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嘉實(shí)品質(zhì)藍(lán)籌一年持有混合A(嘉實(shí)品質(zhì)藍(lán)籌一年持有期混合A)基金凈值查詢(014872)

今天最新凈值 0.8970 0.0097 1.0900% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.8917 -0.0020 -0.2270%
  • 累計(jì)凈值：0.8970
  • 成立日期：2022-02-11
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.6181億
  • 最近資產(chǎn)：1.29億元
  • 基金公司：嘉實(shí)基金
  • 基金經(jīng)理：肖覓
近一年嘉實(shí)品質(zhì)藍(lán)籌一年持有混合A|嘉實(shí)品質(zhì)藍(lán)籌一年持有期混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,嘉實(shí)品質(zhì)藍(lán)籌一年持有混合A(014872)基金累計(jì)收益率10.77%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 014872 嘉實(shí)品質(zhì)藍(lán)籌一年持有混合A 0.8937 0.8937 0.8970 0.8970 -0.0033 -0.37%
2025-05-21 014872 嘉實(shí)品質(zhì)藍(lán)籌一年持有混合A 0.8970 0.8970 0.8873 0.8873 0.0097 1.09%
2025-05-20 014872 嘉實(shí)品質(zhì)藍(lán)籌一年持有混合A 0.8873 0.8873 0.8859 0.8859 0.0014 0.16%
2025-05-19 014872 嘉實(shí)品質(zhì)藍(lán)籌一年持有混合A 0.8859 0.8859 0.8842 0.8842 0.0017 0.19%
2025-05-16 014872 嘉實(shí)品質(zhì)藍(lán)籌一年持有混合A 0.8842 0.8842 0.8823 0.8823 0.0019 0.22%
2025-05-15 014872 嘉實(shí)品質(zhì)藍(lán)籌一年持有混合A 0.8823 0.8823 0.8898 0.8898 -0.0075 -0.84%
2025-05-14 014872 嘉實(shí)品質(zhì)藍(lán)籌一年持有混合A 0.8898 0.8898 0.8904 0.8904 -0.0006 -0.07%
2025-05-13 014872 嘉實(shí)品質(zhì)藍(lán)籌一年持有混合A 0.8904 0.8904 0.8957 0.8957 -0.0053 -0.59%
2025-05-12 014872 嘉實(shí)品質(zhì)藍(lán)籌一年持有混合A 0.8957 0.8957 0.8800 0.8800 0.0157 1.78%
2025-05-09 014872 嘉實(shí)品質(zhì)藍(lán)籌一年持有混合A 0.8800 0.8800 0.8844 0.8844 -0.0044 -0.50%
2025-05-08 014872 嘉實(shí)品質(zhì)藍(lán)籌一年持有混合A 0.8844 0.8844 0.8864 0.8864 -0.0020 -0.23%
2025-05-07 014872 嘉實(shí)品質(zhì)藍(lán)籌一年持有混合A 0.8864 0.8864 0.8922 0.8922 -0.0058 -0.65%
2025-05-06 014872 嘉實(shí)品質(zhì)藍(lán)籌一年持有混合A 0.8922 0.8922 0.8731 0.8731 0.0191 2.19%
2025-04-30 014872 嘉實(shí)品質(zhì)藍(lán)籌一年持有混合A 0.8731 0.8731 0.8708 0.8708 0.0023 0.26%
2025-04-29 014872 嘉實(shí)品質(zhì)藍(lán)籌一年持有混合A 0.8708 0.8708 0.8721 0.8721 -0.0013 -0.15%
2025-04-28 014872 嘉實(shí)品質(zhì)藍(lán)籌一年持有混合A 0.8721 0.8721 0.8749 0.8749 -0.0028 -0.32%
2025-04-25 014872 嘉實(shí)品質(zhì)藍(lán)籌一年持有混合A 0.8749 0.8749 0.8734 0.8734 0.0015 0.17%
2025-04-24 014872 嘉實(shí)品質(zhì)藍(lán)籌一年持有混合A 0.8734 0.8734 0.8728 0.8728 0.0006 0.07%
2025-04-23 014872 嘉實(shí)品質(zhì)藍(lán)籌一年持有混合A 0.8728 0.8728 0.8573 0.8573 0.0155 1.81%
2025-04-22 014872 嘉實(shí)品質(zhì)藍(lán)籌一年持有混合A 0.8573 0.8573 0.8468 0.8468 0.0105 1.24%
2025-04-21 014872 嘉實(shí)品質(zhì)藍(lán)籌一年持有混合A 0.8468 0.8468 0.8433 0.8433 0.0035 0.42%
2025-04-18 014872 嘉實(shí)品質(zhì)藍(lán)籌一年持有混合A 0.8433 0.8433 0.8459 0.8459 -0.0026 -0.31%
2025-04-17 014872 嘉實(shí)品質(zhì)藍(lán)籌一年持有混合A 0.8459 0.8459 0.8372 0.8372 0.0087 1.04%
