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國聯(lián)益海30天滾動持有短債A(中融益海30天滾動持有短債A)基金凈值查詢(014655)

今天最新凈值 1.1003 0.0000 0.0000% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1003
  • 成立日期：2022-04-26
  • 基金類型：債券型-中短債
  • 成立份額：
  • 最近份額：10.7044億
  • 最近資產(chǎn)：11.58億
  • 基金公司：中融基金
  • 基金經(jīng)理：潘巍 韓正宇
近一年國聯(lián)益海30天滾動持有短債A|中融益海30天滾動持有短債A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,國聯(lián)益海30天滾動持有短債A(014655)基金累計收益率2.61%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 014655 國聯(lián)益海30天滾動持有短債A 1.1004 1.1004 1.1003 1.1003 0.0001 0.01%
2025-05-21 014655 國聯(lián)益海30天滾動持有短債A 1.1003 1.1003 1.1003 1.1003 0.0000 0.00%
2025-05-20 014655 國聯(lián)益海30天滾動持有短債A 1.1003 1.1003 1.1002 1.1002 0.0001 0.01%
2025-05-19 014655 國聯(lián)益海30天滾動持有短債A 1.1002 1.1002 1.1001 1.1001 0.0001 0.01%
2025-05-16 014655 國聯(lián)益海30天滾動持有短債A 1.1001 1.1001 1.1001 1.1001 0.0000 0.00%
2025-05-15 014655 國聯(lián)益海30天滾動持有短債A 1.1001 1.1001 1.1000 1.1000 0.0001 0.01%
2025-05-14 014655 國聯(lián)益海30天滾動持有短債A 1.1000 1.1000 1.0999 1.0999 0.0001 0.01%
2025-05-13 014655 國聯(lián)益海30天滾動持有短債A 1.0999 1.0999 1.0997 1.0997 0.0002 0.02%
2025-05-12 014655 國聯(lián)益海30天滾動持有短債A 1.0997 1.0997 1.0996 1.0996 0.0001 0.01%
2025-05-09 014655 國聯(lián)益海30天滾動持有短債A 1.0996 1.0996 1.0994 1.0994 0.0002 0.02%
2025-05-08 014655 國聯(lián)益海30天滾動持有短債A 1.0994 1.0994 1.0993 1.0993 0.0001 0.01%
2025-05-07 014655 國聯(lián)益海30天滾動持有短債A 1.0993 1.0993 1.0991 1.0991 0.0002 0.02%
2025-05-06 014655 國聯(lián)益海30天滾動持有短債A 1.0991 1.0991 1.0987 1.0987 0.0004 0.04%
2025-04-30 014655 國聯(lián)益海30天滾動持有短債A 1.0987 1.0987 1.0985 1.0985 0.0002 0.02%
2025-04-29 014655 國聯(lián)益海30天滾動持有短債A 1.0985 1.0985 1.0985 1.0985 0.0000 0.00%
2025-04-28 014655 國聯(lián)益海30天滾動持有短債A 1.0985 1.0985 1.0983 1.0983 0.0002 0.02%
2025-04-25 014655 國聯(lián)益海30天滾動持有短債A 1.0983 1.0983 1.0983 1.0983 0.0000 0.00%
2025-04-24 014655 國聯(lián)益海30天滾動持有短債A 1.0983 1.0983 1.0982 1.0982 0.0001 0.01%
2025-04-23 014655 國聯(lián)益海30天滾動持有短債A 1.0982 1.0982 1.0982 1.0982 0.0000 0.00%
2025-04-22 014655 國聯(lián)益海30天滾動持有短債A 1.0982 1.0982 1.0982 1.0982 0.0000 0.00%
2025-04-21 014655 國聯(lián)益海30天滾動持有短債A 1.0982 1.0982 1.0980 1.0980 0.0002 0.02%
2025-04-18 014655 國聯(lián)益海30天滾動持有短債A 1.0980 1.0980 1.0979 1.0979 0.0001 0.01%
