華安價(jià)值驅(qū)動(dòng)一年持有混合A基金凈值查詢(014878)
今天最新凈值
0.6929
-0.0012 -0.1700%
2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
0.6873
-0.0056 -0.8062%
- 累計(jì)凈值：0.6929
- 成立日期：2022-02-25
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：
- 最近份額：3.7947億
- 最近資產(chǎn)：2.98億
- 基金公司：華安基金
- 基金經(jīng)理：萬(wàn)建軍 張亮
近一月華安價(jià)值驅(qū)動(dòng)一年持有混合A基金凈值查詢
近一月,華安價(jià)值驅(qū)動(dòng)一年持有混合A(014878)基金累計(jì)收益率2.34%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-23 |
014878 |
華安價(jià)值驅(qū)動(dòng)一年持有混合A |
0.6890 |
0.6890 |
0.6929 |
0.6929 |
-0.0039 |
-0.56% |
| 2025-05-22 |
014878 |
華安價(jià)值驅(qū)動(dòng)一年持有混合A |
0.6929 |
0.6929 |
0.6941 |
0.6941 |
-0.0012 |
-0.17% |
| 2025-05-21 |
014878 |
華安價(jià)值驅(qū)動(dòng)一年持有混合A |
0.6941 |
0.6941 |
0.6897 |
0.6897 |
0.0044 |
0.64% |
| 2025-05-20 |
014878 |
華安價(jià)值驅(qū)動(dòng)一年持有混合A |
0.6897 |
0.6897 |
0.6817 |
0.6817 |
0.0080 |
1.17% |
| 2025-05-19 |
014878 |
華安價(jià)值驅(qū)動(dòng)一年持有混合A |
0.6817 |
0.6817 |
0.6811 |
0.6811 |
0.0006 |
0.09% |
| 2025-05-16 |
014878 |
華安價(jià)值驅(qū)動(dòng)一年持有混合A |
0.6811 |
0.6811 |
0.6799 |
0.6799 |
0.0012 |
0.18% |
| 2025-05-15 |
014878 |
華安價(jià)值驅(qū)動(dòng)一年持有混合A |
0.6799 |
0.6799 |
0.6848 |
0.6848 |
-0.0049 |
-0.72% |
| 2025-05-14 |
014878 |
華安價(jià)值驅(qū)動(dòng)一年持有混合A |
0.6848 |
0.6848 |
0.6842 |
0.6842 |
0.0006 |
0.09% |
| 2025-05-13 |
014878 |
華安價(jià)值驅(qū)動(dòng)一年持有混合A |
0.6842 |
0.6842 |
0.6836 |
0.6836 |
0.0006 |
0.09% |
| 2025-05-12 |
014878 |
華安價(jià)值驅(qū)動(dòng)一年持有混合A |
0.6836 |
0.6836 |
0.6832 |
0.6832 |
0.0004 |
0.06% |
|
|
| 2025-05-09 |
014878 |
華安價(jià)值驅(qū)動(dòng)一年持有混合A |
0.6832 |
0.6832 |
0.6830 |
0.6830 |
0.0002 |
0.03% |
| 2025-05-08 |
014878 |
華安價(jià)值驅(qū)動(dòng)一年持有混合A |
0.6830 |
0.6830 |
0.6847 |
0.6847 |
-0.0017 |
-0.25% |
| 2025-05-07 |
014878 |
華安價(jià)值驅(qū)動(dòng)一年持有混合A |
0.6847 |
0.6847 |
0.6878 |
0.6878 |
-0.0031 |
-0.45% |
| 2025-05-06 |
014878 |
華安價(jià)值驅(qū)動(dòng)一年持有混合A |
0.6878 |
0.6878 |
0.6820 |
0.6820 |
0.0058 |
0.85% |
| 2025-04-30 |
014878 |
華安價(jià)值驅(qū)動(dòng)一年持有混合A |
0.6820 |
0.6820 |
0.6790 |
0.6790 |
0.0030 |
0.44% |
| 2025-04-29 |
014878 |
華安價(jià)值驅(qū)動(dòng)一年持有混合A |
0.6790 |
0.6790 |
0.6759 |
0.6759 |
0.0031 |
0.46% |
| 2025-04-28 |
014878 |
華安價(jià)值驅(qū)動(dòng)一年持有混合A |
0.6759 |
0.6759 |
0.6791 |
0.6791 |
-0.0032 |
-0.47% |
| 2025-04-25 |
014878 |
華安價(jià)值驅(qū)動(dòng)一年持有混合A |
0.6791 |
0.6791 |
0.6813 |
0.6813 |
-0.0022 |
-0.32% |
| 2025-04-24 |
014878 |
華安價(jià)值驅(qū)動(dòng)一年持有混合A |
0.6813 |
0.6813 |
0.6812 |
0.6812 |
0.0001 |
0.01% |
