搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

易方達(dá)匯欣平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A基金凈值查詢(014722)

今天最新凈值 1.0226 0.0053 0.5200% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0226
  • 成立日期：
  • 基金類型：FOF-均衡型
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.1668億
  • 最近資產(chǎn)：3.24億
  • 基金公司：易方達(dá)基金
  • 基金經(jīng)理：汪玲
近一年易方達(dá)匯欣平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,易方達(dá)匯欣平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A(014722)基金累計收益率2.55%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 014722 易方達(dá)匯欣平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.0249 1.0249 1.0226 1.0226 0.0023 0.22%
2025-05-20 014722 易方達(dá)匯欣平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.0226 1.0226 1.0173 1.0173 0.0053 0.52%
2025-05-19 014722 易方達(dá)匯欣平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.0173 1.0173 1.0168 1.0168 0.0005 0.05%
2025-05-16 014722 易方達(dá)匯欣平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.0168 1.0168 1.0175 1.0175 -0.0007 -0.07%
2025-05-15 014722 易方達(dá)匯欣平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.0175 1.0175 1.0225 1.0225 -0.0050 -0.49%
2025-05-14 014722 易方達(dá)匯欣平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.0225 1.0225 1.0199 1.0199 0.0026 0.25%
2025-05-13 014722 易方達(dá)匯欣平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.0199 1.0199 1.0207 1.0207 -0.0008 -0.08%
2025-05-12 014722 易方達(dá)匯欣平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.0207 1.0207 1.0155 1.0155 0.0052 0.51%
2025-05-09 014722 易方達(dá)匯欣平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.0155 1.0155 1.0178 1.0178 -0.0023 -0.23%
2025-05-08 014722 易方達(dá)匯欣平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.0178 1.0178 1.0162 1.0162 0.0016 0.16%
2025-05-07 014722 易方達(dá)匯欣平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.0162 1.0162 1.0163 1.0163 -0.0001 -0.01%
2025-05-06 014722 易方達(dá)匯欣平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.0163 1.0163 1.0091 1.0091 0.0072 0.71%
2025-04-30 014722 易方達(dá)匯欣平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.0091 1.0091 1.0068 1.0068 0.0023 0.23%
2025-04-29 014722 易方達(dá)匯欣平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.0068 1.0068 1.0059 1.0059 0.0009 0.09%
2025-04-28 014722 易方達(dá)匯欣平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.0059 1.0059 1.0074 1.0074 -0.0015 -0.15%
2025-04-25 014722 易方達(dá)匯欣平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.0074 1.0074 1.0065 1.0065 0.0009 0.09%
2025-04-24 014722 易方達(dá)匯欣平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.0065 1.0065 1.0079 1.0079 -0.0014 -0.14%
2025-04-23 014722 易方達(dá)匯欣平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.0079 1.0079 1.0060 1.0060 0.0019 0.19%
2025-04-22 014722 易方達(dá)匯欣平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.0060 1.0060 1.0040 1.0040 0.0020 0.20%
2025-04-21 014722 易方達(dá)匯欣平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.0040 1.0040 0.9980 0.9980 0.0060 0.60%
2025-04-18 014722 易方達(dá)匯欣平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.9980 0.9980 0.9984 0.9984 -0.0004 -0.04%
2025-04-17 014722 易方達(dá)匯欣平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.9984 0.9984 0.9969 0.9969 0.0015 0.15%
2025-04-16 014722 易方達(dá)匯欣平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.9969 0.9969 1.0014 1.0014 -0.0045 -0.45%
2025-04-15 014722 易方達(dá)匯欣平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.0014 1.0014 1.0026 1.0026 -0.0012 -0.12%
2025-04-14 014722 易方達(dá)匯欣平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.0026 1.0026 0.9979 0.9979 0.0047 0.47%
