2025-04-30 014878 華安價(jià)值驅(qū)動(dòng)一年持有混合A 0.6820 0.6820 0.6790 0.6790 0.0030 0.44%
2025-04-29 014878 華安價(jià)值驅(qū)動(dòng)一年持有混合A 0.6790 0.6790 0.6759 0.6759 0.0031 0.46%
2025-04-28 014878 華安價(jià)值驅(qū)動(dòng)一年持有混合A 0.6759 0.6759 0.6791 0.6791 -0.0032 -0.47%
2025-04-25 014878 華安價(jià)值驅(qū)動(dòng)一年持有混合A 0.6791 0.6791 0.6813 0.6813 -0.0022 -0.32%
2025-04-24 014878 華安價(jià)值驅(qū)動(dòng)一年持有混合A 0.6813 0.6813 0.6812 0.6812 0.0001 0.01%
2025-04-23 014878 華安價(jià)值驅(qū)動(dòng)一年持有混合A 0.6812 0.6812 0.6763 0.6763 0.0049 0.72%
2025-04-22 014878 華安價(jià)值驅(qū)動(dòng)一年持有混合A 0.6763 0.6763 0.6752 0.6752 0.0011 0.16%
2025-04-21 014878 華安價(jià)值驅(qū)動(dòng)一年持有混合A 0.6752 0.6752 0.6651 0.6651 0.0101 1.52%
2025-04-18 014878 華安價(jià)值驅(qū)動(dòng)一年持有混合A 0.6651 0.6651 0.6662 0.6662 -0.0011 -0.17%
2025-04-17 014878 華安價(jià)值驅(qū)動(dòng)一年持有混合A 0.6662 0.6662 0.6655 0.6655 0.0007 0.11%
2025-04-16 014878 華安價(jià)值驅(qū)動(dòng)一年持有混合A 0.6655 0.6655 0.6691 0.6691 -0.0036 -0.54%
2025-04-15 014878 華安價(jià)值驅(qū)動(dòng)一年持有混合A 0.6691 0.6691 0.6705 0.6705 -0.0014 -0.21%
2025-04-14 014878 華安價(jià)值驅(qū)動(dòng)一年持有混合A 0.6705 0.6705 0.6647 0.6647 0.0058 0.87%
2025-04-11 014878 華安價(jià)值驅(qū)動(dòng)一年持有混合A 0.6647 0.6647 0.6591 0.6591 0.0056 0.85%
2025-04-10 014878 華安價(jià)值驅(qū)動(dòng)一年持有混合A 0.6591 0.6591 0.6493 0.6493 0.0098 1.51%
2025-04-09 014878 華安價(jià)值驅(qū)動(dòng)一年持有混合A 0.6493 0.6493 0.6415 0.6415 0.0078 1.22%
2025-04-08 014878 華安價(jià)值驅(qū)動(dòng)一年持有混合A 0.6415 0.6415 0.6446 0.6446 -0.0031 -0.48%
2025-04-07 014878 華安價(jià)值驅(qū)動(dòng)一年持有混合A 0.6446 0.6446 0.6977 0.6977 -0.0531 -7.61%
2025-04-03 014878 華安價(jià)值驅(qū)動(dòng)一年持有混合A 0.6977 0.6977 0.7090 0.7090 -0.0113 -1.59%
2025-04-02 014878 華安價(jià)值驅(qū)動(dòng)一年持有混合A 0.7090 0.7090 0.7069 0.7069 0.0021 0.30%
2025-04-01 014878 華安價(jià)值驅(qū)動(dòng)一年持有混合A 0.7069 0.7069 0.7087 0.7087 -0.0018 -0.25%
2025-03-31 014878 華安價(jià)值驅(qū)動(dòng)一年持有混合A 0.7087 0.7087 0.7115 0.7115 -0.0028 -0.39%
2025-03-28 014878 華安價(jià)值驅(qū)動(dòng)一年持有混合A 0.7115 0.7115 0.7162 0.7162 -0.0047 -0.66%
2025-03-27 014878 華安價(jià)值驅(qū)動(dòng)一年持有混合A 0.7162 0.7162 0.7156 0.7156 0.0006 0.08%
2025-03-26 014878 華安價(jià)值驅(qū)動(dòng)一年持有混合A 0.7156 0.7156 0.7139 0.7139 0.0017 0.24%
2025-03-25 014878 華安價(jià)值驅(qū)動(dòng)一年持有混合A 0.7139 0.7139 0.7243 0.7243 -0.0104 -1.44%
2025-03-24 014878 華安價(jià)值驅(qū)動(dòng)一年持有混合A 0.7243 0.7243 0.7222 0.7222 0.0021 0.29%
