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匯泉興至未來一年持有混合A基金凈值查詢(014825)

今天最新凈值 0.6490 0.0000 0.0000% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.6447 -0.0021 -0.3276%
  • 累計凈值：0.6490
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.1465億
  • 最近資產(chǎn)：0.46億元
  • 基金公司：匯泉基金管理
  • 基金經(jīng)理：梁永強 曾萬平
近一年匯泉興至未來一年持有混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,匯泉興至未來一年持有混合A(014825)基金累計收益率-8.54%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
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2025-05-21 014825 匯泉興至未來一年持有混合A 0.6490 0.6490 0.6490 0.6490 0.0000 0.00%
2025-05-20 014825 匯泉興至未來一年持有混合A 0.6490 0.6490 0.6427 0.6427 0.0063 0.98%
2025-05-19 014825 匯泉興至未來一年持有混合A 0.6427 0.6427 0.6436 0.6436 -0.0009 -0.14%
2025-05-16 014825 匯泉興至未來一年持有混合A 0.6436 0.6436 0.6422 0.6422 0.0014 0.22%
2025-05-15 014825 匯泉興至未來一年持有混合A 0.6422 0.6422 0.6540 0.6540 -0.0118 -1.80%
2025-05-14 014825 匯泉興至未來一年持有混合A 0.6540 0.6540 0.6501 0.6501 0.0039 0.60%
2025-05-13 014825 匯泉興至未來一年持有混合A 0.6501 0.6501 0.6544 0.6544 -0.0043 -0.66%
2025-05-12 014825 匯泉興至未來一年持有混合A 0.6544 0.6544 0.6424 0.6424 0.0120 1.87%
2025-05-09 014825 匯泉興至未來一年持有混合A 0.6424 0.6424 0.6515 0.6515 -0.0091 -1.40%
2025-05-08 014825 匯泉興至未來一年持有混合A 0.6515 0.6515 0.6484 0.6484 0.0031 0.48%
2025-05-07 014825 匯泉興至未來一年持有混合A 0.6484 0.6484 0.6534 0.6534 -0.0050 -0.77%
2025-05-06 014825 匯泉興至未來一年持有混合A 0.6534 0.6534 0.6404 0.6404 0.0130 2.03%
2025-04-30 014825 匯泉興至未來一年持有混合A 0.6404 0.6404 0.6344 0.6344 0.0060 0.95%
2025-04-29 014825 匯泉興至未來一年持有混合A 0.6344 0.6344 0.6293 0.6293 0.0051 0.81%
2025-04-28 014825 匯泉興至未來一年持有混合A 0.6293 0.6293 0.6285 0.6285 0.0008 0.13%
2025-04-25 014825 匯泉興至未來一年持有混合A 0.6285 0.6285 0.6274 0.6274 0.0011 0.18%
2025-04-24 014825 匯泉興至未來一年持有混合A 0.6274 0.6274 0.6353 0.6353 -0.0079 -1.24%
2025-04-23 014825 匯泉興至未來一年持有混合A 0.6353 0.6353 0.6279 0.6279 0.0074 1.18%
2025-04-22 014825 匯泉興至未來一年持有混合A 0.6279 0.6279 0.6269 0.6269 0.0010 0.16%
2025-04-21 014825 匯泉興至未來一年持有混合A 0.6269 0.6269 0.6191 0.6191 0.0078 1.26%
2025-04-18 014825 匯泉興至未來一年持有混合A 0.6191 0.6191 0.6227 0.6227 -0.0036 -0.58%
2025-04-17 014825 匯泉興至未來一年持有混合A 0.6227 0.6227 0.6199 0.6199 0.0028 0.45%
2025-04-16 014825 匯泉興至未來一年持有混合A 0.6199 0.6199 0.6276 0.6276 -0.0077 -1.23%
2025-04-15 014825 匯泉興至未來一年持有混合A 0.6276 0.6276 0.6320 0.6320 -0.0044 -0.70%
