搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

富國(guó)智浦穩(wěn)進(jìn)12個(gè)月持有混合(FOF)C基金凈值查詢(014683)

今天最新凈值 1.0015 0.0029 0.2900% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0015
  • 成立日期：2022-01-14
  • 基金類型：FOF-穩(wěn)健型
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.2496億
  • 最近資產(chǎn)：0.11億元
  • 基金公司：富國(guó)基金
  • 基金經(jīng)理：張子炎
近一年富國(guó)智浦穩(wěn)進(jìn)12個(gè)月持有混合(FOF)C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,富國(guó)智浦穩(wěn)進(jìn)12個(gè)月持有混合(FOF)C(014683)基金累計(jì)收益率2.16%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 014683 富國(guó)智浦穩(wěn)進(jìn)12個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0033 1.0033 1.0015 1.0015 0.0018 0.18%
2025-05-20 014683 富國(guó)智浦穩(wěn)進(jìn)12個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0015 1.0015 0.9986 0.9986 0.0029 0.29%
2025-05-19 014683 富國(guó)智浦穩(wěn)進(jìn)12個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9986 0.9986 0.9978 0.9978 0.0008 0.08%
2025-05-16 014683 富國(guó)智浦穩(wěn)進(jìn)12個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9978 0.9978 0.9979 0.9979 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 014683 富國(guó)智浦穩(wěn)進(jìn)12個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9979 0.9979 0.9998 0.9998 -0.0019 -0.19%
2025-05-14 014683 富國(guó)智浦穩(wěn)進(jìn)12個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9998 0.9998 0.9984 0.9984 0.0014 0.14%
2025-05-13 014683 富國(guó)智浦穩(wěn)進(jìn)12個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9984 0.9984 0.9989 0.9989 -0.0005 -0.05%
2025-05-12 014683 富國(guó)智浦穩(wěn)進(jìn)12個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9989 0.9989 0.9969 0.9969 0.0020 0.20%
2025-05-09 014683 富國(guó)智浦穩(wěn)進(jìn)12個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9969 0.9969 0.9975 0.9975 -0.0006 -0.06%
2025-05-08 014683 富國(guó)智浦穩(wěn)進(jìn)12個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9975 0.9975 0.9963 0.9963 0.0012 0.12%
2025-05-07 014683 富國(guó)智浦穩(wěn)進(jìn)12個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9963 0.9963 0.9963 0.9963 0.0000 0.00%
2025-05-06 014683 富國(guó)智浦穩(wěn)進(jìn)12個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9963 0.9963 0.9924 0.9924 0.0039 0.39%
2025-04-30 014683 富國(guó)智浦穩(wěn)進(jìn)12個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9924 0.9924 0.9912 0.9912 0.0012 0.12%
2025-04-29 014683 富國(guó)智浦穩(wěn)進(jìn)12個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9912 0.9912 0.9902 0.9902 0.0010 0.10%
2025-04-28 014683 富國(guó)智浦穩(wěn)進(jìn)12個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9902 0.9902 0.9908 0.9908 -0.0006 -0.06%
2025-04-25 014683 富國(guó)智浦穩(wěn)進(jìn)12個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9908 0.9908 0.9914 0.9914 -0.0006 -0.06%
2025-04-24 014683 富國(guó)智浦穩(wěn)進(jìn)12個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9914 0.9914 0.9918 0.9918 -0.0004 -0.04%
2025-04-23 014683 富國(guó)智浦穩(wěn)進(jìn)12個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9918 0.9918 0.9912 0.9912 0.0006 0.06%
2025-04-22 014683 富國(guó)智浦穩(wěn)進(jìn)12個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9912 0.9912 0.9893 0.9893 0.0019 0.19%
2025-04-21 014683 富國(guó)智浦穩(wěn)進(jìn)12個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9893 0.9893 0.9856 0.9856 0.0037 0.38%
2025-04-18 014683 富國(guó)智浦穩(wěn)進(jìn)12個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9856 0.9856 0.9856 0.9856 0.0000 0.00%
2025-04-17 014683 富國(guó)智浦穩(wěn)進(jìn)12個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9856 0.9856 0.9849 0.9849 0.0007 0.07%
2025-04-16 014683 富國(guó)智浦穩(wěn)進(jìn)12個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9849 0.9849 0.9878 0.9878 -0.0029 -0.29%
2025-04-15 014683 富國(guó)智浦穩(wěn)進(jìn)12個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9878 0.9878 0.9879 0.9879 -0.0001 -0.01%
2025-04-14 014683 富國(guó)智浦穩(wěn)進(jìn)12個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9879 0.9879 0.9844 0.9844 0.0035 0.36%