2025-03-21 014878 華安價(jià)值驅(qū)動(dòng)一年持有混合A 0.7222 0.7222 0.7422 0.7422 -0.0200 -2.69%
2025-03-20 014878 華安價(jià)值驅(qū)動(dòng)一年持有混合A 0.7422 0.7422 0.7479 0.7479 -0.0057 -0.76%
2025-03-19 014878 華安價(jià)值驅(qū)動(dòng)一年持有混合A 0.7479 0.7479 0.7528 0.7528 -0.0049 -0.65%
2025-03-18 014878 華安價(jià)值驅(qū)動(dòng)一年持有混合A 0.7528 0.7528 0.7505 0.7505 0.0023 0.31%
2025-03-17 014878 華安價(jià)值驅(qū)動(dòng)一年持有混合A 0.7505 0.7505 0.7487 0.7487 0.0018 0.24%
2025-03-14 014878 華安價(jià)值驅(qū)動(dòng)一年持有混合A 0.7487 0.7487 0.7383 0.7383 0.0104 1.41%
2025-03-13 014878 華安價(jià)值驅(qū)動(dòng)一年持有混合A 0.7383 0.7383 0.7546 0.7546 -0.0163 -2.16%
2025-03-12 014878 華安價(jià)值驅(qū)動(dòng)一年持有混合A 0.7546 0.7546 0.7591 0.7591 -0.0045 -0.59%
2025-03-11 014878 華安價(jià)值驅(qū)動(dòng)一年持有混合A 0.7591 0.7591 0.7575 0.7575 0.0016 0.21%
2025-03-10 014878 華安價(jià)值驅(qū)動(dòng)一年持有混合A 0.7575 0.7575 0.7647 0.7647 -0.0072 -0.94%
2025-03-07 014878 華安價(jià)值驅(qū)動(dòng)一年持有混合A 0.7647 0.7647 0.7613 0.7613 0.0034 0.45%
2025-03-06 014878 華安價(jià)值驅(qū)動(dòng)一年持有混合A 0.7613 0.7613 0.7478 0.7478 0.0135 1.81%
2025-03-05 014878 華安價(jià)值驅(qū)動(dòng)一年持有混合A 0.7478 0.7478 0.7313 0.7313 0.0165 2.26%
2025-03-04 014878 華安價(jià)值驅(qū)動(dòng)一年持有混合A 0.7313 0.7313 0.7239 0.7239 0.0074 1.02%
2025-03-03 014878 華安價(jià)值驅(qū)動(dòng)一年持有混合A 0.7239 0.7239 0.7285 0.7285 -0.0046 -0.63%
2025-02-28 014878 華安價(jià)值驅(qū)動(dòng)一年持有混合A 0.7285 0.7285 0.7616 0.7616 -0.0331 -4.35%
2025-02-27 014878 華安價(jià)值驅(qū)動(dòng)一年持有混合A 0.7616 0.7616 0.7716 0.7716 -0.0100 -1.30%
2025-02-26 014878 華安價(jià)值驅(qū)動(dòng)一年持有混合A 0.7716 0.7716 0.7642 0.7642 0.0074 0.97%
2025-02-25 014878 華安價(jià)值驅(qū)動(dòng)一年持有混合A 0.7642 0.7642 0.7685 0.7685 -0.0043 -0.56%
2025-02-24 014878 華安價(jià)值驅(qū)動(dòng)一年持有混合A 0.7685 0.7685 0.7701 0.7701 -0.0016 -0.21%
2025-02-21 014878 華安價(jià)值驅(qū)動(dòng)一年持有混合A 0.7701 0.7701 0.7532 0.7532 0.0169 2.24%
2025-02-20 014878 華安價(jià)值驅(qū)動(dòng)一年持有混合A 0.7532 0.7532 0.7519 0.7519 0.0013 0.17%
2025-02-19 014878 華安價(jià)值驅(qū)動(dòng)一年持有混合A 0.7519 0.7519 0.7383 0.7383 0.0136 1.84%
2025-02-18 014878 華安價(jià)值驅(qū)動(dòng)一年持有混合A 0.7383 0.7383 0.7457 0.7457 -0.0074 -0.99%
2025-02-17 014878 華安價(jià)值驅(qū)動(dòng)一年持有混合A 0.7457 0.7457 0.7407 0.7407 0.0050 0.68%
2025-02-14 014878 華安價(jià)值驅(qū)動(dòng)一年持有混合A 0.7407 0.7407 0.7381 0.7381 0.0026 0.35%
2025-02-13 014878 華安價(jià)值驅(qū)動(dòng)一年持有混合A 0.7381 0.7381 0.7497 0.7497 -0.0116 -1.55%
2025-02-12 014878 華安價(jià)值驅(qū)動(dòng)一年持有混合A 0.7497 0.7497 0.7441 0.7441 0.0056 0.75%