2025-04-14 014825 匯泉興至未來一年持有混合A 0.6320 0.6320 0.6210 0.6210 0.0110 1.77%
2025-04-11 014825 匯泉興至未來一年持有混合A 0.6210 0.6210 0.6096 0.6096 0.0114 1.87%
2025-04-10 014825 匯泉興至未來一年持有混合A 0.6096 0.6096 0.5953 0.5953 0.0143 2.40%
2025-04-09 014825 匯泉興至未來一年持有混合A 0.5953 0.5953 0.5823 0.5823 0.0130 2.23%
2025-04-08 014825 匯泉興至未來一年持有混合A 0.5823 0.5823 0.5769 0.5769 0.0054 0.94%
2025-04-07 014825 匯泉興至未來一年持有混合A 0.5769 0.5769 0.6548 0.6548 -0.0779 -11.90%
2025-04-03 014825 匯泉興至未來一年持有混合A 0.6548 0.6548 0.6679 0.6679 -0.0131 -1.96%
2025-04-02 014825 匯泉興至未來一年持有混合A 0.6679 0.6679 0.6707 0.6707 -0.0028 -0.42%
2025-04-01 014825 匯泉興至未來一年持有混合A 0.6707 0.6707 0.6669 0.6669 0.0038 0.57%
2025-03-31 014825 匯泉興至未來一年持有混合A 0.6669 0.6669 0.6714 0.6714 -0.0045 -0.67%
2025-03-28 014825 匯泉興至未來一年持有混合A 0.6714 0.6714 0.6756 0.6756 -0.0042 -0.62%
2025-03-27 014825 匯泉興至未來一年持有混合A 0.6756 0.6756 0.6686 0.6686 0.0070 1.05%
2025-03-26 014825 匯泉興至未來一年持有混合A 0.6686 0.6686 0.6641 0.6641 0.0045 0.68%
2025-03-25 014825 匯泉興至未來一年持有混合A 0.6641 0.6641 0.6758 0.6758 -0.0117 -1.73%
2025-03-24 014825 匯泉興至未來一年持有混合A 0.6758 0.6758 0.6715 0.6715 0.0043 0.64%
2025-03-21 014825 匯泉興至未來一年持有混合A 0.6715 0.6715 0.6938 0.6938 -0.0223 -3.21%
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2025-03-19 014825 匯泉興至未來一年持有混合A 0.7031 0.7031 0.7120 0.7120 -0.0089 -1.25%
2025-03-18 014825 匯泉興至未來一年持有混合A 0.7120 0.7120 0.7029 0.7029 0.0091 1.29%
2025-03-17 014825 匯泉興至未來一年持有混合A 0.7029 0.7029 0.7001 0.7001 0.0028 0.40%
2025-03-14 014825 匯泉興至未來一年持有混合A 0.7001 0.7001 0.6846 0.6846 0.0155 2.26%
2025-03-13 014825 匯泉興至未來一年持有混合A 0.6846 0.6846 0.7005 0.7005 -0.0159 -2.27%
2025-03-12 014825 匯泉興至未來一年持有混合A 0.7005 0.7005 0.7097 0.7097 -0.0092 -1.30%
2025-03-11 014825 匯泉興至未來一年持有混合A 0.7097 0.7097 0.7102 0.7102 -0.0005 -0.07%
2025-03-10 014825 匯泉興至未來一年持有混合A 0.7102 0.7102 0.7169 0.7169 -0.0067 -0.93%
2025-03-07 014825 匯泉興至未來一年持有混合A 0.7169 0.7169 0.7198 0.7198 -0.0029 -0.40%
2025-03-06 014825 匯泉興至未來一年持有混合A 0.7198 0.7198 0.6984 0.6984 0.0214 3.06%
2025-03-05 014825 匯泉興至未來一年持有混合A 0.6984 0.6984 0.6853 0.6853 0.0131 1.91%
2025-03-04 014825 匯泉興至未來一年持有混合A 0.6853 0.6853 0.6814 0.6814 0.0039 0.57%
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2025-02-20 014825 匯泉興至未來一年持有混合A 0.7049 0.7049 0.7048 0.7048 0.0001 0.01%
2025-02-19 014825 匯泉興至未來一年持有混合A 0.7048 0.7048 0.6881 0.6881 0.0167 2.43%
