方正富邦穩(wěn)豐一年定開債券發(fā)起基金凈值查詢(014870)
今天最新凈值
1.0856
0.0007 0.0600%
2025-05-16
- 累計(jì)凈值：1.1246
- 成立日期：2022-03-29
- 基金類型：債券型-長債
- 成立份額：
- 最近份額：25.0952億
- 最近資產(chǎn)：27.02億
- 基金公司：方正富邦基金
- 基金經(jīng)理：區(qū)德成
近一季方正富邦穩(wěn)豐一年定開債券發(fā)起基金凈值查詢
近一季,方正富邦穩(wěn)豐一年定開債券發(fā)起(014870)基金累計(jì)收益率0.43%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-16 |
014870 |
方正富邦穩(wěn)豐一年定開債券發(fā)起 |
1.0856 |
1.1246 |
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1.1239 |
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| 2025-05-09 |
014870 |
方正富邦穩(wěn)豐一年定開債券發(fā)起 |
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| 2025-04-30 |
014870 |
方正富邦穩(wěn)豐一年定開債券發(fā)起 |
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| 2025-04-25 |
014870 |
方正富邦穩(wěn)豐一年定開債券發(fā)起 |
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| 2025-04-18 |
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方正富邦穩(wěn)豐一年定開債券發(fā)起 |
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| 2025-04-15 |
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| 2025-04-14 |
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| 2025-04-08 |
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| 2025-04-02 |
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| 2025-03-28 |
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| 2025-03-21 |
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| 2025-03-14 |
014870 |
方正富邦穩(wěn)豐一年定開債券發(fā)起 |
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| 2025-03-07 |
014870 |
方正富邦穩(wěn)豐一年定開債券發(fā)起 |
1.0764 |
1.1154 |
1.0767 |
1.1157 |
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-0.03% |
| 2025-02-28 |
014870 |
方正富邦穩(wěn)豐一年定開債券發(fā)起 |
1.0767 |
1.1157 |
1.0788 |
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