搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

南方譽(yù)穩(wěn)一年持有混合C基金凈值查詢(014698)

今天最新凈值 1.1255 0.0023 0.2000% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.1212 -0.0025 -0.2253%
  • 累計(jì)凈值：1.1255
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.5435億
  • 最近資產(chǎn)：3.89億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：劉樹坤 劉益成
近一年南方譽(yù)穩(wěn)一年持有混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,南方譽(yù)穩(wěn)一年持有混合C(014698)基金累計(jì)收益率4.95%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 014698 南方譽(yù)穩(wěn)一年持有混合C 1.1237 1.1237 1.1255 1.1255 -0.0018 -0.16%
2025-05-21 014698 南方譽(yù)穩(wěn)一年持有混合C 1.1255 1.1255 1.1232 1.1232 0.0023 0.20%
2025-05-20 014698 南方譽(yù)穩(wěn)一年持有混合C 1.1232 1.1232 1.1205 1.1205 0.0027 0.24%
2025-05-19 014698 南方譽(yù)穩(wěn)一年持有混合C 1.1205 1.1205 1.1198 1.1198 0.0007 0.06%
2025-05-16 014698 南方譽(yù)穩(wěn)一年持有混合C 1.1198 1.1198 1.1206 1.1206 -0.0008 -0.07%
2025-05-15 014698 南方譽(yù)穩(wěn)一年持有混合C 1.1206 1.1206 1.1231 1.1231 -0.0025 -0.22%
2025-05-14 014698 南方譽(yù)穩(wěn)一年持有混合C 1.1231 1.1231 1.1207 1.1207 0.0024 0.21%
2025-05-13 014698 南方譽(yù)穩(wěn)一年持有混合C 1.1207 1.1207 1.1211 1.1211 -0.0004 -0.04%
2025-05-12 014698 南方譽(yù)穩(wěn)一年持有混合C 1.1211 1.1211 1.1168 1.1168 0.0043 0.39%
2025-05-09 014698 南方譽(yù)穩(wěn)一年持有混合C 1.1168 1.1168 1.1174 1.1174 -0.0006 -0.05%
2025-05-08 014698 南方譽(yù)穩(wěn)一年持有混合C 1.1174 1.1174 1.1158 1.1158 0.0016 0.14%
2025-05-07 014698 南方譽(yù)穩(wěn)一年持有混合C 1.1158 1.1158 1.1156 1.1156 0.0002 0.02%
2025-05-06 014698 南方譽(yù)穩(wěn)一年持有混合C 1.1156 1.1156 1.1116 1.1116 0.0040 0.36%
2025-04-30 014698 南方譽(yù)穩(wěn)一年持有混合C 1.1116 1.1116 1.1107 1.1107 0.0009 0.08%
2025-04-29 014698 南方譽(yù)穩(wěn)一年持有混合C 1.1107 1.1107 1.1094 1.1094 0.0013 0.12%
2025-04-28 014698 南方譽(yù)穩(wěn)一年持有混合C 1.1094 1.1094 1.1094 1.1094 0.0000 0.00%
2025-04-25 014698 南方譽(yù)穩(wěn)一年持有混合C 1.1094 1.1094 1.1103 1.1103 -0.0009 -0.08%
2025-04-24 014698 南方譽(yù)穩(wěn)一年持有混合C 1.1103 1.1103 1.1116 1.1116 -0.0013 -0.12%
2025-04-23 014698 南方譽(yù)穩(wěn)一年持有混合C 1.1116 1.1116 1.1111 1.1111 0.0005 0.05%
2025-04-22 014698 南方譽(yù)穩(wěn)一年持有混合C 1.1111 1.1111 1.1090 1.1090 0.0021 0.19%
2025-04-21 014698 南方譽(yù)穩(wěn)一年持有混合C 1.1090 1.1090 1.1075 1.1075 0.0015 0.14%
2025-04-18 014698 南方譽(yù)穩(wěn)一年持有混合C 1.1075 1.1075 1.1074 1.1074 0.0001 0.01%
2025-04-17 014698 南方譽(yù)穩(wěn)一年持有混合C 1.1074 1.1074 1.1064 1.1064 0.0010 0.09%
