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富國智浦穩(wěn)進12個月持有混合(FOF)C基金凈值查詢(014683)

今天最新凈值 1.0015 0.0029 0.2900% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0015
  • 成立日期：2022-01-14
  • 基金類型：FOF-穩(wěn)健型
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.2496億
  • 最近資產(chǎn)：0.11億元
  • 基金公司：富國基金
  • 基金經(jīng)理：張子炎
近一月富國智浦穩(wěn)進12個月持有混合(FOF)C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,富國智浦穩(wěn)進12個月持有混合(FOF)C(014683)基金累計收益率1.61%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-21 014683 富國智浦穩(wěn)進12個月持有混合(FOF)C 1.0033 1.0033 1.0015 1.0015 0.0018 0.18%
2025-05-20 014683 富國智浦穩(wěn)進12個月持有混合(FOF)C 1.0015 1.0015 0.9986 0.9986 0.0029 0.29%
2025-05-19 014683 富國智浦穩(wěn)進12個月持有混合(FOF)C 0.9986 0.9986 0.9978 0.9978 0.0008 0.08%
2025-05-16 014683 富國智浦穩(wěn)進12個月持有混合(FOF)C 0.9978 0.9978 0.9979 0.9979 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 014683 富國智浦穩(wěn)進12個月持有混合(FOF)C 0.9979 0.9979 0.9998 0.9998 -0.0019 -0.19%
2025-05-14 014683 富國智浦穩(wěn)進12個月持有混合(FOF)C 0.9998 0.9998 0.9984 0.9984 0.0014 0.14%
2025-05-13 014683 富國智浦穩(wěn)進12個月持有混合(FOF)C 0.9984 0.9984 0.9989 0.9989 -0.0005 -0.05%
2025-05-12 014683 富國智浦穩(wěn)進12個月持有混合(FOF)C 0.9989 0.9989 0.9969 0.9969 0.0020 0.20%
2025-05-09 014683 富國智浦穩(wěn)進12個月持有混合(FOF)C 0.9969 0.9969 0.9975 0.9975 -0.0006 -0.06%
2025-05-08 014683 富國智浦穩(wěn)進12個月持有混合(FOF)C 0.9975 0.9975 0.9963 0.9963 0.0012 0.12%
2025-05-07 014683 富國智浦穩(wěn)進12個月持有混合(FOF)C 0.9963 0.9963 0.9963 0.9963 0.0000 0.00%
2025-05-06 014683 富國智浦穩(wěn)進12個月持有混合(FOF)C 0.9963 0.9963 0.9924 0.9924 0.0039 0.39%
2025-04-30 014683 富國智浦穩(wěn)進12個月持有混合(FOF)C 0.9924 0.9924 0.9912 0.9912 0.0012 0.12%
2025-04-29 014683 富國智浦穩(wěn)進12個月持有混合(FOF)C 0.9912 0.9912 0.9902 0.9902 0.0010 0.10%
2025-04-28 014683 富國智浦穩(wěn)進12個月持有混合(FOF)C 0.9902 0.9902 0.9908 0.9908 -0.0006 -0.06%
2025-04-25 014683 富國智浦穩(wěn)進12個月持有混合(FOF)C 0.9908 0.9908 0.9914 0.9914 -0.0006 -0.06%
2025-04-24 014683 富國智浦穩(wěn)進12個月持有混合(FOF)C 0.9914 0.9914 0.9918 0.9918 -0.0004 -0.04%
2025-04-23 014683 富國智浦穩(wěn)進12個月持有混合(FOF)C 0.9918 0.9918 0.9912 0.9912 0.0006 0.06%