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南方譽穩(wěn)一年持有混合C基金凈值查詢(014698)

今天最新凈值 1.1255 0.0023 0.2000% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 1.1212 -0.0025 -0.2253%
  • 累計凈值：1.1255
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.5435億
  • 最近資產(chǎn)：3.89億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：劉樹坤 劉益成
近一月南方譽穩(wěn)一年持有混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,南方譽穩(wěn)一年持有混合C(014698)基金累計收益率1.49%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 014698 南方譽穩(wěn)一年持有混合C 1.1237 1.1237 1.1255 1.1255 -0.0018 -0.16%
2025-05-21 014698 南方譽穩(wěn)一年持有混合C 1.1255 1.1255 1.1232 1.1232 0.0023 0.20%
2025-05-20 014698 南方譽穩(wěn)一年持有混合C 1.1232 1.1232 1.1205 1.1205 0.0027 0.24%
2025-05-19 014698 南方譽穩(wěn)一年持有混合C 1.1205 1.1205 1.1198 1.1198 0.0007 0.06%
2025-05-16 014698 南方譽穩(wěn)一年持有混合C 1.1198 1.1198 1.1206 1.1206 -0.0008 -0.07%
2025-05-15 014698 南方譽穩(wěn)一年持有混合C 1.1206 1.1206 1.1231 1.1231 -0.0025 -0.22%
2025-05-14 014698 南方譽穩(wěn)一年持有混合C 1.1231 1.1231 1.1207 1.1207 0.0024 0.21%
2025-05-13 014698 南方譽穩(wěn)一年持有混合C 1.1207 1.1207 1.1211 1.1211 -0.0004 -0.04%
2025-05-12 014698 南方譽穩(wěn)一年持有混合C 1.1211 1.1211 1.1168 1.1168 0.0043 0.39%
2025-05-09 014698 南方譽穩(wěn)一年持有混合C 1.1168 1.1168 1.1174 1.1174 -0.0006 -0.05%
2025-05-08 014698 南方譽穩(wěn)一年持有混合C 1.1174 1.1174 1.1158 1.1158 0.0016 0.14%
2025-05-07 014698 南方譽穩(wěn)一年持有混合C 1.1158 1.1158 1.1156 1.1156 0.0002 0.02%
2025-05-06 014698 南方譽穩(wěn)一年持有混合C 1.1156 1.1156 1.1116 1.1116 0.0040 0.36%
2025-04-30 014698 南方譽穩(wěn)一年持有混合C 1.1116 1.1116 1.1107 1.1107 0.0009 0.08%
2025-04-29 014698 南方譽穩(wěn)一年持有混合C 1.1107 1.1107 1.1094 1.1094 0.0013 0.12%
2025-04-28 014698 南方譽穩(wěn)一年持有混合C 1.1094 1.1094 1.1094 1.1094 0.0000 0.00%
2025-04-25 014698 南方譽穩(wěn)一年持有混合C 1.1094 1.1094 1.1103 1.1103 -0.0009 -0.08%
2025-04-24 014698 南方譽穩(wěn)一年持有混合C 1.1103 1.1103 1.1116 1.1116 -0.0013 -0.12%
2025-04-23 014698 南方譽穩(wěn)一年持有混合C 1.1116 1.1116 1.1111 1.1111 0.0005 0.05%