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中歐碳中和混合發(fā)起A基金凈值查詢(014765)

今天最新凈值 0.7123 0.0054 0.7600% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 0.7138 -0.0045 -0.6258%
  • 累計凈值：0.7123
  • 成立日期：2022-03-04
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：11.5829億
  • 最近資產(chǎn)：9.03億
  • 基金公司：中歐基金
  • 基金經(jīng)理：劉偉偉
今年以來中歐碳中和混合發(fā)起A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,中歐碳中和混合發(fā)起A(014765)基金累計收益率-0.06%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 014765 中歐碳中和混合發(fā)起A 0.7183 0.7183 0.7123 0.7123 0.0060 0.84%
2025-05-20 014765 中歐碳中和混合發(fā)起A 0.7123 0.7123 0.7069 0.7069 0.0054 0.76%
2025-05-19 014765 中歐碳中和混合發(fā)起A 0.7069 0.7069 0.7102 0.7102 -0.0033 -0.46%
2025-05-16 014765 中歐碳中和混合發(fā)起A 0.7102 0.7102 0.7045 0.7045 0.0057 0.81%
2025-05-15 014765 中歐碳中和混合發(fā)起A 0.7045 0.7045 0.7147 0.7147 -0.0102 -1.43%
2025-05-14 014765 中歐碳中和混合發(fā)起A 0.7147 0.7147 0.7110 0.7110 0.0037 0.52%
2025-05-13 014765 中歐碳中和混合發(fā)起A 0.7110 0.7110 0.7204 0.7204 -0.0094 -1.30%
2025-05-12 014765 中歐碳中和混合發(fā)起A 0.7204 0.7204 0.6983 0.6983 0.0221 3.16%
2025-05-09 014765 中歐碳中和混合發(fā)起A 0.6983 0.6983 0.7008 0.7008 -0.0025 -0.36%
2025-05-08 014765 中歐碳中和混合發(fā)起A 0.7008 0.7008 0.6937 0.6937 0.0071 1.02%
2025-05-07 014765 中歐碳中和混合發(fā)起A 0.6937 0.6937 0.6979 0.6979 -0.0042 -0.60%
2025-05-06 014765 中歐碳中和混合發(fā)起A 0.6979 0.6979 0.6845 0.6845 0.0134 1.96%
2025-04-30 014765 中歐碳中和混合發(fā)起A 0.6845 0.6845 0.6787 0.6787 0.0058 0.85%
2025-04-29 014765 中歐碳中和混合發(fā)起A 0.6787 0.6787 0.6848 0.6848 -0.0061 -0.89%
2025-04-28 014765 中歐碳中和混合發(fā)起A 0.6848 0.6848 0.6894 0.6894 -0.0046 -0.67%
2025-04-25 014765 中歐碳中和混合發(fā)起A 0.6894 0.6894 0.6862 0.6862 0.0032 0.47%
2025-04-24 014765 中歐碳中和混合發(fā)起A 0.6862 0.6862 0.6873 0.6873 -0.0011 -0.16%
2025-04-23 014765 中歐碳中和混合發(fā)起A 0.6873 0.6873 0.6615 0.6615 0.0258 3.90%
2025-04-22 014765 中歐碳中和混合發(fā)起A 0.6615 0.6615 0.6608 0.6608 0.0007 0.11%
2025-04-21 014765 中歐碳中和混合發(fā)起A 0.6608 0.6608 0.6473 0.6473 0.0135 2.09%
2025-04-18 014765 中歐碳中和混合發(fā)起A 0.6473 0.6473 0.6436 0.6436 0.0037 0.57%
2025-04-17 014765 中歐碳中和混合發(fā)起A 0.6436 0.6436 0.6458 0.6458 -0.0022 -0.34%
2025-04-16 014765 中歐碳中和混合發(fā)起A 0.6458 0.6458 0.6620 0.6620 -0.0162 -2.45%