2025-02-11 014878 華安價(jià)值驅(qū)動(dòng)一年持有混合A 0.7441 0.7441 0.7417 0.7417 0.0024 0.32%
2025-02-10 014878 華安價(jià)值驅(qū)動(dòng)一年持有混合A 0.7417 0.7417 0.7414 0.7414 0.0003 0.04%
2025-02-07 014878 華安價(jià)值驅(qū)動(dòng)一年持有混合A 0.7414 0.7414 0.7366 0.7366 0.0048 0.65%
2025-02-06 014878 華安價(jià)值驅(qū)動(dòng)一年持有混合A 0.7366 0.7366 0.7262 0.7262 0.0104 1.43%
2025-02-05 014878 華安價(jià)值驅(qū)動(dòng)一年持有混合A 0.7262 0.7262 0.7345 0.7345 -0.0083 -1.13%
2025-01-27 014878 華安價(jià)值驅(qū)動(dòng)一年持有混合A 0.7345 0.7345 0.7422 0.7422 -0.0077 -1.04%
2025-01-22 014878 華安價(jià)值驅(qū)動(dòng)一年持有混合A 0.7397 0.7397 0.7396 0.7396 0.0001 0.01%
2025-01-14 014878 華安價(jià)值驅(qū)動(dòng)一年持有混合A 0.7369 0.7369 0.7216 0.7216 0.0153 2.12%
2025-01-13 014878 華安價(jià)值驅(qū)動(dòng)一年持有混合A 0.7216 0.7216 0.7291 0.7291 -0.0075 -1.03%
2025-01-10 014878 華安價(jià)值驅(qū)動(dòng)一年持有混合A 0.7291 0.7291 0.7307 0.7307 -0.0016 -0.22%
2025-01-09 014878 華安價(jià)值驅(qū)動(dòng)一年持有混合A 0.7307 0.7307 0.7315 0.7315 -0.0008 -0.11%
2025-01-08 014878 華安價(jià)值驅(qū)動(dòng)一年持有混合A 0.7315 0.7315 0.7280 0.7280 0.0035 0.48%
2025-01-07 014878 華安價(jià)值驅(qū)動(dòng)一年持有混合A 0.7280 0.7280 0.7175 0.7175 0.0105 1.46%
2025-01-06 014878 華安價(jià)值驅(qū)動(dòng)一年持有混合A 0.7175 0.7175 0.7173 0.7173 0.0002 0.03%
2025-01-03 014878 華安價(jià)值驅(qū)動(dòng)一年持有混合A 0.7173 0.7173 0.7247 0.7247 -0.0074 -1.02%
2025-01-02 014878 華安價(jià)值驅(qū)動(dòng)一年持有混合A 0.7247 0.7247 0.7394 0.7394 -0.0147 -1.99%
2024-12-31 014878 華安價(jià)值驅(qū)動(dòng)一年持有混合A 0.7394 0.7394 0.7472 0.7472 -0.0078 -1.04%
2024-12-26 014878 華安價(jià)值驅(qū)動(dòng)一年持有混合A 0.7430 0.7430 0.7413 0.7413 0.0017 0.23%
2024-12-25 014878 華安價(jià)值驅(qū)動(dòng)一年持有混合A 0.7413 0.7413 0.7430 0.7430 -0.0017 -0.23%
2024-12-24 014878 華安價(jià)值驅(qū)動(dòng)一年持有混合A 0.7430 0.7430 0.7339 0.7339 0.0091 1.24%
2024-12-23 014878 華安價(jià)值驅(qū)動(dòng)一年持有混合A 0.7339 0.7339 0.7411 0.7411 -0.0072 -0.97%
2024-12-20 014878 華安價(jià)值驅(qū)動(dòng)一年持有混合A 0.7411 0.7411 0.7424 0.7424 -0.0013 -0.18%
2024-12-19 014878 華安價(jià)值驅(qū)動(dòng)一年持有混合A 0.7424 0.7424 0.7412 0.7412 0.0012 0.16%
2024-12-18 014878 華安價(jià)值驅(qū)動(dòng)一年持有混合A 0.7412 0.7412 0.7369 0.7369 0.0043 0.58%
2024-12-17 014878 華安價(jià)值驅(qū)動(dòng)一年持有混合A 0.7369 0.7369 0.7386 0.7386 -0.0017 -0.23%
2024-12-16 014878 華安價(jià)值驅(qū)動(dòng)一年持有混合A 0.7386 0.7386 0.7466 0.7466 -0.0080 -1.07%
2024-12-13 014878 華安價(jià)值驅(qū)動(dòng)一年持有混合A 0.7466 0.7466 0.7554 0.7554 -0.0088 -1.16%