2025-04-11 014683 富國(guó)智浦穩(wěn)進(jìn)12個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9844 0.9844 0.9818 0.9818 0.0026 0.26%
2025-04-10 014683 富國(guó)智浦穩(wěn)進(jìn)12個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9818 0.9818 0.9761 0.9761 0.0057 0.58%
2025-04-09 014683 富國(guó)智浦穩(wěn)進(jìn)12個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9761 0.9761 0.9731 0.9731 0.0030 0.31%
2025-04-08 014683 富國(guó)智浦穩(wěn)進(jìn)12個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9731 0.9731 0.9717 0.9717 0.0014 0.14%
2025-04-07 014683 富國(guó)智浦穩(wěn)進(jìn)12個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9717 0.9717 0.9948 0.9948 -0.0231 -2.32%
2025-04-03 014683 富國(guó)智浦穩(wěn)進(jìn)12個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9948 0.9948 0.9968 0.9968 -0.0020 -0.20%
2025-04-02 014683 富國(guó)智浦穩(wěn)進(jìn)12個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9968 0.9968 0.9965 0.9965 0.0003 0.03%
2025-04-01 014683 富國(guó)智浦穩(wěn)進(jìn)12個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9965 0.9965 0.9945 0.9945 0.0020 0.20%
2025-03-31 014683 富國(guó)智浦穩(wěn)進(jìn)12個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9945 0.9945 0.9965 0.9965 -0.0020 -0.20%
2025-03-28 014683 富國(guó)智浦穩(wěn)進(jìn)12個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9965 0.9965 0.9982 0.9982 -0.0017 -0.17%
2025-03-27 014683 富國(guó)智浦穩(wěn)進(jìn)12個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9982 0.9982 0.9975 0.9975 0.0007 0.07%
2025-03-26 014683 富國(guó)智浦穩(wěn)進(jìn)12個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9975 0.9975 0.9965 0.9965 0.0010 0.10%
2025-03-25 014683 富國(guó)智浦穩(wěn)進(jìn)12個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9965 0.9965 0.9976 0.9976 -0.0011 -0.11%
2025-03-24 014683 富國(guó)智浦穩(wěn)進(jìn)12個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9976 0.9976 0.9977 0.9977 -0.0001 -0.01%
2025-03-21 014683 富國(guó)智浦穩(wěn)進(jìn)12個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9977 0.9977 1.0015 1.0015 -0.0038 -0.38%
2025-03-20 014683 富國(guó)智浦穩(wěn)進(jìn)12個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0015 1.0015 1.0031 1.0031 -0.0016 -0.16%
2025-03-19 014683 富國(guó)智浦穩(wěn)進(jìn)12個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0031 1.0031 1.0035 1.0035 -0.0004 -0.04%
2025-03-18 014683 富國(guó)智浦穩(wěn)進(jìn)12個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0035 1.0035 1.0017 1.0017 0.0018 0.18%
2025-03-17 014683 富國(guó)智浦穩(wěn)進(jìn)12個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0017 1.0017 1.0020 1.0020 -0.0003 -0.03%
2025-03-14 014683 富國(guó)智浦穩(wěn)進(jìn)12個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0020 1.0020 0.9970 0.9970 0.0050 0.50%
2025-03-13 014683 富國(guó)智浦穩(wěn)進(jìn)12個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9970 0.9970 0.9989 0.9989 -0.0019 -0.19%
2025-03-12 014683 富國(guó)智浦穩(wěn)進(jìn)12個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9989 0.9989 0.9988 0.9988 0.0001 0.01%
2025-03-11 014683 富國(guó)智浦穩(wěn)進(jìn)12個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9988 0.9988 0.9992 0.9992 -0.0004 -0.04%
2025-03-10 014683 富國(guó)智浦穩(wěn)進(jìn)12個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9992 0.9992 1.0000 1.0000 -0.0008 -0.08%
2025-03-07 014683 富國(guó)智浦穩(wěn)進(jìn)12個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0000 1.0000 1.0015 1.0015 -0.0015 -0.15%
2025-03-06 014683 富國(guó)智浦穩(wěn)進(jìn)12個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0015 1.0015 0.9971 0.9971 0.0044 0.44%
2025-03-05 014683 富國(guó)智浦穩(wěn)進(jìn)12個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9971 0.9971 0.9953 0.9953 0.0018 0.18%
2025-03-04 014683 富國(guó)智浦穩(wěn)進(jìn)12個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9953 0.9953 0.9935 0.9935 0.0018 0.18%
2025-03-03 014683 富國(guó)智浦穩(wěn)進(jìn)12個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9935 0.9935 0.9926 0.9926 0.0009 0.09%
