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匯泉興至未來一年持有混合A基金凈值查詢(014825)

今天最新凈值 0.6490 0.0000 0.0000% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.6447 -0.0021 -0.3276%
  • 累計(jì)凈值：0.6490
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.1465億
  • 最近資產(chǎn)：0.46億元
  • 基金公司：匯泉基金管理
  • 基金經(jīng)理：梁永強(qiáng) 曾萬平
近一月匯泉興至未來一年持有混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,匯泉興至未來一年持有混合A(014825)基金累計(jì)收益率3.53%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 014825 匯泉興至未來一年持有混合A 0.6468 0.6468 0.6490 0.6490 -0.0022 -0.34%
2025-05-21 014825 匯泉興至未來一年持有混合A 0.6490 0.6490 0.6490 0.6490 0.0000 0.00%
2025-05-20 014825 匯泉興至未來一年持有混合A 0.6490 0.6490 0.6427 0.6427 0.0063 0.98%
2025-05-19 014825 匯泉興至未來一年持有混合A 0.6427 0.6427 0.6436 0.6436 -0.0009 -0.14%
2025-05-16 014825 匯泉興至未來一年持有混合A 0.6436 0.6436 0.6422 0.6422 0.0014 0.22%
2025-05-15 014825 匯泉興至未來一年持有混合A 0.6422 0.6422 0.6540 0.6540 -0.0118 -1.80%
2025-05-14 014825 匯泉興至未來一年持有混合A 0.6540 0.6540 0.6501 0.6501 0.0039 0.60%
2025-05-13 014825 匯泉興至未來一年持有混合A 0.6501 0.6501 0.6544 0.6544 -0.0043 -0.66%
2025-05-12 014825 匯泉興至未來一年持有混合A 0.6544 0.6544 0.6424 0.6424 0.0120 1.87%
2025-05-09 014825 匯泉興至未來一年持有混合A 0.6424 0.6424 0.6515 0.6515 -0.0091 -1.40%
2025-05-08 014825 匯泉興至未來一年持有混合A 0.6515 0.6515 0.6484 0.6484 0.0031 0.48%
2025-05-07 014825 匯泉興至未來一年持有混合A 0.6484 0.6484 0.6534 0.6534 -0.0050 -0.77%
2025-05-06 014825 匯泉興至未來一年持有混合A 0.6534 0.6534 0.6404 0.6404 0.0130 2.03%
2025-04-30 014825 匯泉興至未來一年持有混合A 0.6404 0.6404 0.6344 0.6344 0.0060 0.95%
2025-04-29 014825 匯泉興至未來一年持有混合A 0.6344 0.6344 0.6293 0.6293 0.0051 0.81%
2025-04-28 014825 匯泉興至未來一年持有混合A 0.6293 0.6293 0.6285 0.6285 0.0008 0.13%
2025-04-25 014825 匯泉興至未來一年持有混合A 0.6285 0.6285 0.6274 0.6274 0.0011 0.18%
2025-04-24 014825 匯泉興至未來一年持有混合A 0.6274 0.6274 0.6353 0.6353 -0.0079 -1.24%
2025-04-23 014825 匯泉興至未來一年持有混合A 0.6353 0.6353 0.6279 0.6279 0.0074 1.18%