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嘉實(shí)品質(zhì)藍(lán)籌一年持有混合A(嘉實(shí)品質(zhì)藍(lán)籌一年持有期混合A)基金凈值查詢(014872)

今天最新凈值 0.8970 0.0097 1.0900% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.8917 -0.0020 -0.2270%
  • 累計(jì)凈值：0.8970
  • 成立日期：2022-02-11
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.6181億
  • 最近資產(chǎn)：1.29億元
  • 基金公司：嘉實(shí)基金
  • 基金經(jīng)理：肖覓
近一周嘉實(shí)品質(zhì)藍(lán)籌一年持有混合A|嘉實(shí)品質(zhì)藍(lán)籌一年持有期混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,嘉實(shí)品質(zhì)藍(lán)籌一年持有混合A(014872)基金累計(jì)收益率0.81%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 014872 嘉實(shí)品質(zhì)藍(lán)籌一年持有混合A 0.8937 0.8937 0.8970 0.8970 -0.0033 -0.37%
2025-05-21 014872 嘉實(shí)品質(zhì)藍(lán)籌一年持有混合A 0.8970 0.8970 0.8873 0.8873 0.0097 1.09%
2025-05-20 014872 嘉實(shí)品質(zhì)藍(lán)籌一年持有混合A 0.8873 0.8873 0.8859 0.8859 0.0014 0.16%
2025-05-19 014872 嘉實(shí)品質(zhì)藍(lán)籌一年持有混合A 0.8859 0.8859 0.8842 0.8842 0.0017 0.19%
2025-05-16 014872 嘉實(shí)品質(zhì)藍(lán)籌一年持有混合A 0.8842 0.8842 0.8823 0.8823 0.0019 0.22%