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中歐碳中和混合發(fā)起A基金凈值查詢(014765)

今天最新凈值 0.7150 -0.0033 -0.4600% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 0.7092 -0.0058 -0.8108%
  • 累計凈值：0.7150
  • 成立日期：2022-03-04
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：11.5829億
  • 最近資產(chǎn)：2.39億元
  • 基金公司：中歐基金
  • 基金經(jīng)理：劉偉偉
近一月中歐碳中和混合發(fā)起A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,中歐碳中和混合發(fā)起A(014765)基金累計收益率8.09%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 014765 中歐碳中和混合發(fā)起A 0.7123 0.7123 0.7150 0.7150 -0.0027 -0.38%
2025-05-22 014765 中歐碳中和混合發(fā)起A 0.7150 0.7150 0.7183 0.7183 -0.0033 -0.46%
2025-05-21 014765 中歐碳中和混合發(fā)起A 0.7183 0.7183 0.7123 0.7123 0.0060 0.84%
2025-05-20 014765 中歐碳中和混合發(fā)起A 0.7123 0.7123 0.7069 0.7069 0.0054 0.76%
2025-05-19 014765 中歐碳中和混合發(fā)起A 0.7069 0.7069 0.7102 0.7102 -0.0033 -0.46%
2025-05-16 014765 中歐碳中和混合發(fā)起A 0.7102 0.7102 0.7045 0.7045 0.0057 0.81%
2025-05-15 014765 中歐碳中和混合發(fā)起A 0.7045 0.7045 0.7147 0.7147 -0.0102 -1.43%
2025-05-14 014765 中歐碳中和混合發(fā)起A 0.7147 0.7147 0.7110 0.7110 0.0037 0.52%
2025-05-13 014765 中歐碳中和混合發(fā)起A 0.7110 0.7110 0.7204 0.7204 -0.0094 -1.30%
2025-05-12 014765 中歐碳中和混合發(fā)起A 0.7204 0.7204 0.6983 0.6983 0.0221 3.16%
2025-05-09 014765 中歐碳中和混合發(fā)起A 0.6983 0.6983 0.7008 0.7008 -0.0025 -0.36%
2025-05-08 014765 中歐碳中和混合發(fā)起A 0.7008 0.7008 0.6937 0.6937 0.0071 1.02%
2025-05-07 014765 中歐碳中和混合發(fā)起A 0.6937 0.6937 0.6979 0.6979 -0.0042 -0.60%
2025-05-06 014765 中歐碳中和混合發(fā)起A 0.6979 0.6979 0.6845 0.6845 0.0134 1.96%
2025-04-30 014765 中歐碳中和混合發(fā)起A 0.6845 0.6845 0.6787 0.6787 0.0058 0.85%
2025-04-29 014765 中歐碳中和混合發(fā)起A 0.6787 0.6787 0.6848 0.6848 -0.0061 -0.89%
2025-04-28 014765 中歐碳中和混合發(fā)起A 0.6848 0.6848 0.6894 0.6894 -0.0046 -0.67%
2025-04-25 014765 中歐碳中和混合發(fā)起A 0.6894 0.6894 0.6862 0.6862 0.0032 0.47%
2025-04-24 014765 中歐碳中和混合發(fā)起A 0.6862 0.6862 0.6873 0.6873 -0.0011 -0.16%
混合型-偏股基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
信澳匠心回報混合A 1.4126 2.87%
信澳匠心回報混合C 1.3985 2.87%
東財遠(yuǎn)見成長混合發(fā)起式A 0.7353 2.04%
東財遠(yuǎn)見成長混合發(fā)起式C 0.7198 2.03%
興全合遠(yuǎn)兩年持有混合A 0.7607 1.78%
興全合遠(yuǎn)兩年持有混合C 0.7423 1.77%
銀河醫(yī)藥混合C 0.5157 1.50%
銀河醫(yī)藥混合A 0.5280 1.48%
長城消費增值混合C 1.0112 1.44%
長城消費增值混合A 1.0215 1.44%