2025-04-16 014872 嘉實(shí)品質(zhì)藍(lán)籌一年持有混合A 0.8372 0.8372 0.8462 0.8462 -0.0090 -1.06%
2025-04-15 014872 嘉實(shí)品質(zhì)藍(lán)籌一年持有混合A 0.8462 0.8462 0.8481 0.8481 -0.0019 -0.22%
2025-04-14 014872 嘉實(shí)品質(zhì)藍(lán)籌一年持有混合A 0.8481 0.8481 0.8375 0.8375 0.0106 1.27%
2025-04-11 014872 嘉實(shí)品質(zhì)藍(lán)籌一年持有混合A 0.8375 0.8375 0.8234 0.8234 0.0141 1.71%
2025-04-10 014872 嘉實(shí)品質(zhì)藍(lán)籌一年持有混合A 0.8234 0.8234 0.8034 0.8034 0.0200 2.49%
2025-04-09 014872 嘉實(shí)品質(zhì)藍(lán)籌一年持有混合A 0.8034 0.8034 0.7922 0.7922 0.0112 1.41%
2025-04-08 014872 嘉實(shí)品質(zhì)藍(lán)籌一年持有混合A 0.7922 0.7922 0.7796 0.7796 0.0126 1.62%
2025-04-07 014872 嘉實(shí)品質(zhì)藍(lán)籌一年持有混合A 0.7796 0.7796 0.8832 0.8832 -0.1036 -11.73%
2025-04-03 014872 嘉實(shí)品質(zhì)藍(lán)籌一年持有混合A 0.8832 0.8832 0.8925 0.8925 -0.0093 -1.04%
2025-04-02 014872 嘉實(shí)品質(zhì)藍(lán)籌一年持有混合A 0.8925 0.8925 0.8879 0.8879 0.0046 0.52%
2025-04-01 014872 嘉實(shí)品質(zhì)藍(lán)籌一年持有混合A 0.8879 0.8879 0.8794 0.8794 0.0085 0.97%
2025-03-31 014872 嘉實(shí)品質(zhì)藍(lán)籌一年持有混合A 0.8794 0.8794 0.8909 0.8909 -0.0115 -1.29%
2025-03-28 014872 嘉實(shí)品質(zhì)藍(lán)籌一年持有混合A 0.8909 0.8909 0.8981 0.8981 -0.0072 -0.80%
2025-03-27 014872 嘉實(shí)品質(zhì)藍(lán)籌一年持有混合A 0.8981 0.8981 0.8841 0.8841 0.0140 1.58%
2025-03-26 014872 嘉實(shí)品質(zhì)藍(lán)籌一年持有混合A 0.8841 0.8841 0.8834 0.8834 0.0007 0.08%
2025-03-25 014872 嘉實(shí)品質(zhì)藍(lán)籌一年持有混合A 0.8834 0.8834 0.8950 0.8950 -0.0116 -1.30%
2025-03-24 014872 嘉實(shí)品質(zhì)藍(lán)籌一年持有混合A 0.8950 0.8950 0.8897 0.8897 0.0053 0.60%
2025-03-21 014872 嘉實(shí)品質(zhì)藍(lán)籌一年持有混合A 0.8897 0.8897 0.9030 0.9030 -0.0133 -1.47%
2025-03-20 014872 嘉實(shí)品質(zhì)藍(lán)籌一年持有混合A 0.9030 0.9030 0.9132 0.9132 -0.0102 -1.12%
2025-03-19 014872 嘉實(shí)品質(zhì)藍(lán)籌一年持有混合A 0.9132 0.9132 0.9122 0.9122 0.0010 0.11%
2025-03-18 014872 嘉實(shí)品質(zhì)藍(lán)籌一年持有混合A 0.9122 0.9122 0.9032 0.9032 0.0090 1.00%
2025-03-17 014872 嘉實(shí)品質(zhì)藍(lán)籌一年持有混合A 0.9032 0.9032 0.8968 0.8968 0.0064 0.71%
2025-03-14 014872 嘉實(shí)品質(zhì)藍(lán)籌一年持有混合A 0.8968 0.8968 0.8823 0.8823 0.0145 1.64%
2025-03-13 014872 嘉實(shí)品質(zhì)藍(lán)籌一年持有混合A 0.8823 0.8823 0.8915 0.8915 -0.0092 -1.03%
2025-03-12 014872 嘉實(shí)品質(zhì)藍(lán)籌一年持有混合A 0.8915 0.8915 0.9046 0.9046 -0.0131 -1.45%
2025-03-11 014872 嘉實(shí)品質(zhì)藍(lán)籌一年持有混合A 0.9046 0.9046 0.8988 0.8988 0.0058 0.65%
2025-03-10 014872 嘉實(shí)品質(zhì)藍(lán)籌一年持有混合A 0.8988 0.8988 0.9070 0.9070 -0.0082 -0.90%
2025-03-07 014872 嘉實(shí)品質(zhì)藍(lán)籌一年持有混合A 0.9070 0.9070 0.9055 0.9055 0.0015 0.17%
2025-03-06 014872 嘉實(shí)品質(zhì)藍(lán)籌一年持有混合A 0.9055 0.9055 0.8876 0.8876 0.0179 2.02%
2025-03-05 014872 嘉實(shí)品質(zhì)藍(lán)籌一年持有混合A 0.8876 0.8876 0.8740 0.8740 0.0136 1.56%