2025-04-11 014722 易方達(dá)匯欣平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.9979 0.9979 0.9929 0.9929 0.0050 0.50%
2025-04-10 014722 易方達(dá)匯欣平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.9929 0.9929 0.9818 0.9818 0.0111 1.13%
2025-04-09 014722 易方達(dá)匯欣平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.9818 0.9818 0.9762 0.9762 0.0056 0.57%
2025-04-08 014722 易方達(dá)匯欣平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.9762 0.9762 0.9740 0.9740 0.0022 0.23%
2025-04-07 014722 易方達(dá)匯欣平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.9740 0.9740 1.0230 1.0230 -0.0490 -4.79%
2025-04-03 014722 易方達(dá)匯欣平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.0230 1.0230 1.0309 1.0309 -0.0079 -0.77%
2025-04-02 014722 易方達(dá)匯欣平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.0309 1.0309 1.0309 1.0309 0.0000 0.00%
2025-04-01 014722 易方達(dá)匯欣平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.0309 1.0309 1.0274 1.0274 0.0035 0.34%
2025-03-31 014722 易方達(dá)匯欣平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.0274 1.0274 1.0314 1.0314 -0.0040 -0.39%
2025-03-28 014722 易方達(dá)匯欣平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.0314 1.0314 1.0340 1.0340 -0.0026 -0.25%
2025-03-27 014722 易方達(dá)匯欣平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.0340 1.0340 1.0305 1.0305 0.0035 0.34%
2025-03-26 014722 易方達(dá)匯欣平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.0305 1.0305 1.0302 1.0302 0.0003 0.03%
2025-03-25 014722 易方達(dá)匯欣平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.0302 1.0302 1.0341 1.0341 -0.0039 -0.38%
2025-03-24 014722 易方達(dá)匯欣平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.0341 1.0341 1.0319 1.0319 0.0022 0.21%
2025-03-21 014722 易方達(dá)匯欣平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.0319 1.0319 1.0410 1.0410 -0.0091 -0.87%
2025-03-20 014722 易方達(dá)匯欣平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.0410 1.0410 1.0459 1.0459 -0.0049 -0.47%
2025-03-19 014722 易方達(dá)匯欣平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.0459 1.0459 1.0477 1.0477 -0.0018 -0.17%
2025-03-18 014722 易方達(dá)匯欣平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.0477 1.0477 1.0427 1.0427 0.0050 0.48%
2025-03-17 014722 易方達(dá)匯欣平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.0427 1.0427 1.0427 1.0427 0.0000 0.00%
2025-03-14 014722 易方達(dá)匯欣平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.0427 1.0427 1.0317 1.0317 0.0110 1.07%
2025-03-13 014722 易方達(dá)匯欣平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.0317 1.0317 1.0365 1.0365 -0.0048 -0.46%
2025-03-12 014722 易方達(dá)匯欣平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.0365 1.0365 1.0381 1.0381 -0.0016 -0.15%
2025-03-11 014722 易方達(dá)匯欣平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.0381 1.0381 1.0389 1.0389 -0.0008 -0.08%
2025-03-10 014722 易方達(dá)匯欣平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.0389 1.0389 1.0402 1.0402 -0.0013 -0.12%
2025-03-07 014722 易方達(dá)匯欣平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.0402 1.0402 1.0424 1.0424 -0.0022 -0.21%
2025-03-06 014722 易方達(dá)匯欣平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.0424 1.0424 1.0316 1.0316 0.0108 1.05%
2025-03-05 014722 易方達(dá)匯欣平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.0316 1.0316 1.0285 1.0285 0.0031 0.30%
2025-03-04 014722 易方達(dá)匯欣平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.0285 1.0285 1.0259 1.0259 0.0026 0.25%
2025-03-03 014722 易方達(dá)匯欣平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.0259 1.0259 1.0251 1.0251 0.0008 0.08%
