方正富邦穩(wěn)豐一年定開(kāi)債券發(fā)起基金凈值查詢(xún)(014870)
今天最新凈值
1.0856
0.0007 0.0600%
2025-05-16
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
%
- 累計(jì)凈值：1.1246
- 成立日期：2022-03-29
- 基金類(lèi)型：債券型-長(zhǎng)債
- 成立份額：
- 最近份額：25.0952億
- 最近資產(chǎn)：27.02億
- 基金公司：方正富邦基金
- 基金經(jīng)理：區(qū)德成
今年以來(lái)方正富邦穩(wěn)豐一年定開(kāi)債券發(fā)起基金凈值查詢(xún)
今年以來(lái),方正富邦穩(wěn)豐一年定開(kāi)債券發(fā)起(014870)基金累計(jì)收益率0.61%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱(chēng) |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-16 |
014870 |
方正富邦穩(wěn)豐一年定開(kāi)債券發(fā)起 |
1.0856 |
1.1246 |
1.0849 |
1.1239 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-05-09 |
014870 |
方正富邦穩(wěn)豐一年定開(kāi)債券發(fā)起 |
1.0849 |
1.1239 |
1.0833 |
1.1223 |
0.0016 |
0.15% |
| 2025-04-30 |
014870 |
方正富邦穩(wěn)豐一年定開(kāi)債券發(fā)起 |
1.0833 |
1.1223 |
1.0829 |
1.1219 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-04-25 |
014870 |
方正富邦穩(wěn)豐一年定開(kāi)債券發(fā)起 |
1.0829 |
1.1219 |
1.0834 |
1.1224 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-04-18 |
014870 |
方正富邦穩(wěn)豐一年定開(kāi)債券發(fā)起 |
1.0834 |
1.1224 |
1.0834 |
1.1224 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-15 |
014870 |
方正富邦穩(wěn)豐一年定開(kāi)債券發(fā)起 |
1.0834 |
1.1224 |
1.0834 |
1.1224 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-14 |
014870 |
方正富邦穩(wěn)豐一年定開(kāi)債券發(fā)起 |
1.0834 |
1.1224 |
1.0833 |
1.1223 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-11 |
014870 |
方正富邦穩(wěn)豐一年定開(kāi)債券發(fā)起 |
1.0833 |
1.1223 |
1.0832 |
1.1222 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-10 |
014870 |
方正富邦穩(wěn)豐一年定開(kāi)債券發(fā)起 |
1.0832 |
1.1222 |
1.0834 |
1.1224 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-04-09 |
014870 |
方正富邦穩(wěn)豐一年定開(kāi)債券發(fā)起 |
1.0834 |
1.1224 |
1.0835 |
1.1225 |
-0.0001 |
-0.01% |
|
|
| 2025-04-08 |
014870 |
方正富邦穩(wěn)豐一年定開(kāi)債券發(fā)起 |
1.0835 |
1.1225 |
1.0834 |
1.1224 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-07 |
014870 |
方正富邦穩(wěn)豐一年定開(kāi)債券發(fā)起 |
1.0834 |
1.1224 |
1.0819 |
1.1209 |
0.0015 |
0.14% |
| 2025-04-03 |
014870 |
方正富邦穩(wěn)豐一年定開(kāi)債券發(fā)起 |
1.0819 |
1.1209 |
1.0809 |
1.1199 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-04-02 |
014870 |
方正富邦穩(wěn)豐一年定開(kāi)債券發(fā)起 |
1.0809 |
1.1199 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-03-28 |
014870 |
方正富邦穩(wěn)豐一年定開(kāi)債券發(fā)起 |
1.0804 |
1.1194 |
1.0784 |
1.1174 |
0.0020 |
0.19% |
| 2025-03-21 |
014870 |
方正富邦穩(wěn)豐一年定開(kāi)債券發(fā)起 |
1.0784 |
1.1174 |
1.0763 |
1.1153 |
0.0021 |
0.20% |
| 2025-03-14 |
014870 |
方正富邦穩(wěn)豐一年定開(kāi)債券發(fā)起 |
1.0763 |
1.1153 |
1.0764 |
1.1154 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-03-07 |
014870 |
方正富邦穩(wěn)豐一年定開(kāi)債券發(fā)起 |
1.0764 |
1.1154 |
1.0767 |
1.1157 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-02-28 |
014870 |
方正富邦穩(wěn)豐一年定開(kāi)債券發(fā)起 |
1.0767 |
1.1157 |
1.0788 |
1.1178 |
-0.0021 |
-0.19% |
| 2025-02-21 |
014870 |
方正富邦穩(wěn)豐一年定開(kāi)債券發(fā)起 |
1.0788 |
1.1178 |
1.0809 |
1.1199 |
-0.0021 |
-0.19% |
| 2025-02-14 |
014870 |
方正富邦穩(wěn)豐一年定開(kāi)債券發(fā)起 |
1.0809 |
1.1199 |
1.0812 |
1.1202 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-02-07 |
014870 |
方正富邦穩(wěn)豐一年定開(kāi)債券發(fā)起 |
1.0812 |
1.1202 |
1.0795 |
1.1185 |
0.0017 |
0.16% |
| 2025-01-27 |
014870 |
方正富邦穩(wěn)豐一年定開(kāi)債券發(fā)起 |
1.0795 |
1.1185 |
1.0788 |
1.1178 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-01-17 |
014870 |
方正富邦穩(wěn)豐一年定開(kāi)債券發(fā)起 |
1.0793 |
1.1183 |
1.0801 |
1.1191 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-01-10 |
014870 |
方正富邦穩(wěn)豐一年定開(kāi)債券發(fā)起 |
1.0801 |
1.1191 |
1.0798 |
1.1188 |
0.0003 |
0.03% |
|
|
| 2025-01-03 |
014870 |
方正富邦穩(wěn)豐一年定開(kāi)債券發(fā)起 |
1.0798 |
1.1188 |
1.0790 |
1.1180 |
0.0008 |
0.07% |