2025-03-04 014872 嘉實(shí)品質(zhì)藍(lán)籌一年持有混合A 0.8740 0.8740 0.8676 0.8676 0.0064 0.74%
2025-03-03 014872 嘉實(shí)品質(zhì)藍(lán)籌一年持有混合A 0.8676 0.8676 0.8639 0.8639 0.0037 0.43%
2025-02-28 014872 嘉實(shí)品質(zhì)藍(lán)籌一年持有混合A 0.8639 0.8639 0.8884 0.8884 -0.0245 -2.76%
2025-02-27 014872 嘉實(shí)品質(zhì)藍(lán)籌一年持有混合A 0.8884 0.8884 0.8805 0.8805 0.0079 0.90%
2025-02-26 014872 嘉實(shí)品質(zhì)藍(lán)籌一年持有混合A 0.8805 0.8805 0.8546 0.8546 0.0259 3.03%
2025-02-25 014872 嘉實(shí)品質(zhì)藍(lán)籌一年持有混合A 0.8546 0.8546 0.8663 0.8663 -0.0117 -1.35%
2025-02-24 014872 嘉實(shí)品質(zhì)藍(lán)籌一年持有混合A 0.8663 0.8663 0.8650 0.8650 0.0013 0.15%
2025-02-21 014872 嘉實(shí)品質(zhì)藍(lán)籌一年持有混合A 0.8650 0.8650 0.8376 0.8376 0.0274 3.27%
2025-02-20 014872 嘉實(shí)品質(zhì)藍(lán)籌一年持有混合A 0.8376 0.8376 0.8433 0.8433 -0.0057 -0.68%
2025-02-19 014872 嘉實(shí)品質(zhì)藍(lán)籌一年持有混合A 0.8433 0.8433 0.8378 0.8378 0.0055 0.66%
2025-02-18 014872 嘉實(shí)品質(zhì)藍(lán)籌一年持有混合A 0.8378 0.8378 0.8402 0.8402 -0.0024 -0.29%
2025-02-17 014872 嘉實(shí)品質(zhì)藍(lán)籌一年持有混合A 0.8402 0.8402 0.8479 0.8479 -0.0077 -0.91%
2025-02-14 014872 嘉實(shí)品質(zhì)藍(lán)籌一年持有混合A 0.8479 0.8479 0.8281 0.8281 0.0198 2.39%
2025-02-13 014872 嘉實(shí)品質(zhì)藍(lán)籌一年持有混合A 0.8281 0.8281 0.8249 0.8249 0.0032 0.39%
2025-02-12 014872 嘉實(shí)品質(zhì)藍(lán)籌一年持有混合A 0.8249 0.8249 0.8174 0.8174 0.0075 0.92%
2025-02-11 014872 嘉實(shí)品質(zhì)藍(lán)籌一年持有混合A 0.8174 0.8174 0.8333 0.8333 -0.0159 -1.91%
2025-02-10 014872 嘉實(shí)品質(zhì)藍(lán)籌一年持有混合A 0.8333 0.8333 0.8300 0.8300 0.0033 0.40%
2025-02-07 014872 嘉實(shí)品質(zhì)藍(lán)籌一年持有混合A 0.8300 0.8300 0.8207 0.8207 0.0093 1.13%
2025-02-06 014872 嘉實(shí)品質(zhì)藍(lán)籌一年持有混合A 0.8207 0.8207 0.8086 0.8086 0.0121 1.50%
2025-02-05 014872 嘉實(shí)品質(zhì)藍(lán)籌一年持有混合A 0.8086 0.8086 0.8131 0.8131 -0.0045 -0.55%
2025-01-27 014872 嘉實(shí)品質(zhì)藍(lán)籌一年持有混合A 0.8131 0.8131 0.8124 0.8124 0.0007 0.09%
2025-01-22 014872 嘉實(shí)品質(zhì)藍(lán)籌一年持有混合A 0.8109 0.8109 0.8198 0.8198 -0.0089 -1.09%
2025-01-14 014872 嘉實(shí)品質(zhì)藍(lán)籌一年持有混合A 0.8035 0.8035 0.7758 0.7758 0.0277 3.57%
2025-01-13 014872 嘉實(shí)品質(zhì)藍(lán)籌一年持有混合A 0.7758 0.7758 0.7786 0.7786 -0.0028 -0.36%
2025-01-10 014872 嘉實(shí)品質(zhì)藍(lán)籌一年持有混合A 0.7786 0.7786 0.7913 0.7913 -0.0127 -1.60%
2025-01-09 014872 嘉實(shí)品質(zhì)藍(lán)籌一年持有混合A 0.7913 0.7913 0.7941 0.7941 -0.0028 -0.35%
2025-01-08 014872 嘉實(shí)品質(zhì)藍(lán)籌一年持有混合A 0.7941 0.7941 0.8020 0.8020 -0.0079 -0.99%
2025-01-07 014872 嘉實(shí)品質(zhì)藍(lán)籌一年持有混合A 0.8020 0.8020 0.8007 0.8007 0.0013 0.16%
2025-01-06 014872 嘉實(shí)品質(zhì)藍(lán)籌一年持有混合A 0.8007 0.8007 0.8060 0.8060 -0.0053 -0.66%
2025-01-03 014872 嘉實(shí)品質(zhì)藍(lán)籌一年持有混合A 0.8060 0.8060 0.8112 0.8112 -0.0052 -0.64%