2025-02-28 014722 易方達(dá)匯欣平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.0251 1.0251 1.0408 1.0408 -0.0157 -1.51%
2025-02-27 014722 易方達(dá)匯欣平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.0408 1.0408 1.0415 1.0415 -0.0007 -0.07%
2025-02-26 014722 易方達(dá)匯欣平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.0415 1.0415 1.0349 1.0349 0.0066 0.64%
2025-02-25 014722 易方達(dá)匯欣平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.0349 1.0349 1.0399 1.0399 -0.0050 -0.48%
2025-02-24 014722 易方達(dá)匯欣平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.0399 1.0399 1.0424 1.0424 -0.0025 -0.24%
2025-02-21 014722 易方達(dá)匯欣平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.0424 1.0424 1.0311 1.0311 0.0113 1.10%
2025-02-20 014722 易方達(dá)匯欣平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.0311 1.0311 1.0303 1.0303 0.0008 0.08%
2025-02-19 014722 易方達(dá)匯欣平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.0303 1.0303 1.0236 1.0236 0.0067 0.65%
2025-02-18 014722 易方達(dá)匯欣平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.0236 1.0236 1.0297 1.0297 -0.0061 -0.59%
2025-02-17 014722 易方達(dá)匯欣平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.0297 1.0297 1.0280 1.0280 0.0017 0.17%
2025-02-14 014722 易方達(dá)匯欣平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.0280 1.0280 1.0224 1.0224 0.0056 0.55%
2025-02-13 014722 易方達(dá)匯欣平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.0224 1.0224 1.0268 1.0268 -0.0044 -0.43%
2025-02-12 014722 易方達(dá)匯欣平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.0268 1.0268 1.0211 1.0211 0.0057 0.56%
2025-02-11 014722 易方達(dá)匯欣平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.0211 1.0211 1.0238 1.0238 -0.0027 -0.26%
2025-02-10 014722 易方達(dá)匯欣平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.0238 1.0238 1.0207 1.0207 0.0031 0.30%
2025-02-07 014722 易方達(dá)匯欣平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.0207 1.0207 1.0138 1.0138 0.0069 0.68%
2025-02-06 014722 易方達(dá)匯欣平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.0138 1.0138 1.0047 1.0047 0.0091 0.91%
2025-02-05 014722 易方達(dá)匯欣平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.0047 1.0047 1.0050 1.0050 -0.0003 -0.03%
2025-01-27 014722 易方達(dá)匯欣平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.0050 1.0050 1.0073 1.0073 -0.0023 -0.23%
2025-01-24 014722 易方達(dá)匯欣平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.0073 1.0073 1.0009 1.0009 0.0064 0.64%
2025-01-23 014722 易方達(dá)匯欣平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.0009 1.0009 1.0035 1.0035 -0.0026 -0.26%
2025-01-20 014722 易方達(dá)匯欣平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.0050 1.0050 1.0020 1.0020 0.0030 0.30%
2025-01-10 014722 易方達(dá)匯欣平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.9861 0.9861 0.9937 0.9937 -0.0076 -0.76%
2025-01-09 014722 易方達(dá)匯欣平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.9937 0.9937 0.9940 0.9940 -0.0003 -0.03%
2025-01-08 014722 易方達(dá)匯欣平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.9940 0.9940 0.9948 0.9948 -0.0008 -0.08%
2025-01-07 014722 易方達(dá)匯欣平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.9948 0.9948 0.9919 0.9919 0.0029 0.29%
2025-01-06 014722 易方達(dá)匯欣平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.9919 0.9919 0.9928 0.9928 -0.0009 -0.09%
2025-01-03 014722 易方達(dá)匯欣平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.9928 0.9928 0.9991 0.9991 -0.0063 -0.63%
2025-01-02 014722 易方達(dá)匯欣平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.9991 0.9991 1.0118 1.0118 -0.0127 -1.26%
