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華安價(jià)值驅(qū)動(dòng)一年持有混合A基金盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(014878)

今天最新凈值 0.6929 -0.0012 -0.1700% 2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.6929
  • 成立日期：2022-02-25
  • 基金類(lèi)型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.7947億
  • 最近資產(chǎn)：2.98億
  • 基金公司：華安基金
  • 基金經(jīng)理：萬(wàn)建軍 張亮
華安價(jià)值驅(qū)動(dòng)一年持有混合A基金014878重倉(cāng)股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱(chēng) 持有份額(萬(wàn)股) 倉(cāng)位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率
601088 中國(guó)神華 0.0000 5.46% -1.73% -0.0945%
00700 騰訊控股 0.0000 4.31% -0.29% -0.0125%
09988 阿里巴巴-W 0.0000 3.04% -0.92% -0.0280%
00981 中芯國(guó)際 0.0000 2.83% -0.12% -0.0034%
002929 潤(rùn)建股份 0.0000 2.81% -5.09% -0.1430%
688256 寒武紀(jì)-U 0.0000 2.67% -0.46% -0.0123%
601058 賽輪輪胎 0.0000 2.62% -0.93% -0.0244%
003021 兆威機(jī)電 0.0000 2.61% -0.76% -0.0198%
601728 中國(guó)電信 0.0000 2.49% 0.25% 0.0062%
300433 藍(lán)思科技 0.0000 2.47% -0.85% -0.0210%
重倉(cāng)股倉(cāng)位合計(jì) 重倉(cāng)股貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率 總持股倉(cāng)位 修正增長(zhǎng)率
31.31% -0.3527% 77.99%
華安價(jià)值驅(qū)動(dòng)一年持有混合A基金估值歷史對(duì)照
日期 實(shí)際增長(zhǎng)率 預(yù)估增長(zhǎng)率
2025-05-23 -0.56% -0.80%
2025-05-22 -0.17% -0.54%
2025-05-21 0.64% 0.24%
2025-05-20 1.17% 0.82%
2025-05-19 0.09% -0.52%
2025-05-16 0.18% -0.58%
2025-05-15 -0.72% -0.88%
2025-05-14 0.09% 0.69%
說(shuō)明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來(lái),對(duì)基金凈值增長(zhǎng)率進(jìn)行盤(pán)中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉(cāng)或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
華安價(jià)值驅(qū)動(dòng)一年持有混合A基金014878實(shí)時(shí)估值圖
華安價(jià)值驅(qū)動(dòng)一年持有混合A基金014878實(shí)時(shí)估值圖
華安價(jià)值驅(qū)動(dòng)一年持有混合A基金動(dòng)態(tài)
混合型-偏股基金盤(pán)中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱(chēng) 單位凈值 日增長(zhǎng)率
財(cái)通資管先進(jìn)制造混合發(fā)起式A 1.3406 1.6675%
財(cái)通資管先進(jìn)制造混合發(fā)起式C 1.3373 1.6675%
東財(cái)遠(yuǎn)見(jiàn)成長(zhǎng)A 0.7314 1.4939%
東財(cái)遠(yuǎn)見(jiàn)成長(zhǎng)C 0.7160 1.4939%
信澳新能源精選混合A 1.6299 1.4327%
信澳新能源精選混合C 1.5974 1.4327%
銀河醫(yī)藥混合A 0.5275 1.3920%
銀河醫(yī)藥混合C 0.5152 1.3920%