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易方達(dá)匯欣平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A基金凈值查詢(014722)

今天最新凈值 1.0226 0.0053 0.5200% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0226
  • 成立日期：
  • 基金類型：FOF-均衡型
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.1668億
  • 最近資產(chǎn)：3.24億
  • 基金公司：易方達(dá)基金
  • 基金經(jīng)理：汪玲
近一周易方達(dá)匯欣平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,易方達(dá)匯欣平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A(014722)基金累計(jì)收益率1.15%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 014722 易方達(dá)匯欣平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.0249 1.0249 1.0226 1.0226 0.0023 0.22%
2025-05-20 014722 易方達(dá)匯欣平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.0226 1.0226 1.0173 1.0173 0.0053 0.52%
2025-05-19 014722 易方達(dá)匯欣平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.0173 1.0173 1.0168 1.0168 0.0005 0.05%