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富國中證港股通互聯(lián)網(wǎng)ETF發(fā)起式聯(lián)接A基金凈值查詢(014673)

今天最新凈值 0.9620 0.0131 1.3800% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.9620
  • 成立日期：2022-01-11
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：69.6585億
  • 最近資產(chǎn)：58.13億
  • 基金公司：富國基金
  • 基金經(jīng)理：牛志冬 蔡卡爾 田希蒙
近一月富國中證港股通互聯(lián)網(wǎng)ETF發(fā)起式聯(lián)接A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,富國中證港股通互聯(lián)網(wǎng)ETF發(fā)起式聯(lián)接A(014673)基金累計(jì)收益率8.97%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 014673 富國中證港股通互聯(lián)網(wǎng)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9696 0.9696 0.9620 0.9620 0.0076 0.79%
2025-05-20 014673 富國中證港股通互聯(lián)網(wǎng)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9620 0.9620 0.9489 0.9489 0.0131 1.38%
2025-05-19 014673 富國中證港股通互聯(lián)網(wǎng)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9489 0.9489 0.9542 0.9542 -0.0053 -0.56%
2025-05-16 014673 富國中證港股通互聯(lián)網(wǎng)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9542 0.9542 0.9612 0.9612 -0.0070 -0.73%
2025-05-15 014673 富國中證港股通互聯(lián)網(wǎng)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9612 0.9612 0.9720 0.9720 -0.0108 -1.11%
2025-05-14 014673 富國中證港股通互聯(lián)網(wǎng)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9720 0.9720 0.9506 0.9506 0.0214 2.25%
2025-05-13 014673 富國中證港股通互聯(lián)網(wǎng)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9506 0.9506 0.9823 0.9823 -0.0317 -3.23%
2025-05-12 014673 富國中證港股通互聯(lián)網(wǎng)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9823 0.9823 0.9536 0.9536 0.0287 3.01%
2025-05-09 014673 富國中證港股通互聯(lián)網(wǎng)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9536 0.9536 0.9573 0.9573 -0.0037 -0.39%
2025-05-08 014673 富國中證港股通互聯(lián)網(wǎng)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9573 0.9573 0.9528 0.9528 0.0045 0.47%
2025-05-07 014673 富國中證港股通互聯(lián)網(wǎng)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9528 0.9528 0.9640 0.9640 -0.0112 -1.16%
2025-05-06 014673 富國中證港股通互聯(lián)網(wǎng)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9640 0.9640 0.9296 0.9296 0.0344 3.70%
2025-04-30 014673 富國中證港股通互聯(lián)網(wǎng)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9296 0.9296 0.9075 0.9075 0.0221 2.44%
2025-04-29 014673 富國中證港股通互聯(lián)網(wǎng)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9075 0.9075 0.9022 0.9022 0.0053 0.59%
2025-04-28 014673 富國中證港股通互聯(lián)網(wǎng)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9022 0.9022 0.9014 0.9014 0.0008 0.09%
2025-04-25 014673 富國中證港股通互聯(lián)網(wǎng)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9014 0.9014 0.9016 0.9016 -0.0002 -0.02%
2025-04-24 014673 富國中證港股通互聯(lián)網(wǎng)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9016 0.9016 0.9092 0.9092 -0.0076 -0.84%
2025-04-23 014673 富國中證港股通互聯(lián)網(wǎng)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9092 0.9092 0.8798 0.8798 0.0294 3.34%
2025-04-22 014673 富國中證港股通互聯(lián)網(wǎng)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8798 0.8798 0.8709 0.8709 0.0089 1.02%