2025-04-17 014655 國聯(lián)益海30天滾動持有短債A 1.0979 1.0979 1.0978 1.0978 0.0001 0.01%
2025-04-16 014655 國聯(lián)益海30天滾動持有短債A 1.0978 1.0978 1.0977 1.0977 0.0001 0.01%
2025-04-15 014655 國聯(lián)益海30天滾動持有短債A 1.0977 1.0977 1.0976 1.0976 0.0001 0.01%
2025-04-14 014655 國聯(lián)益海30天滾動持有短債A 1.0976 1.0976 1.0975 1.0975 0.0001 0.01%
2025-04-11 014655 國聯(lián)益海30天滾動持有短債A 1.0975 1.0975 1.0973 1.0973 0.0002 0.02%
2025-04-10 014655 國聯(lián)益海30天滾動持有短債A 1.0973 1.0973 1.0974 1.0974 -0.0001 -0.01%
2025-04-09 014655 國聯(lián)益海30天滾動持有短債A 1.0974 1.0974 1.0973 1.0973 0.0001 0.01%
2025-04-08 014655 國聯(lián)益海30天滾動持有短債A 1.0973 1.0973 1.0973 1.0973 0.0000 0.00%
2025-04-07 014655 國聯(lián)益海30天滾動持有短債A 1.0973 1.0973 1.0963 1.0963 0.0010 0.09%
2025-04-03 014655 國聯(lián)益海30天滾動持有短債A 1.0963 1.0963 1.0956 1.0956 0.0007 0.06%
2025-04-02 014655 國聯(lián)益海30天滾動持有短債A 1.0956 1.0956 1.0954 1.0954 0.0002 0.02%
2025-04-01 014655 國聯(lián)益海30天滾動持有短債A 1.0954 1.0954 1.0953 1.0953 0.0001 0.01%
2025-03-31 014655 國聯(lián)益海30天滾動持有短債A 1.0953 1.0953 1.0951 1.0951 0.0002 0.02%
2025-03-28 014655 國聯(lián)益海30天滾動持有短債A 1.0951 1.0951 1.0949 1.0949 0.0002 0.02%
2025-03-27 014655 國聯(lián)益海30天滾動持有短債A 1.0949 1.0949 1.0948 1.0948 0.0001 0.01%
2025-03-26 014655 國聯(lián)益海30天滾動持有短債A 1.0948 1.0948 1.0947 1.0947 0.0001 0.01%
2025-03-25 014655 國聯(lián)益海30天滾動持有短債A 1.0947 1.0947 1.0945 1.0945 0.0002 0.02%
2025-03-24 014655 國聯(lián)益海30天滾動持有短債A 1.0945 1.0945 1.0943 1.0943 0.0002 0.02%
2025-03-21 014655 國聯(lián)益海30天滾動持有短債A 1.0943 1.0943 1.0941 1.0941 0.0002 0.02%
2025-03-20 014655 國聯(lián)益海30天滾動持有短債A 1.0941 1.0941 1.0938 1.0938 0.0003 0.03%
2025-03-19 014655 國聯(lián)益海30天滾動持有短債A 1.0938 1.0938 1.0937 1.0937 0.0001 0.01%
2025-03-18 014655 國聯(lián)益海30天滾動持有短債A 1.0937 1.0937 1.0936 1.0936 0.0001 0.01%
2025-03-17 014655 國聯(lián)益海30天滾動持有短債A 1.0936 1.0936 1.0937 1.0937 -0.0001 -0.01%
2025-03-14 014655 國聯(lián)益海30天滾動持有短債A 1.0937 1.0937 1.0936 1.0936 0.0001 0.01%
2025-03-13 014655 國聯(lián)益海30天滾動持有短債A 1.0936 1.0936 1.0934 1.0934 0.0002 0.02%
2025-03-12 014655 國聯(lián)益海30天滾動持有短債A 1.0934 1.0934 1.0932 1.0932 0.0002 0.02%
2025-03-11 014655 國聯(lián)益海30天滾動持有短債A 1.0932 1.0932 1.0934 1.0934 -0.0002 -0.02%
2025-03-10 014655 國聯(lián)益海30天滾動持有短債A 1.0934 1.0934 1.0934 1.0934 0.0000 0.00%
