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方正富邦穩(wěn)豐一年定開債券發(fā)起基金凈值查詢(014870)

基金主頁凈值查詢盤中估值分紅送配收益排名動態(tài)消息

今天最新凈值 1.0856 0.0007 0.0600% 2025-05-16

盤中實時估值(僅供參考) %

累計凈值：1.1246
成立日期：2022-03-29
基金類型：債券型-長債
成立份額：
最近份額：25.0952億
最近資產(chǎn)：27.02億
基金公司：方正富邦基金
基金經(jīng)理：區(qū)德成

近一月方正富邦穩(wěn)豐一年定開債券發(fā)起基金凈值查詢

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以來

近一月,方正富邦穩(wěn)豐一年定開債券發(fā)起(014870)基金累計收益率0.20%

凈值日期	基金代碼	基金名稱	最新單位凈值	最新累計凈值	上期單位凈值	上期累計凈值	當(dāng)日增長值	當(dāng)日增長率
2025-05-16	014870	方正富邦穩(wěn)豐一年定開債券發(fā)起	1.0856	1.1246	1.0849	1.1239	0.0007	0.06%
2025-05-09	014870	方正富邦穩(wěn)豐一年定開債券發(fā)起	1.0849	1.1239	1.0833	1.1223	0.0016	0.15%
2025-04-30	014870	方正富邦穩(wěn)豐一年定開債券發(fā)起	1.0833	1.1223	1.0829	1.1219	0.0004	0.04%
2025-04-25	014870	方正富邦穩(wěn)豐一年定開債券發(fā)起	1.0829	1.1219	1.0834	1.1224	-0.0005	-0.05%

標簽云

方正富邦基金旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
方正富邦信泓混合A	0.7806	0.39%
方正富邦遠見成長混合C	1.0720	0.31%
方正富邦遠見成長混合A	1.0911	0.30%
方正富邦科技創(chuàng)新A	1.4812	0.22%
方正富邦科技創(chuàng)新C	1.4581	0.21%
方正富邦天恒混合A	1.4999	0.11%
方正富邦天恒混合C	1.5184	0.11%
方正富邦添利純債C	1.0227	0.06%
方正富邦添利純債A	1.0196	0.05%
方正富邦穩(wěn)裕純債A	1.0146	0.04%

債券型-長債基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
紅塔紅土瑞景純債A	1.0155	0.18%
紅塔紅土瑞景純債C	1.0149	0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A	1.0382	0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C	1.0298	0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A	1.0502	0.16%
銀河家盈債券	1.1285	0.11%
中航瑞晨87個月定開債C	1.0302	0.10%
南方金利定開	1.0200	0.10%
建信安心C	1.0770	0.09%
中海純債A	1.1630	0.09%