2025-04-16 014698 南方譽(yù)穩(wěn)一年持有混合C 1.1064 1.1064 1.1081 1.1081 -0.0017 -0.15%
2025-04-15 014698 南方譽(yù)穩(wěn)一年持有混合C 1.1081 1.1081 1.1087 1.1087 -0.0006 -0.05%
2025-04-14 014698 南方譽(yù)穩(wěn)一年持有混合C 1.1087 1.1087 1.1058 1.1058 0.0029 0.26%
2025-04-11 014698 南方譽(yù)穩(wěn)一年持有混合C 1.1058 1.1058 1.1037 1.1037 0.0021 0.19%
2025-04-10 014698 南方譽(yù)穩(wěn)一年持有混合C 1.1037 1.1037 1.0977 1.0977 0.0060 0.55%
2025-04-09 014698 南方譽(yù)穩(wěn)一年持有混合C 1.0977 1.0977 1.0946 1.0946 0.0031 0.28%
2025-04-08 014698 南方譽(yù)穩(wěn)一年持有混合C 1.0946 1.0946 1.0901 1.0901 0.0045 0.41%
2025-04-07 014698 南方譽(yù)穩(wěn)一年持有混合C 1.0901 1.0901 1.1194 1.1194 -0.0293 -2.62%
2025-04-03 014698 南方譽(yù)穩(wěn)一年持有混合C 1.1194 1.1194 1.1215 1.1215 -0.0021 -0.19%
2025-04-02 014698 南方譽(yù)穩(wěn)一年持有混合C 1.1215 1.1215 1.1211 1.1211 0.0004 0.04%
2025-04-01 014698 南方譽(yù)穩(wěn)一年持有混合C 1.1211 1.1211 1.1210 1.1210 0.0001 0.01%
2025-03-31 014698 南方譽(yù)穩(wěn)一年持有混合C 1.1210 1.1210 1.1247 1.1247 -0.0037 -0.33%
2025-03-28 014698 南方譽(yù)穩(wěn)一年持有混合C 1.1247 1.1247 1.1284 1.1284 -0.0037 -0.33%
2025-03-27 014698 南方譽(yù)穩(wěn)一年持有混合C 1.1284 1.1284 1.1261 1.1261 0.0023 0.20%
2025-03-26 014698 南方譽(yù)穩(wěn)一年持有混合C 1.1261 1.1261 1.1257 1.1257 0.0004 0.04%
2025-03-25 014698 南方譽(yù)穩(wěn)一年持有混合C 1.1257 1.1257 1.1255 1.1255 0.0002 0.02%
2025-03-24 014698 南方譽(yù)穩(wěn)一年持有混合C 1.1255 1.1255 1.1234 1.1234 0.0021 0.19%
2025-03-21 014698 南方譽(yù)穩(wěn)一年持有混合C 1.1234 1.1234 1.1279 1.1279 -0.0045 -0.40%
2025-03-20 014698 南方譽(yù)穩(wěn)一年持有混合C 1.1279 1.1279 1.1311 1.1311 -0.0032 -0.28%
2025-03-19 014698 南方譽(yù)穩(wěn)一年持有混合C 1.1311 1.1311 1.1304 1.1304 0.0007 0.06%
2025-03-18 014698 南方譽(yù)穩(wěn)一年持有混合C 1.1304 1.1304 1.1266 1.1266 0.0038 0.34%
2025-03-17 014698 南方譽(yù)穩(wěn)一年持有混合C 1.1266 1.1266 1.1277 1.1277 -0.0011 -0.10%
2025-03-14 014698 南方譽(yù)穩(wěn)一年持有混合C 1.1277 1.1277 1.1209 1.1209 0.0068 0.61%
2025-03-13 014698 南方譽(yù)穩(wěn)一年持有混合C 1.1209 1.1209 1.1222 1.1222 -0.0013 -0.12%
2025-03-12 014698 南方譽(yù)穩(wěn)一年持有混合C 1.1222 1.1222 1.1232 1.1232 -0.0010 -0.09%
2025-03-11 014698 南方譽(yù)穩(wěn)一年持有混合C 1.1232 1.1232 1.1240 1.1240 -0.0008 -0.07%
2025-03-10 014698 南方譽(yù)穩(wěn)一年持有混合C 1.1240 1.1240 1.1287 1.1287 -0.0047 -0.42%
2025-03-07 014698 南方譽(yù)穩(wěn)一年持有混合C 1.1287 1.1287 1.1316 1.1316 -0.0029 -0.26%
2025-03-06 014698 南方譽(yù)穩(wěn)一年持有混合C 1.1316 1.1316 1.1256 1.1256 0.0060 0.53%
2025-03-05 014698 南方譽(yù)穩(wěn)一年持有混合C 1.1256 1.1256 1.1223 1.1223 0.0033 0.29%
