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富國智浦穩(wěn)進12個月持有混合(FOF)C基金凈值查詢(014683)

今天最新凈值 1.0015 0.0029 0.2900% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0015
  • 成立日期：2022-01-14
  • 基金類型：FOF-穩(wěn)健型
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.2496億
  • 最近資產(chǎn)：0.11億元
  • 基金公司：富國基金
  • 基金經(jīng)理：張子炎
近一季富國智浦穩(wěn)進12個月持有混合(FOF)C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,富國智浦穩(wěn)進12個月持有混合(FOF)C(014683)基金累計收益率0.31%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 014683 富國智浦穩(wěn)進12個月持有混合(FOF)C 1.0033 1.0033 1.0015 1.0015 0.0018 0.18%
2025-05-20 014683 富國智浦穩(wěn)進12個月持有混合(FOF)C 1.0015 1.0015 0.9986 0.9986 0.0029 0.29%
2025-05-19 014683 富國智浦穩(wěn)進12個月持有混合(FOF)C 0.9986 0.9986 0.9978 0.9978 0.0008 0.08%
2025-05-16 014683 富國智浦穩(wěn)進12個月持有混合(FOF)C 0.9978 0.9978 0.9979 0.9979 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 014683 富國智浦穩(wěn)進12個月持有混合(FOF)C 0.9979 0.9979 0.9998 0.9998 -0.0019 -0.19%
2025-05-14 014683 富國智浦穩(wěn)進12個月持有混合(FOF)C 0.9998 0.9998 0.9984 0.9984 0.0014 0.14%
2025-05-13 014683 富國智浦穩(wěn)進12個月持有混合(FOF)C 0.9984 0.9984 0.9989 0.9989 -0.0005 -0.05%
2025-05-12 014683 富國智浦穩(wěn)進12個月持有混合(FOF)C 0.9989 0.9989 0.9969 0.9969 0.0020 0.20%
2025-05-09 014683 富國智浦穩(wěn)進12個月持有混合(FOF)C 0.9969 0.9969 0.9975 0.9975 -0.0006 -0.06%
2025-05-08 014683 富國智浦穩(wěn)進12個月持有混合(FOF)C 0.9975 0.9975 0.9963 0.9963 0.0012 0.12%
2025-05-07 014683 富國智浦穩(wěn)進12個月持有混合(FOF)C 0.9963 0.9963 0.9963 0.9963 0.0000 0.00%
2025-05-06 014683 富國智浦穩(wěn)進12個月持有混合(FOF)C 0.9963 0.9963 0.9924 0.9924 0.0039 0.39%
2025-04-30 014683 富國智浦穩(wěn)進12個月持有混合(FOF)C 0.9924 0.9924 0.9912 0.9912 0.0012 0.12%
2025-04-29 014683 富國智浦穩(wěn)進12個月持有混合(FOF)C 0.9912 0.9912 0.9902 0.9902 0.0010 0.10%
2025-04-28 014683 富國智浦穩(wěn)進12個月持有混合(FOF)C 0.9902 0.9902 0.9908 0.9908 -0.0006 -0.06%
2025-04-25 014683 富國智浦穩(wěn)進12個月持有混合(FOF)C 0.9908 0.9908 0.9914 0.9914 -0.0006 -0.06%
2025-04-24 014683 富國智浦穩(wěn)進12個月持有混合(FOF)C 0.9914 0.9914 0.9918 0.9918 -0.0004 -0.04%
2025-04-23 014683 富國智浦穩(wěn)進12個月持有混合(FOF)C 0.9918 0.9918 0.9912 0.9912 0.0006 0.06%
2025-04-22 014683 富國智浦穩(wěn)進12個月持有混合(FOF)C 0.9912 0.9912 0.9893 0.9893 0.0019 0.19%
2025-04-21 014683 富國智浦穩(wěn)進12個月持有混合(FOF)C 0.9893 0.9893 0.9856 0.9856 0.0037 0.38%
2025-04-18 014683 富國智浦穩(wěn)進12個月持有混合(FOF)C 0.9856 0.9856 0.9856 0.9856 0.0000 0.00%
2025-04-17 014683 富國智浦穩(wěn)進12個月持有混合(FOF)C 0.9856 0.9856 0.9849 0.9849 0.0007 0.07%
2025-04-16 014683 富國智浦穩(wěn)進12個月持有混合(FOF)C 0.9849 0.9849 0.9878 0.9878 -0.0029 -0.29%
2025-04-15 014683 富國智浦穩(wěn)進12個月持有混合(FOF)C 0.9878 0.9878 0.9879 0.9879 -0.0001 -0.01%
2025-04-14 014683 富國智浦穩(wěn)進12個月持有混合(FOF)C 0.9879 0.9879 0.9844 0.9844 0.0035 0.36%
2025-04-11 014683 富國智浦穩(wěn)進12個月持有混合(FOF)C 0.9844 0.9844 0.9818 0.9818 0.0026 0.26%
