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華泰柏瑞匠心臻選混合A基金凈值查詢(014792)

今天最新凈值 0.8933 0.0017 0.1900% 2025-05-21
盤中實(shí)時估值(僅供參考) 0.8921 -0.0041 -0.4614%
  • 累計(jì)凈值：0.8933
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.9026億
  • 最近資產(chǎn)：0.67億元
  • 基金公司：華泰柏瑞基金
  • 基金經(jīng)理：陸從珍
今年以來華泰柏瑞匠心臻選混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,華泰柏瑞匠心臻選混合A(014792)基金累計(jì)收益率-4.73%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 014792 華泰柏瑞匠心臻選混合A 0.8962 0.8962 0.8933 0.8933 0.0029 0.32%
2025-05-20 014792 華泰柏瑞匠心臻選混合A 0.8933 0.8933 0.8916 0.8916 0.0017 0.19%
2025-05-19 014792 華泰柏瑞匠心臻選混合A 0.8916 0.8916 0.8862 0.8862 0.0054 0.61%
2025-05-16 014792 華泰柏瑞匠心臻選混合A 0.8862 0.8862 0.8882 0.8882 -0.0020 -0.23%
2025-05-15 014792 華泰柏瑞匠心臻選混合A 0.8882 0.8882 0.8985 0.8985 -0.0103 -1.15%
2025-05-14 014792 華泰柏瑞匠心臻選混合A 0.8985 0.8985 0.8999 0.8999 -0.0014 -0.16%
2025-05-13 014792 華泰柏瑞匠心臻選混合A 0.8999 0.8999 0.9150 0.9150 -0.0151 -1.65%
2025-05-12 014792 華泰柏瑞匠心臻選混合A 0.9150 0.9150 0.8889 0.8889 0.0261 2.94%
2025-05-09 014792 華泰柏瑞匠心臻選混合A 0.8889 0.8889 0.9010 0.9010 -0.0121 -1.34%
2025-05-08 014792 華泰柏瑞匠心臻選混合A 0.9010 0.9010 0.8926 0.8926 0.0084 0.94%
2025-05-07 014792 華泰柏瑞匠心臻選混合A 0.8926 0.8926 0.8773 0.8773 0.0153 1.74%
2025-05-06 014792 華泰柏瑞匠心臻選混合A 0.8773 0.8773 0.8681 0.8681 0.0092 1.06%
2025-04-30 014792 華泰柏瑞匠心臻選混合A 0.8681 0.8681 0.8685 0.8685 -0.0004 -0.05%
2025-04-29 014792 華泰柏瑞匠心臻選混合A 0.8685 0.8685 0.8677 0.8677 0.0008 0.09%
2025-04-28 014792 華泰柏瑞匠心臻選混合A 0.8677 0.8677 0.8725 0.8725 -0.0048 -0.55%
2025-04-25 014792 華泰柏瑞匠心臻選混合A 0.8725 0.8725 0.8726 0.8726 -0.0001 -0.01%
2025-04-24 014792 華泰柏瑞匠心臻選混合A 0.8726 0.8726 0.8784 0.8784 -0.0058 -0.66%
2025-04-23 014792 華泰柏瑞匠心臻選混合A 0.8784 0.8784 0.8837 0.8837 -0.0053 -0.60%
2025-04-22 014792 華泰柏瑞匠心臻選混合A 0.8837 0.8837 0.8856 0.8856 -0.0019 -0.21%
2025-04-21 014792 華泰柏瑞匠心臻選混合A 0.8856 0.8856 0.8733 0.8733 0.0123 1.41%
2025-04-18 014792 華泰柏瑞匠心臻選混合A 0.8733 0.8733 0.8757 0.8757 -0.0024 -0.27%
2025-04-17 014792 華泰柏瑞匠心臻選混合A 0.8757 0.8757 0.8748 0.8748 0.0009 0.10%
2025-04-16 014792 華泰柏瑞匠心臻選混合A 0.8748 0.8748 0.8781 0.8781 -0.0033 -0.38%
2025-04-15 014792 華泰柏瑞匠心臻選混合A 0.8781 0.8781 0.8840 0.8840 -0.0059 -0.67%
2025-04-14 014792 華泰柏瑞匠心臻選混合A 0.8840 0.8840 0.8820 0.8820 0.0020 0.23%
