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華安灃瑞一年持有混合A基金凈值查詢(014809)

今天最新凈值 1.0542 0.0008 0.0800% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0528 -0.0006 -0.0596%
  • 累計(jì)凈值：1.0542
  • 成立日期：2022-01-25
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.7951億
  • 最近資產(chǎn)：1.84億
  • 基金公司：華安基金
  • 基金經(jīng)理：吳文明
近一月華安灃瑞一年持有混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,華安灃瑞一年持有混合A(014809)基金累計(jì)收益率0.74%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 014809 華安灃瑞一年持有混合A 1.0534 1.0534 1.0542 1.0542 -0.0008 -0.08%
2025-05-21 014809 華安灃瑞一年持有混合A 1.0542 1.0542 1.0534 1.0534 0.0008 0.08%
2025-05-20 014809 華安灃瑞一年持有混合A 1.0534 1.0534 1.0524 1.0524 0.0010 0.10%
2025-05-19 014809 華安灃瑞一年持有混合A 1.0524 1.0524 1.0516 1.0516 0.0008 0.08%
2025-05-16 014809 華安灃瑞一年持有混合A 1.0516 1.0516 1.0521 1.0521 -0.0005 -0.05%
2025-05-15 014809 華安灃瑞一年持有混合A 1.0521 1.0521 1.0536 1.0536 -0.0015 -0.14%
2025-05-14 014809 華安灃瑞一年持有混合A 1.0536 1.0536 1.0526 1.0526 0.0010 0.10%
2025-05-13 014809 華安灃瑞一年持有混合A 1.0526 1.0526 1.0529 1.0529 -0.0003 -0.03%
2025-05-12 014809 華安灃瑞一年持有混合A 1.0529 1.0529 1.0515 1.0515 0.0014 0.13%
2025-05-09 014809 華安灃瑞一年持有混合A 1.0515 1.0515 1.0517 1.0517 -0.0002 -0.02%
2025-05-08 014809 華安灃瑞一年持有混合A 1.0517 1.0517 1.0498 1.0498 0.0019 0.18%
2025-05-07 014809 華安灃瑞一年持有混合A 1.0498 1.0498 1.0495 1.0495 0.0003 0.03%
2025-05-06 014809 華安灃瑞一年持有混合A 1.0495 1.0495 1.0477 1.0477 0.0018 0.17%
2025-04-30 014809 華安灃瑞一年持有混合A 1.0477 1.0477 1.0466 1.0466 0.0011 0.11%
2025-04-29 014809 華安灃瑞一年持有混合A 1.0466 1.0466 1.0453 1.0453 0.0013 0.12%
2025-04-28 014809 華安灃瑞一年持有混合A 1.0453 1.0453 1.0456 1.0456 -0.0003 -0.03%
2025-04-25 014809 華安灃瑞一年持有混合A 1.0456 1.0456 1.0457 1.0457 -0.0001 -0.01%
2025-04-24 014809 華安灃瑞一年持有混合A 1.0457 1.0457 1.0463 1.0463 -0.0006 -0.06%
2025-04-23 014809 華安灃瑞一年持有混合A 1.0463 1.0463 1.0464 1.0464 -0.0001 -0.01%
混合型-偏債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
華寶安享混合A 1.1441 -0.17%
華寶安享混合C 1.1412 -0.17%
廣發(fā)恒裕一年持有期混合A 1.0652 0.20%
廣發(fā)恒裕一年持有期混合C 1.0570 0.20%
惠升惠益混合A 0.9223 0.20%
惠升惠益混合C 0.9040 0.19%
大成盛享一年持有混合C 1.0858 0.18%
工銀銀和利混合 1.7130 0.18%
平安恒鑫混合A 0.9909 0.17%
大成盛享一年持有混合A 1.0956 0.17%