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華安價值驅(qū)動一年持有混合A基金凈值查詢(014878)

今天最新凈值 0.6929 -0.0012 -0.1700% 2025-05-23
盤中實(shí)時估值(僅供參考) 0.6873 -0.0056 -0.8062%
  • 累計凈值：0.6929
  • 成立日期：2022-02-25
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.7947億
  • 最近資產(chǎn)：2.98億
  • 基金公司：華安基金
  • 基金經(jīng)理：萬建軍 張亮
近一周華安價值驅(qū)動一年持有混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,華安價值驅(qū)動一年持有混合A(014878)基金累計收益率-0.31%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 014878 華安價值驅(qū)動一年持有混合A 0.6890 0.6890 0.6929 0.6929 -0.0039 -0.56%
2025-05-22 014878 華安價值驅(qū)動一年持有混合A 0.6929 0.6929 0.6941 0.6941 -0.0012 -0.17%
2025-05-21 014878 華安價值驅(qū)動一年持有混合A 0.6941 0.6941 0.6897 0.6897 0.0044 0.64%
2025-05-20 014878 華安價值驅(qū)動一年持有混合A 0.6897 0.6897 0.6817 0.6817 0.0080 1.17%
2025-05-19 014878 華安價值驅(qū)動一年持有混合A 0.6817 0.6817 0.6811 0.6811 0.0006 0.09%