嘉實品質(zhì)藍籌一年持有混合A(嘉實品質(zhì)藍籌一年持有期混合A)基金凈值查詢(014872)
今天最新凈值
0.8873
0.0014 0.1600%
2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考)
0.8938
-0.0032 -0.3525%
- 累計凈值：0.8873
- 成立日期：2022-02-11
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：
- 最近份額：1.6181億
- 最近資產(chǎn)：1.47億
- 基金公司：嘉實基金
- 基金經(jīng)理：肖覓
近一月嘉實品質(zhì)藍籌一年持有混合A|嘉實品質(zhì)藍籌一年持有期混合A基金凈值查詢
近一月,嘉實品質(zhì)藍籌一年持有混合A(014872)基金累計收益率4.27%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-21 |
014872 |
嘉實品質(zhì)藍籌一年持有混合A |
0.8970 |
0.8970 |
0.8873 |
0.8873 |
0.0097 |
1.09% |
| 2025-05-20 |
014872 |
嘉實品質(zhì)藍籌一年持有混合A |
0.8873 |
0.8873 |
0.8859 |
0.8859 |
0.0014 |
0.16% |
| 2025-05-19 |
014872 |
嘉實品質(zhì)藍籌一年持有混合A |
0.8859 |
0.8859 |
0.8842 |
0.8842 |
0.0017 |
0.19% |
| 2025-05-16 |
014872 |
嘉實品質(zhì)藍籌一年持有混合A |
0.8842 |
0.8842 |
0.8823 |
0.8823 |
0.0019 |
0.22% |
| 2025-05-15 |
014872 |
嘉實品質(zhì)藍籌一年持有混合A |
0.8823 |
0.8823 |
0.8898 |
0.8898 |
-0.0075 |
-0.84% |
| 2025-05-14 |
014872 |
嘉實品質(zhì)藍籌一年持有混合A |
0.8898 |
0.8898 |
0.8904 |
0.8904 |
-0.0006 |
-0.07% |
| 2025-05-13 |
014872 |
嘉實品質(zhì)藍籌一年持有混合A |
0.8904 |
0.8904 |
0.8957 |
0.8957 |
-0.0053 |
-0.59% |
| 2025-05-12 |
014872 |
嘉實品質(zhì)藍籌一年持有混合A |
0.8957 |
0.8957 |
0.8800 |
0.8800 |
0.0157 |
1.78% |
| 2025-05-09 |
014872 |
嘉實品質(zhì)藍籌一年持有混合A |
0.8800 |
0.8800 |
0.8844 |
0.8844 |
-0.0044 |
-0.50% |
| 2025-05-08 |
014872 |
嘉實品質(zhì)藍籌一年持有混合A |
0.8844 |
0.8844 |
0.8864 |
0.8864 |
-0.0020 |
-0.23% |
|
|
| 2025-05-07 |
014872 |
嘉實品質(zhì)藍籌一年持有混合A |
0.8864 |
0.8864 |
0.8922 |
0.8922 |
-0.0058 |
-0.65% |
| 2025-05-06 |
014872 |
嘉實品質(zhì)藍籌一年持有混合A |
0.8922 |
0.8922 |
0.8731 |
0.8731 |
0.0191 |
2.19% |
| 2025-04-30 |
014872 |
嘉實品質(zhì)藍籌一年持有混合A |
0.8731 |
0.8731 |
0.8708 |
0.8708 |
0.0023 |
0.26% |
| 2025-04-29 |
014872 |
嘉實品質(zhì)藍籌一年持有混合A |
0.8708 |
0.8708 |
0.8721 |
0.8721 |
-0.0013 |
-0.15% |
| 2025-04-28 |
014872 |
嘉實品質(zhì)藍籌一年持有混合A |
0.8721 |
0.8721 |
0.8749 |
0.8749 |
-0.0028 |
-0.32% |
| 2025-04-25 |
014872 |
嘉實品質(zhì)藍籌一年持有混合A |
0.8749 |
0.8749 |
0.8734 |
0.8734 |
0.0015 |
0.17% |
| 2025-04-24 |
014872 |
嘉實品質(zhì)藍籌一年持有混合A |
0.8734 |
0.8734 |
0.8728 |
0.8728 |
0.0006 |
0.07% |
| 2025-04-23 |
014872 |
嘉實品質(zhì)藍籌一年持有混合A |
0.8728 |
0.8728 |
0.8573 |
0.8573 |
0.0155 |
1.81% |