2025-03-04 014698 南方譽(yù)穩(wěn)一年持有混合C 1.1223 1.1223 1.1211 1.1211 0.0012 0.11%
2025-03-03 014698 南方譽(yù)穩(wěn)一年持有混合C 1.1211 1.1211 1.1209 1.1209 0.0002 0.02%
2025-02-28 014698 南方譽(yù)穩(wěn)一年持有混合C 1.1209 1.1209 1.1297 1.1297 -0.0088 -0.78%
2025-02-27 014698 南方譽(yù)穩(wěn)一年持有混合C 1.1297 1.1297 1.1304 1.1304 -0.0007 -0.06%
2025-02-26 014698 南方譽(yù)穩(wěn)一年持有混合C 1.1304 1.1304 1.1248 1.1248 0.0056 0.50%
2025-02-25 014698 南方譽(yù)穩(wěn)一年持有混合C 1.1248 1.1248 1.1312 1.1312 -0.0064 -0.57%
2025-02-24 014698 南方譽(yù)穩(wěn)一年持有混合C 1.1312 1.1312 1.1309 1.1309 0.0003 0.03%
2025-02-21 014698 南方譽(yù)穩(wěn)一年持有混合C 1.1309 1.1309 1.1247 1.1247 0.0062 0.55%
2025-02-20 014698 南方譽(yù)穩(wěn)一年持有混合C 1.1247 1.1247 1.1276 1.1276 -0.0029 -0.26%
2025-02-19 014698 南方譽(yù)穩(wěn)一年持有混合C 1.1276 1.1276 1.1244 1.1244 0.0032 0.28%
2025-02-18 014698 南方譽(yù)穩(wěn)一年持有混合C 1.1244 1.1244 1.1263 1.1263 -0.0019 -0.17%
2025-02-17 014698 南方譽(yù)穩(wěn)一年持有混合C 1.1263 1.1263 1.1257 1.1257 0.0006 0.05%
2025-02-14 014698 南方譽(yù)穩(wěn)一年持有混合C 1.1257 1.1257 1.1213 1.1213 0.0044 0.39%
2025-02-13 014698 南方譽(yù)穩(wěn)一年持有混合C 1.1213 1.1213 1.1228 1.1228 -0.0015 -0.13%
2025-02-12 014698 南方譽(yù)穩(wěn)一年持有混合C 1.1228 1.1228 1.1183 1.1183 0.0045 0.40%
2025-02-11 014698 南方譽(yù)穩(wěn)一年持有混合C 1.1183 1.1183 1.1213 1.1213 -0.0030 -0.27%
2025-02-10 014698 南方譽(yù)穩(wěn)一年持有混合C 1.1213 1.1213 1.1195 1.1195 0.0018 0.16%
2025-02-07 014698 南方譽(yù)穩(wěn)一年持有混合C 1.1195 1.1195 1.1162 1.1162 0.0033 0.30%
2025-02-06 014698 南方譽(yù)穩(wěn)一年持有混合C 1.1162 1.1162 1.1096 1.1096 0.0066 0.59%
2025-02-05 014698 南方譽(yù)穩(wěn)一年持有混合C 1.1096 1.1096 1.1049 1.1049 0.0047 0.43%
2025-01-27 014698 南方譽(yù)穩(wěn)一年持有混合C 1.1049 1.1049 1.1057 1.1057 -0.0008 -0.07%
2025-01-22 014698 南方譽(yù)穩(wěn)一年持有混合C 1.1007 1.1007 1.1034 1.1034 -0.0027 -0.24%
2025-01-14 014698 南方譽(yù)穩(wěn)一年持有混合C 1.0972 1.0972 1.0891 1.0891 0.0081 0.74%
2025-01-13 014698 南方譽(yù)穩(wěn)一年持有混合C 1.0891 1.0891 1.0895 1.0895 -0.0004 -0.04%
2025-01-10 014698 南方譽(yù)穩(wěn)一年持有混合C 1.0895 1.0895 1.0942 1.0942 -0.0047 -0.43%
2025-01-09 014698 南方譽(yù)穩(wěn)一年持有混合C 1.0942 1.0942 1.0934 1.0934 0.0008 0.07%
2025-01-08 014698 南方譽(yù)穩(wěn)一年持有混合C 1.0934 1.0934 1.0977 1.0977 -0.0043 -0.39%
2025-01-07 014698 南方譽(yù)穩(wěn)一年持有混合C 1.0977 1.0977 1.0979 1.0979 -0.0002 -0.02%
2025-01-06 014698 南方譽(yù)穩(wěn)一年持有混合C 1.0979 1.0979 1.0984 1.0984 -0.0005 -0.05%
2025-01-03 014698 南方譽(yù)穩(wěn)一年持有混合C 1.0984 1.0984 1.0997 1.0997 -0.0013 -0.12%