2025-04-15 014765 中歐碳中和混合發(fā)起A 0.6620 0.6620 0.6640 0.6640 -0.0020 -0.30%
2025-04-14 014765 中歐碳中和混合發(fā)起A 0.6640 0.6640 0.6585 0.6585 0.0055 0.84%
2025-04-11 014765 中歐碳中和混合發(fā)起A 0.6585 0.6585 0.6410 0.6410 0.0175 2.73%
2025-04-10 014765 中歐碳中和混合發(fā)起A 0.6410 0.6410 0.6204 0.6204 0.0206 3.32%
2025-04-09 014765 中歐碳中和混合發(fā)起A 0.6204 0.6204 0.6144 0.6144 0.0060 0.98%
2025-04-08 014765 中歐碳中和混合發(fā)起A 0.6144 0.6144 0.6139 0.6139 0.0005 0.08%
2025-04-07 014765 中歐碳中和混合發(fā)起A 0.6139 0.6139 0.6990 0.6990 -0.0851 -12.17%
2025-04-03 014765 中歐碳中和混合發(fā)起A 0.6990 0.6990 0.7147 0.7147 -0.0157 -2.20%
2025-04-02 014765 中歐碳中和混合發(fā)起A 0.7147 0.7147 0.7166 0.7166 -0.0019 -0.27%
2025-04-01 014765 中歐碳中和混合發(fā)起A 0.7166 0.7166 0.7180 0.7180 -0.0014 -0.19%
2025-03-31 014765 中歐碳中和混合發(fā)起A 0.7180 0.7180 0.7329 0.7329 -0.0149 -2.03%
2025-03-28 014765 中歐碳中和混合發(fā)起A 0.7329 0.7329 0.7413 0.7413 -0.0084 -1.13%
2025-03-27 014765 中歐碳中和混合發(fā)起A 0.7413 0.7413 0.7431 0.7431 -0.0018 -0.24%
2025-03-26 014765 中歐碳中和混合發(fā)起A 0.7431 0.7431 0.7364 0.7364 0.0067 0.91%
2025-03-25 014765 中歐碳中和混合發(fā)起A 0.7364 0.7364 0.7469 0.7469 -0.0105 -1.41%
2025-03-24 014765 中歐碳中和混合發(fā)起A 0.7469 0.7469 0.7419 0.7419 0.0050 0.67%
2025-03-21 014765 中歐碳中和混合發(fā)起A 0.7419 0.7419 0.7659 0.7659 -0.0240 -3.13%
2025-03-20 014765 中歐碳中和混合發(fā)起A 0.7659 0.7659 0.7690 0.7690 -0.0031 -0.40%
2025-03-19 014765 中歐碳中和混合發(fā)起A 0.7690 0.7690 0.7717 0.7717 -0.0027 -0.35%
2025-03-18 014765 中歐碳中和混合發(fā)起A 0.7717 0.7717 0.7664 0.7664 0.0053 0.69%
2025-03-17 014765 中歐碳中和混合發(fā)起A 0.7664 0.7664 0.7650 0.7650 0.0014 0.18%
2025-03-14 014765 中歐碳中和混合發(fā)起A 0.7650 0.7650 0.7447 0.7447 0.0203 2.73%
2025-03-13 014765 中歐碳中和混合發(fā)起A 0.7447 0.7447 0.7544 0.7544 -0.0097 -1.29%
2025-03-12 014765 中歐碳中和混合發(fā)起A 0.7544 0.7544 0.7589 0.7589 -0.0045 -0.59%
2025-03-11 014765 中歐碳中和混合發(fā)起A 0.7589 0.7589 0.7616 0.7616 -0.0027 -0.35%
2025-03-10 014765 中歐碳中和混合發(fā)起A 0.7616 0.7616 0.7715 0.7715 -0.0099 -1.28%
2025-03-07 014765 中歐碳中和混合發(fā)起A 0.7715 0.7715 0.7743 0.7743 -0.0028 -0.36%
2025-03-06 014765 中歐碳中和混合發(fā)起A 0.7743 0.7743 0.7642 0.7642 0.0101 1.32%
2025-03-05 014765 中歐碳中和混合發(fā)起A 0.7642 0.7642 0.7628 0.7628 0.0014 0.18%
2025-03-04 014765 中歐碳中和混合發(fā)起A 0.7628 0.7628 0.7751 0.7751 -0.0123 -1.59%