2025-02-18 014825 匯泉興至未來一年持有混合A 0.6881 0.6881 0.6936 0.6936 -0.0055 -0.79%
2025-02-17 014825 匯泉興至未來一年持有混合A 0.6936 0.6936 0.6846 0.6846 0.0090 1.31%
2025-02-14 014825 匯泉興至未來一年持有混合A 0.6846 0.6846 0.6776 0.6776 0.0070 1.03%
2025-02-13 014825 匯泉興至未來一年持有混合A 0.6776 0.6776 0.6922 0.6922 -0.0146 -2.11%
2025-02-12 014825 匯泉興至未來一年持有混合A 0.6922 0.6922 0.6849 0.6849 0.0073 1.07%
2025-02-11 014825 匯泉興至未來一年持有混合A 0.6849 0.6849 0.6888 0.6888 -0.0039 -0.57%
2025-02-10 014825 匯泉興至未來一年持有混合A 0.6888 0.6888 0.6836 0.6836 0.0052 0.76%
2025-02-07 014825 匯泉興至未來一年持有混合A 0.6836 0.6836 0.6783 0.6783 0.0053 0.78%
2025-02-06 014825 匯泉興至未來一年持有混合A 0.6783 0.6783 0.6583 0.6583 0.0200 3.04%
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2025-01-22 014825 匯泉興至未來一年持有混合A 0.6635 0.6635 0.6621 0.6621 0.0014 0.21%
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2025-01-13 014825 匯泉興至未來一年持有混合A 0.6221 0.6221 0.6238 0.6238 -0.0017 -0.27%
2025-01-10 014825 匯泉興至未來一年持有混合A 0.6238 0.6238 0.6313 0.6313 -0.0075 -1.19%
2025-01-09 014825 匯泉興至未來一年持有混合A 0.6313 0.6313 0.6299 0.6299 0.0014 0.22%
2025-01-08 014825 匯泉興至未來一年持有混合A 0.6299 0.6299 0.6310 0.6310 -0.0011 -0.17%
2025-01-07 014825 匯泉興至未來一年持有混合A 0.6310 0.6310 0.6253 0.6253 0.0057 0.91%
2025-01-06 014825 匯泉興至未來一年持有混合A 0.6253 0.6253 0.6273 0.6273 -0.0020 -0.32%
2025-01-03 014825 匯泉興至未來一年持有混合A 0.6273 0.6273 0.6362 0.6362 -0.0089 -1.40%
2025-01-02 014825 匯泉興至未來一年持有混合A 0.6362 0.6362 0.6468 0.6468 -0.0106 -1.64%
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2024-12-25 014825 匯泉興至未來一年持有混合A 0.6544 0.6544 0.6583 0.6583 -0.0039 -0.59%
2024-12-24 014825 匯泉興至未來一年持有混合A 0.6583 0.6583 0.6533 0.6533 0.0050 0.77%
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2024-12-17 014825 匯泉興至未來一年持有混合A 0.6591 0.6591 0.6713 0.6713 -0.0122 -1.82%
2024-12-16 014825 匯泉興至未來一年持有混合A 0.6713 0.6713 0.6752 0.6752 -0.0039 -0.58%
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2024-12-11 014825 匯泉興至未來一年持有混合A 0.6865 0.6865 0.6846 0.6846 0.0019 0.28%
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2024-12-09 014825 匯泉興至未來一年持有混合A 0.6810 0.6810 0.6811 0.6811 -0.0001 -0.01%
2024-12-06 014825 匯泉興至未來一年持有混合A 0.6811 0.6811 0.6761 0.6761 0.0050 0.74%
2024-12-05 014825 匯泉興至未來一年持有混合A 0.6761 0.6761 0.6729 0.6729 0.0032 0.48%
