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華泰柏瑞匠心臻選混合A基金凈值查詢(014792)

今天最新凈值 0.8962 0.0029 0.3200% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.8921 -0.0041 -0.4614%
  • 累計凈值：0.8962
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.9026億
  • 最近資產(chǎn)：0.83億
  • 基金公司：華泰柏瑞基金
  • 基金經(jīng)理：陸從珍
近一周華泰柏瑞匠心臻選混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,華泰柏瑞匠心臻選混合A(014792)基金累計收益率-0.73%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 014792 華泰柏瑞匠心臻選混合A 0.8899 0.8899 0.8962 0.8962 -0.0063 -0.70%
2025-05-21 014792 華泰柏瑞匠心臻選混合A 0.8962 0.8962 0.8933 0.8933 0.0029 0.32%
2025-05-20 014792 華泰柏瑞匠心臻選混合A 0.8933 0.8933 0.8916 0.8916 0.0017 0.19%
2025-05-19 014792 華泰柏瑞匠心臻選混合A 0.8916 0.8916 0.8862 0.8862 0.0054 0.61%
2025-05-16 014792 華泰柏瑞匠心臻選混合A 0.8862 0.8862 0.8882 0.8882 -0.0020 -0.23%