2025-01-02 014872 嘉實(shí)品質(zhì)藍(lán)籌一年持有混合A 0.8112 0.8112 0.8328 0.8328 -0.0216 -2.59%
2024-12-31 014872 嘉實(shí)品質(zhì)藍(lán)籌一年持有混合A 0.8328 0.8328 0.8418 0.8418 -0.0090 -1.07%
2024-12-26 014872 嘉實(shí)品質(zhì)藍(lán)籌一年持有混合A 0.8479 0.8479 0.8459 0.8459 0.0020 0.24%
2024-12-25 014872 嘉實(shí)品質(zhì)藍(lán)籌一年持有混合A 0.8459 0.8459 0.8493 0.8493 -0.0034 -0.40%
2024-12-24 014872 嘉實(shí)品質(zhì)藍(lán)籌一年持有混合A 0.8493 0.8493 0.8404 0.8404 0.0089 1.06%
2024-12-23 014872 嘉實(shí)品質(zhì)藍(lán)籌一年持有混合A 0.8404 0.8404 0.8423 0.8423 -0.0019 -0.23%
2024-12-20 014872 嘉實(shí)品質(zhì)藍(lán)籌一年持有混合A 0.8423 0.8423 0.8500 0.8500 -0.0077 -0.91%
2024-12-19 014872 嘉實(shí)品質(zhì)藍(lán)籌一年持有混合A 0.8500 0.8500 0.8471 0.8471 0.0029 0.34%
2024-12-18 014872 嘉實(shí)品質(zhì)藍(lán)籌一年持有混合A 0.8471 0.8471 0.8438 0.8438 0.0033 0.39%
2024-12-17 014872 嘉實(shí)品質(zhì)藍(lán)籌一年持有混合A 0.8438 0.8438 0.8441 0.8441 -0.0003 -0.04%
2024-12-16 014872 嘉實(shí)品質(zhì)藍(lán)籌一年持有混合A 0.8441 0.8441 0.8624 0.8624 -0.0183 -2.12%
2024-12-13 014872 嘉實(shí)品質(zhì)藍(lán)籌一年持有混合A 0.8624 0.8624 0.8805 0.8805 -0.0181 -2.06%
2024-12-12 014872 嘉實(shí)品質(zhì)藍(lán)籌一年持有混合A 0.8805 0.8805 0.8727 0.8727 0.0078 0.89%
2024-12-11 014872 嘉實(shí)品質(zhì)藍(lán)籌一年持有混合A 0.8727 0.8727 0.8718 0.8718 0.0009 0.10%
2024-12-10 014872 嘉實(shí)品質(zhì)藍(lán)籌一年持有混合A 0.8718 0.8718 0.8706 0.8706 0.0012 0.14%
2024-12-09 014872 嘉實(shí)品質(zhì)藍(lán)籌一年持有混合A 0.8706 0.8706 0.8513 0.8513 0.0193 2.27%
2024-12-06 014872 嘉實(shí)品質(zhì)藍(lán)籌一年持有混合A 0.8513 0.8513 0.8333 0.8333 0.0180 2.16%
2024-12-05 014872 嘉實(shí)品質(zhì)藍(lán)籌一年持有混合A 0.8333 0.8333 0.8362 0.8362 -0.0029 -0.35%
2024-12-04 014872 嘉實(shí)品質(zhì)藍(lán)籌一年持有混合A 0.8362 0.8362 0.8425 0.8425 -0.0063 -0.75%
2024-12-03 014872 嘉實(shí)品質(zhì)藍(lán)籌一年持有混合A 0.8425 0.8425 0.8451 0.8451 -0.0026 -0.31%
2024-12-02 014872 嘉實(shí)品質(zhì)藍(lán)籌一年持有混合A 0.8451 0.8451 0.8400 0.8400 0.0051 0.61%
2024-11-29 014872 嘉實(shí)品質(zhì)藍(lán)籌一年持有混合A 0.8400 0.8400 0.8376 0.8376 0.0024 0.29%
2024-11-28 014872 嘉實(shí)品質(zhì)藍(lán)籌一年持有混合A 0.8376 0.8376 0.8446 0.8446 -0.0070 -0.83%
2024-11-27 014872 嘉實(shí)品質(zhì)藍(lán)籌一年持有混合A 0.8446 0.8446 0.8270 0.8270 0.0176 2.13%
2024-11-26 014872 嘉實(shí)品質(zhì)藍(lán)籌一年持有混合A 0.8270 0.8270 0.8268 0.8268 0.0002 0.02%
2024-11-25 014872 嘉實(shí)品質(zhì)藍(lán)籌一年持有混合A 0.8268 0.8268 0.8299 0.8299 -0.0031 -0.37%
2024-11-22 014872 嘉實(shí)品質(zhì)藍(lán)籌一年持有混合A 0.8299 0.8299 0.8489 0.8489 -0.0190 -2.24%
2024-11-21 014872 嘉實(shí)品質(zhì)藍(lán)籌一年持有混合A 0.8489 0.8489 0.8546 0.8546 -0.0057 -0.67%
2024-11-20 014872 嘉實(shí)品質(zhì)藍(lán)籌一年持有混合A 0.8546 0.8546 0.8483 0.8483 0.0063 0.74%
2024-11-19 014872 嘉實(shí)品質(zhì)藍(lán)籌一年持有混合A 0.8483 0.8483 0.8410 0.8410 0.0073 0.87%