2025-02-28 014683 富國(guó)智浦穩(wěn)進(jìn)12個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9926 0.9926 1.0008 1.0008 -0.0082 -0.82%
2025-02-27 014683 富國(guó)智浦穩(wěn)進(jìn)12個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0008 1.0008 1.0020 1.0020 -0.0012 -0.12%
2025-02-26 014683 富國(guó)智浦穩(wěn)進(jìn)12個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0020 1.0020 0.9987 0.9987 0.0033 0.33%
2025-02-25 014683 富國(guó)智浦穩(wěn)進(jìn)12個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9987 0.9987 1.0005 1.0005 -0.0018 -0.18%
2025-02-24 014683 富國(guó)智浦穩(wěn)進(jìn)12個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0005 1.0005 1.0025 1.0025 -0.0020 -0.20%
2025-02-21 014683 富國(guó)智浦穩(wěn)進(jìn)12個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0025 1.0025 0.9984 0.9984 0.0041 0.41%
2025-02-20 014683 富國(guó)智浦穩(wěn)進(jìn)12個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9984 0.9984 0.9983 0.9983 0.0001 0.01%
2025-02-19 014683 富國(guó)智浦穩(wěn)進(jìn)12個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9983 0.9983 0.9942 0.9942 0.0041 0.41%
2025-02-18 014683 富國(guó)智浦穩(wěn)進(jìn)12個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9942 0.9942 0.9980 0.9980 -0.0038 -0.38%
2025-02-17 014683 富國(guó)智浦穩(wěn)進(jìn)12個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9980 0.9980 0.9970 0.9970 0.0010 0.10%
2025-02-14 014683 富國(guó)智浦穩(wěn)進(jìn)12個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9970 0.9970 0.9948 0.9948 0.0022 0.22%
2025-02-13 014683 富國(guó)智浦穩(wěn)進(jìn)12個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9948 0.9948 0.9980 0.9980 -0.0032 -0.32%
2025-02-12 014683 富國(guó)智浦穩(wěn)進(jìn)12個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9980 0.9980 0.9946 0.9946 0.0034 0.34%
2025-02-11 014683 富國(guó)智浦穩(wěn)進(jìn)12個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9946 0.9946 0.9957 0.9957 -0.0011 -0.11%
2025-02-10 014683 富國(guó)智浦穩(wěn)進(jìn)12個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9957 0.9957 0.9935 0.9935 0.0022 0.22%
2025-02-07 014683 富國(guó)智浦穩(wěn)進(jìn)12個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9935 0.9935 0.9902 0.9902 0.0033 0.33%
2025-02-06 014683 富國(guó)智浦穩(wěn)進(jìn)12個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9902 0.9902 0.9835 0.9835 0.0067 0.68%
2025-02-05 014683 富國(guó)智浦穩(wěn)進(jìn)12個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9835 0.9835 0.9821 0.9821 0.0014 0.14%
2025-01-27 014683 富國(guó)智浦穩(wěn)進(jìn)12個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9821 0.9821 0.9831 0.9831 -0.0010 -0.10%
2025-01-24 014683 富國(guó)智浦穩(wěn)進(jìn)12個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9831 0.9831 0.9796 0.9796 0.0035 0.36%
2025-01-21 014683 富國(guó)智浦穩(wěn)進(jìn)12個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9824 0.9824 0.9810 0.9810 0.0014 0.14%
2025-01-13 014683 富國(guó)智浦穩(wěn)進(jìn)12個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9692 0.9692 0.9699 0.9699 -0.0007 -0.07%
2025-01-10 014683 富國(guó)智浦穩(wěn)進(jìn)12個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9699 0.9699 0.9745 0.9745 -0.0046 -0.47%
2025-01-09 014683 富國(guó)智浦穩(wěn)進(jìn)12個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9745 0.9745 0.9741 0.9741 0.0004 0.04%
2025-01-08 014683 富國(guó)智浦穩(wěn)進(jìn)12個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9741 0.9741 0.9751 0.9751 -0.0010 -0.10%
2025-01-07 014683 富國(guó)智浦穩(wěn)進(jìn)12個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9751 0.9751 0.9721 0.9721 0.0030 0.31%
2025-01-06 014683 富國(guó)智浦穩(wěn)進(jìn)12個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9721 0.9721 0.9730 0.9730 -0.0009 -0.09%
2025-01-03 014683 富國(guó)智浦穩(wěn)進(jìn)12個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9730 0.9730 0.9778 0.9778 -0.0048 -0.49%
2025-01-02 014683 富國(guó)智浦穩(wěn)進(jìn)12個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9778 0.9778 0.9832 0.9832 -0.0054 -0.55%
2024-12-31 014683 富國(guó)智浦穩(wěn)進(jìn)12個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9832 0.9832 0.9877 0.9877 -0.0045 -0.46%
