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國(guó)聯(lián)益海30天滾動(dòng)持有短債A(中融益海30天滾動(dòng)持有短債A)基金凈值查詢(014655)

今天最新凈值 1.1003 0.0000 0.0000% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1003
  • 成立日期：2022-04-26
  • 基金類(lèi)型：債券型-中短債
  • 成立份額：
  • 最近份額：10.7044億
  • 最近資產(chǎn)：11.58億
  • 基金公司：中融基金
  • 基金經(jīng)理：潘巍 韓正宇
近半年國(guó)聯(lián)益海30天滾動(dòng)持有短債A|中融益海30天滾動(dòng)持有短債A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,國(guó)聯(lián)益海30天滾動(dòng)持有短債A(014655)基金累計(jì)收益率1.36%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 014655 國(guó)聯(lián)益海30天滾動(dòng)持有短債A 1.1004 1.1004 1.1003 1.1003 0.0001 0.01%
2025-05-21 014655 國(guó)聯(lián)益海30天滾動(dòng)持有短債A 1.1003 1.1003 1.1003 1.1003 0.0000 0.00%
2025-05-20 014655 國(guó)聯(lián)益海30天滾動(dòng)持有短債A 1.1003 1.1003 1.1002 1.1002 0.0001 0.01%
2025-05-19 014655 國(guó)聯(lián)益海30天滾動(dòng)持有短債A 1.1002 1.1002 1.1001 1.1001 0.0001 0.01%
2025-05-16 014655 國(guó)聯(lián)益海30天滾動(dòng)持有短債A 1.1001 1.1001 1.1001 1.1001 0.0000 0.00%
2025-05-15 014655 國(guó)聯(lián)益海30天滾動(dòng)持有短債A 1.1001 1.1001 1.1000 1.1000 0.0001 0.01%
2025-05-14 014655 國(guó)聯(lián)益海30天滾動(dòng)持有短債A 1.1000 1.1000 1.0999 1.0999 0.0001 0.01%
2025-05-13 014655 國(guó)聯(lián)益海30天滾動(dòng)持有短債A 1.0999 1.0999 1.0997 1.0997 0.0002 0.02%
2025-05-12 014655 國(guó)聯(lián)益海30天滾動(dòng)持有短債A 1.0997 1.0997 1.0996 1.0996 0.0001 0.01%
2025-05-09 014655 國(guó)聯(lián)益海30天滾動(dòng)持有短債A 1.0996 1.0996 1.0994 1.0994 0.0002 0.02%
2025-05-08 014655 國(guó)聯(lián)益海30天滾動(dòng)持有短債A 1.0994 1.0994 1.0993 1.0993 0.0001 0.01%
2025-05-07 014655 國(guó)聯(lián)益海30天滾動(dòng)持有短債A 1.0993 1.0993 1.0991 1.0991 0.0002 0.02%
2025-05-06 014655 國(guó)聯(lián)益海30天滾動(dòng)持有短債A 1.0991 1.0991 1.0987 1.0987 0.0004 0.04%
2025-04-30 014655 國(guó)聯(lián)益海30天滾動(dòng)持有短債A 1.0987 1.0987 1.0985 1.0985 0.0002 0.02%
2025-04-29 014655 國(guó)聯(lián)益海30天滾動(dòng)持有短債A 1.0985 1.0985 1.0985 1.0985 0.0000 0.00%
2025-04-28 014655 國(guó)聯(lián)益海30天滾動(dòng)持有短債A 1.0985 1.0985 1.0983 1.0983 0.0002 0.02%
2025-04-25 014655 國(guó)聯(lián)益海30天滾動(dòng)持有短債A 1.0983 1.0983 1.0983 1.0983 0.0000 0.00%