2024-12-04 014825 匯泉興至未來一年持有混合A 0.6729 0.6729 0.6787 0.6787 -0.0058 -0.85%
2024-12-03 014825 匯泉興至未來一年持有混合A 0.6787 0.6787 0.6794 0.6794 -0.0007 -0.10%
2024-12-02 014825 匯泉興至未來一年持有混合A 0.6794 0.6794 0.6690 0.6690 0.0104 1.55%
2024-11-29 014825 匯泉興至未來一年持有混合A 0.6690 0.6690 0.6609 0.6609 0.0081 1.23%
2024-11-28 014825 匯泉興至未來一年持有混合A 0.6609 0.6609 0.6666 0.6666 -0.0057 -0.86%
2024-11-27 014825 匯泉興至未來一年持有混合A 0.6666 0.6666 0.6565 0.6565 0.0101 1.54%
2024-11-26 014825 匯泉興至未來一年持有混合A 0.6565 0.6565 0.6584 0.6584 -0.0019 -0.29%
2024-11-25 014825 匯泉興至未來一年持有混合A 0.6584 0.6584 0.6623 0.6623 -0.0039 -0.59%
2024-11-22 014825 匯泉興至未來一年持有混合A 0.6623 0.6623 0.6779 0.6779 -0.0156 -2.30%
2024-11-21 014825 匯泉興至未來一年持有混合A 0.6779 0.6779 0.6782 0.6782 -0.0003 -0.04%
2024-11-20 014825 匯泉興至未來一年持有混合A 0.6782 0.6782 0.6727 0.6727 0.0055 0.82%
2024-11-19 014825 匯泉興至未來一年持有混合A 0.6727 0.6727 0.6616 0.6616 0.0111 1.68%
2024-11-18 014825 匯泉興至未來一年持有混合A 0.6616 0.6616 0.6737 0.6737 -0.0121 -1.80%
2024-11-15 014825 匯泉興至未來一年持有混合A 0.6737 0.6737 0.6916 0.6916 -0.0179 -2.59%
2024-11-14 014825 匯泉興至未來一年持有混合A 0.6916 0.6916 0.7096 0.7096 -0.0180 -2.54%
2024-11-13 014825 匯泉興至未來一年持有混合A 0.7096 0.7096 0.7061 0.7061 0.0035 0.50%
2024-11-12 014825 匯泉興至未來一年持有混合A 0.7061 0.7061 0.7217 0.7217 -0.0156 -2.16%
2024-11-11 014825 匯泉興至未來一年持有混合A 0.7217 0.7217 0.7108 0.7108 0.0109 1.53%
2024-11-08 014825 匯泉興至未來一年持有混合A 0.7108 0.7108 0.7126 0.7126 -0.0018 -0.25%
2024-11-07 014825 匯泉興至未來一年持有混合A 0.7126 0.7126 0.7015 0.7015 0.0111 1.58%
2024-11-06 014825 匯泉興至未來一年持有混合A 0.7015 0.7015 0.7096 0.7096 -0.0081 -1.14%
2024-11-05 014825 匯泉興至未來一年持有混合A 0.7096 0.7096 0.6884 0.6884 0.0212 3.08%
2024-11-04 014825 匯泉興至未來一年持有混合A 0.6884 0.6884 0.6777 0.6777 0.0107 1.58%
2024-11-01 014825 匯泉興至未來一年持有混合A 0.6777 0.6777 0.6821 0.6821 -0.0044 -0.65%
2024-10-31 014825 匯泉興至未來一年持有混合A 0.6821 0.6821 0.6789 0.6789 0.0032 0.47%
2024-10-30 014825 匯泉興至未來一年持有混合A 0.6789 0.6789 0.6832 0.6832 -0.0043 -0.63%
2024-10-29 014825 匯泉興至未來一年持有混合A 0.6832 0.6832 0.6870 0.6870 -0.0038 -0.55%
2024-10-28 014825 匯泉興至未來一年持有混合A 0.6870 0.6870 0.6853 0.6853 0.0017 0.25%
2024-10-25 014825 匯泉興至未來一年持有混合A 0.6853 0.6853 0.6848 0.6848 0.0005 0.07%
2024-10-24 014825 匯泉興至未來一年持有混合A 0.6848 0.6848 0.6910 0.6910 -0.0062 -0.90%
2024-10-23 014825 匯泉興至未來一年持有混合A 0.6910 0.6910 0.6925 0.6925 -0.0015 -0.22%
