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方正富邦穩(wěn)豐一年定開(kāi)債券發(fā)起(014870)基金分紅送配

今天最新凈值 1.0856 0.0007 0.0600%
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1246
  • 成立日期：2022-03-29
  • 基金類(lèi)型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：
  • 最近份額：25.0952億
  • 最近資產(chǎn)：27.02億
  • 基金公司：方正富邦基金
  • 基金經(jīng)理：區(qū)德成
基金分紅
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 分紅
2024-10-24 2024-10-24 2024-10-25 每份派現(xiàn)金0.0120元
2022-08-25 2022-08-25 2022-08-26 每份派現(xiàn)金0.0130元