2025-03-07 014655 國聯(lián)益海30天滾動持有短債A 1.0934 1.0934 1.0937 1.0937 -0.0003 -0.03%
2025-03-06 014655 國聯(lián)益海30天滾動持有短債A 1.0937 1.0937 1.0937 1.0937 0.0000 0.00%
2025-03-05 014655 國聯(lián)益海30天滾動持有短債A 1.0937 1.0937 1.0935 1.0935 0.0002 0.02%
2025-03-04 014655 國聯(lián)益海30天滾動持有短債A 1.0935 1.0935 1.0934 1.0934 0.0001 0.01%
2025-03-03 014655 國聯(lián)益海30天滾動持有短債A 1.0934 1.0934 1.0931 1.0931 0.0003 0.03%
2025-02-28 014655 國聯(lián)益海30天滾動持有短債A 1.0931 1.0931 1.0931 1.0931 0.0000 0.00%
2025-02-27 014655 國聯(lián)益海30天滾動持有短債A 1.0931 1.0931 1.0932 1.0932 -0.0001 -0.01%
2025-02-26 014655 國聯(lián)益海30天滾動持有短債A 1.0932 1.0932 1.0931 1.0931 0.0001 0.01%
2025-02-25 014655 國聯(lián)益海30天滾動持有短債A 1.0931 1.0931 1.0933 1.0933 -0.0002 -0.02%
2025-02-24 014655 國聯(lián)益海30天滾動持有短債A 1.0933 1.0933 1.0935 1.0935 -0.0002 -0.02%
2025-02-21 014655 國聯(lián)益海30天滾動持有短債A 1.0935 1.0935 1.0938 1.0938 -0.0003 -0.03%
2025-02-20 014655 國聯(lián)益海30天滾動持有短債A 1.0938 1.0938 1.0939 1.0939 -0.0001 -0.01%
2025-02-19 014655 國聯(lián)益海30天滾動持有短債A 1.0939 1.0939 1.0940 1.0940 -0.0001 -0.01%
2025-02-18 014655 國聯(lián)益海30天滾動持有短債A 1.0940 1.0940 1.0942 1.0942 -0.0002 -0.02%
2025-02-17 014655 國聯(lián)益海30天滾動持有短債A 1.0942 1.0942 1.0943 1.0943 -0.0001 -0.01%
2025-02-14 014655 國聯(lián)益海30天滾動持有短債A 1.0943 1.0943 1.0944 1.0944 -0.0001 -0.01%
2025-02-13 014655 國聯(lián)益海30天滾動持有短債A 1.0944 1.0944 1.0943 1.0943 0.0001 0.01%
2025-02-12 014655 國聯(lián)益海30天滾動持有短債A 1.0943 1.0943 1.0943 1.0943 0.0000 0.00%
2025-02-11 014655 國聯(lián)益海30天滾動持有短債A 1.0943 1.0943 1.0943 1.0943 0.0000 0.00%
2025-02-10 014655 國聯(lián)益海30天滾動持有短債A 1.0943 1.0943 1.0942 1.0942 0.0001 0.01%
2025-02-07 014655 國聯(lián)益海30天滾動持有短債A 1.0942 1.0942 1.0940 1.0940 0.0002 0.02%
2025-02-06 014655 國聯(lián)益海30天滾動持有短債A 1.0940 1.0940 1.0938 1.0938 0.0002 0.02%
2025-02-05 014655 國聯(lián)益海30天滾動持有短債A 1.0938 1.0938 1.0933 1.0933 0.0005 0.05%
2025-01-27 014655 國聯(lián)益海30天滾動持有短債A 1.0933 1.0933 1.0926 1.0926 0.0007 0.06%
2025-01-22 014655 國聯(lián)益海30天滾動持有短債A 1.0930 1.0930 1.0928 1.0928 0.0002 0.02%
2025-01-14 014655 國聯(lián)益海30天滾動持有短債A 1.0932 1.0932 1.0934 1.0934 -0.0002 -0.02%
2025-01-13 014655 國聯(lián)益海30天滾動持有短債A 1.0934 1.0934 1.0934 1.0934 0.0000 0.00%
2025-01-10 014655 國聯(lián)益海30天滾動持有短債A 1.0934 1.0934 1.0934 1.0934 0.0000 0.00%
