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廣發(fā)恒祥債券A基金凈值查詢(014738)

今天最新凈值 1.0214 0.0012 0.1200% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0228 0.0004 0.0375%
  • 累計(jì)凈值：1.0214
  • 成立日期：2022-05-06
  • 基金類型：債券型-混合二級
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.5299億
  • 最近資產(chǎn)：0.47億元
  • 基金公司：廣發(fā)基金
  • 基金經(jīng)理：邱世磊
近一月廣發(fā)恒祥債券A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,廣發(fā)恒祥債券A(014738)基金累計(jì)收益率0.14%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 014738 廣發(fā)恒祥債券A 1.0224 1.0224 1.0214 1.0214 0.0010 0.10%
2025-05-21 014738 廣發(fā)恒祥債券A 1.0214 1.0214 1.0202 1.0202 0.0012 0.12%
2025-05-20 014738 廣發(fā)恒祥債券A 1.0202 1.0202 1.0201 1.0201 0.0001 0.01%
2025-05-19 014738 廣發(fā)恒祥債券A 1.0201 1.0201 1.0195 1.0195 0.0006 0.06%
2025-05-16 014738 廣發(fā)恒祥債券A 1.0195 1.0195 1.0201 1.0201 -0.0006 -0.06%
2025-05-15 014738 廣發(fā)恒祥債券A 1.0201 1.0201 1.0220 1.0220 -0.0019 -0.19%
2025-05-14 014738 廣發(fā)恒祥債券A 1.0220 1.0220 1.0215 1.0215 0.0005 0.05%
2025-05-13 014738 廣發(fā)恒祥債券A 1.0215 1.0215 1.0199 1.0199 0.0016 0.16%
2025-05-12 014738 廣發(fā)恒祥債券A 1.0199 1.0199 1.0218 1.0218 -0.0019 -0.19%
2025-05-09 014738 廣發(fā)恒祥債券A 1.0218 1.0218 1.0212 1.0212 0.0006 0.06%
2025-05-08 014738 廣發(fā)恒祥債券A 1.0212 1.0212 1.0196 1.0196 0.0016 0.16%
2025-05-07 014738 廣發(fā)恒祥債券A 1.0196 1.0196 1.0197 1.0197 -0.0001 -0.01%
2025-05-06 014738 廣發(fā)恒祥債券A 1.0197 1.0197 1.0189 1.0189 0.0008 0.08%
2025-04-30 014738 廣發(fā)恒祥債券A 1.0189 1.0189 1.0190 1.0190 -0.0001 -0.01%
2025-04-29 014738 廣發(fā)恒祥債券A 1.0190 1.0190 1.0184 1.0184 0.0006 0.06%
2025-04-28 014738 廣發(fā)恒祥債券A 1.0184 1.0184 1.0198 1.0198 -0.0014 -0.14%
2025-04-25 014738 廣發(fā)恒祥債券A 1.0198 1.0198 1.0202 1.0202 -0.0004 -0.04%
2025-04-24 014738 廣發(fā)恒祥債券A 1.0202 1.0202 1.0200 1.0200 0.0002 0.02%
2025-04-23 014738 廣發(fā)恒祥債券A 1.0200 1.0200 1.0210 1.0210 -0.0010 -0.10%