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華泰柏瑞匠心臻選混合A基金盤中實時估值(014792)

今天最新凈值 0.8933 0.0017 0.1900% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：0.8933
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.9026億
  • 最近資產(chǎn)：0.67億元
  • 基金公司：華泰柏瑞基金
  • 基金經(jīng)理：陸從珍
華泰柏瑞匠心臻選混合A基金014792重倉股影響估值明細
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻增長率
600893 航發(fā)動力 0.0000 8.40% -0.35% -0.0294%
000768 中航西飛 0.0000 4.83% -0.40% -0.0193%
600760 中航沈飛 0.0000 4.71% 1.17% 0.0551%
002179 中航光電 0.0000 4.49% -0.05% -0.0022%
601601 中國太保 0.0000 4.18% 0.88% 0.0368%
600690 海爾智家 0.0000 4.07% 0.00% 0.0000%
000738 航發(fā)控制 0.0000 4.04% -0.52% -0.0210%
603977 國泰集團 0.0000 4.03% -0.41% -0.0165%
300699 光威復(fù)材 0.0000 3.77% -1.10% -0.0415%
603993 洛陽鉬業(yè) 0.0000 3.17% -1.34% -0.0425%
重倉股倉位合計 重倉股貢獻增長率 總持股倉位 修正增長率
45.69% -0.0805% 94.48%
華泰柏瑞匠心臻選混合A基金估值歷史對照
日期 實際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-21 0.32% 0.33%
2025-05-20 0.19% 0.33%
2025-05-19 0.61% 0.62%
2025-05-16 -0.23% -0.45%
2025-05-15 -1.15% -1.07%
2025-05-14 -0.16% 0.46%
2025-05-13 -1.65% -1.49%
2025-05-12 2.94% 3.40%
說明:基金實時估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報公布的數(shù)據(jù)建模計算得來,對基金凈值增長率進行盤中實時估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
華泰柏瑞匠心臻選混合A基金014792實時估值圖
華泰柏瑞匠心臻選混合A基金014792實時估值圖
華泰柏瑞匠心臻選混合A基金動態(tài)
混合型-偏股基金盤中實時估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
華夏高端裝備龍頭混合發(fā)起式A 0.9991 1.4193%
華夏高端裝備龍頭混合發(fā)起式C 0.9872 1.4193%
華商量化優(yōu)質(zhì)精選混合 0.6655 1.1881%
交銀先進制造混合C 3.9291 1.1319%
交銀啟明混合C 1.1993 1.0833%
交銀均衡成長一年混合C 0.8502 1.0822%
恒越匠心優(yōu)選一年持有混合A 1.2351 1.0707%
恒越匠心優(yōu)選一年持有混合C 1.2196 1.0707%