2025-01-09 014655 國聯(lián)益海30天滾動持有短債A 1.0934 1.0934 1.0936 1.0936 -0.0002 -0.02%
2025-01-08 014655 國聯(lián)益海30天滾動持有短債A 1.0936 1.0936 1.0935 1.0935 0.0001 0.01%
2025-01-07 014655 國聯(lián)益海30天滾動持有短債A 1.0935 1.0935 1.0936 1.0936 -0.0001 -0.01%
2025-01-06 014655 國聯(lián)益海30天滾動持有短債A 1.0936 1.0936 1.0933 1.0933 0.0003 0.03%
2025-01-03 014655 國聯(lián)益海30天滾動持有短債A 1.0933 1.0933 1.0931 1.0931 0.0002 0.02%
2025-01-02 014655 國聯(lián)益海30天滾動持有短債A 1.0931 1.0931 1.0926 1.0926 0.0005 0.05%
2024-12-31 014655 國聯(lián)益海30天滾動持有短債A 1.0926 1.0926 1.0923 1.0923 0.0003 0.03%
2024-12-26 014655 國聯(lián)益海30天滾動持有短債A 1.0919 1.0919 1.0919 1.0919 0.0000 0.00%
2024-12-25 014655 國聯(lián)益海30天滾動持有短債A 1.0919 1.0919 1.0920 1.0920 -0.0001 -0.01%
2024-12-24 014655 國聯(lián)益海30天滾動持有短債A 1.0920 1.0920 1.0920 1.0920 0.0000 0.00%
2024-12-23 014655 國聯(lián)益海30天滾動持有短債A 1.0920 1.0920 1.0918 1.0918 0.0002 0.02%
2024-12-20 014655 國聯(lián)益海30天滾動持有短債A 1.0918 1.0918 1.0915 1.0915 0.0003 0.03%
2024-12-19 014655 國聯(lián)益海30天滾動持有短債A 1.0915 1.0915 1.0916 1.0916 -0.0001 -0.01%
2024-12-18 014655 國聯(lián)益海30天滾動持有短債A 1.0916 1.0916 1.0916 1.0916 0.0000 0.00%
2024-12-17 014655 國聯(lián)益海30天滾動持有短債A 1.0916 1.0916 1.0917 1.0917 -0.0001 -0.01%
2024-12-16 014655 國聯(lián)益海30天滾動持有短債A 1.0917 1.0917 1.0908 1.0908 0.0009 0.08%
2024-12-13 014655 國聯(lián)益海30天滾動持有短債A 1.0908 1.0908 1.0899 1.0899 0.0009 0.08%
2024-12-12 014655 國聯(lián)益海30天滾動持有短債A 1.0899 1.0899 1.0897 1.0897 0.0002 0.02%
2024-12-11 014655 國聯(lián)益海30天滾動持有短債A 1.0897 1.0897 1.0897 1.0897 0.0000 0.00%
2024-12-10 014655 國聯(lián)益海30天滾動持有短債A 1.0897 1.0897 1.0891 1.0891 0.0006 0.06%
2024-12-09 014655 國聯(lián)益海30天滾動持有短債A 1.0891 1.0891 1.0889 1.0889 0.0002 0.02%
2024-12-06 014655 國聯(lián)益海30天滾動持有短債A 1.0889 1.0889 1.0888 1.0888 0.0001 0.01%
2024-12-05 014655 國聯(lián)益海30天滾動持有短債A 1.0888 1.0888 1.0886 1.0886 0.0002 0.02%
2024-12-04 014655 國聯(lián)益海30天滾動持有短債A 1.0886 1.0886 1.0882 1.0882 0.0004 0.04%
2024-12-03 014655 國聯(lián)益海30天滾動持有短債A 1.0882 1.0882 1.0880 1.0880 0.0002 0.02%
2024-12-02 014655 國聯(lián)益海30天滾動持有短債A 1.0880 1.0880 1.0872 1.0872 0.0008 0.07%
2024-11-29 014655 國聯(lián)益海30天滾動持有短債A 1.0872 1.0872 1.0869 1.0869 0.0003 0.03%
2024-11-28 014655 國聯(lián)益海30天滾動持有短債A 1.0869 1.0869 1.0866 1.0866 0.0003 0.03%
2024-11-27 014655 國聯(lián)益海30天滾動持有短債A 1.0866 1.0866 1.0864 1.0864 0.0002 0.02%
