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嘉實品質(zhì)藍籌一年持有混合A(嘉實品質(zhì)藍籌一年持有期混合A)基金凈值查詢(014872)

今天最新凈值 0.8970 0.0097 1.0900% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.8938 -0.0032 -0.3525%
  • 累計凈值：0.8970
  • 成立日期：2022-02-11
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.6181億
  • 最近資產(chǎn)：1.29億元
  • 基金公司：嘉實基金
  • 基金經(jīng)理：肖覓
近一季嘉實品質(zhì)藍籌一年持有混合A|嘉實品質(zhì)藍籌一年持有期混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,嘉實品質(zhì)藍籌一年持有混合A(014872)基金累計收益率3.70%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 014872 嘉實品質(zhì)藍籌一年持有混合A 0.8937 0.8937 0.8970 0.8970 -0.0033 -0.37%
2025-05-21 014872 嘉實品質(zhì)藍籌一年持有混合A 0.8970 0.8970 0.8873 0.8873 0.0097 1.09%
2025-05-20 014872 嘉實品質(zhì)藍籌一年持有混合A 0.8873 0.8873 0.8859 0.8859 0.0014 0.16%
2025-05-19 014872 嘉實品質(zhì)藍籌一年持有混合A 0.8859 0.8859 0.8842 0.8842 0.0017 0.19%
2025-05-16 014872 嘉實品質(zhì)藍籌一年持有混合A 0.8842 0.8842 0.8823 0.8823 0.0019 0.22%
2025-05-15 014872 嘉實品質(zhì)藍籌一年持有混合A 0.8823 0.8823 0.8898 0.8898 -0.0075 -0.84%
2025-05-14 014872 嘉實品質(zhì)藍籌一年持有混合A 0.8898 0.8898 0.8904 0.8904 -0.0006 -0.07%
2025-05-13 014872 嘉實品質(zhì)藍籌一年持有混合A 0.8904 0.8904 0.8957 0.8957 -0.0053 -0.59%
2025-05-12 014872 嘉實品質(zhì)藍籌一年持有混合A 0.8957 0.8957 0.8800 0.8800 0.0157 1.78%
2025-05-09 014872 嘉實品質(zhì)藍籌一年持有混合A 0.8800 0.8800 0.8844 0.8844 -0.0044 -0.50%
2025-05-08 014872 嘉實品質(zhì)藍籌一年持有混合A 0.8844 0.8844 0.8864 0.8864 -0.0020 -0.23%
2025-05-07 014872 嘉實品質(zhì)藍籌一年持有混合A 0.8864 0.8864 0.8922 0.8922 -0.0058 -0.65%
2025-05-06 014872 嘉實品質(zhì)藍籌一年持有混合A 0.8922 0.8922 0.8731 0.8731 0.0191 2.19%
2025-04-30 014872 嘉實品質(zhì)藍籌一年持有混合A 0.8731 0.8731 0.8708 0.8708 0.0023 0.26%
2025-04-29 014872 嘉實品質(zhì)藍籌一年持有混合A 0.8708 0.8708 0.8721 0.8721 -0.0013 -0.15%
2025-04-28 014872 嘉實品質(zhì)藍籌一年持有混合A 0.8721 0.8721 0.8749 0.8749 -0.0028 -0.32%
2025-04-25 014872 嘉實品質(zhì)藍籌一年持有混合A 0.8749 0.8749 0.8734 0.8734 0.0015 0.17%
2025-04-24 014872 嘉實品質(zhì)藍籌一年持有混合A 0.8734 0.8734 0.8728 0.8728 0.0006 0.07%
2025-04-23 014872 嘉實品質(zhì)藍籌一年持有混合A 0.8728 0.8728 0.8573 0.8573 0.0155 1.81%
2025-04-22 014872 嘉實品質(zhì)藍籌一年持有混合A 0.8573 0.8573 0.8468 0.8468 0.0105 1.24%
2025-04-21 014872 嘉實品質(zhì)藍籌一年持有混合A 0.8468 0.8468 0.8433 0.8433 0.0035 0.42%
2025-04-18 014872 嘉實品質(zhì)藍籌一年持有混合A 0.8433 0.8433 0.8459 0.8459 -0.0026 -0.31%
2025-04-17 014872 嘉實品質(zhì)藍籌一年持有混合A 0.8459 0.8459 0.8372 0.8372 0.0087 1.04%
2025-04-16 014872 嘉實品質(zhì)藍籌一年持有混合A 0.8372 0.8372 0.8462 0.8462 -0.0090 -1.06%
2025-04-15 014872 嘉實品質(zhì)藍籌一年持有混合A 0.8462 0.8462 0.8481 0.8481 -0.0019 -0.22%
2025-04-14 014872 嘉實品質(zhì)藍籌一年持有混合A 0.8481 0.8481 0.8375 0.8375 0.0106 1.27%
2025-04-11 014872 嘉實品質(zhì)藍籌一年持有混合A 0.8375 0.8375 0.8234 0.8234 0.0141 1.71%
