南方譽穩(wěn)一年持有混合C基金凈值查詢(014698)
今天最新凈值
1.1205
0.0007 0.0600%
2025-05-20
盤中實時估值(僅供參考)
1.1258
0.0026 0.2320%
- 累計凈值：1.1205
- 成立日期：
- 基金類型：混合型-偏債
- 成立份額：
- 最近份額：3.5435億
- 最近資產：0.50億元
- 基金公司：
- 基金經理：劉樹坤 劉益成
近一季南方譽穩(wěn)一年持有混合C基金凈值查詢
近一季,南方譽穩(wěn)一年持有混合C(014698)基金累計收益率-0.63%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-20 |
014698 |
南方譽穩(wěn)一年持有混合C |
1.1232 |
1.1232 |
1.1205 |
1.1205 |
0.0027 |
0.24% |
| 2025-05-19 |
014698 |
南方譽穩(wěn)一年持有混合C |
1.1205 |
1.1205 |
1.1198 |
1.1198 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-05-16 |
014698 |
南方譽穩(wěn)一年持有混合C |
1.1198 |
1.1198 |
1.1206 |
1.1206 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-05-15 |
014698 |
南方譽穩(wěn)一年持有混合C |
1.1206 |
1.1206 |
1.1231 |
1.1231 |
-0.0025 |
-0.22% |
| 2025-05-14 |
014698 |
南方譽穩(wěn)一年持有混合C |
1.1231 |
1.1231 |
1.1207 |
1.1207 |
0.0024 |
0.21% |
| 2025-05-13 |
014698 |
南方譽穩(wěn)一年持有混合C |
1.1207 |
1.1207 |
1.1211 |
1.1211 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-05-12 |
014698 |
南方譽穩(wěn)一年持有混合C |
1.1211 |
1.1211 |
1.1168 |
1.1168 |
0.0043 |
0.39% |
| 2025-05-09 |
014698 |
南方譽穩(wěn)一年持有混合C |
1.1168 |
1.1168 |
1.1174 |
1.1174 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-05-08 |
014698 |
南方譽穩(wěn)一年持有混合C |
1.1174 |
1.1174 |
1.1158 |
1.1158 |
0.0016 |
0.14% |
| 2025-05-07 |
014698 |
南方譽穩(wěn)一年持有混合C |
1.1158 |
1.1158 |
1.1156 |
1.1156 |
0.0002 |
0.02% |
|
|
| 2025-05-06 |
014698 |
南方譽穩(wěn)一年持有混合C |
1.1156 |
1.1156 |
1.1116 |
1.1116 |
0.0040 |
0.36% |
| 2025-04-30 |
014698 |
南方譽穩(wěn)一年持有混合C |
1.1116 |
1.1116 |
1.1107 |
1.1107 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-04-29 |
014698 |
南方譽穩(wěn)一年持有混合C |
1.1107 |
1.1107 |
1.1094 |
1.1094 |
0.0013 |
0.12% |
| 2025-04-28 |
014698 |
南方譽穩(wěn)一年持有混合C |
1.1094 |
1.1094 |
1.1094 |
1.1094 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-25 |
014698 |
南方譽穩(wěn)一年持有混合C |
1.1094 |
1.1094 |
1.1103 |
1.1103 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-04-24 |
014698 |
南方譽穩(wěn)一年持有混合C |
1.1103 |
1.1103 |
1.1116 |
1.1116 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2025-04-23 |
014698 |
南方譽穩(wěn)一年持有混合C |
1.1116 |
1.1116 |
1.1111 |
1.1111 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-04-22 |
014698 |
南方譽穩(wěn)一年持有混合C |
1.1111 |
1.1111 |
1.1090 |
1.1090 |
0.0021 |
0.19% |
| 2025-04-21 |
014698 |
南方譽穩(wěn)一年持有混合C |
1.1090 |
1.1090 |
1.1075 |
1.1075 |
0.0015 |
0.14% |
| 2025-04-18 |
014698 |
南方譽穩(wěn)一年持有混合C |
1.1075 |
1.1075 |
1.1074 |
1.1074 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-17 |
014698 |
南方譽穩(wěn)一年持有混合C |
1.1074 |
1.1074 |
1.1064 |
1.1064 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-04-16 |
014698 |
南方譽穩(wěn)一年持有混合C |
1.1064 |
1.1064 |
1.1081 |
1.1081 |
-0.0017 |
-0.15% |
| 2025-04-15 |
014698 |
南方譽穩(wěn)一年持有混合C |
1.1081 |
1.1081 |
1.1087 |
1.1087 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-04-14 |
014698 |
南方譽穩(wěn)一年持有混合C |
1.1087 |
1.1087 |
1.1058 |
1.1058 |
0.0029 |
0.26% |
| 2025-04-11 |
014698 |
南方譽穩(wěn)一年持有混合C |
1.1058 |
1.1058 |
1.1037 |
1.1037 |
0.0021 |
0.19% |
|
|
| 2025-04-10 |
014698 |
南方譽穩(wěn)一年持有混合C |
1.1037 |
1.1037 |
1.0977 |
1.0977 |
0.0060 |
0.55% |
| 2025-04-09 |
014698 |
南方譽穩(wěn)一年持有混合C |
1.0977 |
1.0977 |
1.0946 |
1.0946 |
0.0031 |
0.28% |
| 2025-04-08 |
014698 |
南方譽穩(wěn)一年持有混合C |
1.0946 |
1.0946 |
1.0901 |
1.0901 |
0.0045 |
0.41% |
| 2025-04-07 |