2025-04-11 014792 華泰柏瑞匠心臻選混合A 0.8820 0.8820 0.8800 0.8800 0.0020 0.23%
2025-04-10 014792 華泰柏瑞匠心臻選混合A 0.8800 0.8800 0.8703 0.8703 0.0097 1.11%
2025-04-09 014792 華泰柏瑞匠心臻選混合A 0.8703 0.8703 0.8445 0.8445 0.0258 3.06%
2025-04-08 014792 華泰柏瑞匠心臻選混合A 0.8445 0.8445 0.8319 0.8319 0.0126 1.51%
2025-04-07 014792 華泰柏瑞匠心臻選混合A 0.8319 0.8319 0.8949 0.8949 -0.0630 -7.04%
2025-04-03 014792 華泰柏瑞匠心臻選混合A 0.8949 0.8949 0.9048 0.9048 -0.0099 -1.09%
2025-04-02 014792 華泰柏瑞匠心臻選混合A 0.9048 0.9048 0.9197 0.9197 -0.0149 -1.62%
2025-04-01 014792 華泰柏瑞匠心臻選混合A 0.9197 0.9197 0.9111 0.9111 0.0086 0.94%
2025-03-31 014792 華泰柏瑞匠心臻選混合A 0.9111 0.9111 0.9227 0.9227 -0.0116 -1.26%
2025-03-28 014792 華泰柏瑞匠心臻選混合A 0.9227 0.9227 0.9270 0.9270 -0.0043 -0.46%
2025-03-27 014792 華泰柏瑞匠心臻選混合A 0.9270 0.9270 0.9296 0.9296 -0.0026 -0.28%
2025-03-26 014792 華泰柏瑞匠心臻選混合A 0.9296 0.9296 0.9319 0.9319 -0.0023 -0.25%
2025-03-25 014792 華泰柏瑞匠心臻選混合A 0.9319 0.9319 0.9306 0.9306 0.0013 0.14%
2025-03-24 014792 華泰柏瑞匠心臻選混合A 0.9306 0.9306 0.9350 0.9350 -0.0044 -0.47%
2025-03-21 014792 華泰柏瑞匠心臻選混合A 0.9350 0.9350 0.9457 0.9457 -0.0107 -1.13%
2025-03-20 014792 華泰柏瑞匠心臻選混合A 0.9457 0.9457 0.9482 0.9482 -0.0025 -0.26%
2025-03-19 014792 華泰柏瑞匠心臻選混合A 0.9482 0.9482 0.9508 0.9508 -0.0026 -0.27%
2025-03-18 014792 華泰柏瑞匠心臻選混合A 0.9508 0.9508 0.9517 0.9517 -0.0009 -0.09%
2025-03-17 014792 華泰柏瑞匠心臻選混合A 0.9517 0.9517 0.9567 0.9567 -0.0050 -0.52%
2025-03-14 014792 華泰柏瑞匠心臻選混合A 0.9567 0.9567 0.9473 0.9473 0.0094 0.99%
2025-03-13 014792 華泰柏瑞匠心臻選混合A 0.9473 0.9473 0.9454 0.9454 0.0019 0.20%
2025-03-12 014792 華泰柏瑞匠心臻選混合A 0.9454 0.9454 0.9502 0.9502 -0.0048 -0.51%
2025-03-11 014792 華泰柏瑞匠心臻選混合A 0.9502 0.9502 0.9384 0.9384 0.0118 1.26%
2025-03-10 014792 華泰柏瑞匠心臻選混合A 0.9384 0.9384 0.9298 0.9298 0.0086 0.92%
2025-03-07 014792 華泰柏瑞匠心臻選混合A 0.9298 0.9298 0.9149 0.9149 0.0149 1.63%
2025-03-06 014792 華泰柏瑞匠心臻選混合A 0.9149 0.9149 0.9068 0.9068 0.0081 0.89%
2025-03-05 014792 華泰柏瑞匠心臻選混合A 0.9068 0.9068 0.9051 0.9051 0.0017 0.19%
2025-03-04 014792 華泰柏瑞匠心臻選混合A 0.9051 0.9051 0.8924 0.8924 0.0127 1.42%
2025-03-03 014792 華泰柏瑞匠心臻選混合A 0.8924 0.8924 0.8865 0.8865 0.0059 0.67%
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2025-02-27 014792 華泰柏瑞匠心臻選混合A 0.9068 0.9068 0.9090 0.9090 -0.0022 -0.24%
2025-02-26 014792 華泰柏瑞匠心臻選混合A 0.9090 0.9090 0.9004 0.9004 0.0086 0.96%