2024-11-18 014872 嘉實(shí)品質(zhì)藍(lán)籌一年持有混合A 0.8410 0.8410 0.8410 0.8410 0.0000 0.00%
2024-11-15 014872 嘉實(shí)品質(zhì)藍(lán)籌一年持有混合A 0.8410 0.8410 0.8509 0.8509 -0.0099 -1.16%
2024-11-14 014872 嘉實(shí)品質(zhì)藍(lán)籌一年持有混合A 0.8509 0.8509 0.8667 0.8667 -0.0158 -1.82%
2024-11-13 014872 嘉實(shí)品質(zhì)藍(lán)籌一年持有混合A 0.8667 0.8667 0.8743 0.8743 -0.0076 -0.87%
2024-11-12 014872 嘉實(shí)品質(zhì)藍(lán)籌一年持有混合A 0.8743 0.8743 0.8885 0.8885 -0.0142 -1.60%
2024-11-11 014872 嘉實(shí)品質(zhì)藍(lán)籌一年持有混合A 0.8885 0.8885 0.8990 0.8990 -0.0105 -1.17%
2024-11-08 014872 嘉實(shí)品質(zhì)藍(lán)籌一年持有混合A 0.8990 0.8990 0.9038 0.9038 -0.0048 -0.53%
2024-11-07 014872 嘉實(shí)品質(zhì)藍(lán)籌一年持有混合A 0.9038 0.9038 0.8783 0.8783 0.0255 2.90%
2024-11-06 014872 嘉實(shí)品質(zhì)藍(lán)籌一年持有混合A 0.8783 0.8783 0.8819 0.8819 -0.0036 -0.41%
2024-11-05 014872 嘉實(shí)品質(zhì)藍(lán)籌一年持有混合A 0.8819 0.8819 0.8690 0.8690 0.0129 1.48%
2024-11-04 014872 嘉實(shí)品質(zhì)藍(lán)籌一年持有混合A 0.8690 0.8690 0.8590 0.8590 0.0100 1.16%
2024-11-01 014872 嘉實(shí)品質(zhì)藍(lán)籌一年持有混合A 0.8590 0.8590 0.8544 0.8544 0.0046 0.54%
2024-10-31 014872 嘉實(shí)品質(zhì)藍(lán)籌一年持有混合A 0.8544 0.8544 0.8618 0.8618 -0.0074 -0.86%
2024-10-30 014872 嘉實(shí)品質(zhì)藍(lán)籌一年持有混合A 0.8618 0.8618 0.8693 0.8693 -0.0075 -0.86%
2024-10-29 014872 嘉實(shí)品質(zhì)藍(lán)籌一年持有混合A 0.8693 0.8693 0.8731 0.8731 -0.0038 -0.44%
2024-10-28 014872 嘉實(shí)品質(zhì)藍(lán)籌一年持有混合A 0.8731 0.8731 0.8689 0.8689 0.0042 0.48%
2024-10-25 014872 嘉實(shí)品質(zhì)藍(lán)籌一年持有混合A 0.8689 0.8689 0.8677 0.8677 0.0012 0.14%
2024-10-24 014872 嘉實(shí)品質(zhì)藍(lán)籌一年持有混合A 0.8677 0.8677 0.8804 0.8804 -0.0127 -1.44%
2024-10-23 014872 嘉實(shí)品質(zhì)藍(lán)籌一年持有混合A 0.8804 0.8804 0.8704 0.8704 0.0100 1.15%
2024-10-22 014872 嘉實(shí)品質(zhì)藍(lán)籌一年持有混合A 0.8704 0.8704 0.8616 0.8616 0.0088 1.02%
2024-10-21 014872 嘉實(shí)品質(zhì)藍(lán)籌一年持有混合A 0.8616 0.8616 0.8667 0.8667 -0.0051 -0.59%
2024-10-18 014872 嘉實(shí)品質(zhì)藍(lán)籌一年持有混合A 0.8667 0.8667 0.8384 0.8384 0.0283 3.38%
2024-10-17 014872 嘉實(shí)品質(zhì)藍(lán)籌一年持有混合A 0.8384 0.8384 0.8476 0.8476 -0.0092 -1.09%
2024-10-16 014872 嘉實(shí)品質(zhì)藍(lán)籌一年持有混合A 0.8476 0.8476 0.8434 0.8434 0.0042 0.50%
2024-10-15 014872 嘉實(shí)品質(zhì)藍(lán)籌一年持有混合A 0.8434 0.8434 0.8697 0.8697 -0.0263 -3.02%
2024-10-14 014872 嘉實(shí)品質(zhì)藍(lán)籌一年持有混合A 0.8697 0.8697 0.8779 0.8779 -0.0082 -0.93%
2024-10-11 014872 嘉實(shí)品質(zhì)藍(lán)籌一年持有混合A 0.8779 0.8779 0.8868 0.8868 -0.0089 -1.00%
2024-10-10 014872 嘉實(shí)品質(zhì)藍(lán)籌一年持有混合A 0.8868 0.8868 0.8705 0.8705 0.0163 1.87%
2024-10-09 014872 嘉實(shí)品質(zhì)藍(lán)籌一年持有混合A 0.8705 0.8705 0.9063 0.9063 -0.0358 -3.95%
2024-10-08 014872 嘉實(shí)品質(zhì)藍(lán)籌一年持有混合A 0.9063 0.9063 0.9085 0.9085 -0.0022 -0.24%