2025-01-02 014698 南方譽(yù)穩(wěn)一年持有混合C 1.0997 1.0997 1.1071 1.1071 -0.0074 -0.67%
2024-12-31 014698 南方譽(yù)穩(wěn)一年持有混合C 1.1071 1.1071 1.1091 1.1091 -0.0020 -0.18%
2024-12-26 014698 南方譽(yù)穩(wěn)一年持有混合C 1.1033 1.1033 1.1031 1.1031 0.0002 0.02%
2024-12-25 014698 南方譽(yù)穩(wěn)一年持有混合C 1.1031 1.1031 1.1047 1.1047 -0.0016 -0.14%
2024-12-24 014698 南方譽(yù)穩(wěn)一年持有混合C 1.1047 1.1047 1.1014 1.1014 0.0033 0.30%
2024-12-23 014698 南方譽(yù)穩(wěn)一年持有混合C 1.1014 1.1014 1.1018 1.1018 -0.0004 -0.04%
2024-12-20 014698 南方譽(yù)穩(wěn)一年持有混合C 1.1018 1.1018 1.1003 1.1003 0.0015 0.14%
2024-12-19 014698 南方譽(yù)穩(wěn)一年持有混合C 1.1003 1.1003 1.0993 1.0993 0.0010 0.09%
2024-12-18 014698 南方譽(yù)穩(wěn)一年持有混合C 1.0993 1.0993 1.0982 1.0982 0.0011 0.10%
2024-12-17 014698 南方譽(yù)穩(wěn)一年持有混合C 1.0982 1.0982 1.0993 1.0993 -0.0011 -0.10%
2024-12-16 014698 南方譽(yù)穩(wěn)一年持有混合C 1.0993 1.0993 1.1014 1.1014 -0.0021 -0.19%
2024-12-13 014698 南方譽(yù)穩(wěn)一年持有混合C 1.1014 1.1014 1.1095 1.1095 -0.0081 -0.73%
2024-12-12 014698 南方譽(yù)穩(wěn)一年持有混合C 1.1095 1.1095 1.1054 1.1054 0.0041 0.37%
2024-12-11 014698 南方譽(yù)穩(wěn)一年持有混合C 1.1054 1.1054 1.1050 1.1050 0.0004 0.04%
2024-12-10 014698 南方譽(yù)穩(wěn)一年持有混合C 1.1050 1.1050 1.1023 1.1023 0.0027 0.24%
2024-12-09 014698 南方譽(yù)穩(wěn)一年持有混合C 1.1023 1.1023 1.1005 1.1005 0.0018 0.16%
2024-12-06 014698 南方譽(yù)穩(wěn)一年持有混合C 1.1005 1.1005 1.0954 1.0954 0.0051 0.47%
2024-12-05 014698 南方譽(yù)穩(wěn)一年持有混合C 1.0954 1.0954 1.0969 1.0969 -0.0015 -0.14%
2024-12-04 014698 南方譽(yù)穩(wěn)一年持有混合C 1.0969 1.0969 1.0978 1.0978 -0.0009 -0.08%
2024-12-03 014698 南方譽(yù)穩(wěn)一年持有混合C 1.0978 1.0978 1.0977 1.0977 0.0001 0.01%
2024-12-02 014698 南方譽(yù)穩(wěn)一年持有混合C 1.0977 1.0977 1.0933 1.0933 0.0044 0.40%
2024-11-29 014698 南方譽(yù)穩(wěn)一年持有混合C 1.0933 1.0933 1.0881 1.0881 0.0052 0.48%
2024-11-28 014698 南方譽(yù)穩(wěn)一年持有混合C 1.0881 1.0881 1.0913 1.0913 -0.0032 -0.29%
2024-11-27 014698 南方譽(yù)穩(wěn)一年持有混合C 1.0913 1.0913 1.0843 1.0843 0.0070 0.65%
2024-11-26 014698 南方譽(yù)穩(wěn)一年持有混合C 1.0843 1.0843 1.0854 1.0854 -0.0011 -0.10%
2024-11-25 014698 南方譽(yù)穩(wěn)一年持有混合C 1.0854 1.0854 1.0862 1.0862 -0.0008 -0.07%
2024-11-22 014698 南方譽(yù)穩(wěn)一年持有混合C 1.0862 1.0862 1.0957 1.0957 -0.0095 -0.87%
2024-11-21 014698 南方譽(yù)穩(wěn)一年持有混合C 1.0957 1.0957 1.0956 1.0956 0.0001 0.01%
2024-11-20 014698 南方譽(yù)穩(wěn)一年持有混合C 1.0956 1.0956 1.0943 1.0943 0.0013 0.12%
2024-11-19 014698 南方譽(yù)穩(wěn)一年持有混合C 1.0943 1.0943 1.0911 1.0911 0.0032 0.29%