2024-12-31 014722 易方達(dá)匯欣平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.0118 1.0118 1.0196 1.0196 -0.0078 -0.77%
2024-12-30 014722 易方達(dá)匯欣平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.0196 1.0196 1.0185 1.0185 0.0011 0.11%
2024-12-27 014722 易方達(dá)匯欣平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.0185 1.0185 1.0192 1.0192 -0.0007 -0.07%
2024-12-24 014722 易方達(dá)匯欣平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.0190 1.0190 1.0123 1.0123 0.0067 0.66%
2024-12-23 014722 易方達(dá)匯欣平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.0123 1.0123 1.0163 1.0163 -0.0040 -0.39%
2024-12-20 014722 易方達(dá)匯欣平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.0163 1.0163 1.0163 1.0163 0.0000 0.00%
2024-12-19 014722 易方達(dá)匯欣平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.0163 1.0163 1.0149 1.0149 0.0014 0.14%
2024-12-18 014722 易方達(dá)匯欣平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.0149 1.0149 1.0128 1.0128 0.0021 0.21%
2024-12-17 014722 易方達(dá)匯欣平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.0128 1.0128 1.0149 1.0149 -0.0021 -0.21%
2024-12-16 014722 易方達(dá)匯欣平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.0149 1.0149 1.0206 1.0206 -0.0057 -0.56%
2024-12-13 014722 易方達(dá)匯欣平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.0206 1.0206 1.0307 1.0307 -0.0101 -0.98%
2024-12-12 014722 易方達(dá)匯欣平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.0307 1.0307 1.0247 1.0247 0.0060 0.59%
2024-12-11 014722 易方達(dá)匯欣平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.0247 1.0247 1.0224 1.0224 0.0023 0.22%
2024-12-10 014722 易方達(dá)匯欣平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.0224 1.0224 1.0179 1.0179 0.0045 0.44%
2024-12-09 014722 易方達(dá)匯欣平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.0179 1.0179 1.0183 1.0183 -0.0004 -0.04%
2024-12-06 014722 易方達(dá)匯欣平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.0183 1.0183 1.0112 1.0112 0.0071 0.70%
2024-12-05 014722 易方達(dá)匯欣平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.0112 1.0112 1.0117 1.0117 -0.0005 -0.05%
2024-12-04 014722 易方達(dá)匯欣平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.0117 1.0117 1.0161 1.0161 -0.0044 -0.43%
2024-12-03 014722 易方達(dá)匯欣平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.0161 1.0161 1.0165 1.0165 -0.0004 -0.04%
2024-12-02 014722 易方達(dá)匯欣平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.0165 1.0165 1.0099 1.0099 0.0066 0.65%
2024-11-29 014722 易方達(dá)匯欣平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.0099 1.0099 1.0020 1.0020 0.0079 0.79%
2024-11-28 014722 易方達(dá)匯欣平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.0020 1.0020 1.0068 1.0068 -0.0048 -0.48%
2024-11-27 014722 易方達(dá)匯欣平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.0068 1.0068 0.9958 0.9958 0.0110 1.10%
2024-11-26 014722 易方達(dá)匯欣平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.9958 0.9958 0.9971 0.9971 -0.0013 -0.13%
2024-11-25 014722 易方達(dá)匯欣平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.9971 0.9971 0.9984 0.9984 -0.0013 -0.13%
2024-11-22 014722 易方達(dá)匯欣平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.9984 0.9984 1.0153 1.0153 -0.0169 -1.66%
2024-11-21 014722 易方達(dá)匯欣平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.0153 1.0153 1.0158 1.0158 -0.0005 -0.05%
2024-11-20 014722 易方達(dá)匯欣平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.0158 1.0158 1.0118 1.0118 0.0040 0.40%
2024-11-19 014722 易方達(dá)匯欣平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.0118 1.0118 1.0048 1.0048 0.0070 0.70%
2024-11-18 014722 易方達(dá)匯欣平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.0048 1.0048 1.0111 1.0111 -0.0063 -0.62%