2024-12-12 014878 華安價(jià)值驅(qū)動(dòng)一年持有混合A 0.7554 0.7554 0.7502 0.7502 0.0052 0.69%
2024-12-11 014878 華安價(jià)值驅(qū)動(dòng)一年持有混合A 0.7502 0.7502 0.7514 0.7514 -0.0012 -0.16%
2024-12-10 014878 華安價(jià)值驅(qū)動(dòng)一年持有混合A 0.7514 0.7514 0.7561 0.7561 -0.0047 -0.62%
2024-12-09 014878 華安價(jià)值驅(qū)動(dòng)一年持有混合A 0.7561 0.7561 0.7563 0.7563 -0.0002 -0.03%
2024-12-06 014878 華安價(jià)值驅(qū)動(dòng)一年持有混合A 0.7563 0.7563 0.7511 0.7511 0.0052 0.69%
2024-12-05 014878 華安價(jià)值驅(qū)動(dòng)一年持有混合A 0.7511 0.7511 0.7505 0.7505 0.0006 0.08%
2024-12-04 014878 華安價(jià)值驅(qū)動(dòng)一年持有混合A 0.7505 0.7505 0.7566 0.7566 -0.0061 -0.81%
2024-12-03 014878 華安價(jià)值驅(qū)動(dòng)一年持有混合A 0.7566 0.7566 0.7574 0.7574 -0.0008 -0.11%
2024-12-02 014878 華安價(jià)值驅(qū)動(dòng)一年持有混合A 0.7574 0.7574 0.7520 0.7520 0.0054 0.72%
2024-11-29 014878 華安價(jià)值驅(qū)動(dòng)一年持有混合A 0.7520 0.7520 0.7438 0.7438 0.0082 1.10%
2024-11-28 014878 華安價(jià)值驅(qū)動(dòng)一年持有混合A 0.7438 0.7438 0.7523 0.7523 -0.0085 -1.13%
2024-11-27 014878 華安價(jià)值驅(qū)動(dòng)一年持有混合A 0.7523 0.7523 0.7319 0.7319 0.0204 2.79%
2024-11-26 014878 華安價(jià)值驅(qū)動(dòng)一年持有混合A 0.7319 0.7319 0.7397 0.7397 -0.0078 -1.05%
2024-11-25 014878 華安價(jià)值驅(qū)動(dòng)一年持有混合A 0.7397 0.7397 0.7392 0.7392 0.0005 0.07%
2024-11-22 014878 華安價(jià)值驅(qū)動(dòng)一年持有混合A 0.7392 0.7392 0.7563 0.7563 -0.0171 -2.26%
2024-11-21 014878 華安價(jià)值驅(qū)動(dòng)一年持有混合A 0.7563 0.7563 0.7520 0.7520 0.0043 0.57%
2024-11-20 014878 華安價(jià)值驅(qū)動(dòng)一年持有混合A 0.7520 0.7520 0.7454 0.7454 0.0066 0.89%
2024-11-19 014878 華安價(jià)值驅(qū)動(dòng)一年持有混合A 0.7454 0.7454 0.7303 0.7303 0.0151 2.07%
2024-11-18 014878 華安價(jià)值驅(qū)動(dòng)一年持有混合A 0.7303 0.7303 0.7430 0.7430 -0.0127 -1.71%
2024-11-15 014878 華安價(jià)值驅(qū)動(dòng)一年持有混合A 0.7430 0.7430 0.7615 0.7615 -0.0185 -2.43%
2024-11-14 014878 華安價(jià)值驅(qū)動(dòng)一年持有混合A 0.7615 0.7615 0.7791 0.7791 -0.0176 -2.26%
2024-11-13 014878 華安價(jià)值驅(qū)動(dòng)一年持有混合A 0.7791 0.7791 0.7691 0.7691 0.0100 1.30%
2024-11-12 014878 華安價(jià)值驅(qū)動(dòng)一年持有混合A 0.7691 0.7691 0.7729 0.7729 -0.0038 -0.49%
2024-11-11 014878 華安價(jià)值驅(qū)動(dòng)一年持有混合A 0.7729 0.7729 0.7648 0.7648 0.0081 1.06%
2024-11-08 014878 華安價(jià)值驅(qū)動(dòng)一年持有混合A 0.7648 0.7648 0.7708 0.7708 -0.0060 -0.78%
2024-11-07 014878 華安價(jià)值驅(qū)動(dòng)一年持有混合A 0.7708 0.7708 0.7654 0.7654 0.0054 0.71%
2024-11-06 014878 華安價(jià)值驅(qū)動(dòng)一年持有混合A 0.7654 0.7654 0.7702 0.7702 -0.0048 -0.62%