2024-09-30 014872 嘉實(shí)品質(zhì)藍(lán)籌一年持有混合A 0.9085 0.9085 0.8494 0.8494 0.0591 6.96%
2024-09-27 014872 嘉實(shí)品質(zhì)藍(lán)籌一年持有混合A 0.8494 0.8494 0.8098 0.8098 0.0396 4.89%
2024-09-26 014872 嘉實(shí)品質(zhì)藍(lán)籌一年持有混合A 0.8098 0.8098 0.7676 0.7676 0.0422 5.50%
2024-09-25 014872 嘉實(shí)品質(zhì)藍(lán)籌一年持有混合A 0.7676 0.7676 0.7656 0.7656 0.0020 0.26%
2024-09-24 014872 嘉實(shí)品質(zhì)藍(lán)籌一年持有混合A 0.7656 0.7656 0.7408 0.7408 0.0248 3.35%
2024-09-23 014872 嘉實(shí)品質(zhì)藍(lán)籌一年持有混合A 0.7408 0.7408 0.7482 0.7482 -0.0074 -0.99%
2024-09-20 014872 嘉實(shí)品質(zhì)藍(lán)籌一年持有混合A 0.7482 0.7482 0.7418 0.7418 0.0064 0.86%
2024-09-19 014872 嘉實(shí)品質(zhì)藍(lán)籌一年持有混合A 0.7418 0.7418 0.7310 0.7310 0.0108 1.48%
2024-09-18 014872 嘉實(shí)品質(zhì)藍(lán)籌一年持有混合A 0.7310 0.7310 0.7220 0.7220 0.0090 1.25%
2024-09-13 014872 嘉實(shí)品質(zhì)藍(lán)籌一年持有混合A 0.7220 0.7220 0.7241 0.7241 -0.0021 -0.29%
2024-09-12 014872 嘉實(shí)品質(zhì)藍(lán)籌一年持有混合A 0.7241 0.7241 0.7272 0.7272 -0.0031 -0.43%
2024-09-11 014872 嘉實(shí)品質(zhì)藍(lán)籌一年持有混合A 0.7272 0.7272 0.7241 0.7241 0.0031 0.43%
2024-09-10 014872 嘉實(shí)品質(zhì)藍(lán)籌一年持有混合A 0.7241 0.7241 0.7271 0.7271 -0.0030 -0.41%
2024-09-09 014872 嘉實(shí)品質(zhì)藍(lán)籌一年持有混合A 0.7271 0.7271 0.7367 0.7367 -0.0096 -1.30%
2024-09-06 014872 嘉實(shí)品質(zhì)藍(lán)籌一年持有混合A 0.7367 0.7367 0.7420 0.7420 -0.0053 -0.71%
2024-09-05 014872 嘉實(shí)品質(zhì)藍(lán)籌一年持有混合A 0.7420 0.7420 0.7419 0.7419 0.0001 0.01%
2024-09-04 014872 嘉實(shí)品質(zhì)藍(lán)籌一年持有混合A 0.7419 0.7419 0.7423 0.7423 -0.0004 -0.05%
2024-09-03 014872 嘉實(shí)品質(zhì)藍(lán)籌一年持有混合A 0.7423 0.7423 0.7351 0.7351 0.0072 0.98%
2024-09-02 014872 嘉實(shí)品質(zhì)藍(lán)籌一年持有混合A 0.7351 0.7351 0.7386 0.7386 -0.0035 -0.47%
2024-08-30 014872 嘉實(shí)品質(zhì)藍(lán)籌一年持有混合A 0.7386 0.7386 0.7307 0.7307 0.0079 1.08%
2024-08-29 014872 嘉實(shí)品質(zhì)藍(lán)籌一年持有混合A 0.7307 0.7307 0.7158 0.7158 0.0149 2.08%
2024-08-28 014872 嘉實(shí)品質(zhì)藍(lán)籌一年持有混合A 0.7158 0.7158 0.7197 0.7197 -0.0039 -0.54%
2024-08-27 014872 嘉實(shí)品質(zhì)藍(lán)籌一年持有混合A 0.7197 0.7197 0.7261 0.7261 -0.0064 -0.88%
2024-08-26 014872 嘉實(shí)品質(zhì)藍(lán)籌一年持有混合A 0.7261 0.7261 0.7178 0.7178 0.0083 1.16%
2024-08-23 014872 嘉實(shí)品質(zhì)藍(lán)籌一年持有混合A 0.7178 0.7178 0.7167 0.7167 0.0011 0.15%
2024-08-22 014872 嘉實(shí)品質(zhì)藍(lán)籌一年持有混合A 0.7167 0.7167 0.7227 0.7227 -0.0060 -0.83%
2024-08-21 014872 嘉實(shí)品質(zhì)藍(lán)籌一年持有混合A 0.7227 0.7227 0.7227 0.7227 0.0000 0.00%
2024-08-20 014872 嘉實(shí)品質(zhì)藍(lán)籌一年持有混合A 0.7227 0.7227 0.7263 0.7263 -0.0036 -0.50%
2024-08-19 014872 嘉實(shí)品質(zhì)藍(lán)籌一年持有混合A 0.7263 0.7263 0.7249 0.7249 0.0014 0.19%