2025-03-03 014765 中歐碳中和混合發(fā)起A 0.7751 0.7751 0.7634 0.7634 0.0117 1.53%
2025-02-28 014765 中歐碳中和混合發(fā)起A 0.7634 0.7634 0.7894 0.7894 -0.0260 -3.29%
2025-02-27 014765 中歐碳中和混合發(fā)起A 0.7894 0.7894 0.7943 0.7943 -0.0049 -0.62%
2025-02-26 014765 中歐碳中和混合發(fā)起A 0.7943 0.7943 0.7768 0.7768 0.0175 2.25%
2025-02-25 014765 中歐碳中和混合發(fā)起A 0.7768 0.7768 0.7745 0.7745 0.0023 0.30%
2025-02-24 014765 中歐碳中和混合發(fā)起A 0.7745 0.7745 0.7816 0.7816 -0.0071 -0.91%
2025-02-21 014765 中歐碳中和混合發(fā)起A 0.7816 0.7816 0.7704 0.7704 0.0112 1.45%
2025-02-20 014765 中歐碳中和混合發(fā)起A 0.7704 0.7704 0.7755 0.7755 -0.0051 -0.66%
2025-02-19 014765 中歐碳中和混合發(fā)起A 0.7755 0.7755 0.7568 0.7568 0.0187 2.47%
2025-02-18 014765 中歐碳中和混合發(fā)起A 0.7568 0.7568 0.7569 0.7569 -0.0001 -0.01%
2025-02-17 014765 中歐碳中和混合發(fā)起A 0.7569 0.7569 0.7574 0.7574 -0.0005 -0.07%
2025-02-14 014765 中歐碳中和混合發(fā)起A 0.7574 0.7574 0.7474 0.7474 0.0100 1.34%
2025-02-13 014765 中歐碳中和混合發(fā)起A 0.7474 0.7474 0.7605 0.7605 -0.0131 -1.72%
2025-02-12 014765 中歐碳中和混合發(fā)起A 0.7605 0.7605 0.7535 0.7535 0.0070 0.93%
2025-02-11 014765 中歐碳中和混合發(fā)起A 0.7535 0.7535 0.7608 0.7608 -0.0073 -0.96%
2025-02-10 014765 中歐碳中和混合發(fā)起A 0.7608 0.7608 0.7715 0.7715 -0.0107 -1.39%
2025-02-07 014765 中歐碳中和混合發(fā)起A 0.7715 0.7715 0.7557 0.7557 0.0158 2.09%
2025-02-06 014765 中歐碳中和混合發(fā)起A 0.7557 0.7557 0.7229 0.7229 0.0328 4.54%
2025-02-05 014765 中歐碳中和混合發(fā)起A 0.7229 0.7229 0.7179 0.7179 0.0050 0.70%
2025-01-27 014765 中歐碳中和混合發(fā)起A 0.7179 0.7179 0.7265 0.7265 -0.0086 -1.18%
2025-01-22 014765 中歐碳中和混合發(fā)起A 0.7244 0.7244 0.7459 0.7459 -0.0215 -2.88%
2025-01-14 014765 中歐碳中和混合發(fā)起A 0.7222 0.7222 0.6918 0.6918 0.0304 4.39%
2025-01-13 014765 中歐碳中和混合發(fā)起A 0.6918 0.6918 0.6959 0.6959 -0.0041 -0.59%
2025-01-10 014765 中歐碳中和混合發(fā)起A 0.6959 0.6959 0.7035 0.7035 -0.0076 -1.08%
2025-01-09 014765 中歐碳中和混合發(fā)起A 0.7035 0.7035 0.6983 0.6983 0.0052 0.74%
2025-01-08 014765 中歐碳中和混合發(fā)起A 0.6983 0.6983 0.6947 0.6947 0.0036 0.52%
2025-01-07 014765 中歐碳中和混合發(fā)起A 0.6947 0.6947 0.6917 0.6917 0.0030 0.43%
2025-01-06 014765 中歐碳中和混合發(fā)起A 0.6917 0.6917 0.6797 0.6797 0.0120 1.77%
2025-01-03 014765 中歐碳中和混合發(fā)起A 0.6797 0.6797 0.6898 0.6898 -0.0101 -1.46%
2025-01-02 014765 中歐碳中和混合發(fā)起A 0.6898 0.6898 0.7106 0.7106 -0.0208 -2.93%