2024-11-05 014878 華安價(jià)值驅(qū)動(dòng)一年持有混合A 0.7702 0.7702 0.7584 0.7584 0.0118 1.56%
2024-11-04 014878 華安價(jià)值驅(qū)動(dòng)一年持有混合A 0.7584 0.7584 0.7518 0.7518 0.0066 0.88%
2024-11-01 014878 華安價(jià)值驅(qū)動(dòng)一年持有混合A 0.7518 0.7518 0.7543 0.7543 -0.0025 -0.33%
2024-10-31 014878 華安價(jià)值驅(qū)動(dòng)一年持有混合A 0.7543 0.7543 0.7587 0.7587 -0.0044 -0.58%
2024-10-30 014878 華安價(jià)值驅(qū)動(dòng)一年持有混合A 0.7587 0.7587 0.7628 0.7628 -0.0041 -0.54%
2024-10-29 014878 華安價(jià)值驅(qū)動(dòng)一年持有混合A 0.7628 0.7628 0.7684 0.7684 -0.0056 -0.73%
2024-10-28 014878 華安價(jià)值驅(qū)動(dòng)一年持有混合A 0.7684 0.7684 0.7710 0.7710 -0.0026 -0.34%
2024-10-25 014878 華安價(jià)值驅(qū)動(dòng)一年持有混合A 0.7710 0.7710 0.7716 0.7716 -0.0006 -0.08%
2024-10-24 014878 華安價(jià)值驅(qū)動(dòng)一年持有混合A 0.7716 0.7716 0.7717 0.7717 -0.0001 -0.01%
2024-10-23 014878 華安價(jià)值驅(qū)動(dòng)一年持有混合A 0.7717 0.7717 0.7825 0.7825 -0.0108 -1.38%
2024-10-22 014878 華安價(jià)值驅(qū)動(dòng)一年持有混合A 0.7825 0.7825 0.7766 0.7766 0.0059 0.76%
2024-10-21 014878 華安價(jià)值驅(qū)動(dòng)一年持有混合A 0.7766 0.7766 0.7815 0.7815 -0.0049 -0.63%
2024-10-18 014878 華安價(jià)值驅(qū)動(dòng)一年持有混合A 0.7815 0.7815 0.7568 0.7568 0.0247 3.26%
2024-10-17 014878 華安價(jià)值驅(qū)動(dòng)一年持有混合A 0.7568 0.7568 0.7584 0.7584 -0.0016 -0.21%
2024-10-16 014878 華安價(jià)值驅(qū)動(dòng)一年持有混合A 0.7584 0.7584 0.7650 0.7650 -0.0066 -0.86%
2024-10-15 014878 華安價(jià)值驅(qū)動(dòng)一年持有混合A 0.7650 0.7650 0.7851 0.7851 -0.0201 -2.56%
2024-10-14 014878 華安價(jià)值驅(qū)動(dòng)一年持有混合A 0.7851 0.7851 0.7745 0.7745 0.0106 1.37%
2024-10-11 014878 華安價(jià)值驅(qū)動(dòng)一年持有混合A 0.7745 0.7745 0.7848 0.7848 -0.0103 -1.31%
2024-10-10 014878 華安價(jià)值驅(qū)動(dòng)一年持有混合A 0.7848 0.7848 0.7783 0.7783 0.0065 0.84%
2024-10-09 014878 華安價(jià)值驅(qū)動(dòng)一年持有混合A 0.7783 0.7783 0.8091 0.8091 -0.0308 -3.81%
2024-10-08 014878 華安價(jià)值驅(qū)動(dòng)一年持有混合A 0.8091 0.8091 0.7853 0.7853 0.0238 3.03%
2024-09-30 014878 華安價(jià)值驅(qū)動(dòng)一年持有混合A 0.7853 0.7853 0.7437 0.7437 0.0416 5.59%
2024-09-27 014878 華安價(jià)值驅(qū)動(dòng)一年持有混合A 0.7437 0.7437 0.7359 0.7359 0.0078 1.06%
2024-09-26 014878 華安價(jià)值驅(qū)動(dòng)一年持有混合A 0.7359 0.7359 0.7252 0.7252 0.0107 1.48%
2024-09-25 014878 華安價(jià)值驅(qū)動(dòng)一年持有混合A 0.7252 0.7252 0.7220 0.7220 0.0032 0.44%
2024-09-24 014878 華安價(jià)值驅(qū)動(dòng)一年持有混合A 0.7220 0.7220 0.7000 0.7000 0.0220 3.14%
2024-09-23 014878 華安價(jià)值驅(qū)動(dòng)一年持有混合A 0.7000 0.7000 0.6967 0.6967 0.0033 0.47%