2025-04-24 014655 國(guó)聯(lián)益海30天滾動(dòng)持有短債A 1.0983 1.0983 1.0982 1.0982 0.0001 0.01%
2025-04-23 014655 國(guó)聯(lián)益海30天滾動(dòng)持有短債A 1.0982 1.0982 1.0982 1.0982 0.0000 0.00%
2025-04-22 014655 國(guó)聯(lián)益海30天滾動(dòng)持有短債A 1.0982 1.0982 1.0982 1.0982 0.0000 0.00%
2025-04-21 014655 國(guó)聯(lián)益海30天滾動(dòng)持有短債A 1.0982 1.0982 1.0980 1.0980 0.0002 0.02%
2025-04-18 014655 國(guó)聯(lián)益海30天滾動(dòng)持有短債A 1.0980 1.0980 1.0979 1.0979 0.0001 0.01%
2025-04-17 014655 國(guó)聯(lián)益海30天滾動(dòng)持有短債A 1.0979 1.0979 1.0978 1.0978 0.0001 0.01%
2025-04-16 014655 國(guó)聯(lián)益海30天滾動(dòng)持有短債A 1.0978 1.0978 1.0977 1.0977 0.0001 0.01%
2025-04-15 014655 國(guó)聯(lián)益海30天滾動(dòng)持有短債A 1.0977 1.0977 1.0976 1.0976 0.0001 0.01%
2025-04-14 014655 國(guó)聯(lián)益海30天滾動(dòng)持有短債A 1.0976 1.0976 1.0975 1.0975 0.0001 0.01%
2025-04-11 014655 國(guó)聯(lián)益海30天滾動(dòng)持有短債A 1.0975 1.0975 1.0973 1.0973 0.0002 0.02%
2025-04-10 014655 國(guó)聯(lián)益海30天滾動(dòng)持有短債A 1.0973 1.0973 1.0974 1.0974 -0.0001 -0.01%
2025-04-09 014655 國(guó)聯(lián)益海30天滾動(dòng)持有短債A 1.0974 1.0974 1.0973 1.0973 0.0001 0.01%
2025-04-08 014655 國(guó)聯(lián)益海30天滾動(dòng)持有短債A 1.0973 1.0973 1.0973 1.0973 0.0000 0.00%
2025-04-07 014655 國(guó)聯(lián)益海30天滾動(dòng)持有短債A 1.0973 1.0973 1.0963 1.0963 0.0010 0.09%
2025-04-03 014655 國(guó)聯(lián)益海30天滾動(dòng)持有短債A 1.0963 1.0963 1.0956 1.0956 0.0007 0.06%
2025-04-02 014655 國(guó)聯(lián)益海30天滾動(dòng)持有短債A 1.0956 1.0956 1.0954 1.0954 0.0002 0.02%
2025-04-01 014655 國(guó)聯(lián)益海30天滾動(dòng)持有短債A 1.0954 1.0954 1.0953 1.0953 0.0001 0.01%
2025-03-31 014655 國(guó)聯(lián)益海30天滾動(dòng)持有短債A 1.0953 1.0953 1.0951 1.0951 0.0002 0.02%
2025-03-28 014655 國(guó)聯(lián)益海30天滾動(dòng)持有短債A 1.0951 1.0951 1.0949 1.0949 0.0002 0.02%
2025-03-27 014655 國(guó)聯(lián)益海30天滾動(dòng)持有短債A 1.0949 1.0949 1.0948 1.0948 0.0001 0.01%
2025-03-26 014655 國(guó)聯(lián)益海30天滾動(dòng)持有短債A 1.0948 1.0948 1.0947 1.0947 0.0001 0.01%
2025-03-25 014655 國(guó)聯(lián)益海30天滾動(dòng)持有短債A 1.0947 1.0947 1.0945 1.0945 0.0002 0.02%
2025-03-24 014655 國(guó)聯(lián)益海30天滾動(dòng)持有短債A 1.0945 1.0945 1.0943 1.0943 0.0002 0.02%
