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國金量化精選混合C(國金量化精選C)基金凈值查詢(014806)

今天最新凈值 1.4249 0.0009 0.0600% 2025-05-22
盤中實(shí)時估值(僅供參考) 1.4219 -0.0030 -0.2106%
  • 累計(jì)凈值：1.4249
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：23.4449億
  • 最近資產(chǎn)：8.94億元
  • 基金公司：國金基金
  • 基金經(jīng)理：馬芳
近一月國金量化精選混合C|國金量化精選C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,國金量化精選混合C(014806)基金累計(jì)收益率6.22%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 014806 國金量化精選混合C 1.4159 1.4159 1.4249 1.4249 -0.0090 -0.63%
2025-05-21 014806 國金量化精選混合C 1.4249 1.4249 1.4240 1.4240 0.0009 0.06%
2025-05-20 014806 國金量化精選混合C 1.4240 1.4240 1.4139 1.4139 0.0101 0.71%
2025-05-19 014806 國金量化精選混合C 1.4139 1.4139 1.4091 1.4091 0.0048 0.34%
2025-05-16 014806 國金量化精選混合C 1.4091 1.4091 1.4062 1.4062 0.0029 0.21%
2025-05-15 014806 國金量化精選混合C 1.4062 1.4062 1.4204 1.4204 -0.0142 -1.00%
2025-05-14 014806 國金量化精選混合C 1.4204 1.4204 1.4121 1.4121 0.0083 0.59%
2025-05-13 014806 國金量化精選混合C 1.4121 1.4121 1.4145 1.4145 -0.0024 -0.17%
2025-05-12 014806 國金量化精選混合C 1.4145 1.4145 1.3960 1.3960 0.0185 1.33%
2025-05-09 014806 國金量化精選混合C 1.3960 1.3960 1.4083 1.4083 -0.0123 -0.87%
2025-05-08 014806 國金量化精選混合C 1.4083 1.4083 1.3930 1.3930 0.0153 1.10%
2025-05-07 014806 國金量化精選混合C 1.3930 1.3930 1.3928 1.3928 0.0002 0.01%
2025-05-06 014806 國金量化精選混合C 1.3928 1.3928 1.3570 1.3570 0.0358 2.64%
2025-04-30 014806 國金量化精選混合C 1.3570 1.3570 1.3470 1.3470 0.0100 0.74%
2025-04-29 014806 國金量化精選混合C 1.3470 1.3470 1.3413 1.3413 0.0057 0.42%
2025-04-28 014806 國金量化精選混合C 1.3413 1.3413 1.3483 1.3483 -0.0070 -0.52%
2025-04-25 014806 國金量化精選混合C 1.3483 1.3483 1.3397 1.3397 0.0086 0.64%
2025-04-24 014806 國金量化精選混合C 1.3397 1.3397 1.3514 1.3514 -0.0117 -0.87%
2025-04-23 014806 國金量化精選混合C 1.3514 1.3514 1.3348 1.3348 0.0166 1.24%