2024-12-30 014683 富國(guó)智浦穩(wěn)進(jìn)12個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9877 0.9877 0.9881 0.9881 -0.0004 -0.04%
2024-12-25 014683 富國(guó)智浦穩(wěn)進(jìn)12個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9849 0.9849 0.9871 0.9871 -0.0022 -0.22%
2024-12-24 014683 富國(guó)智浦穩(wěn)進(jìn)12個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9871 0.9871 0.9842 0.9842 0.0029 0.29%
2024-12-23 014683 富國(guó)智浦穩(wěn)進(jìn)12個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9842 0.9842 0.9886 0.9886 -0.0044 -0.45%
2024-12-20 014683 富國(guó)智浦穩(wěn)進(jìn)12個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9886 0.9886 0.9872 0.9872 0.0014 0.14%
2024-12-19 014683 富國(guó)智浦穩(wěn)進(jìn)12個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9872 0.9872 0.9864 0.9864 0.0008 0.08%
2024-12-18 014683 富國(guó)智浦穩(wěn)進(jìn)12個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9864 0.9864 0.9851 0.9851 0.0013 0.13%
2024-12-17 014683 富國(guó)智浦穩(wěn)進(jìn)12個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9851 0.9851 0.9890 0.9890 -0.0039 -0.39%
2024-12-16 014683 富國(guó)智浦穩(wěn)進(jìn)12個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9890 0.9890 0.9911 0.9911 -0.0021 -0.21%
2024-12-13 014683 富國(guó)智浦穩(wěn)進(jìn)12個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9911 0.9911 0.9954 0.9954 -0.0043 -0.43%
2024-12-12 014683 富國(guó)智浦穩(wěn)進(jìn)12個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9954 0.9954 0.9931 0.9931 0.0023 0.23%
2024-12-11 014683 富國(guó)智浦穩(wěn)進(jìn)12個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9931 0.9931 0.9915 0.9915 0.0016 0.16%
2024-12-10 014683 富國(guó)智浦穩(wěn)進(jìn)12個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9915 0.9915 0.9888 0.9888 0.0027 0.27%
2024-12-09 014683 富國(guó)智浦穩(wěn)進(jìn)12個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9888 0.9888 0.9886 0.9886 0.0002 0.02%
2024-12-06 014683 富國(guó)智浦穩(wěn)進(jìn)12個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9886 0.9886 0.9857 0.9857 0.0029 0.29%
2024-12-05 014683 富國(guó)智浦穩(wěn)進(jìn)12個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9857 0.9857 0.9848 0.9848 0.0009 0.09%
2024-12-04 014683 富國(guó)智浦穩(wěn)進(jìn)12個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9848 0.9848 0.9862 0.9862 -0.0014 -0.14%
2024-12-03 014683 富國(guó)智浦穩(wěn)進(jìn)12個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9862 0.9862 0.9862 0.9862 0.0000 0.00%
2024-12-02 014683 富國(guó)智浦穩(wěn)進(jìn)12個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9862 0.9862 0.9821 0.9821 0.0041 0.42%
2024-11-29 014683 富國(guó)智浦穩(wěn)進(jìn)12個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9821 0.9821 0.9786 0.9786 0.0035 0.36%
2024-11-28 014683 富國(guó)智浦穩(wěn)進(jìn)12個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9786 0.9786 0.9807 0.9807 -0.0021 -0.21%
2024-11-27 014683 富國(guó)智浦穩(wěn)進(jìn)12個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9807 0.9807 0.9755 0.9755 0.0052 0.53%
2024-11-26 014683 富國(guó)智浦穩(wěn)進(jìn)12個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9755 0.9755 0.9766 0.9766 -0.0011 -0.11%
2024-11-25 014683 富國(guó)智浦穩(wěn)進(jìn)12個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9766 0.9766 0.9767 0.9767 -0.0001 -0.01%
2024-11-22 014683 富國(guó)智浦穩(wěn)進(jìn)12個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9767 0.9767 0.9838 0.9838 -0.0071 -0.72%
2024-11-21 014683 富國(guó)智浦穩(wěn)進(jìn)12個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9838 0.9838 0.9838 0.9838 0.0000 0.00%
2024-11-20 014683 富國(guó)智浦穩(wěn)進(jìn)12個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9838 0.9838 0.9821 0.9821 0.0017 0.17%
2024-11-19 014683 富國(guó)智浦穩(wěn)進(jìn)12個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9821 0.9821 0.9787 0.9787 0.0034 0.35%
2024-11-18 014683 富國(guó)智浦穩(wěn)進(jìn)12個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9787 0.9787 0.9818 0.9818 -0.0031 -0.32%