2024-11-26 014655 國聯(lián)益海30天滾動持有短債A 1.0864 1.0864 1.0861 1.0861 0.0003 0.03%
2024-11-25 014655 國聯(lián)益海30天滾動持有短債A 1.0861 1.0861 1.0858 1.0858 0.0003 0.03%
2024-11-22 014655 國聯(lián)益海30天滾動持有短債A 1.0858 1.0858 1.0857 1.0857 0.0001 0.01%
2024-11-21 014655 國聯(lián)益海30天滾動持有短債A 1.0857 1.0857 1.0855 1.0855 0.0002 0.02%
2024-11-20 014655 國聯(lián)益海30天滾動持有短債A 1.0855 1.0855 1.0855 1.0855 0.0000 0.00%
2024-11-19 014655 國聯(lián)益海30天滾動持有短債A 1.0855 1.0855 1.0854 1.0854 0.0001 0.01%
2024-11-18 014655 國聯(lián)益海30天滾動持有短債A 1.0854 1.0854 1.0853 1.0853 0.0001 0.01%
2024-11-15 014655 國聯(lián)益海30天滾動持有短債A 1.0853 1.0853 1.0851 1.0851 0.0002 0.02%
2024-11-14 014655 國聯(lián)益海30天滾動持有短債A 1.0851 1.0851 1.0850 1.0850 0.0001 0.01%
2024-11-13 014655 國聯(lián)益海30天滾動持有短債A 1.0850 1.0850 1.0849 1.0849 0.0001 0.01%
2024-11-12 014655 國聯(lián)益海30天滾動持有短債A 1.0849 1.0849 1.0847 1.0847 0.0002 0.02%
2024-11-11 014655 國聯(lián)益海30天滾動持有短債A 1.0847 1.0847 1.0845 1.0845 0.0002 0.02%
2024-11-08 014655 國聯(lián)益海30天滾動持有短債A 1.0845 1.0845 1.0844 1.0844 0.0001 0.01%
2024-11-07 014655 國聯(lián)益海30天滾動持有短債A 1.0844 1.0844 1.0842 1.0842 0.0002 0.02%
2024-11-06 014655 國聯(lián)益海30天滾動持有短債A 1.0842 1.0842 1.0842 1.0842 0.0000 0.00%
2024-11-05 014655 國聯(lián)益海30天滾動持有短債A 1.0842 1.0842 1.0841 1.0841 0.0001 0.01%
2024-11-04 014655 國聯(lián)益海30天滾動持有短債A 1.0841 1.0841 1.0838 1.0838 0.0003 0.03%
2024-11-01 014655 國聯(lián)益海30天滾動持有短債A 1.0838 1.0838 1.0836 1.0836 0.0002 0.02%
2024-10-31 014655 國聯(lián)益海30天滾動持有短債A 1.0836 1.0836 1.0836 1.0836 0.0000 0.00%
2024-10-30 014655 國聯(lián)益海30天滾動持有短債A 1.0836 1.0836 1.0836 1.0836 0.0000 0.00%
2024-10-29 014655 國聯(lián)益海30天滾動持有短債A 1.0836 1.0836 1.0836 1.0836 0.0000 0.00%
2024-10-28 014655 國聯(lián)益海30天滾動持有短債A 1.0836 1.0836 1.0836 1.0836 0.0000 0.00%
2024-10-25 014655 國聯(lián)益海30天滾動持有短債A 1.0836 1.0836 1.0836 1.0836 0.0000 0.00%
2024-10-24 014655 國聯(lián)益海30天滾動持有短債A 1.0836 1.0836 1.0837 1.0837 -0.0001 -0.01%
2024-10-23 014655 國聯(lián)益海30天滾動持有短債A 1.0837 1.0837 1.0840 1.0840 -0.0003 -0.03%
2024-10-22 014655 國聯(lián)益海30天滾動持有短債A 1.0840 1.0840 1.0841 1.0841 -0.0001 -0.01%
2024-10-21 014655 國聯(lián)益海30天滾動持有短債A 1.0841 1.0841 1.0838 1.0838 0.0003 0.03%
2024-10-18 014655 國聯(lián)益海30天滾動持有短債A 1.0838 1.0838 1.0837 1.0837 0.0001 0.01%