2024-11-15 014722 易方達(dá)匯欣平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.0111 1.0111 1.0207 1.0207 -0.0096 -0.94%
2024-11-14 014722 易方達(dá)匯欣平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.0207 1.0207 1.0329 1.0329 -0.0122 -1.18%
2024-11-13 014722 易方達(dá)匯欣平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.0329 1.0329 1.0311 1.0311 0.0018 0.17%
2024-11-12 014722 易方達(dá)匯欣平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.0311 1.0311 1.0362 1.0362 -0.0051 -0.49%
2024-11-11 014722 易方達(dá)匯欣平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.0362 1.0362 1.0305 1.0305 0.0057 0.55%
2024-11-08 014722 易方達(dá)匯欣平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.0305 1.0305 1.0340 1.0340 -0.0035 -0.34%
2024-11-07 014722 易方達(dá)匯欣平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.0340 1.0340 1.0213 1.0213 0.0127 1.24%
2024-11-06 014722 易方達(dá)匯欣平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.0213 1.0213 1.0243 1.0243 -0.0030 -0.29%
2024-11-05 014722 易方達(dá)匯欣平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.0243 1.0243 1.0122 1.0122 0.0121 1.20%
2024-11-04 014722 易方達(dá)匯欣平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.0122 1.0122 1.0049 1.0049 0.0073 0.73%
2024-11-01 014722 易方達(dá)匯欣平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.0049 1.0049 1.0065 1.0065 -0.0016 -0.16%
2024-10-31 014722 易方達(dá)匯欣平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.0065 1.0065 1.0078 1.0078 -0.0013 -0.13%
2024-10-30 014722 易方達(dá)匯欣平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.0078 1.0078 1.0115 1.0115 -0.0037 -0.37%
2024-10-29 014722 易方達(dá)匯欣平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.0115 1.0115 1.0182 1.0182 -0.0067 -0.66%
2024-10-28 014722 易方達(dá)匯欣平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.0182 1.0182 1.0153 1.0153 0.0029 0.29%
2024-10-25 014722 易方達(dá)匯欣平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.0153 1.0153 1.0102 1.0102 0.0051 0.50%
2024-10-24 014722 易方達(dá)匯欣平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.0102 1.0102 1.0164 1.0164 -0.0062 -0.61%
2024-10-23 014722 易方達(dá)匯欣平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.0164 1.0164 1.0150 1.0150 0.0014 0.14%
2024-10-22 014722 易方達(dá)匯欣平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.0150 1.0150 1.0111 1.0111 0.0039 0.39%
2024-10-21 014722 易方達(dá)匯欣平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.0111 1.0111 1.0096 1.0096 0.0015 0.15%
2024-10-18 014722 易方達(dá)匯欣平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.0096 1.0096 0.9896 0.9896 0.0200 2.02%
2024-10-17 014722 易方達(dá)匯欣平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.9896 0.9896 0.9947 0.9947 -0.0051 -0.51%
2024-10-16 014722 易方達(dá)匯欣平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.9947 0.9947 0.9977 0.9977 -0.0030 -0.30%
2024-10-15 014722 易方達(dá)匯欣平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.9977 0.9977 1.0118 1.0118 -0.0141 -1.39%
2024-10-14 014722 易方達(dá)匯欣平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.0118 1.0118 1.0007 1.0007 0.0111 1.11%
2024-10-11 014722 易方達(dá)匯欣平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.0007 1.0007 1.0175 1.0175 -0.0168 -1.65%
2024-10-10 014722 易方達(dá)匯欣平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.0175 1.0175 1.0119 1.0119 0.0056 0.55%
2024-10-09 014722 易方達(dá)匯欣平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.0119 1.0119 1.0549 1.0549 -0.0430 -4.08%
2024-10-08 014722 易方達(dá)匯欣平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.0549 1.0549 1.0231 1.0231 0.0318 3.11%
