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富國中證港股通互聯(lián)網(wǎng)ETF發(fā)起式聯(lián)接A基金凈值查詢(014673)

今天最新凈值 0.9515 -0.0181 -1.8700% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：0.9515
  • 成立日期：2022-01-11
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：69.6585億
  • 最近資產(chǎn)：30.11億元
  • 基金公司：富國基金
  • 基金經(jīng)理：牛志冬 蔡卡爾 田希蒙
近一周富國中證港股通互聯(lián)網(wǎng)ETF發(fā)起式聯(lián)接A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,富國中證港股通互聯(lián)網(wǎng)ETF發(fā)起式聯(lián)接A(014673)基金累計收益率-1.01%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 014673 富國中證港股通互聯(lián)網(wǎng)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9515 0.9515 0.9696 0.9696 -0.0181 -1.87%
2025-05-21 014673 富國中證港股通互聯(lián)網(wǎng)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9696 0.9696 0.9620 0.9620 0.0076 0.79%
2025-05-20 014673 富國中證港股通互聯(lián)網(wǎng)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9620 0.9620 0.9489 0.9489 0.0131 1.38%
2025-05-19 014673 富國中證港股通互聯(lián)網(wǎng)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9489 0.9489 0.9542 0.9542 -0.0053 -0.56%