2024-10-22 014825 匯泉興至未來一年持有混合A 0.6925 0.6925 0.6928 0.6928 -0.0003 -0.04%
2024-10-21 014825 匯泉興至未來一年持有混合A 0.6928 0.6928 0.6967 0.6967 -0.0039 -0.56%
2024-10-18 014825 匯泉興至未來一年持有混合A 0.6967 0.6967 0.6761 0.6761 0.0206 3.05%
2024-10-17 014825 匯泉興至未來一年持有混合A 0.6761 0.6761 0.6790 0.6790 -0.0029 -0.43%
2024-10-16 014825 匯泉興至未來一年持有混合A 0.6790 0.6790 0.6822 0.6822 -0.0032 -0.47%
2024-10-15 014825 匯泉興至未來一年持有混合A 0.6822 0.6822 0.6943 0.6943 -0.0121 -1.74%
2024-10-14 014825 匯泉興至未來一年持有混合A 0.6943 0.6943 0.6845 0.6845 0.0098 1.43%
2024-10-11 014825 匯泉興至未來一年持有混合A 0.6845 0.6845 0.7005 0.7005 -0.0160 -2.28%
2024-10-10 014825 匯泉興至未來一年持有混合A 0.7005 0.7005 0.6901 0.6901 0.0104 1.51%
2024-10-09 014825 匯泉興至未來一年持有混合A 0.6901 0.6901 0.7292 0.7292 -0.0391 -5.36%
2024-10-08 014825 匯泉興至未來一年持有混合A 0.7292 0.7292 0.6978 0.6978 0.0314 4.50%
2024-09-30 014825 匯泉興至未來一年持有混合A 0.6978 0.6978 0.6589 0.6589 0.0389 5.90%
2024-09-27 014825 匯泉興至未來一年持有混合A 0.6589 0.6589 0.6381 0.6381 0.0208 3.26%
2024-09-26 014825 匯泉興至未來一年持有混合A 0.6381 0.6381 0.6206 0.6206 0.0175 2.82%
2024-09-25 014825 匯泉興至未來一年持有混合A 0.6206 0.6206 0.6195 0.6195 0.0011 0.18%
2024-09-24 014825 匯泉興至未來一年持有混合A 0.6195 0.6195 0.6013 0.6013 0.0182 3.03%
2024-09-23 014825 匯泉興至未來一年持有混合A 0.6013 0.6013 0.6009 0.6009 0.0004 0.07%
2024-09-20 014825 匯泉興至未來一年持有混合A 0.6009 0.6009 0.6006 0.6006 0.0003 0.05%
2024-09-19 014825 匯泉興至未來一年持有混合A 0.6006 0.6006 0.5989 0.5989 0.0017 0.28%
2024-09-18 014825 匯泉興至未來一年持有混合A 0.5989 0.5989 0.5939 0.5939 0.0050 0.84%
2024-09-13 014825 匯泉興至未來一年持有混合A 0.5939 0.5939 0.5928 0.5928 0.0011 0.19%
2024-09-12 014825 匯泉興至未來一年持有混合A 0.5928 0.5928 0.5940 0.5940 -0.0012 -0.20%
2024-09-11 014825 匯泉興至未來一年持有混合A 0.5940 0.5940 0.5967 0.5967 -0.0027 -0.45%
2024-09-10 014825 匯泉興至未來一年持有混合A 0.5967 0.5967 0.5947 0.5947 0.0020 0.34%
2024-09-09 014825 匯泉興至未來一年持有混合A 0.5947 0.5947 0.5994 0.5994 -0.0047 -0.78%
2024-09-06 014825 匯泉興至未來一年持有混合A 0.5994 0.5994 0.6022 0.6022 -0.0028 -0.46%
2024-09-05 014825 匯泉興至未來一年持有混合A 0.6022 0.6022 0.6034 0.6034 -0.0012 -0.20%
2024-09-04 014825 匯泉興至未來一年持有混合A 0.6034 0.6034 0.6083 0.6083 -0.0049 -0.81%
2024-09-03 014825 匯泉興至未來一年持有混合A 0.6083 0.6083 0.6089 0.6089 -0.0006 -0.10%
2024-09-02 014825 匯泉興至未來一年持有混合A 0.6089 0.6089 0.6185 0.6185 -0.0096 -1.55%
2024-08-30 014825 匯泉興至未來一年持有混合A 0.6185 0.6185 0.6147 0.6147 0.0038 0.62%