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2025-02-20 014792 華泰柏瑞匠心臻選混合A 0.9014 0.9014 0.8915 0.8915 0.0099 1.11%
2025-02-19 014792 華泰柏瑞匠心臻選混合A 0.8915 0.8915 0.8856 0.8856 0.0059 0.67%
2025-02-18 014792 華泰柏瑞匠心臻選混合A 0.8856 0.8856 0.9016 0.9016 -0.0160 -1.77%
2025-02-17 014792 華泰柏瑞匠心臻選混合A 0.9016 0.9016 0.9068 0.9068 -0.0052 -0.57%
2025-02-14 014792 華泰柏瑞匠心臻選混合A 0.9068 0.9068 0.9116 0.9116 -0.0048 -0.53%
2025-02-13 014792 華泰柏瑞匠心臻選混合A 0.9116 0.9116 0.9143 0.9143 -0.0027 -0.30%
2025-02-12 014792 華泰柏瑞匠心臻選混合A 0.9143 0.9143 0.9107 0.9107 0.0036 0.40%
2025-02-11 014792 華泰柏瑞匠心臻選混合A 0.9107 0.9107 0.9192 0.9192 -0.0085 -0.92%
2025-02-10 014792 華泰柏瑞匠心臻選混合A 0.9192 0.9192 0.9149 0.9149 0.0043 0.47%
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2025-02-06 014792 華泰柏瑞匠心臻選混合A 0.9088 0.9088 0.8943 0.8943 0.0145 1.62%
2025-02-05 014792 華泰柏瑞匠心臻選混合A 0.8943 0.8943 0.9000 0.9000 -0.0057 -0.63%
2025-01-27 014792 華泰柏瑞匠心臻選混合A 0.9000 0.9000 0.9060 0.9060 -0.0060 -0.66%
2025-01-22 014792 華泰柏瑞匠心臻選混合A 0.8995 0.8995 0.9060 0.9060 -0.0065 -0.72%
2025-01-14 014792 華泰柏瑞匠心臻選混合A 0.9175 0.9175 0.8981 0.8981 0.0194 2.16%
2025-01-13 014792 華泰柏瑞匠心臻選混合A 0.8981 0.8981 0.9034 0.9034 -0.0053 -0.59%
2025-01-10 014792 華泰柏瑞匠心臻選混合A 0.9034 0.9034 0.9113 0.9113 -0.0079 -0.87%
2025-01-09 014792 華泰柏瑞匠心臻選混合A 0.9113 0.9113 0.8994 0.8994 0.0119 1.32%
2025-01-08 014792 華泰柏瑞匠心臻選混合A 0.8994 0.8994 0.9016 0.9016 -0.0022 -0.24%
2025-01-07 014792 華泰柏瑞匠心臻選混合A 0.9016 0.9016 0.8937 0.8937 0.0079 0.88%
2025-01-06 014792 華泰柏瑞匠心臻選混合A 0.8937 0.8937 0.8989 0.8989 -0.0052 -0.58%
2025-01-03 014792 華泰柏瑞匠心臻選混合A 0.8989 0.8989 0.9123 0.9123 -0.0134 -1.47%
2025-01-02 014792 華泰柏瑞匠心臻選混合A 0.9123 0.9123 0.9377 0.9377 -0.0254 -2.71%
華泰柏瑞基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
華泰柏瑞豐盛A 1.1618 0.01%
華泰柏瑞鴻利中短債A 1.1357 0.01%
華泰柏瑞鴻利中短債C 1.1236 0.01%
華泰柏瑞鴻利中短債E 1.1204 0.00%
華泰柏瑞信用增利債券B 1.1816 -0.08%
信用增利LOF 1.1813 -0.08%
華泰增利B 1.0110 -0.40%
華泰增利A 1.0140 -0.40%
恒生新藥 1.3671 2.32%
華泰柏瑞致遠(yuǎn)混合C 1.1801 2.16%
混合型-偏股基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
華夏高端裝備龍頭混合發(fā)起式C 0.9864 1.34%
華夏高端裝備龍頭混合發(fā)起式A 0.9982 1.33%
建信健康民生混合C 4.8630 1.00%
建信健康民生混合A 4.9270 0.98%
華寶醫(yī)藥生物混合A 2.9480 0.89%
華寶醫(yī)藥生物混合C 2.9430 0.86%
大成至誠鑫選混合C 1.1202 0.76%
大成至誠鑫選混合A 1.1290 0.75%
交銀瑞卓三年持有期混合 1.0187 0.72%
交銀成長30 2.4130 0.71%