014698 |
南方譽穩(wěn)一年持有混合C |
1.0901 |
1.0901 |
1.1194 |
1.1194 |
-0.0293 |
-2.62% |
| 2025-04-03 |
014698 |
南方譽穩(wěn)一年持有混合C |
1.1194 |
1.1194 |
1.1215 |
1.1215 |
-0.0021 |
-0.19% |
| 2025-04-02 |
014698 |
南方譽穩(wěn)一年持有混合C |
1.1215 |
1.1215 |
1.1211 |
1.1211 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-04-01 |
014698 |
南方譽穩(wěn)一年持有混合C |
1.1211 |
1.1211 |
1.1210 |
1.1210 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-03-31 |
014698 |
南方譽穩(wěn)一年持有混合C |
1.1210 |
1.1210 |
1.1247 |
1.1247 |
-0.0037 |
-0.33% |
| 2025-03-28 |
014698 |
南方譽穩(wěn)一年持有混合C |
1.1247 |
1.1247 |
1.1284 |
1.1284 |
-0.0037 |
-0.33% |
| 2025-03-27 |
014698 |
南方譽穩(wěn)一年持有混合C |
1.1284 |
1.1284 |
1.1261 |
1.1261 |
0.0023 |
0.20% |
| 2025-03-26 |
014698 |
南方譽穩(wěn)一年持有混合C |
1.1261 |
1.1261 |
1.1257 |
1.1257 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-03-25 |
014698 |
南方譽穩(wěn)一年持有混合C |
1.1257 |
1.1257 |
1.1255 |
1.1255 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-03-24 |
014698 |
南方譽穩(wěn)一年持有混合C |
1.1255 |
1.1255 |
1.1234 |
1.1234 |
0.0021 |
0.19% |
| 2025-03-21 |
014698 |
南方譽穩(wěn)一年持有混合C |
1.1234 |
1.1234 |
1.1279 |
1.1279 |
-0.0045 |
-0.40% |
| 2025-03-20 |
014698 |
南方譽穩(wěn)一年持有混合C |
1.1279 |
1.1279 |
1.1311 |
1.1311 |
-0.0032 |
-0.28% |
| 2025-03-19 |
014698 |
南方譽穩(wěn)一年持有混合C |
1.1311 |
1.1311 |
1.1304 |
1.1304 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-03-18 |
014698 |
南方譽穩(wěn)一年持有混合C |
1.1304 |
1.1304 |
1.1266 |
1.1266 |
0.0038 |
0.34% |
| 2025-03-17 |
014698 |
南方譽穩(wěn)一年持有混合C |
1.1266 |
1.1266 |
1.1277 |
1.1277 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-03-14 |
014698 |
南方譽穩(wěn)一年持有混合C |
1.1277 |
1.1277 |
1.1209 |
1.1209 |
0.0068 |
0.61% |
| 2025-03-13 |
014698 |
南方譽穩(wěn)一年持有混合C |
1.1209 |
1.1209 |
1.1222 |
1.1222 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2025-03-12 |
014698 |
南方譽穩(wěn)一年持有混合C |
1.1222 |
1.1222 |
1.1232 |
1.1232 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-03-11 |
014698 |
南方譽穩(wěn)一年持有混合C |
1.1232 |
1.1232 |
1.1240 |
1.1240 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-03-10 |
014698 |
南方譽穩(wěn)一年持有混合C |
1.1240 |
1.1240 |
1.1287 |
1.1287 |
-0.0047 |
-0.42% |
| 2025-03-07 |
014698 |
南方譽穩(wěn)一年持有混合C |
1.1287 |
1.1287 |
1.1316 |
1.1316 |
-0.0029 |
-0.26% |
| 2025-03-06 |
014698 |
南方譽穩(wěn)一年持有混合C |
1.1316 |
1.1316 |
1.1256 |
1.1256 |
0.0060 |
0.53% |
| 2025-03-05 |
014698 |
南方譽穩(wěn)一年持有混合C |
1.1256 |
1.1256 |
1.1223 |
1.1223 |
0.0033 |
0.29% |
| 2025-03-04 |
014698 |
南方譽穩(wěn)一年持有混合C |
1.1223 |
1.1223 |
1.1211 |
1.1211 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-03-03 |
014698 |
南方譽穩(wěn)一年持有混合C |
1.1211 |
1.1211 |
1.1209 |
1.1209 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-02-28 |
014698 |
南方譽穩(wěn)一年持有混合C |
1.1209 |
1.1209 |
1.1297 |
1.1297 |
-0.0088 |
-0.78% |
| 2025-02-27 |
014698 |
南方譽穩(wěn)一年持有混合C |
1.1297 |
1.1297 |
1.1304 |
1.1304 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-02-26 |
014698 |
南方譽穩(wěn)一年持有混合C |
1.1304 |
1.1304 |
1.1248 |
1.1248 |
0.0056 |
0.50% |
| 2025-02-25 |
014698 |
南方譽穩(wěn)一年持有混合C |
1.1248 |
1.1248 |
1.1312 |
1.1312 |
-0.0064 |
-0.57% |
| 2025-02-24 |
014698 |
南方譽穩(wěn)一年持有混合C |
1.1312 |
1.1312 |
1.1309 |
1.1309 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-02-21 |
014698 |
南方譽穩(wěn)一年持有混合C |
1.1309 |
1.1309 |
1.1247 |
1.1247 |
0.0062 |
0.55% |