2024-11-18 014698 南方譽(yù)穩(wěn)一年持有混合C 1.0911 1.0911 1.0935 1.0935 -0.0024 -0.22%
2024-11-15 014698 南方譽(yù)穩(wěn)一年持有混合C 1.0935 1.0935 1.0978 1.0978 -0.0043 -0.39%
2024-11-14 014698 南方譽(yù)穩(wěn)一年持有混合C 1.0978 1.0978 1.1055 1.1055 -0.0077 -0.70%
2024-11-13 014698 南方譽(yù)穩(wěn)一年持有混合C 1.1055 1.1055 1.1046 1.1046 0.0009 0.08%
2024-11-12 014698 南方譽(yù)穩(wěn)一年持有混合C 1.1046 1.1046 1.1099 1.1099 -0.0053 -0.48%
2024-11-11 014698 南方譽(yù)穩(wěn)一年持有混合C 1.1099 1.1099 1.1049 1.1049 0.0050 0.45%
2024-11-08 014698 南方譽(yù)穩(wěn)一年持有混合C 1.1049 1.1049 1.1082 1.1082 -0.0033 -0.30%
2024-11-07 014698 南方譽(yù)穩(wěn)一年持有混合C 1.1082 1.1082 1.0988 1.0988 0.0094 0.86%
2024-11-06 014698 南方譽(yù)穩(wěn)一年持有混合C 1.0988 1.0988 1.1008 1.1008 -0.0020 -0.18%
2024-11-05 014698 南方譽(yù)穩(wěn)一年持有混合C 1.1008 1.1008 1.0928 1.0928 0.0080 0.73%
2024-11-04 014698 南方譽(yù)穩(wěn)一年持有混合C 1.0928 1.0928 1.0901 1.0901 0.0027 0.25%
2024-11-01 014698 南方譽(yù)穩(wěn)一年持有混合C 1.0901 1.0901 1.0897 1.0897 0.0004 0.04%
2024-10-31 014698 南方譽(yù)穩(wěn)一年持有混合C 1.0897 1.0897 1.0894 1.0894 0.0003 0.03%
2024-10-30 014698 南方譽(yù)穩(wěn)一年持有混合C 1.0894 1.0894 1.0941 1.0941 -0.0047 -0.43%
2024-10-29 014698 南方譽(yù)穩(wěn)一年持有混合C 1.0941 1.0941 1.0983 1.0983 -0.0042 -0.38%
2024-10-28 014698 南方譽(yù)穩(wěn)一年持有混合C 1.0983 1.0983 1.0969 1.0969 0.0014 0.13%
2024-10-25 014698 南方譽(yù)穩(wěn)一年持有混合C 1.0969 1.0969 1.0946 1.0946 0.0023 0.21%
2024-10-24 014698 南方譽(yù)穩(wěn)一年持有混合C 1.0946 1.0946 1.0987 1.0987 -0.0041 -0.37%
2024-10-23 014698 南方譽(yù)穩(wěn)一年持有混合C 1.0987 1.0987 1.0997 1.0997 -0.0010 -0.09%
2024-10-22 014698 南方譽(yù)穩(wěn)一年持有混合C 1.0997 1.0997 1.0995 1.0995 0.0002 0.02%
2024-10-21 014698 南方譽(yù)穩(wěn)一年持有混合C 1.0995 1.0995 1.0975 1.0975 0.0020 0.18%
2024-10-18 014698 南方譽(yù)穩(wěn)一年持有混合C 1.0975 1.0975 1.0854 1.0854 0.0121 1.11%
2024-10-17 014698 南方譽(yù)穩(wěn)一年持有混合C 1.0854 1.0854 1.0888 1.0888 -0.0034 -0.31%
2024-10-16 014698 南方譽(yù)穩(wěn)一年持有混合C 1.0888 1.0888 1.0898 1.0898 -0.0010 -0.09%
2024-10-15 014698 南方譽(yù)穩(wěn)一年持有混合C 1.0898 1.0898 1.0977 1.0977 -0.0079 -0.72%
2024-10-14 014698 南方譽(yù)穩(wěn)一年持有混合C 1.0977 1.0977 1.0888 1.0888 0.0089 0.82%
2024-10-11 014698 南方譽(yù)穩(wěn)一年持有混合C 1.0888 1.0888 1.0953 1.0953 -0.0065 -0.59%
2024-10-10 014698 南方譽(yù)穩(wěn)一年持有混合C 1.0953 1.0953 1.0872 1.0872 0.0081 0.75%
2024-10-09 014698 南方譽(yù)穩(wěn)一年持有混合C 1.0872 1.0872 1.1152 1.1152 -0.0280 -2.51%
2024-10-08 014698 南方譽(yù)穩(wěn)一年持有混合C 1.1152 1.1152 1.0978 1.0978 0.0174 1.58%
