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恒生前海恒源嘉利債券C基金凈值查詢(014743)

今天最新凈值 1.0324 0.0002 0.0200% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
近一月恒生前海恒源嘉利債券C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,恒生前海恒源嘉利債券C(014743)基金累計(jì)收益率0.32%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 014743 恒生前海恒源嘉利債券C 1.0324 1.0424 1.0324 1.0424 0.0000 0.00%
2025-05-22 014743 恒生前海恒源嘉利債券C 1.0324 1.0424 1.0322 1.0422 0.0002 0.02%
2025-05-21 014743 恒生前海恒源嘉利債券C 1.0322 1.0422 1.0320 1.0420 0.0002 0.02%
2025-05-20 014743 恒生前海恒源嘉利債券C 1.0320 1.0420 1.0317 1.0417 0.0003 0.03%
2025-05-19 014743 恒生前海恒源嘉利債券C 1.0317 1.0417 1.0313 1.0413 0.0004 0.04%
2025-05-16 014743 恒生前海恒源嘉利債券C 1.0313 1.0413 1.0309 1.0409 0.0004 0.04%
2025-05-15 014743 恒生前海恒源嘉利債券C 1.0309 1.0409 1.0311 1.0411 -0.0002 -0.02%
2025-05-14 014743 恒生前海恒源嘉利債券C 1.0311 1.0411 1.0310 1.0410 0.0001 0.01%
2025-05-13 014743 恒生前海恒源嘉利債券C 1.0310 1.0410 1.0307 1.0407 0.0003 0.03%
2025-05-12 014743 恒生前海恒源嘉利債券C 1.0307 1.0407 1.0305 1.0405 0.0002 0.02%
2025-05-09 014743 恒生前海恒源嘉利債券C 1.0305 1.0405 1.0302 1.0402 0.0003 0.03%
2025-05-08 014743 恒生前海恒源嘉利債券C 1.0302 1.0402 1.0293 1.0393 0.0009 0.09%
2025-05-07 014743 恒生前海恒源嘉利債券C 1.0293 1.0393 1.0290 1.0390 0.0003 0.03%
2025-05-06 014743 恒生前海恒源嘉利債券C 1.0290 1.0390 1.0284 1.0384 0.0006 0.06%
2025-04-30 014743 恒生前海恒源嘉利債券C 1.0284 1.0384 1.0281 1.0381 0.0003 0.03%
2025-04-29 014743 恒生前海恒源嘉利債券C 1.0281 1.0381 1.0279 1.0379 0.0002 0.02%
2025-04-28 014743 恒生前海恒源嘉利債券C 1.0279 1.0379 1.0281 1.0381 -0.0002 -0.02%
2025-04-25 014743 恒生前海恒源嘉利債券C 1.0281 1.0381 1.0284 1.0384 -0.0003 -0.03%
2025-04-24 014743 恒生前海恒源嘉利債券C 1.0284 1.0384 1.0286 1.0386 -0.0002 -0.02%
債券型-混合二級(jí)基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
廣發(fā)集源債券A 1.1129 0.20%
廣發(fā)集源債券C 1.0963 0.20%
廣發(fā)集源債券E 1.1046 0.20%
國(guó)泰雙利C 1.6800 0.18%
國(guó)泰雙利A 1.7630 0.17%
華泰柏瑞錦瑞債券A 1.1305 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券C 1.1066 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券E 1.1306 0.12%
匯添富穩(wěn)樂回報(bào)債券發(fā)起式A 1.0978 0.11%
匯添富穩(wěn)樂回報(bào)債券發(fā)起式C 1.0901 0.11%