2024-09-30 014722 易方達(dá)匯欣平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.0231 1.0231 0.9770 0.9770 0.0461 4.72%
2024-09-27 014722 易方達(dá)匯欣平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.9770 0.9770 0.9543 0.9543 0.0227 2.38%
2024-09-26 014722 易方達(dá)匯欣平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.9543 0.9543 0.9342 0.9342 0.0201 2.15%
2024-09-25 014722 易方達(dá)匯欣平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.9342 0.9342 0.9304 0.9304 0.0038 0.41%
2024-09-24 014722 易方達(dá)匯欣平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.9304 0.9304 0.9131 0.9131 0.0173 1.89%
2024-09-23 014722 易方達(dá)匯欣平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.9131 0.9131 0.9132 0.9132 -0.0001 -0.01%
2024-09-20 014722 易方達(dá)匯欣平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.9132 0.9132 0.9141 0.9141 -0.0009 -0.10%
2024-09-19 014722 易方達(dá)匯欣平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.9141 0.9141 0.9099 0.9099 0.0042 0.46%
2024-09-18 014722 易方達(dá)匯欣平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.9099 0.9099 0.9077 0.9077 0.0022 0.24%
2024-09-13 014722 易方達(dá)匯欣平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.9077 0.9077 0.9099 0.9099 -0.0022 -0.24%
2024-09-12 014722 易方達(dá)匯欣平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.9099 0.9099 0.9126 0.9126 -0.0027 -0.30%
2024-09-11 014722 易方達(dá)匯欣平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.9126 0.9126 0.9115 0.9115 0.0011 0.12%
2024-09-10 014722 易方達(dá)匯欣平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.9115 0.9115 0.9113 0.9113 0.0002 0.02%
2024-09-09 014722 易方達(dá)匯欣平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.9113 0.9113 0.9163 0.9163 -0.0050 -0.55%
2024-09-06 014722 易方達(dá)匯欣平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.9163 0.9163 0.9224 0.9224 -0.0061 -0.66%
2024-09-05 014722 易方達(dá)匯欣平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.9224 0.9224 0.9207 0.9207 0.0017 0.18%
2024-09-04 014722 易方達(dá)匯欣平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.9207 0.9207 0.9225 0.9225 -0.0018 -0.20%
2024-09-03 014722 易方達(dá)匯欣平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.9225 0.9225 0.9186 0.9186 0.0039 0.42%
2024-09-02 014722 易方達(dá)匯欣平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.9186 0.9186 0.9266 0.9266 -0.0080 -0.86%
2024-08-30 014722 易方達(dá)匯欣平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.9266 0.9266 0.9185 0.9185 0.0081 0.88%
2024-08-29 014722 易方達(dá)匯欣平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.9185 0.9185 0.9152 0.9152 0.0033 0.36%
2024-08-28 014722 易方達(dá)匯欣平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.9152 0.9152 0.9162 0.9162 -0.0010 -0.11%
2024-08-27 014722 易方達(dá)匯欣平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.9162 0.9162 0.9194 0.9194 -0.0032 -0.35%
2024-08-26 014722 易方達(dá)匯欣平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.9194 0.9194 0.9199 0.9199 -0.0005 -0.05%
2024-08-23 014722 易方達(dá)匯欣平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.9199 0.9199 0.9187 0.9187 0.0012 0.13%
2024-08-22 014722 易方達(dá)匯欣平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.9187 0.9187 0.9205 0.9205 -0.0018 -0.20%
2024-08-21 014722 易方達(dá)匯欣平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.9205 0.9205 0.9217 0.9217 -0.0012 -0.13%
2024-08-20 014722 易方達(dá)匯欣平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.9217 0.9217 0.9276 0.9276 -0.0059 -0.64%
2024-08-19 014722 易方達(dá)匯欣平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.9276 0.9276 0.9269 0.9269 0.0007 0.08%