2024-08-16 014872 嘉實(shí)品質(zhì)藍(lán)籌一年持有混合A 0.7249 0.7249 0.7237 0.7237 0.0012 0.17%
2024-08-15 014872 嘉實(shí)品質(zhì)藍(lán)籌一年持有混合A 0.7237 0.7237 0.7236 0.7236 0.0001 0.01%
2024-08-14 014872 嘉實(shí)品質(zhì)藍(lán)籌一年持有混合A 0.7236 0.7236 0.7337 0.7337 -0.0101 -1.38%
2024-08-13 014872 嘉實(shí)品質(zhì)藍(lán)籌一年持有混合A 0.7337 0.7337 0.7337 0.7337 0.0000 0.00%
2024-08-12 014872 嘉實(shí)品質(zhì)藍(lán)籌一年持有混合A 0.7337 0.7337 0.7387 0.7387 -0.0050 -0.68%
2024-08-09 014872 嘉實(shí)品質(zhì)藍(lán)籌一年持有混合A 0.7387 0.7387 0.7415 0.7415 -0.0028 -0.38%
2024-08-08 014872 嘉實(shí)品質(zhì)藍(lán)籌一年持有混合A 0.7415 0.7415 0.7388 0.7388 0.0027 0.37%
2024-08-07 014872 嘉實(shí)品質(zhì)藍(lán)籌一年持有混合A 0.7388 0.7388 0.7368 0.7368 0.0020 0.27%
2024-08-06 014872 嘉實(shí)品質(zhì)藍(lán)籌一年持有混合A 0.7368 0.7368 0.7318 0.7318 0.0050 0.68%
2024-08-05 014872 嘉實(shí)品質(zhì)藍(lán)籌一年持有混合A 0.7318 0.7318 0.7278 0.7278 0.0040 0.55%
2024-08-02 014872 嘉實(shí)品質(zhì)藍(lán)籌一年持有混合A 0.7278 0.7278 0.7355 0.7355 -0.0077 -1.05%
2024-07-31 014872 嘉實(shí)品質(zhì)藍(lán)籌一年持有混合A 0.7412 0.7412 0.7167 0.7167 0.0245 3.42%
2024-07-30 014872 嘉實(shí)品質(zhì)藍(lán)籌一年持有混合A 0.7167 0.7167 0.7204 0.7204 -0.0037 -0.51%
2024-07-29 014872 嘉實(shí)品質(zhì)藍(lán)籌一年持有混合A 0.7204 0.7204 0.7248 0.7248 -0.0044 -0.61%
2024-07-26 014872 嘉實(shí)品質(zhì)藍(lán)籌一年持有混合A 0.7248 0.7248 0.7202 0.7202 0.0046 0.64%
2024-07-25 014872 嘉實(shí)品質(zhì)藍(lán)籌一年持有混合A 0.7202 0.7202 0.7295 0.7295 -0.0093 -1.27%
2024-07-24 014872 嘉實(shí)品質(zhì)藍(lán)籌一年持有混合A 0.7295 0.7295 0.7397 0.7397 -0.0102 -1.38%
2024-07-23 014872 嘉實(shí)品質(zhì)藍(lán)籌一年持有混合A 0.7397 0.7397 0.7578 0.7578 -0.0181 -2.39%
2024-07-22 014872 嘉實(shí)品質(zhì)藍(lán)籌一年持有混合A 0.7578 0.7578 0.7577 0.7577 0.0001 0.01%
2024-07-19 014872 嘉實(shí)品質(zhì)藍(lán)籌一年持有混合A 0.7577 0.7577 0.7662 0.7662 -0.0085 -1.11%
2024-07-18 014872 嘉實(shí)品質(zhì)藍(lán)籌一年持有混合A 0.7662 0.7662 0.7673 0.7673 -0.0011 -0.14%
2024-07-17 014872 嘉實(shí)品質(zhì)藍(lán)籌一年持有混合A 0.7673 0.7673 0.7684 0.7684 -0.0011 -0.14%
2024-07-16 014872 嘉實(shí)品質(zhì)藍(lán)籌一年持有混合A 0.7684 0.7684 0.7707 0.7707 -0.0023 -0.30%
2024-07-15 014872 嘉實(shí)品質(zhì)藍(lán)籌一年持有混合A 0.7707 0.7707 0.7788 0.7788 -0.0081 -1.04%
2024-07-12 014872 嘉實(shí)品質(zhì)藍(lán)籌一年持有混合A 0.7788 0.7788 0.7724 0.7724 0.0064 0.83%
2024-07-11 014872 嘉實(shí)品質(zhì)藍(lán)籌一年持有混合A 0.7724 0.7724 0.7545 0.7545 0.0179 2.37%
2024-07-10 014872 嘉實(shí)品質(zhì)藍(lán)籌一年持有混合A 0.7545 0.7545 0.7610 0.7610 -0.0065 -0.85%
2024-07-09 014872 嘉實(shí)品質(zhì)藍(lán)籌一年持有混合A 0.7610 0.7610 0.7515 0.7515 0.0095 1.26%
2024-07-08 014872 嘉實(shí)品質(zhì)藍(lán)籌一年持有混合A 0.7515 0.7515 0.7608 0.7608 -0.0093 -1.22%
2024-07-05 014872 嘉實(shí)品質(zhì)藍(lán)籌一年持有混合A 0.7608 0.7608 0.7572 0.7572 0.0036 0.48%