2024-11-15 014683 富國(guó)智浦穩(wěn)進(jìn)12個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9818 0.9818 0.9854 0.9854 -0.0036 -0.37%
2024-11-14 014683 富國(guó)智浦穩(wěn)進(jìn)12個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9854 0.9854 0.9911 0.9911 -0.0057 -0.58%
2024-11-13 014683 富國(guó)智浦穩(wěn)進(jìn)12個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9911 0.9911 0.9895 0.9895 0.0016 0.16%
2024-11-12 014683 富國(guó)智浦穩(wěn)進(jìn)12個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9895 0.9895 0.9925 0.9925 -0.0030 -0.30%
2024-11-11 014683 富國(guó)智浦穩(wěn)進(jìn)12個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9925 0.9925 0.9904 0.9904 0.0021 0.21%
2024-11-08 014683 富國(guó)智浦穩(wěn)進(jìn)12個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9904 0.9904 0.9923 0.9923 -0.0019 -0.19%
2024-11-07 014683 富國(guó)智浦穩(wěn)進(jìn)12個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9923 0.9923 0.9869 0.9869 0.0054 0.55%
2024-11-06 014683 富國(guó)智浦穩(wěn)進(jìn)12個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9869 0.9869 0.9884 0.9884 -0.0015 -0.15%
2024-11-05 014683 富國(guó)智浦穩(wěn)進(jìn)12個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9884 0.9884 0.9833 0.9833 0.0051 0.52%
2024-11-04 014683 富國(guó)智浦穩(wěn)進(jìn)12個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9833 0.9833 0.9806 0.9806 0.0027 0.28%
2024-11-01 014683 富國(guó)智浦穩(wěn)進(jìn)12個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9806 0.9806 0.9805 0.9805 0.0001 0.01%
2024-10-31 014683 富國(guó)智浦穩(wěn)進(jìn)12個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9805 0.9805 0.9814 0.9814 -0.0009 -0.09%
2024-10-30 014683 富國(guó)智浦穩(wěn)進(jìn)12個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9814 0.9814 0.9831 0.9831 -0.0017 -0.17%
2024-10-29 014683 富國(guó)智浦穩(wěn)進(jìn)12個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9831 0.9831 0.9855 0.9855 -0.0024 -0.24%
2024-10-28 014683 富國(guó)智浦穩(wěn)進(jìn)12個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9855 0.9855 0.9853 0.9853 0.0002 0.02%
2024-10-25 014683 富國(guó)智浦穩(wěn)進(jìn)12個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9853 0.9853 0.9847 0.9847 0.0006 0.06%
2024-10-24 014683 富國(guó)智浦穩(wěn)進(jìn)12個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9847 0.9847 0.9876 0.9876 -0.0029 -0.29%
2024-10-23 014683 富國(guó)智浦穩(wěn)進(jìn)12個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9876 0.9876 0.9872 0.9872 0.0004 0.04%
2024-10-22 014683 富國(guó)智浦穩(wěn)進(jìn)12個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9872 0.9872 0.9864 0.9864 0.0008 0.08%
2024-10-21 014683 富國(guó)智浦穩(wěn)進(jìn)12個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9864 0.9864 0.9852 0.9852 0.0012 0.12%
2024-10-18 014683 富國(guó)智浦穩(wěn)進(jìn)12個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9852 0.9852 0.9759 0.9759 0.0093 0.95%
2024-10-17 014683 富國(guó)智浦穩(wěn)進(jìn)12個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9759 0.9759 0.9782 0.9782 -0.0023 -0.24%
2024-10-16 014683 富國(guó)智浦穩(wěn)進(jìn)12個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9782 0.9782 0.9793 0.9793 -0.0011 -0.11%
2024-10-15 014683 富國(guó)智浦穩(wěn)進(jìn)12個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9793 0.9793 0.9862 0.9862 -0.0069 -0.70%
2024-10-14 014683 富國(guó)智浦穩(wěn)進(jìn)12個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9862 0.9862 0.9805 0.9805 0.0057 0.58%
2024-10-11 014683 富國(guó)智浦穩(wěn)進(jìn)12個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9805 0.9805 0.9861 0.9861 -0.0056 -0.57%
2024-10-10 014683 富國(guó)智浦穩(wěn)進(jìn)12個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9861 0.9861 0.9821 0.9821 0.0040 0.41%
2024-10-09 014683 富國(guó)智浦穩(wěn)進(jìn)12個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9821 0.9821 1.0027 1.0027 -0.0206 -2.05%
2024-10-08 014683 富國(guó)智浦穩(wěn)進(jìn)12個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0027 1.0027 0.9913 0.9913 0.0114 1.15%
2024-09-30 014683 富國(guó)智浦穩(wěn)進(jìn)12個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9913 0.9913 0.9725 0.9725 0.0188 1.93%