2024-08-16 014722 易方達(dá)匯欣平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.9269 0.9269 0.9273 0.9273 -0.0004 -0.04%
2024-08-15 014722 易方達(dá)匯欣平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.9273 0.9273 0.9262 0.9262 0.0011 0.12%
2024-08-14 014722 易方達(dá)匯欣平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.9262 0.9262 0.9312 0.9312 -0.0050 -0.54%
2024-08-13 014722 易方達(dá)匯欣平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.9312 0.9312 0.9304 0.9304 0.0008 0.09%
2024-08-12 014722 易方達(dá)匯欣平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.9304 0.9304 0.9317 0.9317 -0.0013 -0.14%
2024-08-09 014722 易方達(dá)匯欣平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.9317 0.9317 0.9341 0.9341 -0.0024 -0.26%
2024-08-08 014722 易方達(dá)匯欣平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.9341 0.9341 0.9334 0.9334 0.0007 0.07%
2024-08-07 014722 易方達(dá)匯欣平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.9334 0.9334 0.9323 0.9323 0.0011 0.12%
2024-08-06 014722 易方達(dá)匯欣平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.9323 0.9323 0.9299 0.9299 0.0024 0.26%
2024-08-05 014722 易方達(dá)匯欣平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.9299 0.9299 0.9372 0.9372 -0.0073 -0.78%
2024-08-02 014722 易方達(dá)匯欣平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.9372 0.9372 0.9420 0.9420 -0.0048 -0.51%
2024-08-01 014722 易方達(dá)匯欣平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.9420 0.9420 0.9457 0.9457 -0.0037 -0.39%
2024-07-31 014722 易方達(dá)匯欣平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.9457 0.9457 0.9309 0.9309 0.0148 1.59%
2024-07-29 014722 易方達(dá)匯欣平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.9350 0.9350 0.9385 0.9385 -0.0035 -0.37%
2024-07-26 014722 易方達(dá)匯欣平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.9385 0.9385 0.9332 0.9332 0.0053 0.57%
2024-07-25 014722 易方達(dá)匯欣平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.9332 0.9332 0.9363 0.9363 -0.0031 -0.33%
2024-07-24 014722 易方達(dá)匯欣平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.9363 0.9363 0.9420 0.9420 -0.0057 -0.61%
2024-07-23 014722 易方達(dá)匯欣平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.9420 0.9420 0.9554 0.9554 -0.0134 -1.40%
2024-07-22 014722 易方達(dá)匯欣平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.9554 0.9554 0.9572 0.9572 -0.0018 -0.19%
2024-07-19 014722 易方達(dá)匯欣平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.9572 0.9572 0.9567 0.9567 0.0005 0.05%
2024-07-18 014722 易方達(dá)匯欣平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.9567 0.9567 0.9539 0.9539 0.0028 0.29%
2024-07-17 014722 易方達(dá)匯欣平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.9539 0.9539 0.9561 0.9561 -0.0022 -0.23%
2024-07-16 014722 易方達(dá)匯欣平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.9561 0.9561 0.9553 0.9553 0.0008 0.08%
2024-07-15 014722 易方達(dá)匯欣平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.9553 0.9553 0.9580 0.9580 -0.0027 -0.28%
2024-07-12 014722 易方達(dá)匯欣平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.9580 0.9580 0.9572 0.9572 0.0008 0.08%
2024-07-11 014722 易方達(dá)匯欣平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.9572 0.9572 0.9488 0.9488 0.0084 0.89%
2024-07-10 014722 易方達(dá)匯欣平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.9488 0.9488 0.9504 0.9504 -0.0016 -0.17%
2024-07-09 014722 易方達(dá)匯欣平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.9504 0.9504 0.9446 0.9446 0.0058 0.61%
2024-07-08 014722 易方達(dá)匯欣平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.9446 0.9446 0.9513 0.9513 -0.0067 -0.70%
2024-07-05 014722 易方達(dá)匯欣平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.9513 0.9513 0.9497 0.9497 0.0016 0.17%