2024-10-17 014655 國聯(lián)益海30天滾動持有短債A 1.0837 1.0837 1.0835 1.0835 0.0002 0.02%
2024-10-16 014655 國聯(lián)益海30天滾動持有短債A 1.0835 1.0835 1.0833 1.0833 0.0002 0.02%
2024-10-15 014655 國聯(lián)益海30天滾動持有短債A 1.0833 1.0833 1.0830 1.0830 0.0003 0.03%
2024-10-14 014655 國聯(lián)益海30天滾動持有短債A 1.0830 1.0830 1.0823 1.0823 0.0007 0.06%
2024-10-11 014655 國聯(lián)益海30天滾動持有短債A 1.0823 1.0823 1.0817 1.0817 0.0006 0.06%
2024-10-10 014655 國聯(lián)益海30天滾動持有短債A 1.0817 1.0817 1.0814 1.0814 0.0003 0.03%
2024-10-09 014655 國聯(lián)益海30天滾動持有短債A 1.0814 1.0814 1.0820 1.0820 -0.0006 -0.06%
2024-10-08 014655 國聯(lián)益海30天滾動持有短債A 1.0820 1.0820 1.0818 1.0818 0.0002 0.02%
2024-09-30 014655 國聯(lián)益海30天滾動持有短債A 1.0818 1.0818 1.0825 1.0825 -0.0007 -0.06%
2024-09-27 014655 國聯(lián)益海30天滾動持有短債A 1.0825 1.0825 1.0832 1.0832 -0.0007 -0.06%
2024-09-26 014655 國聯(lián)益海30天滾動持有短債A 1.0832 1.0832 1.0832 1.0832 0.0000 0.00%
2024-09-25 014655 國聯(lián)益海30天滾動持有短債A 1.0832 1.0832 1.0831 1.0831 0.0001 0.01%
2024-09-24 014655 國聯(lián)益海30天滾動持有短債A 1.0831 1.0831 1.0831 1.0831 0.0000 0.00%
2024-09-23 014655 國聯(lián)益海30天滾動持有短債A 1.0831 1.0831 1.0830 1.0830 0.0001 0.01%
2024-09-20 014655 國聯(lián)益海30天滾動持有短債A 1.0830 1.0830 1.0830 1.0830 0.0000 0.00%
2024-09-19 014655 國聯(lián)益海30天滾動持有短債A 1.0830 1.0830 1.0830 1.0830 0.0000 0.00%
2024-09-18 014655 國聯(lián)益海30天滾動持有短債A 1.0830 1.0830 1.0825 1.0825 0.0005 0.05%
2024-09-13 014655 國聯(lián)益海30天滾動持有短債A 1.0825 1.0825 1.0823 1.0823 0.0002 0.02%
2024-09-12 014655 國聯(lián)益海30天滾動持有短債A 1.0823 1.0823 1.0823 1.0823 0.0000 0.00%
2024-09-11 014655 國聯(lián)益海30天滾動持有短債A 1.0823 1.0823 1.0822 1.0822 0.0001 0.01%
2024-09-10 014655 國聯(lián)益海30天滾動持有短債A 1.0822 1.0822 1.0820 1.0820 0.0002 0.02%
2024-09-09 014655 國聯(lián)益海30天滾動持有短債A 1.0820 1.0820 1.0818 1.0818 0.0002 0.02%
2024-09-06 014655 國聯(lián)益海30天滾動持有短債A 1.0818 1.0818 1.0818 1.0818 0.0000 0.00%
2024-09-05 014655 國聯(lián)益海30天滾動持有短債A 1.0818 1.0818 1.0816 1.0816 0.0002 0.02%
2024-09-04 014655 國聯(lián)益海30天滾動持有短債A 1.0816 1.0816 1.0814 1.0814 0.0002 0.02%
2024-09-03 014655 國聯(lián)益海30天滾動持有短債A 1.0814 1.0814 1.0813 1.0813 0.0001 0.01%
2024-09-02 014655 國聯(lián)益海30天滾動持有短債A 1.0813 1.0813 1.0809 1.0809 0.0004 0.04%
2024-08-30 014655 國聯(lián)益海30天滾動持有短債A 1.0809 1.0809 1.0808 1.0808 0.0001 0.01%