2024-09-20 014878 華安價(jià)值驅(qū)動(dòng)一年持有混合A 0.6967 0.6967 0.6960 0.6960 0.0007 0.10%
2024-09-19 014878 華安價(jià)值驅(qū)動(dòng)一年持有混合A 0.6960 0.6960 0.6988 0.6988 -0.0028 -0.40%
2024-09-18 014878 華安價(jià)值驅(qū)動(dòng)一年持有混合A 0.6988 0.6988 0.6950 0.6950 0.0038 0.55%
2024-09-13 014878 華安價(jià)值驅(qū)動(dòng)一年持有混合A 0.6950 0.6950 0.6899 0.6899 0.0051 0.74%
2024-09-12 014878 華安價(jià)值驅(qū)動(dòng)一年持有混合A 0.6899 0.6899 0.6876 0.6876 0.0023 0.33%
2024-09-11 014878 華安價(jià)值驅(qū)動(dòng)一年持有混合A 0.6876 0.6876 0.6925 0.6925 -0.0049 -0.71%
2024-09-10 014878 華安價(jià)值驅(qū)動(dòng)一年持有混合A 0.6925 0.6925 0.6906 0.6906 0.0019 0.28%
2024-09-09 014878 華安價(jià)值驅(qū)動(dòng)一年持有混合A 0.6906 0.6906 0.6974 0.6974 -0.0068 -0.98%
2024-09-06 014878 華安價(jià)值驅(qū)動(dòng)一年持有混合A 0.6974 0.6974 0.7053 0.7053 -0.0079 -1.12%
2024-09-05 014878 華安價(jià)值驅(qū)動(dòng)一年持有混合A 0.7053 0.7053 0.7084 0.7084 -0.0031 -0.44%
2024-09-04 014878 華安價(jià)值驅(qū)動(dòng)一年持有混合A 0.7084 0.7084 0.7167 0.7167 -0.0083 -1.16%
2024-09-03 014878 華安價(jià)值驅(qū)動(dòng)一年持有混合A 0.7167 0.7167 0.7201 0.7201 -0.0034 -0.47%
2024-09-02 014878 華安價(jià)值驅(qū)動(dòng)一年持有混合A 0.7201 0.7201 0.7226 0.7226 -0.0025 -0.35%
2024-08-30 014878 華安價(jià)值驅(qū)動(dòng)一年持有混合A 0.7226 0.7226 0.7182 0.7182 0.0044 0.61%
2024-08-29 014878 華安價(jià)值驅(qū)動(dòng)一年持有混合A 0.7182 0.7182 0.7265 0.7265 -0.0083 -1.14%
2024-08-28 014878 華安價(jià)值驅(qū)動(dòng)一年持有混合A 0.7265 0.7265 0.7267 0.7267 -0.0002 -0.03%
2024-08-27 014878 華安價(jià)值驅(qū)動(dòng)一年持有混合A 0.7267 0.7267 0.7267 0.7267 0.0000 0.00%
2024-08-26 014878 華安價(jià)值驅(qū)動(dòng)一年持有混合A 0.7267 0.7267 0.7297 0.7297 -0.0030 -0.41%
2024-08-23 014878 華安價(jià)值驅(qū)動(dòng)一年持有混合A 0.7297 0.7297 0.7311 0.7311 -0.0014 -0.19%
2024-08-22 014878 華安價(jià)值驅(qū)動(dòng)一年持有混合A 0.7311 0.7311 0.7274 0.7274 0.0037 0.51%
2024-08-21 014878 華安價(jià)值驅(qū)動(dòng)一年持有混合A 0.7274 0.7274 0.7269 0.7269 0.0005 0.07%
2024-08-20 014878 華安價(jià)值驅(qū)動(dòng)一年持有混合A 0.7269 0.7269 0.7316 0.7316 -0.0047 -0.64%
2024-08-19 014878 華安價(jià)值驅(qū)動(dòng)一年持有混合A 0.7316 0.7316 0.7280 0.7280 0.0036 0.49%
2024-08-16 014878 華安價(jià)值驅(qū)動(dòng)一年持有混合A 0.7280 0.7280 0.7217 0.7217 0.0063 0.87%
2024-08-15 014878 華安價(jià)值驅(qū)動(dòng)一年持有混合A 0.7217 0.7217 0.7182 0.7182 0.0035 0.49%
2024-08-14 014878 華安價(jià)值驅(qū)動(dòng)一年持有混合A 0.7182 0.7182 0.7213 0.7213 -0.0031 -0.43%
2024-08-13 014878 華安價(jià)值驅(qū)動(dòng)一年持有混合A 0.7213 0.7213 0.7174 0.7174 0.0039 0.54%