2024-08-29 014825 匯泉興至未來一年持有混合A 0.6147 0.6147 0.6170 0.6170 -0.0023 -0.37%
2024-08-28 014825 匯泉興至未來一年持有混合A 0.6170 0.6170 0.6208 0.6208 -0.0038 -0.61%
2024-08-27 014825 匯泉興至未來一年持有混合A 0.6208 0.6208 0.6211 0.6211 -0.0003 -0.05%
2024-08-26 014825 匯泉興至未來一年持有混合A 0.6211 0.6211 0.6238 0.6238 -0.0027 -0.43%
2024-08-23 014825 匯泉興至未來一年持有混合A 0.6238 0.6238 0.6248 0.6248 -0.0010 -0.16%
2024-08-22 014825 匯泉興至未來一年持有混合A 0.6248 0.6248 0.6247 0.6247 0.0001 0.02%
2024-08-21 014825 匯泉興至未來一年持有混合A 0.6247 0.6247 0.6252 0.6252 -0.0005 -0.08%
2024-08-20 014825 匯泉興至未來一年持有混合A 0.6252 0.6252 0.6301 0.6301 -0.0049 -0.78%
2024-08-19 014825 匯泉興至未來一年持有混合A 0.6301 0.6301 0.6291 0.6291 0.0010 0.16%
2024-08-16 014825 匯泉興至未來一年持有混合A 0.6291 0.6291 0.6280 0.6280 0.0011 0.18%
2024-08-15 014825 匯泉興至未來一年持有混合A 0.6280 0.6280 0.6259 0.6259 0.0021 0.34%
2024-08-14 014825 匯泉興至未來一年持有混合A 0.6259 0.6259 0.6298 0.6298 -0.0039 -0.62%
2024-08-13 014825 匯泉興至未來一年持有混合A 0.6298 0.6298 0.6274 0.6274 0.0024 0.38%
2024-08-12 014825 匯泉興至未來一年持有混合A 0.6274 0.6274 0.6276 0.6276 -0.0002 -0.03%
2024-08-09 014825 匯泉興至未來一年持有混合A 0.6276 0.6276 0.6274 0.6274 0.0002 0.03%
2024-08-08 014825 匯泉興至未來一年持有混合A 0.6274 0.6274 0.6295 0.6295 -0.0021 -0.33%
2024-08-07 014825 匯泉興至未來一年持有混合A 0.6295 0.6295 0.6262 0.6262 0.0033 0.53%
2024-08-06 014825 匯泉興至未來一年持有混合A 0.6262 0.6262 0.6210 0.6210 0.0052 0.84%
2024-08-05 014825 匯泉興至未來一年持有混合A 0.6210 0.6210 0.6363 0.6363 -0.0153 -2.40%
2024-08-02 014825 匯泉興至未來一年持有混合A 0.6363 0.6363 0.6476 0.6476 -0.0113 -1.74%
2024-07-31 014825 匯泉興至未來一年持有混合A 0.6493 0.6493 0.6415 0.6415 0.0078 1.22%
2024-07-30 014825 匯泉興至未來一年持有混合A 0.6415 0.6415 0.6479 0.6479 -0.0064 -0.99%
2024-07-29 014825 匯泉興至未來一年持有混合A 0.6479 0.6479 0.6467 0.6467 0.0012 0.19%
2024-07-26 014825 匯泉興至未來一年持有混合A 0.6467 0.6467 0.6469 0.6469 -0.0002 -0.03%
2024-07-25 014825 匯泉興至未來一年持有混合A 0.6469 0.6469 0.6527 0.6527 -0.0058 -0.89%
2024-07-24 014825 匯泉興至未來一年持有混合A 0.6527 0.6527 0.6545 0.6545 -0.0018 -0.28%
2024-07-23 014825 匯泉興至未來一年持有混合A 0.6545 0.6545 0.6666 0.6666 -0.0121 -1.82%
2024-07-22 014825 匯泉興至未來一年持有混合A 0.6666 0.6666 0.6672 0.6672 -0.0006 -0.09%
2024-07-19 014825 匯泉興至未來一年持有混合A 0.6672 0.6672 0.6695 0.6695 -0.0023 -0.34%
2024-07-18 014825 匯泉興至未來一年持有混合A 0.6695 0.6695 0.6663 0.6663 0.0032 0.48%
2024-07-17 014825 匯泉興至未來一年持有混合A 0.6663 0.6663 0.6808 0.6808 -0.0145 -2.13%