2025-03-21 014655 國(guó)聯(lián)益海30天滾動(dòng)持有短債A 1.0943 1.0943 1.0941 1.0941 0.0002 0.02%
2025-03-20 014655 國(guó)聯(lián)益海30天滾動(dòng)持有短債A 1.0941 1.0941 1.0938 1.0938 0.0003 0.03%
2025-03-19 014655 國(guó)聯(lián)益海30天滾動(dòng)持有短債A 1.0938 1.0938 1.0937 1.0937 0.0001 0.01%
2025-03-18 014655 國(guó)聯(lián)益海30天滾動(dòng)持有短債A 1.0937 1.0937 1.0936 1.0936 0.0001 0.01%
2025-03-17 014655 國(guó)聯(lián)益海30天滾動(dòng)持有短債A 1.0936 1.0936 1.0937 1.0937 -0.0001 -0.01%
2025-03-14 014655 國(guó)聯(lián)益海30天滾動(dòng)持有短債A 1.0937 1.0937 1.0936 1.0936 0.0001 0.01%
2025-03-13 014655 國(guó)聯(lián)益海30天滾動(dòng)持有短債A 1.0936 1.0936 1.0934 1.0934 0.0002 0.02%
2025-03-12 014655 國(guó)聯(lián)益海30天滾動(dòng)持有短債A 1.0934 1.0934 1.0932 1.0932 0.0002 0.02%
2025-03-11 014655 國(guó)聯(lián)益海30天滾動(dòng)持有短債A 1.0932 1.0932 1.0934 1.0934 -0.0002 -0.02%
2025-03-10 014655 國(guó)聯(lián)益海30天滾動(dòng)持有短債A 1.0934 1.0934 1.0934 1.0934 0.0000 0.00%
2025-03-07 014655 國(guó)聯(lián)益海30天滾動(dòng)持有短債A 1.0934 1.0934 1.0937 1.0937 -0.0003 -0.03%
2025-03-06 014655 國(guó)聯(lián)益海30天滾動(dòng)持有短債A 1.0937 1.0937 1.0937 1.0937 0.0000 0.00%
2025-03-05 014655 國(guó)聯(lián)益海30天滾動(dòng)持有短債A 1.0937 1.0937 1.0935 1.0935 0.0002 0.02%
2025-03-04 014655 國(guó)聯(lián)益海30天滾動(dòng)持有短債A 1.0935 1.0935 1.0934 1.0934 0.0001 0.01%
2025-03-03 014655 國(guó)聯(lián)益海30天滾動(dòng)持有短債A 1.0934 1.0934 1.0931 1.0931 0.0003 0.03%
2025-02-28 014655 國(guó)聯(lián)益海30天滾動(dòng)持有短債A 1.0931 1.0931 1.0931 1.0931 0.0000 0.00%
2025-02-27 014655 國(guó)聯(lián)益海30天滾動(dòng)持有短債A 1.0931 1.0931 1.0932 1.0932 -0.0001 -0.01%
2025-02-26 014655 國(guó)聯(lián)益海30天滾動(dòng)持有短債A 1.0932 1.0932 1.0931 1.0931 0.0001 0.01%
2025-02-25 014655 國(guó)聯(lián)益海30天滾動(dòng)持有短債A 1.0931 1.0931 1.0933 1.0933 -0.0002 -0.02%
2025-02-24 014655 國(guó)聯(lián)益海30天滾動(dòng)持有短債A 1.0933 1.0933 1.0935 1.0935 -0.0002 -0.02%
2025-02-21 014655 國(guó)聯(lián)益海30天滾動(dòng)持有短債A 1.0935 1.0935 1.0938 1.0938 -0.0003 -0.03%
2025-02-20 014655 國(guó)聯(lián)益海30天滾動(dòng)持有短債A 1.0938 1.0938 1.0939 1.0939 -0.0001 -0.01%
2025-02-19 014655 國(guó)聯(lián)益海30天滾動(dòng)持有短債A 1.0939 1.0939 1.0940 1.0940 -0.0001 -0.01%