2024-08-12 014878 華安價(jià)值驅(qū)動(dòng)一年持有混合A 0.7174 0.7174 0.7137 0.7137 0.0037 0.52%
2024-08-09 014878 華安價(jià)值驅(qū)動(dòng)一年持有混合A 0.7137 0.7137 0.7097 0.7097 0.0040 0.56%
2024-08-08 014878 華安價(jià)值驅(qū)動(dòng)一年持有混合A 0.7097 0.7097 0.7146 0.7146 -0.0049 -0.69%
2024-08-07 014878 華安價(jià)值驅(qū)動(dòng)一年持有混合A 0.7146 0.7146 0.7094 0.7094 0.0052 0.73%
2024-08-06 014878 華安價(jià)值驅(qū)動(dòng)一年持有混合A 0.7094 0.7094 0.7072 0.7072 0.0022 0.31%
2024-08-05 014878 華安價(jià)值驅(qū)動(dòng)一年持有混合A 0.7072 0.7072 0.7238 0.7238 -0.0166 -2.29%
2024-08-02 014878 華安價(jià)值驅(qū)動(dòng)一年持有混合A 0.7238 0.7238 0.7352 0.7352 -0.0114 -1.55%
2024-07-31 014878 華安價(jià)值驅(qū)動(dòng)一年持有混合A 0.7351 0.7351 0.7247 0.7247 0.0104 1.44%
2024-07-30 014878 華安價(jià)值驅(qū)動(dòng)一年持有混合A 0.7247 0.7247 0.7374 0.7374 -0.0127 -1.72%
2024-07-29 014878 華安價(jià)值驅(qū)動(dòng)一年持有混合A 0.7374 0.7374 0.7331 0.7331 0.0043 0.59%
2024-07-26 014878 華安價(jià)值驅(qū)動(dòng)一年持有混合A 0.7331 0.7331 0.7280 0.7280 0.0051 0.70%
2024-07-25 014878 華安價(jià)值驅(qū)動(dòng)一年持有混合A 0.7280 0.7280 0.7420 0.7420 -0.0140 -1.89%
2024-07-24 014878 華安價(jià)值驅(qū)動(dòng)一年持有混合A 0.7420 0.7420 0.7421 0.7421 -0.0001 -0.01%
2024-07-23 014878 華安價(jià)值驅(qū)動(dòng)一年持有混合A 0.7421 0.7421 0.7572 0.7572 -0.0151 -1.99%
2024-07-22 014878 華安價(jià)值驅(qū)動(dòng)一年持有混合A 0.7572 0.7572 0.7609 0.7609 -0.0037 -0.49%
2024-07-19 014878 華安價(jià)值驅(qū)動(dòng)一年持有混合A 0.7609 0.7609 0.7672 0.7672 -0.0063 -0.82%
2024-07-18 014878 華安價(jià)值驅(qū)動(dòng)一年持有混合A 0.7672 0.7672 0.7632 0.7632 0.0040 0.52%
2024-07-17 014878 華安價(jià)值驅(qū)動(dòng)一年持有混合A 0.7632 0.7632 0.7839 0.7839 -0.0207 -2.64%
2024-07-16 014878 華安價(jià)值驅(qū)動(dòng)一年持有混合A 0.7839 0.7839 0.7816 0.7816 0.0023 0.29%
2024-07-15 014878 華安價(jià)值驅(qū)動(dòng)一年持有混合A 0.7816 0.7816 0.7781 0.7781 0.0035 0.45%
2024-07-12 014878 華安價(jià)值驅(qū)動(dòng)一年持有混合A 0.7781 0.7781 0.7882 0.7882 -0.0101 -1.28%
2024-07-11 014878 華安價(jià)值驅(qū)動(dòng)一年持有混合A 0.7882 0.7882 0.7873 0.7873 0.0009 0.11%
2024-07-10 014878 華安價(jià)值驅(qū)動(dòng)一年持有混合A 0.7873 0.7873 0.7961 0.7961 -0.0088 -1.11%
2024-07-09 014878 華安價(jià)值驅(qū)動(dòng)一年持有混合A 0.7961 0.7961 0.7818 0.7818 0.0143 1.83%
2024-07-08 014878 華安價(jià)值驅(qū)動(dòng)一年持有混合A 0.7818 0.7818 0.7796 0.7796 0.0022 0.28%
2024-07-05 014878 華安價(jià)值驅(qū)動(dòng)一年持有混合A 0.7796 0.7796 0.7770 0.7770 0.0026 0.33%
2024-07-04 014878 華安價(jià)值驅(qū)動(dòng)一年持有混合A 0.7770 0.7770 0.7749 0.7749 0.0021 0.27%
2024-07-03 014878 華安價(jià)值驅(qū)動(dòng)一年持有混合A 0.7749 0.7749 0.7808 0.7808 -0.0059 -0.76%