2024-09-27 014683 富國(guó)智浦穩(wěn)進(jìn)12個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9725 0.9725 0.9643 0.9643 0.0082 0.85%
2024-09-26 014683 富國(guó)智浦穩(wěn)進(jìn)12個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9643 0.9643 0.9558 0.9558 0.0085 0.89%
2024-09-25 014683 富國(guó)智浦穩(wěn)進(jìn)12個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9558 0.9558 0.9535 0.9535 0.0023 0.24%
2024-09-24 014683 富國(guó)智浦穩(wěn)進(jìn)12個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9535 0.9535 0.9454 0.9454 0.0081 0.86%
2024-09-23 014683 富國(guó)智浦穩(wěn)進(jìn)12個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9454 0.9454 0.9447 0.9447 0.0007 0.07%
2024-09-20 014683 富國(guó)智浦穩(wěn)進(jìn)12個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9447 0.9447 0.9444 0.9444 0.0003 0.03%
2024-09-19 014683 富國(guó)智浦穩(wěn)進(jìn)12個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9444 0.9444 0.9423 0.9423 0.0021 0.22%
2024-09-18 014683 富國(guó)智浦穩(wěn)進(jìn)12個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9423 0.9423 0.9407 0.9407 0.0016 0.17%
2024-09-13 014683 富國(guó)智浦穩(wěn)進(jìn)12個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9407 0.9407 0.9409 0.9409 -0.0002 -0.02%
2024-09-12 014683 富國(guó)智浦穩(wěn)進(jìn)12個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9409 0.9409 0.9415 0.9415 -0.0006 -0.06%
2024-09-11 014683 富國(guó)智浦穩(wěn)進(jìn)12個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9415 0.9415 0.9417 0.9417 -0.0002 -0.02%
2024-09-10 014683 富國(guó)智浦穩(wěn)進(jìn)12個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9417 0.9417 0.9414 0.9414 0.0003 0.03%
2024-09-09 014683 富國(guó)智浦穩(wěn)進(jìn)12個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9414 0.9414 0.9445 0.9445 -0.0031 -0.33%
2024-09-06 014683 富國(guó)智浦穩(wěn)進(jìn)12個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9445 0.9445 0.9470 0.9470 -0.0025 -0.26%
2024-09-05 014683 富國(guó)智浦穩(wěn)進(jìn)12個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9470 0.9470 0.9467 0.9467 0.0003 0.03%
2024-09-04 014683 富國(guó)智浦穩(wěn)進(jìn)12個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9467 0.9467 0.9486 0.9486 -0.0019 -0.20%
2024-09-03 014683 富國(guó)智浦穩(wěn)進(jìn)12個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9486 0.9486 0.9473 0.9473 0.0013 0.14%
2024-09-02 014683 富國(guó)智浦穩(wěn)進(jìn)12個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9473 0.9473 0.9509 0.9509 -0.0036 -0.38%
2024-08-30 014683 富國(guó)智浦穩(wěn)進(jìn)12個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9509 0.9509 0.9478 0.9478 0.0031 0.33%
2024-08-29 014683 富國(guó)智浦穩(wěn)進(jìn)12個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9478 0.9478 0.9462 0.9462 0.0016 0.17%
2024-08-28 014683 富國(guó)智浦穩(wěn)進(jìn)12個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9462 0.9462 0.9474 0.9474 -0.0012 -0.13%
2024-08-27 014683 富國(guó)智浦穩(wěn)進(jìn)12個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9474 0.9474 0.9493 0.9493 -0.0019 -0.20%
2024-08-26 014683 富國(guó)智浦穩(wěn)進(jìn)12個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9493 0.9493 0.9495 0.9495 -0.0002 -0.02%
2024-08-23 014683 富國(guó)智浦穩(wěn)進(jìn)12個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9495 0.9495 0.9493 0.9493 0.0002 0.02%
2024-08-22 014683 富國(guó)智浦穩(wěn)進(jìn)12個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9493 0.9493 0.9500 0.9500 -0.0007 -0.07%
2024-08-21 014683 富國(guó)智浦穩(wěn)進(jìn)12個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9500 0.9500 0.9510 0.9510 -0.0010 -0.11%
2024-08-20 014683 富國(guó)智浦穩(wěn)進(jìn)12個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9510 0.9510 0.9542 0.9542 -0.0032 -0.34%
2024-08-19 014683 富國(guó)智浦穩(wěn)進(jìn)12個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9542 0.9542 0.9532 0.9532 0.0010 0.10%
2024-08-16 014683 富國(guó)智浦穩(wěn)進(jìn)12個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9532 0.9532 0.9537 0.9537 -0.0005 -0.05%
