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華安灃瑞一年持有混合A基金凈值查詢(014809)

今天最新凈值 1.0542 0.0008 0.0800% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0528 -0.0006 -0.0596%
  • 累計(jì)凈值：1.0542
  • 成立日期：2022-01-25
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.7951億
  • 最近資產(chǎn)：1.84億
  • 基金公司：華安基金
  • 基金經(jīng)理：吳文明
近一周華安灃瑞一年持有混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,華安灃瑞一年持有混合A(014809)基金累計(jì)收益率0.06%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 014809 華安灃瑞一年持有混合A 1.0534 1.0534 1.0542 1.0542 -0.0008 -0.08%
2025-05-21 014809 華安灃瑞一年持有混合A 1.0542 1.0542 1.0534 1.0534 0.0008 0.08%
2025-05-20 014809 華安灃瑞一年持有混合A 1.0534 1.0534 1.0524 1.0524 0.0010 0.10%
2025-05-19 014809 華安灃瑞一年持有混合A 1.0524 1.0524 1.0516 1.0516 0.0008 0.08%
2025-05-16 014809 華安灃瑞一年持有混合A 1.0516 1.0516 1.0521 1.0521 -0.0005 -0.05%