2024-07-02 014878 華安價(jià)值驅(qū)動(dòng)一年持有混合A 0.7808 0.7808 0.7853 0.7853 -0.0045 -0.57%
2024-07-01 014878 華安價(jià)值驅(qū)動(dòng)一年持有混合A 0.7853 0.7853 0.7725 0.7725 0.0128 1.66%
2024-06-28 014878 華安價(jià)值驅(qū)動(dòng)一年持有混合A 0.7725 0.7725 0.7599 0.7599 0.0126 1.66%
2024-06-27 014878 華安價(jià)值驅(qū)動(dòng)一年持有混合A 0.7599 0.7599 0.7689 0.7689 -0.0090 -1.17%
2024-06-26 014878 華安價(jià)值驅(qū)動(dòng)一年持有混合A 0.7689 0.7689 0.7643 0.7643 0.0046 0.60%
2024-06-25 014878 華安價(jià)值驅(qū)動(dòng)一年持有混合A 0.7643 0.7643 0.7703 0.7703 -0.0060 -0.78%
2024-06-24 014878 華安價(jià)值驅(qū)動(dòng)一年持有混合A 0.7703 0.7703 0.7758 0.7758 -0.0055 -0.71%
2024-06-21 014878 華安價(jià)值驅(qū)動(dòng)一年持有混合A 0.7758 0.7758 0.7783 0.7783 -0.0025 -0.32%
2024-06-20 014878 華安價(jià)值驅(qū)動(dòng)一年持有混合A 0.7783 0.7783 0.7746 0.7746 0.0037 0.48%
2024-06-19 014878 華安價(jià)值驅(qū)動(dòng)一年持有混合A 0.7746 0.7746 0.7782 0.7782 -0.0036 -0.46%
2024-06-18 014878 華安價(jià)值驅(qū)動(dòng)一年持有混合A 0.7782 0.7782 0.7722 0.7722 0.0060 0.78%
2024-06-17 014878 華安價(jià)值驅(qū)動(dòng)一年持有混合A 0.7722 0.7722 0.7718 0.7718 0.0004 0.05%
2024-06-14 014878 華安價(jià)值驅(qū)動(dòng)一年持有混合A 0.7718 0.7718 0.7656 0.7656 0.0062 0.81%
2024-06-13 014878 華安價(jià)值驅(qū)動(dòng)一年持有混合A 0.7656 0.7656 0.7655 0.7655 0.0001 0.01%
2024-06-12 014878 華安價(jià)值驅(qū)動(dòng)一年持有混合A 0.7655 0.7655 0.7573 0.7573 0.0082 1.08%
2024-06-11 014878 華安價(jià)值驅(qū)動(dòng)一年持有混合A 0.7573 0.7573 0.7654 0.7654 -0.0081 -1.06%
2024-06-07 014878 華安價(jià)值驅(qū)動(dòng)一年持有混合A 0.7654 0.7654 0.7682 0.7682 -0.0028 -0.36%
2024-06-06 014878 華安價(jià)值驅(qū)動(dòng)一年持有混合A 0.7682 0.7682 0.7575 0.7575 0.0107 1.41%
2024-06-05 014878 華安價(jià)值驅(qū)動(dòng)一年持有混合A 0.7575 0.7575 0.7646 0.7646 -0.0071 -0.93%
2024-06-04 014878 華安價(jià)值驅(qū)動(dòng)一年持有混合A 0.7646 0.7646 0.7609 0.7609 0.0037 0.49%
2024-06-03 014878 華安價(jià)值驅(qū)動(dòng)一年持有混合A 0.7609 0.7609 0.7521 0.7521 0.0088 1.17%
2024-05-31 014878 華安價(jià)值驅(qū)動(dòng)一年持有混合A 0.7521 0.7521 0.7560 0.7560 -0.0039 -0.52%
2024-05-30 014878 華安價(jià)值驅(qū)動(dòng)一年持有混合A 0.7560 0.7560 0.7625 0.7625 -0.0065 -0.85%
2024-05-29 014878 華安價(jià)值驅(qū)動(dòng)一年持有混合A 0.7625 0.7625 0.7591 0.7591 0.0034 0.45%
2024-05-28 014878 華安價(jià)值驅(qū)動(dòng)一年持有混合A 0.7591 0.7591 0.7618 0.7618 -0.0027 -0.35%
2024-05-27 014878 華安價(jià)值驅(qū)動(dòng)一年持有混合A 0.7618 0.7618 0.7488 0.7488 0.0130 1.74%
2024-05-24 014878 華安價(jià)值驅(qū)動(dòng)一年持有混合A 0.7488 0.7488 0.7531 0.7531 -0.0043 -0.57%