2024-08-15 014683 富國(guó)智浦穩(wěn)進(jìn)12個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9537 0.9537 0.9525 0.9525 0.0012 0.13%
2024-08-14 014683 富國(guó)智浦穩(wěn)進(jìn)12個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9525 0.9525 0.9545 0.9545 -0.0020 -0.21%
2024-08-13 014683 富國(guó)智浦穩(wěn)進(jìn)12個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9545 0.9545 0.9534 0.9534 0.0011 0.12%
2024-08-12 014683 富國(guó)智浦穩(wěn)進(jìn)12個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9534 0.9534 0.9544 0.9544 -0.0010 -0.10%
2024-08-09 014683 富國(guó)智浦穩(wěn)進(jìn)12個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9544 0.9544 0.9555 0.9555 -0.0011 -0.12%
2024-08-08 014683 富國(guó)智浦穩(wěn)進(jìn)12個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9555 0.9555 0.9561 0.9561 -0.0006 -0.06%
2024-08-07 014683 富國(guó)智浦穩(wěn)進(jìn)12個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9561 0.9561 0.9550 0.9550 0.0011 0.12%
2024-08-06 014683 富國(guó)智浦穩(wěn)進(jìn)12個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9550 0.9550 0.9542 0.9542 0.0008 0.08%
2024-08-05 014683 富國(guó)智浦穩(wěn)進(jìn)12個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9542 0.9542 0.9586 0.9586 -0.0044 -0.46%
2024-08-02 014683 富國(guó)智浦穩(wěn)進(jìn)12個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9586 0.9586 0.9612 0.9612 -0.0026 -0.27%
2024-08-01 014683 富國(guó)智浦穩(wěn)進(jìn)12個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9612 0.9612 0.9617 0.9617 -0.0005 -0.05%
2024-07-30 014683 富國(guó)智浦穩(wěn)進(jìn)12個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9554 0.9554 0.9574 0.9574 -0.0020 -0.21%
2024-07-29 014683 富國(guó)智浦穩(wěn)進(jìn)12個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9574 0.9574 0.9576 0.9576 -0.0002 -0.02%
2024-07-26 014683 富國(guó)智浦穩(wěn)進(jìn)12個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9576 0.9576 0.9549 0.9549 0.0027 0.28%
2024-07-25 014683 富國(guó)智浦穩(wěn)進(jìn)12個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9549 0.9549 0.9575 0.9575 -0.0026 -0.27%
2024-07-24 014683 富國(guó)智浦穩(wěn)進(jìn)12個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9575 0.9575 0.9585 0.9585 -0.0010 -0.10%
2024-07-23 014683 富國(guó)智浦穩(wěn)進(jìn)12個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9585 0.9585 0.9638 0.9638 -0.0053 -0.55%
2024-07-22 014683 富國(guó)智浦穩(wěn)進(jìn)12個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9638 0.9638 0.9645 0.9645 -0.0007 -0.07%
2024-07-19 014683 富國(guó)智浦穩(wěn)進(jìn)12個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9645 0.9645 0.9654 0.9654 -0.0009 -0.09%
2024-07-18 014683 富國(guó)智浦穩(wěn)進(jìn)12個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9654 0.9654 0.9637 0.9637 0.0017 0.18%
2024-07-17 014683 富國(guó)智浦穩(wěn)進(jìn)12個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9637 0.9637 0.9667 0.9667 -0.0030 -0.31%
2024-07-16 014683 富國(guó)智浦穩(wěn)進(jìn)12個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9667 0.9667 0.9658 0.9658 0.0009 0.09%
2024-07-15 014683 富國(guó)智浦穩(wěn)進(jìn)12個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9658 0.9658 0.9657 0.9657 0.0001 0.01%
2024-07-12 014683 富國(guó)智浦穩(wěn)進(jìn)12個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9657 0.9657 0.9665 0.9665 -0.0008 -0.08%
2024-07-11 014683 富國(guó)智浦穩(wěn)進(jìn)12個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9665 0.9665 0.9630 0.9630 0.0035 0.36%
2024-07-10 014683 富國(guó)智浦穩(wěn)進(jìn)12個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9630 0.9630 0.9657 0.9657 -0.0027 -0.28%
2024-07-09 014683 富國(guó)智浦穩(wěn)進(jìn)12個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9657 0.9657 0.9631 0.9631 0.0026 0.27%
2024-07-08 014683 富國(guó)智浦穩(wěn)進(jìn)12個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9631 0.9631 0.9649 0.9649 -0.0018 -0.19%
2024-07-05 014683 富國(guó)智浦穩(wěn)進(jìn)12個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9649 0.9649 0.9641 0.9641 0.0008 0.08%