2024-07-04 014722 易方達(dá)匯欣平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.9497 0.9497 0.9532 0.9532 -0.0035 -0.37%
2024-07-03 014722 易方達(dá)匯欣平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.9532 0.9532 0.9560 0.9560 -0.0028 -0.29%
2024-07-02 014722 易方達(dá)匯欣平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.9560 0.9560 0.9605 0.9605 -0.0045 -0.47%
2024-07-01 014722 易方達(dá)匯欣平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.9605 0.9605 0.9581 0.9581 0.0024 0.25%
2024-06-30 014722 易方達(dá)匯欣平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.9581 0.9581 0.9563 0.9563 0.0018 0.19%
2024-06-27 014722 易方達(dá)匯欣平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.9563 0.9563 0.9632 0.9632 -0.0069 -0.72%
2024-06-26 014722 易方達(dá)匯欣平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.9632 0.9632 0.9579 0.9579 0.0053 0.55%
2024-06-25 014722 易方達(dá)匯欣平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.9579 0.9579 0.9592 0.9592 -0.0013 -0.14%
2024-06-24 014722 易方達(dá)匯欣平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.9592 0.9592 0.9660 0.9660 -0.0068 -0.70%
2024-06-21 014722 易方達(dá)匯欣平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.9660 0.9660 0.9672 0.9672 -0.0012 -0.12%
2024-06-20 014722 易方達(dá)匯欣平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.9672 0.9672 0.9717 0.9717 -0.0045 -0.46%
2024-06-19 014722 易方達(dá)匯欣平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.9717 0.9717 0.9748 0.9748 -0.0031 -0.32%
2024-06-18 014722 易方達(dá)匯欣平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.9748 0.9748 0.9739 0.9739 0.0009 0.09%
2024-06-17 014722 易方達(dá)匯欣平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.9739 0.9739 0.9747 0.9747 -0.0008 -0.08%
2024-06-14 014722 易方達(dá)匯欣平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.9747 0.9747 0.9731 0.9731 0.0016 0.16%
2024-06-13 014722 易方達(dá)匯欣平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.9731 0.9731 0.9756 0.9756 -0.0025 -0.26%
2024-06-12 014722 易方達(dá)匯欣平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.9756 0.9756 0.9748 0.9748 0.0008 0.08%
2024-06-11 014722 易方達(dá)匯欣平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.9748 0.9748 0.9766 0.9766 -0.0018 -0.18%
2024-06-07 014722 易方達(dá)匯欣平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.9766 0.9766 0.9793 0.9793 -0.0027 -0.28%
2024-06-06 014722 易方達(dá)匯欣平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.9793 0.9793 0.9803 0.9803 -0.0010 -0.10%
2024-06-05 014722 易方達(dá)匯欣平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.9803 0.9803 0.9846 0.9846 -0.0043 -0.44%
2024-06-04 014722 易方達(dá)匯欣平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.9846 0.9846 0.9793 0.9793 0.0053 0.54%
2024-06-03 014722 易方達(dá)匯欣平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.9793 0.9793 0.9791 0.9791 0.0002 0.02%
2024-05-31 014722 易方達(dá)匯欣平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.9791 0.9791 0.9805 0.9805 -0.0014 -0.14%
2024-05-30 014722 易方達(dá)匯欣平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.9805 0.9805 0.9826 0.9826 -0.0021 -0.21%
2024-05-29 014722 易方達(dá)匯欣平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.9826 0.9826 0.9828 0.9828 -0.0002 -0.02%
2024-05-28 014722 易方達(dá)匯欣平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.9828 0.9828 0.9873 0.9873 -0.0045 -0.46%
2024-05-27 014722 易方達(dá)匯欣平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.9873 0.9873 0.9816 0.9816 0.0057 0.58%
2024-05-24 014722 易方達(dá)匯欣平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 0.9816 0.9816 0.9867 0.9867 -0.0051 -0.52%