2024-07-04 014872 嘉實(shí)品質(zhì)藍(lán)籌一年持有混合A 0.7572 0.7572 0.7610 0.7610 -0.0038 -0.50%
2024-07-03 014872 嘉實(shí)品質(zhì)藍(lán)籌一年持有混合A 0.7610 0.7610 0.7544 0.7544 0.0066 0.87%
2024-07-02 014872 嘉實(shí)品質(zhì)藍(lán)籌一年持有混合A 0.7544 0.7544 0.7640 0.7640 -0.0096 -1.26%
2024-07-01 014872 嘉實(shí)品質(zhì)藍(lán)籌一年持有混合A 0.7640 0.7640 0.7613 0.7613 0.0027 0.35%
2024-06-28 014872 嘉實(shí)品質(zhì)藍(lán)籌一年持有混合A 0.7613 0.7613 0.7621 0.7621 -0.0008 -0.10%
2024-06-27 014872 嘉實(shí)品質(zhì)藍(lán)籌一年持有混合A 0.7621 0.7621 0.7781 0.7781 -0.0160 -2.06%
2024-06-26 014872 嘉實(shí)品質(zhì)藍(lán)籌一年持有混合A 0.7781 0.7781 0.7738 0.7738 0.0043 0.56%
2024-06-25 014872 嘉實(shí)品質(zhì)藍(lán)籌一年持有混合A 0.7738 0.7738 0.7741 0.7741 -0.0003 -0.04%
2024-06-24 014872 嘉實(shí)品質(zhì)藍(lán)籌一年持有混合A 0.7741 0.7741 0.7768 0.7768 -0.0027 -0.35%
2024-06-21 014872 嘉實(shí)品質(zhì)藍(lán)籌一年持有混合A 0.7768 0.7768 0.7828 0.7828 -0.0060 -0.77%
2024-06-20 014872 嘉實(shí)品質(zhì)藍(lán)籌一年持有混合A 0.7828 0.7828 0.7955 0.7955 -0.0127 -1.60%
2024-06-19 014872 嘉實(shí)品質(zhì)藍(lán)籌一年持有混合A 0.7955 0.7955 0.7799 0.7799 0.0156 2.00%
2024-06-18 014872 嘉實(shí)品質(zhì)藍(lán)籌一年持有混合A 0.7799 0.7799 0.7811 0.7811 -0.0012 -0.15%
2024-06-17 014872 嘉實(shí)品質(zhì)藍(lán)籌一年持有混合A 0.7811 0.7811 0.7742 0.7742 0.0069 0.89%
2024-06-14 014872 嘉實(shí)品質(zhì)藍(lán)籌一年持有混合A 0.7742 0.7742 0.7701 0.7701 0.0041 0.53%
2024-06-13 014872 嘉實(shí)品質(zhì)藍(lán)籌一年持有混合A 0.7701 0.7701 0.7680 0.7680 0.0021 0.27%
2024-06-12 014872 嘉實(shí)品質(zhì)藍(lán)籌一年持有混合A 0.7680 0.7680 0.7660 0.7660 0.0020 0.26%
2024-06-11 014872 嘉實(shí)品質(zhì)藍(lán)籌一年持有混合A 0.7660 0.7660 0.7755 0.7755 -0.0095 -1.23%
2024-06-07 014872 嘉實(shí)品質(zhì)藍(lán)籌一年持有混合A 0.7755 0.7755 0.7792 0.7792 -0.0037 -0.47%
2024-06-06 014872 嘉實(shí)品質(zhì)藍(lán)籌一年持有混合A 0.7792 0.7792 0.7850 0.7850 -0.0058 -0.74%
2024-06-05 014872 嘉實(shí)品質(zhì)藍(lán)籌一年持有混合A 0.7850 0.7850 0.7898 0.7898 -0.0048 -0.61%
2024-06-04 014872 嘉實(shí)品質(zhì)藍(lán)籌一年持有混合A 0.7898 0.7898 0.7748 0.7748 0.0150 1.94%
2024-06-03 014872 嘉實(shí)品質(zhì)藍(lán)籌一年持有混合A 0.7748 0.7748 0.7696 0.7696 0.0052 0.68%
2024-05-31 014872 嘉實(shí)品質(zhì)藍(lán)籌一年持有混合A 0.7696 0.7696 0.7714 0.7714 -0.0018 -0.23%
2024-05-30 014872 嘉實(shí)品質(zhì)藍(lán)籌一年持有混合A 0.7714 0.7714 0.7810 0.7810 -0.0096 -1.23%
2024-05-29 014872 嘉實(shí)品質(zhì)藍(lán)籌一年持有混合A 0.7810 0.7810 0.7882 0.7882 -0.0072 -0.91%
2024-05-28 014872 嘉實(shí)品質(zhì)藍(lán)籌一年持有混合A 0.7882 0.7882 0.7944 0.7944 -0.0062 -0.78%
2024-05-27 014872 嘉實(shí)品質(zhì)藍(lán)籌一年持有混合A 0.7944 0.7944 0.7860 0.7860 0.0084 1.07%
2024-05-24 014872 嘉實(shí)品質(zhì)藍(lán)籌一年持有混合A 0.7860 0.7860 0.8022 0.8022 -0.0162 -2.02%
2024-05-23 014872 嘉實(shí)品質(zhì)藍(lán)籌一年持有混合A 0.8022 0.8022 0.8137 0.8137 -0.0115 -1.41%