2024-07-04 014683 富國(guó)智浦穩(wěn)進(jìn)12個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9641 0.9641 0.9654 0.9654 -0.0013 -0.13%
2024-07-03 014683 富國(guó)智浦穩(wěn)進(jìn)12個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9654 0.9654 0.9669 0.9669 -0.0015 -0.16%
2024-07-02 014683 富國(guó)智浦穩(wěn)進(jìn)12個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9669 0.9669 0.9685 0.9685 -0.0016 -0.17%
2024-07-01 014683 富國(guó)智浦穩(wěn)進(jìn)12個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9685 0.9685 0.9656 0.9656 0.0029 0.30%
2024-06-30 014683 富國(guó)智浦穩(wěn)進(jìn)12個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9656 0.9656 0.9656 0.9656 0.0000 0.00%
2024-06-27 014683 富國(guó)智浦穩(wěn)進(jìn)12個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9621 0.9621 0.9654 0.9654 -0.0033 -0.34%
2024-06-26 014683 富國(guó)智浦穩(wěn)進(jìn)12個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9654 0.9654 0.9640 0.9640 0.0014 0.15%
2024-06-25 014683 富國(guó)智浦穩(wěn)進(jìn)12個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9640 0.9640 0.9644 0.9644 -0.0004 -0.04%
2024-06-24 014683 富國(guó)智浦穩(wěn)進(jìn)12個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9644 0.9644 0.9676 0.9676 -0.0032 -0.33%
2024-06-21 014683 富國(guó)智浦穩(wěn)進(jìn)12個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9676 0.9676 0.9682 0.9682 -0.0006 -0.06%
2024-06-20 014683 富國(guó)智浦穩(wěn)進(jìn)12個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9682 0.9682 0.9698 0.9698 -0.0016 -0.16%
2024-06-19 014683 富國(guó)智浦穩(wěn)進(jìn)12個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9698 0.9698 0.9707 0.9707 -0.0009 -0.09%
2024-06-18 014683 富國(guó)智浦穩(wěn)進(jìn)12個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9707 0.9707 0.9692 0.9692 0.0015 0.15%
2024-06-17 014683 富國(guó)智浦穩(wěn)進(jìn)12個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9692 0.9692 0.9705 0.9705 -0.0013 -0.13%
2024-06-14 014683 富國(guó)智浦穩(wěn)進(jìn)12個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9705 0.9705 0.9697 0.9697 0.0008 0.08%
2024-06-13 014683 富國(guó)智浦穩(wěn)進(jìn)12個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9697 0.9697 0.9711 0.9711 -0.0014 -0.14%
2024-06-12 014683 富國(guó)智浦穩(wěn)進(jìn)12個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9711 0.9711 0.9695 0.9695 0.0016 0.17%
2024-06-11 014683 富國(guó)智浦穩(wěn)進(jìn)12個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9695 0.9695 0.9707 0.9707 -0.0012 -0.12%
2024-06-07 014683 富國(guó)智浦穩(wěn)進(jìn)12個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9707 0.9707 0.9701 0.9701 0.0006 0.06%
2024-06-06 014683 富國(guó)智浦穩(wěn)進(jìn)12個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9701 0.9701 0.9705 0.9705 -0.0004 -0.04%
2024-06-05 014683 富國(guó)智浦穩(wěn)進(jìn)12個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9705 0.9705 0.9738 0.9738 -0.0033 -0.34%
2024-06-04 014683 富國(guó)智浦穩(wěn)進(jìn)12個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9738 0.9738 0.9719 0.9719 0.0019 0.20%
2024-06-03 014683 富國(guó)智浦穩(wěn)進(jìn)12個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9719 0.9719 0.9723 0.9723 -0.0004 -0.04%
2024-05-31 014683 富國(guó)智浦穩(wěn)進(jìn)12個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9723 0.9723 0.9724 0.9724 -0.0001 -0.01%
2024-05-30 014683 富國(guó)智浦穩(wěn)進(jìn)12個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9724 0.9724 0.9745 0.9745 -0.0021 -0.22%
2024-05-29 014683 富國(guó)智浦穩(wěn)進(jìn)12個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9745 0.9745 0.9737 0.9737 0.0008 0.08%
2024-05-28 014683 富國(guó)智浦穩(wěn)進(jìn)12個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9737 0.9737 0.9752 0.9752 -0.0015 -0.15%
2024-05-27 014683 富國(guó)智浦穩(wěn)進(jìn)12個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9752 0.9752 0.9714 0.9714 0.0038 0.39%
2024-05-24 014683 富國(guó)智浦穩(wěn)進(jìn)12個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9714 0.9714 0.9727 0.9727 -0.0013 -0.13%
2024-05-23 014683 富國(guó)智浦穩(wěn)進(jìn)12個(gè)月持有混合(FOF)C 0.9727 0.9727 0.9764 0.9764 -0.0037 -0.38%