2025-02-18 014655 國(guó)聯(lián)益海30天滾動(dòng)持有短債A 1.0940 1.0940 1.0942 1.0942 -0.0002 -0.02%
2025-02-17 014655 國(guó)聯(lián)益海30天滾動(dòng)持有短債A 1.0942 1.0942 1.0943 1.0943 -0.0001 -0.01%
2025-02-14 014655 國(guó)聯(lián)益海30天滾動(dòng)持有短債A 1.0943 1.0943 1.0944 1.0944 -0.0001 -0.01%
2025-02-13 014655 國(guó)聯(lián)益海30天滾動(dòng)持有短債A 1.0944 1.0944 1.0943 1.0943 0.0001 0.01%
2025-02-12 014655 國(guó)聯(lián)益海30天滾動(dòng)持有短債A 1.0943 1.0943 1.0943 1.0943 0.0000 0.00%
2025-02-11 014655 國(guó)聯(lián)益海30天滾動(dòng)持有短債A 1.0943 1.0943 1.0943 1.0943 0.0000 0.00%
2025-02-10 014655 國(guó)聯(lián)益海30天滾動(dòng)持有短債A 1.0943 1.0943 1.0942 1.0942 0.0001 0.01%
2025-02-07 014655 國(guó)聯(lián)益海30天滾動(dòng)持有短債A 1.0942 1.0942 1.0940 1.0940 0.0002 0.02%
2025-02-06 014655 國(guó)聯(lián)益海30天滾動(dòng)持有短債A 1.0940 1.0940 1.0938 1.0938 0.0002 0.02%
2025-02-05 014655 國(guó)聯(lián)益海30天滾動(dòng)持有短債A 1.0938 1.0938 1.0933 1.0933 0.0005 0.05%
2025-01-27 014655 國(guó)聯(lián)益海30天滾動(dòng)持有短債A 1.0933 1.0933 1.0926 1.0926 0.0007 0.06%
2025-01-22 014655 國(guó)聯(lián)益海30天滾動(dòng)持有短債A 1.0930 1.0930 1.0928 1.0928 0.0002 0.02%
2025-01-14 014655 國(guó)聯(lián)益海30天滾動(dòng)持有短債A 1.0932 1.0932 1.0934 1.0934 -0.0002 -0.02%
2025-01-13 014655 國(guó)聯(lián)益海30天滾動(dòng)持有短債A 1.0934 1.0934 1.0934 1.0934 0.0000 0.00%
2025-01-10 014655 國(guó)聯(lián)益海30天滾動(dòng)持有短債A 1.0934 1.0934 1.0934 1.0934 0.0000 0.00%
2025-01-09 014655 國(guó)聯(lián)益海30天滾動(dòng)持有短債A 1.0934 1.0934 1.0936 1.0936 -0.0002 -0.02%
2025-01-08 014655 國(guó)聯(lián)益海30天滾動(dòng)持有短債A 1.0936 1.0936 1.0935 1.0935 0.0001 0.01%
2025-01-07 014655 國(guó)聯(lián)益海30天滾動(dòng)持有短債A 1.0935 1.0935 1.0936 1.0936 -0.0001 -0.01%
2025-01-06 014655 國(guó)聯(lián)益海30天滾動(dòng)持有短債A 1.0936 1.0936 1.0933 1.0933 0.0003 0.03%
2025-01-03 014655 國(guó)聯(lián)益海30天滾動(dòng)持有短債A 1.0933 1.0933 1.0931 1.0931 0.0002 0.02%
2025-01-02 014655 國(guó)聯(lián)益海30天滾動(dòng)持有短債A 1.0931 1.0931 1.0926 1.0926 0.0005 0.05%
2024-12-31 014655 國(guó)聯(lián)益海30天滾動(dòng)持有短債A 1.0926 1.0926 1.0923 1.0923 0.0003 0.03%
2024-12-26 014655 國(guó)聯(lián)益海30天滾動(dòng)持有短債A 1.0919 1.0919 1.0919 1.0919 0.0000 0.00%