2025-04-10 014872 嘉實品質(zhì)藍籌一年持有混合A 0.8234 0.8234 0.8034 0.8034 0.0200 2.49%
2025-04-09 014872 嘉實品質(zhì)藍籌一年持有混合A 0.8034 0.8034 0.7922 0.7922 0.0112 1.41%
2025-04-08 014872 嘉實品質(zhì)藍籌一年持有混合A 0.7922 0.7922 0.7796 0.7796 0.0126 1.62%
2025-04-07 014872 嘉實品質(zhì)藍籌一年持有混合A 0.7796 0.7796 0.8832 0.8832 -0.1036 -11.73%
2025-04-03 014872 嘉實品質(zhì)藍籌一年持有混合A 0.8832 0.8832 0.8925 0.8925 -0.0093 -1.04%
2025-04-02 014872 嘉實品質(zhì)藍籌一年持有混合A 0.8925 0.8925 0.8879 0.8879 0.0046 0.52%
2025-04-01 014872 嘉實品質(zhì)藍籌一年持有混合A 0.8879 0.8879 0.8794 0.8794 0.0085 0.97%
2025-03-31 014872 嘉實品質(zhì)藍籌一年持有混合A 0.8794 0.8794 0.8909 0.8909 -0.0115 -1.29%
2025-03-28 014872 嘉實品質(zhì)藍籌一年持有混合A 0.8909 0.8909 0.8981 0.8981 -0.0072 -0.80%
2025-03-27 014872 嘉實品質(zhì)藍籌一年持有混合A 0.8981 0.8981 0.8841 0.8841 0.0140 1.58%
2025-03-26 014872 嘉實品質(zhì)藍籌一年持有混合A 0.8841 0.8841 0.8834 0.8834 0.0007 0.08%
2025-03-25 014872 嘉實品質(zhì)藍籌一年持有混合A 0.8834 0.8834 0.8950 0.8950 -0.0116 -1.30%
2025-03-24 014872 嘉實品質(zhì)藍籌一年持有混合A 0.8950 0.8950 0.8897 0.8897 0.0053 0.60%
2025-03-21 014872 嘉實品質(zhì)藍籌一年持有混合A 0.8897 0.8897 0.9030 0.9030 -0.0133 -1.47%
2025-03-20 014872 嘉實品質(zhì)藍籌一年持有混合A 0.9030 0.9030 0.9132 0.9132 -0.0102 -1.12%
2025-03-19 014872 嘉實品質(zhì)藍籌一年持有混合A 0.9132 0.9132 0.9122 0.9122 0.0010 0.11%
2025-03-18 014872 嘉實品質(zhì)藍籌一年持有混合A 0.9122 0.9122 0.9032 0.9032 0.0090 1.00%
2025-03-17 014872 嘉實品質(zhì)藍籌一年持有混合A 0.9032 0.9032 0.8968 0.8968 0.0064 0.71%
2025-03-14 014872 嘉實品質(zhì)藍籌一年持有混合A 0.8968 0.8968 0.8823 0.8823 0.0145 1.64%
2025-03-13 014872 嘉實品質(zhì)藍籌一年持有混合A 0.8823 0.8823 0.8915 0.8915 -0.0092 -1.03%
2025-03-12 014872 嘉實品質(zhì)藍籌一年持有混合A 0.8915 0.8915 0.9046 0.9046 -0.0131 -1.45%
2025-03-11 014872 嘉實品質(zhì)藍籌一年持有混合A 0.9046 0.9046 0.8988 0.8988 0.0058 0.65%
2025-03-10 014872 嘉實品質(zhì)藍籌一年持有混合A 0.8988 0.8988 0.9070 0.9070 -0.0082 -0.90%
2025-03-07 014872 嘉實品質(zhì)藍籌一年持有混合A 0.9070 0.9070 0.9055 0.9055 0.0015 0.17%
2025-03-06 014872 嘉實品質(zhì)藍籌一年持有混合A 0.9055 0.9055 0.8876 0.8876 0.0179 2.02%
2025-03-05 014872 嘉實品質(zhì)藍籌一年持有混合A 0.8876 0.8876 0.8740 0.8740 0.0136 1.56%
2025-03-04 014872 嘉實品質(zhì)藍籌一年持有混合A 0.8740 0.8740 0.8676 0.8676 0.0064 0.74%
2025-03-03 014872 嘉實品質(zhì)藍籌一年持有混合A 0.8676 0.8676 0.8639 0.8639 0.0037 0.43%
2025-02-28 014872 嘉實品質(zhì)藍籌一年持有混合A 0.8639 0.8639 0.8884 0.8884 -0.0245 -2.76%
2025-02-27 014872 嘉實品質(zhì)藍籌一年持有混合A 0.8884 0.8884 0.8805 0.8805 0.0079 0.90%
2025-02-26 014872 嘉實品質(zhì)藍籌一年持有混合A 0.8805 0.8805 0.8546 0.8546 0.0259 3.03%
2025-02-25 014872 嘉實品質(zhì)藍籌一年持有混合A 0.8546 0.8546 0.8663 0.8663 -0.0117 -1.35%
2025-02-24 014872 嘉實品質(zhì)藍籌一年持有混合A 0.8663 0.8663 0.8650 0.8650 0.0013 0.15%