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恒生前海恒源嘉利債券C基金凈值查詢(014743)

今天最新凈值 1.0322 0.0002 0.0200% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0422
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-混合二級
  • 成立份額：
  • 最近份額：5.0361億
  • 最近資產(chǎn)：0.12億元
  • 基金公司：恒生前海基金
  • 基金經(jīng)理：綦鵬 張昆 呂程
近一周恒生前海恒源嘉利債券C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,恒生前海恒源嘉利債券C(014743)基金累計(jì)收益率0.11%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 014743 恒生前海恒源嘉利債券C 1.0324 1.0424 1.0322 1.0422 0.0002 0.02%
2025-05-21 014743 恒生前海恒源嘉利債券C 1.0322 1.0422 1.0320 1.0420 0.0002 0.02%
2025-05-20 014743 恒生前海恒源嘉利債券C 1.0320 1.0420 1.0317 1.0417 0.0003 0.03%
2025-05-19 014743 恒生前海恒源嘉利債券C 1.0317 1.0417 1.0313 1.0413 0.0004 0.04%
2025-05-16 014743 恒生前海恒源嘉利債券C 1.0313 1.0413 1.0309 1.0409 0.0004 0.04%
債券型-混合二級基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
廣發(fā)集源債券A 1.1129 0.20%
廣發(fā)集源債券C 1.0963 0.20%
廣發(fā)集源債券E 1.1046 0.20%
國泰雙利C 1.6800 0.18%
國泰雙利A 1.7630 0.17%
匯添富穩(wěn)樂回報(bào)債券發(fā)起式A 1.0978 0.11%
匯添富穩(wěn)樂回報(bào)債券發(fā)起式C 1.0901 0.11%
鑫元聚鑫C 1.0149 0.10%
鑫元聚鑫收益增強(qiáng)D 1.0522 0.10%
申萬菱信穩(wěn)益寶債券A 1.1010 0.09%