2024-12-25 014655 國(guó)聯(lián)益海30天滾動(dòng)持有短債A 1.0919 1.0919 1.0920 1.0920 -0.0001 -0.01%
2024-12-24 014655 國(guó)聯(lián)益海30天滾動(dòng)持有短債A 1.0920 1.0920 1.0920 1.0920 0.0000 0.00%
2024-12-23 014655 國(guó)聯(lián)益海30天滾動(dòng)持有短債A 1.0920 1.0920 1.0918 1.0918 0.0002 0.02%
2024-12-20 014655 國(guó)聯(lián)益海30天滾動(dòng)持有短債A 1.0918 1.0918 1.0915 1.0915 0.0003 0.03%
2024-12-19 014655 國(guó)聯(lián)益海30天滾動(dòng)持有短債A 1.0915 1.0915 1.0916 1.0916 -0.0001 -0.01%
2024-12-18 014655 國(guó)聯(lián)益海30天滾動(dòng)持有短債A 1.0916 1.0916 1.0916 1.0916 0.0000 0.00%
2024-12-17 014655 國(guó)聯(lián)益海30天滾動(dòng)持有短債A 1.0916 1.0916 1.0917 1.0917 -0.0001 -0.01%
2024-12-16 014655 國(guó)聯(lián)益海30天滾動(dòng)持有短債A 1.0917 1.0917 1.0908 1.0908 0.0009 0.08%
2024-12-13 014655 國(guó)聯(lián)益海30天滾動(dòng)持有短債A 1.0908 1.0908 1.0899 1.0899 0.0009 0.08%
2024-12-12 014655 國(guó)聯(lián)益海30天滾動(dòng)持有短債A 1.0899 1.0899 1.0897 1.0897 0.0002 0.02%
2024-12-11 014655 國(guó)聯(lián)益海30天滾動(dòng)持有短債A 1.0897 1.0897 1.0897 1.0897 0.0000 0.00%
2024-12-10 014655 國(guó)聯(lián)益海30天滾動(dòng)持有短債A 1.0897 1.0897 1.0891 1.0891 0.0006 0.06%
2024-12-09 014655 國(guó)聯(lián)益海30天滾動(dòng)持有短債A 1.0891 1.0891 1.0889 1.0889 0.0002 0.02%
2024-12-06 014655 國(guó)聯(lián)益海30天滾動(dòng)持有短債A 1.0889 1.0889 1.0888 1.0888 0.0001 0.01%
2024-12-05 014655 國(guó)聯(lián)益海30天滾動(dòng)持有短債A 1.0888 1.0888 1.0886 1.0886 0.0002 0.02%
2024-12-04 014655 國(guó)聯(lián)益海30天滾動(dòng)持有短債A 1.0886 1.0886 1.0882 1.0882 0.0004 0.04%
2024-12-03 014655 國(guó)聯(lián)益海30天滾動(dòng)持有短債A 1.0882 1.0882 1.0880 1.0880 0.0002 0.02%
2024-12-02 014655 國(guó)聯(lián)益海30天滾動(dòng)持有短債A 1.0880 1.0880 1.0872 1.0872 0.0008 0.07%
2024-11-29 014655 國(guó)聯(lián)益海30天滾動(dòng)持有短債A 1.0872 1.0872 1.0869 1.0869 0.0003 0.03%
2024-11-28 014655 國(guó)聯(lián)益海30天滾動(dòng)持有短債A 1.0869 1.0869 1.0866 1.0866 0.0003 0.03%
2024-11-27 014655 國(guó)聯(lián)益海30天滾動(dòng)持有短債A 1.0866 1.0866 1.0864 1.0864 0.0002 0.02%
2024-11-26 014655 國(guó)聯(lián)益海30天滾動(dòng)持有短債A 1.0864 1.0864 1.0861 1.0861 0.0003 0.03%
2024-11-25 014655 國(guó)聯(lián)益海30天滾動(dòng)持有短債A 1.0861 1.0861 1.0858 1.0858 0.0003 0.03%