2024-07-16 014825 匯泉興至未來一年持有混合A 0.6808 0.6808 0.6799 0.6799 0.0009 0.13%
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2024-07-05 014825 匯泉興至未來一年持有混合A 0.6891 0.6891 0.6869 0.6869 0.0022 0.32%
2024-07-04 014825 匯泉興至未來一年持有混合A 0.6869 0.6869 0.6854 0.6854 0.0015 0.22%
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2024-07-02 014825 匯泉興至未來一年持有混合A 0.6901 0.6901 0.6908 0.6908 -0.0007 -0.10%
2024-07-01 014825 匯泉興至未來一年持有混合A 0.6908 0.6908 0.6864 0.6864 0.0044 0.64%
2024-06-28 014825 匯泉興至未來一年持有混合A 0.6864 0.6864 0.6735 0.6735 0.0129 1.92%
2024-06-27 014825 匯泉興至未來一年持有混合A 0.6735 0.6735 0.6840 0.6840 -0.0105 -1.54%
2024-06-26 014825 匯泉興至未來一年持有混合A 0.6840 0.6840 0.6837 0.6837 0.0003 0.04%
2024-06-25 014825 匯泉興至未來一年持有混合A 0.6837 0.6837 0.6868 0.6868 -0.0031 -0.45%
2024-06-24 014825 匯泉興至未來一年持有混合A 0.6868 0.6868 0.6956 0.6956 -0.0088 -1.27%
2024-06-21 014825 匯泉興至未來一年持有混合A 0.6956 0.6956 0.6999 0.6999 -0.0043 -0.61%
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2024-06-18 014825 匯泉興至未來一年持有混合A 0.6959 0.6959 0.6911 0.6911 0.0048 0.69%
2024-06-17 014825 匯泉興至未來一年持有混合A 0.6911 0.6911 0.6933 0.6933 -0.0022 -0.32%
2024-06-14 014825 匯泉興至未來一年持有混合A 0.6933 0.6933 0.6930 0.6930 0.0003 0.04%
2024-06-13 014825 匯泉興至未來一年持有混合A 0.6930 0.6930 0.6950 0.6950 -0.0020 -0.29%
2024-06-12 014825 匯泉興至未來一年持有混合A 0.6950 0.6950 0.6889 0.6889 0.0061 0.89%
2024-06-11 014825 匯泉興至未來一年持有混合A 0.6889 0.6889 0.6989 0.6989 -0.0100 -1.43%
2024-06-07 014825 匯泉興至未來一年持有混合A 0.6989 0.6989 0.6987 0.6987 0.0002 0.03%
2024-06-06 014825 匯泉興至未來一年持有混合A 0.6987 0.6987 0.6894 0.6894 0.0093 1.35%
2024-06-05 014825 匯泉興至未來一年持有混合A 0.6894 0.6894 0.6992 0.6992 -0.0098 -1.40%
2024-06-04 014825 匯泉興至未來一年持有混合A 0.6992 0.6992 0.6954 0.6954 0.0038 0.55%
2024-06-03 014825 匯泉興至未來一年持有混合A 0.6954 0.6954 0.6944 0.6944 0.0010 0.14%
2024-05-31 014825 匯泉興至未來一年持有混合A 0.6944 0.6944 0.6967 0.6967 -0.0023 -0.33%
2024-05-30 014825 匯泉興至未來一年持有混合A 0.6967 0.6967 0.7074 0.7074 -0.0107 -1.51%
2024-05-29 014825 匯泉興至未來一年持有混合A 0.7074 0.7074 0.7033 0.7033 0.0041 0.58%
2024-05-28 014825 匯泉興至未來一年持有混合A 0.7033 0.7033 0.7056 0.7056 -0.0023 -0.33%
2024-05-27 014825 匯泉興至未來一年持有混合A 0.7056 0.7056 0.6929 0.6929 0.0127 1.83%
2024-05-24 014825 匯泉興至未來一年持有混合A 0.6929 0.6929 0.6950 0.6950 -0.0021 -0.30%
2024-05-23 014825 匯泉興至未來一年持有混合A 0.6950 0.6950 0.7029 0.7029 -0.0079 -1.12%