2024-09-30 014698 南方譽(yù)穩(wěn)一年持有混合C 1.0978 1.0978 1.0746 1.0746 0.0232 2.16%
2024-09-27 014698 南方譽(yù)穩(wěn)一年持有混合C 1.0746 1.0746 1.0615 1.0615 0.0131 1.23%
2024-09-26 014698 南方譽(yù)穩(wěn)一年持有混合C 1.0615 1.0615 1.0479 1.0479 0.0136 1.30%
2024-09-25 014698 南方譽(yù)穩(wěn)一年持有混合C 1.0479 1.0479 1.0439 1.0439 0.0040 0.38%
2024-09-24 014698 南方譽(yù)穩(wěn)一年持有混合C 1.0439 1.0439 1.0307 1.0307 0.0132 1.28%
2024-09-23 014698 南方譽(yù)穩(wěn)一年持有混合C 1.0307 1.0307 1.0292 1.0292 0.0015 0.15%
2024-09-20 014698 南方譽(yù)穩(wěn)一年持有混合C 1.0292 1.0292 1.0291 1.0291 0.0001 0.01%
2024-09-19 014698 南方譽(yù)穩(wěn)一年持有混合C 1.0291 1.0291 1.0245 1.0245 0.0046 0.45%
2024-09-18 014698 南方譽(yù)穩(wěn)一年持有混合C 1.0245 1.0245 1.0221 1.0221 0.0024 0.23%
2024-09-13 014698 南方譽(yù)穩(wěn)一年持有混合C 1.0221 1.0221 1.0238 1.0238 -0.0017 -0.17%
2024-09-12 014698 南方譽(yù)穩(wěn)一年持有混合C 1.0238 1.0238 1.0252 1.0252 -0.0014 -0.14%
2024-09-11 014698 南方譽(yù)穩(wěn)一年持有混合C 1.0252 1.0252 1.0258 1.0258 -0.0006 -0.06%
2024-09-10 014698 南方譽(yù)穩(wěn)一年持有混合C 1.0258 1.0258 1.0269 1.0269 -0.0011 -0.11%
2024-09-09 014698 南方譽(yù)穩(wěn)一年持有混合C 1.0269 1.0269 1.0306 1.0306 -0.0037 -0.36%
2024-09-06 014698 南方譽(yù)穩(wěn)一年持有混合C 1.0306 1.0306 1.0343 1.0343 -0.0037 -0.36%
2024-09-05 014698 南方譽(yù)穩(wěn)一年持有混合C 1.0343 1.0343 1.0337 1.0337 0.0006 0.06%
2024-09-04 014698 南方譽(yù)穩(wěn)一年持有混合C 1.0337 1.0337 1.0363 1.0363 -0.0026 -0.25%
2024-09-03 014698 南方譽(yù)穩(wěn)一年持有混合C 1.0363 1.0363 1.0348 1.0348 0.0015 0.14%
2024-09-02 014698 南方譽(yù)穩(wěn)一年持有混合C 1.0348 1.0348 1.0400 1.0400 -0.0052 -0.50%
2024-08-30 014698 南方譽(yù)穩(wěn)一年持有混合C 1.0400 1.0400 1.0352 1.0352 0.0048 0.46%
2024-08-29 014698 南方譽(yù)穩(wěn)一年持有混合C 1.0352 1.0352 1.0332 1.0332 0.0020 0.19%
2024-08-28 014698 南方譽(yù)穩(wěn)一年持有混合C 1.0332 1.0332 1.0341 1.0341 -0.0009 -0.09%
2024-08-27 014698 南方譽(yù)穩(wěn)一年持有混合C 1.0341 1.0341 1.0368 1.0368 -0.0027 -0.26%
2024-08-26 014698 南方譽(yù)穩(wěn)一年持有混合C 1.0368 1.0368 1.0368 1.0368 0.0000 0.00%
2024-08-23 014698 南方譽(yù)穩(wěn)一年持有混合C 1.0368 1.0368 1.0352 1.0352 0.0016 0.15%
2024-08-22 014698 南方譽(yù)穩(wěn)一年持有混合C 1.0352 1.0352 1.0359 1.0359 -0.0007 -0.07%
2024-08-21 014698 南方譽(yù)穩(wěn)一年持有混合C 1.0359 1.0359 1.0369 1.0369 -0.0010 -0.10%
2024-08-20 014698 南方譽(yù)穩(wěn)一年持有混合C 1.0369 1.0369 1.0415 1.0415 -0.0046 -0.44%
2024-08-19 014698 南方譽(yù)穩(wěn)一年持有混合C 1.0415 1.0415 1.0412 1.0412 0.0003 0.03%
2024-08-16 014698 南方譽(yù)穩(wěn)一年持有混合C 1.0412 1.0412 1.0415 1.0415 -0.0003 -0.03%
