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廣發(fā)恒祥債券A基金凈值查詢(014738)

今天最新凈值 1.0202 0.0001 0.0100% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0217 0.0003 0.0314%
  • 累計(jì)凈值：1.0202
  • 成立日期：2022-05-06
  • 基金類型：債券型-混合二級
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.5299億
  • 最近資產(chǎn)：0.54億
  • 基金公司：廣發(fā)基金
  • 基金經(jīng)理：邱世磊
近一周廣發(fā)恒祥債券A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,廣發(fā)恒祥債券A(014738)基金累計(jì)收益率-0.23%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 014738 廣發(fā)恒祥債券A 1.0214 1.0214 1.0202 1.0202 0.0012 0.12%
2025-05-20 014738 廣發(fā)恒祥債券A 1.0202 1.0202 1.0201 1.0201 0.0001 0.01%
2025-05-19 014738 廣發(fā)恒祥債券A 1.0201 1.0201 1.0195 1.0195 0.0006 0.06%
2025-05-16 014738 廣發(fā)恒祥債券A 1.0195 1.0195 1.0201 1.0201 -0.0006 -0.06%
2025-05-15 014738 廣發(fā)恒祥債券A 1.0201 1.0201 1.0220 1.0220 -0.0019 -0.19%
債券型-混合二級基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
華泰柏瑞錦瑞債券C 1.1101 1.07%
華泰柏瑞錦瑞債券E 1.1341 1.07%
華泰柏瑞錦瑞債券A 1.1340 1.06%
國泰雙利A 1.7640 0.86%
博時(shí)信用A 3.2094 0.85%
國泰雙利C 1.6810 0.84%
博時(shí)信用C 3.0722 0.84%
工銀平衡回報(bào)6個(gè)月持有期債券C 1.0539 0.75%
工銀平衡回報(bào)6個(gè)月持有期債券A 1.0635 0.74%
工銀可轉(zhuǎn)債優(yōu)選債券A 1.2172 0.66%