2025-04-10 014683 富國智浦穩(wěn)進12個月持有混合(FOF)C 0.9818 0.9818 0.9761 0.9761 0.0057 0.58%
2025-04-09 014683 富國智浦穩(wěn)進12個月持有混合(FOF)C 0.9761 0.9761 0.9731 0.9731 0.0030 0.31%
2025-04-08 014683 富國智浦穩(wěn)進12個月持有混合(FOF)C 0.9731 0.9731 0.9717 0.9717 0.0014 0.14%
2025-04-07 014683 富國智浦穩(wěn)進12個月持有混合(FOF)C 0.9717 0.9717 0.9948 0.9948 -0.0231 -2.32%
2025-04-03 014683 富國智浦穩(wěn)進12個月持有混合(FOF)C 0.9948 0.9948 0.9968 0.9968 -0.0020 -0.20%
2025-04-02 014683 富國智浦穩(wěn)進12個月持有混合(FOF)C 0.9968 0.9968 0.9965 0.9965 0.0003 0.03%
2025-04-01 014683 富國智浦穩(wěn)進12個月持有混合(FOF)C 0.9965 0.9965 0.9945 0.9945 0.0020 0.20%
2025-03-31 014683 富國智浦穩(wěn)進12個月持有混合(FOF)C 0.9945 0.9945 0.9965 0.9965 -0.0020 -0.20%
2025-03-28 014683 富國智浦穩(wěn)進12個月持有混合(FOF)C 0.9965 0.9965 0.9982 0.9982 -0.0017 -0.17%
2025-03-27 014683 富國智浦穩(wěn)進12個月持有混合(FOF)C 0.9982 0.9982 0.9975 0.9975 0.0007 0.07%
2025-03-26 014683 富國智浦穩(wěn)進12個月持有混合(FOF)C 0.9975 0.9975 0.9965 0.9965 0.0010 0.10%
2025-03-25 014683 富國智浦穩(wěn)進12個月持有混合(FOF)C 0.9965 0.9965 0.9976 0.9976 -0.0011 -0.11%
2025-03-24 014683 富國智浦穩(wěn)進12個月持有混合(FOF)C 0.9976 0.9976 0.9977 0.9977 -0.0001 -0.01%
2025-03-21 014683 富國智浦穩(wěn)進12個月持有混合(FOF)C 0.9977 0.9977 1.0015 1.0015 -0.0038 -0.38%
2025-03-20 014683 富國智浦穩(wěn)進12個月持有混合(FOF)C 1.0015 1.0015 1.0031 1.0031 -0.0016 -0.16%
2025-03-19 014683 富國智浦穩(wěn)進12個月持有混合(FOF)C 1.0031 1.0031 1.0035 1.0035 -0.0004 -0.04%
2025-03-18 014683 富國智浦穩(wěn)進12個月持有混合(FOF)C 1.0035 1.0035 1.0017 1.0017 0.0018 0.18%
2025-03-17 014683 富國智浦穩(wěn)進12個月持有混合(FOF)C 1.0017 1.0017 1.0020 1.0020 -0.0003 -0.03%
2025-03-14 014683 富國智浦穩(wěn)進12個月持有混合(FOF)C 1.0020 1.0020 0.9970 0.9970 0.0050 0.50%
2025-03-13 014683 富國智浦穩(wěn)進12個月持有混合(FOF)C 0.9970 0.9970 0.9989 0.9989 -0.0019 -0.19%
2025-03-12 014683 富國智浦穩(wěn)進12個月持有混合(FOF)C 0.9989 0.9989 0.9988 0.9988 0.0001 0.01%
2025-03-11 014683 富國智浦穩(wěn)進12個月持有混合(FOF)C 0.9988 0.9988 0.9992 0.9992 -0.0004 -0.04%
2025-03-10 014683 富國智浦穩(wěn)進12個月持有混合(FOF)C 0.9992 0.9992 1.0000 1.0000 -0.0008 -0.08%
2025-03-07 014683 富國智浦穩(wěn)進12個月持有混合(FOF)C 1.0000 1.0000 1.0015 1.0015 -0.0015 -0.15%
2025-03-06 014683 富國智浦穩(wěn)進12個月持有混合(FOF)C 1.0015 1.0015 0.9971 0.9971 0.0044 0.44%
2025-03-05 014683 富國智浦穩(wěn)進12個月持有混合(FOF)C 0.9971 0.9971 0.9953 0.9953 0.0018 0.18%
2025-03-04 014683 富國智浦穩(wěn)進12個月持有混合(FOF)C 0.9953 0.9953 0.9935 0.9935 0.0018 0.18%
2025-03-03 014683 富國智浦穩(wěn)進12個月持有混合(FOF)C 0.9935 0.9935 0.9926 0.9926 0.0009 0.09%
2025-02-28 014683 富國智浦穩(wěn)進12個月持有混合(FOF)C 0.9926 0.9926 1.0008 1.0008 -0.0082 -0.82%
2025-02-27 014683 富國智浦穩(wěn)進12個月持有混合(FOF)C 1.0008 1.0008 1.0020 1.0020 -0.0012 -0.12%
2025-02-26 014683 富國智浦穩(wěn)進12個月持有混合(FOF)C 1.0020 1.0020 0.9987 0.9987 0.0033 0.33%
2025-02-25 014683 富國智浦穩(wěn)進12個月持有混合(FOF)C 0.9987 0.9987 1.0005 1.0005 -0.0018 -0.18%
2025-02-24 014683 富國智浦穩(wěn)進12個月持有混合(FOF)C 1.0005 1.0005 1.0025 1.0025 -0.0020 -0.20%