2024-08-15 014698 南方譽(yù)穩(wěn)一年持有混合C 1.0415 1.0415 1.0402 1.0402 0.0013 0.12%
2024-08-14 014698 南方譽(yù)穩(wěn)一年持有混合C 1.0402 1.0402 1.0427 1.0427 -0.0025 -0.24%
2024-08-13 014698 南方譽(yù)穩(wěn)一年持有混合C 1.0427 1.0427 1.0417 1.0417 0.0010 0.10%
2024-08-12 014698 南方譽(yù)穩(wěn)一年持有混合C 1.0417 1.0417 1.0424 1.0424 -0.0007 -0.07%
2024-08-09 014698 南方譽(yù)穩(wěn)一年持有混合C 1.0424 1.0424 1.0446 1.0446 -0.0022 -0.21%
2024-08-08 014698 南方譽(yù)穩(wěn)一年持有混合C 1.0446 1.0446 1.0443 1.0443 0.0003 0.03%
2024-08-07 014698 南方譽(yù)穩(wěn)一年持有混合C 1.0443 1.0443 1.0433 1.0433 0.0010 0.10%
2024-08-06 014698 南方譽(yù)穩(wěn)一年持有混合C 1.0433 1.0433 1.0425 1.0425 0.0008 0.08%
2024-08-05 014698 南方譽(yù)穩(wěn)一年持有混合C 1.0425 1.0425 1.0477 1.0477 -0.0052 -0.50%
2024-08-02 014698 南方譽(yù)穩(wěn)一年持有混合C 1.0477 1.0477 1.0508 1.0508 -0.0031 -0.30%
2024-07-31 014698 南方譽(yù)穩(wěn)一年持有混合C 1.0528 1.0528 1.0429 1.0429 0.0099 0.95%
2024-07-30 014698 南方譽(yù)穩(wěn)一年持有混合C 1.0429 1.0429 1.0449 1.0449 -0.0020 -0.19%
2024-07-29 014698 南方譽(yù)穩(wěn)一年持有混合C 1.0449 1.0449 1.0462 1.0462 -0.0013 -0.12%
2024-07-26 014698 南方譽(yù)穩(wěn)一年持有混合C 1.0462 1.0462 1.0431 1.0431 0.0031 0.30%
2024-07-25 014698 南方譽(yù)穩(wěn)一年持有混合C 1.0431 1.0431 1.0451 1.0451 -0.0020 -0.19%
2024-07-24 014698 南方譽(yù)穩(wěn)一年持有混合C 1.0451 1.0451 1.0478 1.0478 -0.0027 -0.26%
2024-07-23 014698 南方譽(yù)穩(wěn)一年持有混合C 1.0478 1.0478 1.0558 1.0558 -0.0080 -0.76%
2024-07-22 014698 南方譽(yù)穩(wěn)一年持有混合C 1.0558 1.0558 1.0556 1.0556 0.0002 0.02%
2024-07-19 014698 南方譽(yù)穩(wěn)一年持有混合C 1.0556 1.0556 1.0558 1.0558 -0.0002 -0.02%
2024-07-18 014698 南方譽(yù)穩(wěn)一年持有混合C 1.0558 1.0558 1.0537 1.0537 0.0021 0.20%
2024-07-17 014698 南方譽(yù)穩(wěn)一年持有混合C 1.0537 1.0537 1.0567 1.0567 -0.0030 -0.28%
2024-07-16 014698 南方譽(yù)穩(wěn)一年持有混合C 1.0567 1.0567 1.0555 1.0555 0.0012 0.11%
2024-07-15 014698 南方譽(yù)穩(wěn)一年持有混合C 1.0555 1.0555 1.0566 1.0566 -0.0011 -0.10%
2024-07-12 014698 南方譽(yù)穩(wěn)一年持有混合C 1.0566 1.0566 1.0571 1.0571 -0.0005 -0.05%
2024-07-11 014698 南方譽(yù)穩(wěn)一年持有混合C 1.0571 1.0571 1.0503 1.0503 0.0068 0.65%
2024-07-10 014698 南方譽(yù)穩(wěn)一年持有混合C 1.0503 1.0503 1.0536 1.0536 -0.0033 -0.31%
2024-07-09 014698 南方譽(yù)穩(wěn)一年持有混合C 1.0536 1.0536 1.0497 1.0497 0.0039 0.37%
2024-07-08 014698 南方譽(yù)穩(wěn)一年持有混合C 1.0497 1.0497 1.0548 1.0548 -0.0051 -0.48%
2024-07-05 014698 南方譽(yù)穩(wěn)一年持有混合C 1.0548 1.0548 1.0546 1.0546 0.0002 0.02%
