華泰柏瑞匠心臻選混合A基金凈值查詢(xún)(014792)
今天最新凈值
0.8933
0.0017 0.1900%
2025-05-21
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
0.8921
-0.0041 -0.4614%
- 累計(jì)凈值：0.8933
- 成立日期：
- 基金類(lèi)型：混合型-偏股
- 成立份額：
- 最近份額：0.9026億
- 最近資產(chǎn)：0.67億元
- 基金公司：華泰柏瑞基金
- 基金經(jīng)理：陸從珍
近一月華泰柏瑞匠心臻選混合A基金凈值查詢(xún)
近一月,華泰柏瑞匠心臻選混合A(014792)基金累計(jì)收益率2.29%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱(chēng) |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-21 |
014792 |
華泰柏瑞匠心臻選混合A |
0.8962 |
0.8962 |
0.8933 |
0.8933 |
0.0029 |
0.32% |
| 2025-05-20 |
014792 |
華泰柏瑞匠心臻選混合A |
0.8933 |
0.8933 |
0.8916 |
0.8916 |
0.0017 |
0.19% |
| 2025-05-19 |
014792 |
華泰柏瑞匠心臻選混合A |
0.8916 |
0.8916 |
0.8862 |
0.8862 |
0.0054 |
0.61% |
| 2025-05-16 |
014792 |
華泰柏瑞匠心臻選混合A |
0.8862 |
0.8862 |
0.8882 |
0.8882 |
-0.0020 |
-0.23% |
| 2025-05-15 |
014792 |
華泰柏瑞匠心臻選混合A |
0.8882 |
0.8882 |
0.8985 |
0.8985 |
-0.0103 |
-1.15% |
| 2025-05-14 |
014792 |
華泰柏瑞匠心臻選混合A |
0.8985 |
0.8985 |
0.8999 |
0.8999 |
-0.0014 |
-0.16% |
| 2025-05-13 |
014792 |
華泰柏瑞匠心臻選混合A |
0.8999 |
0.8999 |
0.9150 |
0.9150 |
-0.0151 |
-1.65% |
| 2025-05-12 |
014792 |
華泰柏瑞匠心臻選混合A |
0.9150 |
0.9150 |
0.8889 |
0.8889 |
0.0261 |
2.94% |
| 2025-05-09 |
014792 |
華泰柏瑞匠心臻選混合A |
0.8889 |
0.8889 |
0.9010 |
0.9010 |
-0.0121 |
-1.34% |
| 2025-05-08 |
014792 |
華泰柏瑞匠心臻選混合A |
0.9010 |
0.9010 |
0.8926 |
0.8926 |
0.0084 |
0.94% |
|
|
| 2025-05-07 |
014792 |
華泰柏瑞匠心臻選混合A |
0.8926 |
0.8926 |
0.8773 |
0.8773 |
0.0153 |
1.74% |
| 2025-05-06 |
014792 |
華泰柏瑞匠心臻選混合A |
0.8773 |
0.8773 |
0.8681 |
0.8681 |
0.0092 |
1.06% |
| 2025-04-30 |
014792 |
華泰柏瑞匠心臻選混合A |
0.8681 |
0.8681 |
0.8685 |
0.8685 |
-0.0004 |
-0.05% |
| 2025-04-29 |
014792 |
華泰柏瑞匠心臻選混合A |
0.8685 |
0.8685 |
0.8677 |
0.8677 |
0.0008 |
0.09% |
| 2025-04-28 |
014792 |
華泰柏瑞匠心臻選混合A |
0.8677 |
0.8677 |
0.8725 |
0.8725 |
-0.0048 |
-0.55% |
| 2025-04-25 |
014792 |
華泰柏瑞匠心臻選混合A |
0.8725 |
0.8725 |
0.8726 |
0.8726 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-04-24 |
014792 |
華泰柏瑞匠心臻選混合A |
0.8726 |
0.8726 |
0.8784 |
0.8784 |
-0.0058 |
-0.66% |
| 2025-04-23 |
014792 |
華泰柏瑞匠心臻選混合A |
0.8784 |
0.8784 |
0.8837 |
0.8837 |
-0.0053 |
-0.60% |
| 2025-04-22 |
014792 |
華泰柏瑞匠心臻選混合A |
0.8837 |
0.8837 |
0.8856 |
0.8856 |
-0.0019 |
-0.21% |
