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易方達(dá)匯欣平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A基金凈值查詢(014722)

今天最新凈值 1.0226 0.0053 0.5200% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0226
  • 成立日期：
  • 基金類型：FOF-均衡型
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.1668億
  • 最近資產(chǎn)：3.24億
  • 基金公司：易方達(dá)基金
  • 基金經(jīng)理：汪玲
近一月易方達(dá)匯欣平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,易方達(dá)匯欣平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A(014722)基金累計收益率2.28%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 014722 易方達(dá)匯欣平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.0249 1.0249 1.0226 1.0226 0.0023 0.22%
2025-05-20 014722 易方達(dá)匯欣平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.0226 1.0226 1.0173 1.0173 0.0053 0.52%
2025-05-19 014722 易方達(dá)匯欣平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.0173 1.0173 1.0168 1.0168 0.0005 0.05%
2025-05-16 014722 易方達(dá)匯欣平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.0168 1.0168 1.0175 1.0175 -0.0007 -0.07%
2025-05-15 014722 易方達(dá)匯欣平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.0175 1.0175 1.0225 1.0225 -0.0050 -0.49%
2025-05-14 014722 易方達(dá)匯欣平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.0225 1.0225 1.0199 1.0199 0.0026 0.25%
2025-05-13 014722 易方達(dá)匯欣平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.0199 1.0199 1.0207 1.0207 -0.0008 -0.08%
2025-05-12 014722 易方達(dá)匯欣平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.0207 1.0207 1.0155 1.0155 0.0052 0.51%
2025-05-09 014722 易方達(dá)匯欣平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.0155 1.0155 1.0178 1.0178 -0.0023 -0.23%
2025-05-08 014722 易方達(dá)匯欣平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.0178 1.0178 1.0162 1.0162 0.0016 0.16%
2025-05-07 014722 易方達(dá)匯欣平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.0162 1.0162 1.0163 1.0163 -0.0001 -0.01%
2025-05-06 014722 易方達(dá)匯欣平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.0163 1.0163 1.0091 1.0091 0.0072 0.71%
2025-04-30 014722 易方達(dá)匯欣平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.0091 1.0091 1.0068 1.0068 0.0023 0.23%
2025-04-29 014722 易方達(dá)匯欣平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.0068 1.0068 1.0059 1.0059 0.0009 0.09%
2025-04-28 014722 易方達(dá)匯欣平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.0059 1.0059 1.0074 1.0074 -0.0015 -0.15%
2025-04-25 014722 易方達(dá)匯欣平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.0074 1.0074 1.0065 1.0065 0.0009 0.09%
2025-04-24 014722 易方達(dá)匯欣平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.0065 1.0065 1.0079 1.0079 -0.0014 -0.14%