2024-07-04 014698 南方譽(yù)穩(wěn)一年持有混合C 1.0546 1.0546 1.0573 1.0573 -0.0027 -0.26%
2024-07-03 014698 南方譽(yù)穩(wěn)一年持有混合C 1.0573 1.0573 1.0583 1.0583 -0.0010 -0.09%
2024-07-02 014698 南方譽(yù)穩(wěn)一年持有混合C 1.0583 1.0583 1.0610 1.0610 -0.0027 -0.25%
2024-07-01 014698 南方譽(yù)穩(wěn)一年持有混合C 1.0610 1.0610 1.0589 1.0589 0.0021 0.20%
2024-06-28 014698 南方譽(yù)穩(wěn)一年持有混合C 1.0589 1.0589 1.0565 1.0565 0.0024 0.23%
2024-06-27 014698 南方譽(yù)穩(wěn)一年持有混合C 1.0565 1.0565 1.0604 1.0604 -0.0039 -0.37%
2024-06-26 014698 南方譽(yù)穩(wěn)一年持有混合C 1.0604 1.0604 1.0574 1.0574 0.0030 0.28%
2024-06-25 014698 南方譽(yù)穩(wěn)一年持有混合C 1.0574 1.0574 1.0579 1.0579 -0.0005 -0.05%
2024-06-24 014698 南方譽(yù)穩(wěn)一年持有混合C 1.0579 1.0579 1.0623 1.0623 -0.0044 -0.41%
2024-06-21 014698 南方譽(yù)穩(wěn)一年持有混合C 1.0623 1.0623 1.0633 1.0633 -0.0010 -0.09%
2024-06-20 014698 南方譽(yù)穩(wěn)一年持有混合C 1.0633 1.0633 1.0675 1.0675 -0.0042 -0.39%
2024-06-19 014698 南方譽(yù)穩(wěn)一年持有混合C 1.0675 1.0675 1.0679 1.0679 -0.0004 -0.04%
2024-06-18 014698 南方譽(yù)穩(wěn)一年持有混合C 1.0679 1.0679 1.0669 1.0669 0.0010 0.09%
2024-06-17 014698 南方譽(yù)穩(wěn)一年持有混合C 1.0669 1.0669 1.0676 1.0676 -0.0007 -0.07%
2024-06-14 014698 南方譽(yù)穩(wěn)一年持有混合C 1.0676 1.0676 1.0664 1.0664 0.0012 0.11%
2024-06-13 014698 南方譽(yù)穩(wěn)一年持有混合C 1.0664 1.0664 1.0672 1.0672 -0.0008 -0.07%
2024-06-12 014698 南方譽(yù)穩(wěn)一年持有混合C 1.0672 1.0672 1.0674 1.0674 -0.0002 -0.02%
2024-06-11 014698 南方譽(yù)穩(wěn)一年持有混合C 1.0674 1.0674 1.0679 1.0679 -0.0005 -0.05%
2024-06-07 014698 南方譽(yù)穩(wěn)一年持有混合C 1.0679 1.0679 1.0685 1.0685 -0.0006 -0.06%
2024-06-06 014698 南方譽(yù)穩(wěn)一年持有混合C 1.0685 1.0685 1.0676 1.0676 0.0009 0.08%
2024-06-05 014698 南方譽(yù)穩(wěn)一年持有混合C 1.0676 1.0676 1.0685 1.0685 -0.0009 -0.08%
2024-06-04 014698 南方譽(yù)穩(wěn)一年持有混合C 1.0685 1.0685 1.0667 1.0667 0.0018 0.17%
2024-06-03 014698 南方譽(yù)穩(wěn)一年持有混合C 1.0667 1.0667 1.0662 1.0662 0.0005 0.05%
2024-05-31 014698 南方譽(yù)穩(wěn)一年持有混合C 1.0662 1.0662 1.0674 1.0674 -0.0012 -0.11%
2024-05-30 014698 南方譽(yù)穩(wěn)一年持有混合C 1.0674 1.0674 1.0686 1.0686 -0.0012 -0.11%
2024-05-29 014698 南方譽(yù)穩(wěn)一年持有混合C 1.0686 1.0686 1.0684 1.0684 0.0002 0.02%
2024-05-28 014698 南方譽(yù)穩(wěn)一年持有混合C 1.0684 1.0684 1.0699 1.0699 -0.0015 -0.14%
2024-05-27 014698 南方譽(yù)穩(wěn)一年持有混合C 1.0699 1.0699 1.0657 1.0657 0.0042 0.39%
2024-05-24 014698 南方譽(yù)穩(wěn)一年持有混合C 1.0657 1.0657 1.0687 1.0687 -0.0030 -0.28%
2024-05-23 014698 南方譽(yù)穩(wěn)一年持有混合C 1.0687 1.0687 1.0724 1.0724 -0.0037 -0.35%