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國金量化精選混合C(國金量化精選C)基金凈值查詢(014806)

今天最新凈值 1.4139 0.0048 0.3400% 2025-05-20
盤中實時估值(僅供參考) 1.4246 0.0006 0.0420%
  • 累計凈值：1.4139
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：23.4449億
  • 最近資產(chǎn)：8.94億元
  • 基金公司：國金基金
  • 基金經(jīng)理：馬芳
近一周國金量化精選混合C|國金量化精選C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,國金量化精選混合C(014806)基金累計收益率-0.04%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-20 014806 國金量化精選混合C 1.4240 1.4240 1.4139 1.4139 0.0101 0.71%
2025-05-19 014806 國金量化精選混合C 1.4139 1.4139 1.4091 1.4091 0.0048 0.34%
2025-05-16 014806 國金量化精選混合C 1.4091 1.4091 1.4062 1.4062 0.0029 0.21%
2025-05-15 014806 國金量化精選混合C 1.4062 1.4062 1.4204 1.4204 -0.0142 -1.00%
2025-05-14 014806 國金量化精選混合C 1.4204 1.4204 1.4121 1.4121 0.0083 0.59%