2024-08-29 014655 國聯(lián)益海30天滾動持有短債A 1.0808 1.0808 1.0808 1.0808 0.0000 0.00%
2024-08-28 014655 國聯(lián)益海30天滾動持有短債A 1.0808 1.0808 1.0807 1.0807 0.0001 0.01%
2024-08-27 014655 國聯(lián)益海30天滾動持有短債A 1.0807 1.0807 1.0809 1.0809 -0.0002 -0.02%
2024-08-26 014655 國聯(lián)益海30天滾動持有短債A 1.0809 1.0809 1.0809 1.0809 0.0000 0.00%
2024-08-23 014655 國聯(lián)益海30天滾動持有短債A 1.0809 1.0809 1.0808 1.0808 0.0001 0.01%
2024-08-22 014655 國聯(lián)益海30天滾動持有短債A 1.0808 1.0808 1.0807 1.0807 0.0001 0.01%
2024-08-21 014655 國聯(lián)益海30天滾動持有短債A 1.0807 1.0807 1.0808 1.0808 -0.0001 -0.01%
2024-08-20 014655 國聯(lián)益海30天滾動持有短債A 1.0808 1.0808 1.0807 1.0807 0.0001 0.01%
2024-08-19 014655 國聯(lián)益海30天滾動持有短債A 1.0807 1.0807 1.0804 1.0804 0.0003 0.03%
2024-08-16 014655 國聯(lián)益海30天滾動持有短債A 1.0804 1.0804 1.0804 1.0804 0.0000 0.00%
2024-08-15 014655 國聯(lián)益海30天滾動持有短債A 1.0804 1.0804 1.0804 1.0804 0.0000 0.00%
2024-08-14 014655 國聯(lián)益海30天滾動持有短債A 1.0804 1.0804 1.0800 1.0800 0.0004 0.04%
2024-08-13 014655 國聯(lián)益海30天滾動持有短債A 1.0800 1.0800 1.0798 1.0798 0.0002 0.02%
2024-08-12 014655 國聯(lián)益海30天滾動持有短債A 1.0798 1.0798 1.0802 1.0802 -0.0004 -0.04%
2024-08-09 014655 國聯(lián)益海30天滾動持有短債A 1.0802 1.0802 1.0804 1.0804 -0.0002 -0.02%
2024-08-08 014655 國聯(lián)益海30天滾動持有短債A 1.0804 1.0804 1.0805 1.0805 -0.0001 -0.01%
2024-08-07 014655 國聯(lián)益海30天滾動持有短債A 1.0805 1.0805 1.0803 1.0803 0.0002 0.02%
2024-08-06 014655 國聯(lián)益海30天滾動持有短債A 1.0803 1.0803 1.0804 1.0804 -0.0001 -0.01%
2024-08-05 014655 國聯(lián)益海30天滾動持有短債A 1.0804 1.0804 1.0801 1.0801 0.0003 0.03%
2024-08-02 014655 國聯(lián)益海30天滾動持有短債A 1.0801 1.0801 1.0799 1.0799 0.0002 0.02%
2024-07-31 014655 國聯(lián)益海30天滾動持有短債A 1.0797 1.0797 1.0794 1.0794 0.0003 0.03%
2024-07-30 014655 國聯(lián)益海30天滾動持有短債A 1.0794 1.0794 1.0793 1.0793 0.0001 0.01%
2024-07-29 014655 國聯(lián)益海30天滾動持有短債A 1.0793 1.0793 1.0790 1.0790 0.0003 0.03%
2024-07-26 014655 國聯(lián)益海30天滾動持有短債A 1.0790 1.0790 1.0788 1.0788 0.0002 0.02%
2024-07-25 014655 國聯(lián)益海30天滾動持有短債A 1.0788 1.0788 1.0786 1.0786 0.0002 0.02%
2024-07-24 014655 國聯(lián)益海30天滾動持有短債A 1.0786 1.0786 1.0785 1.0785 0.0001 0.01%
2024-07-23 014655 國聯(lián)益海30天滾動持有短債A 1.0785 1.0785 1.0784 1.0784 0.0001 0.01%
2024-07-22 014655 國聯(lián)益海30天滾動持有短債A 1.0784 1.0784 1.0780 1.0780 0.0004 0.04%
2024-07-19 014655 國聯(lián)益海30天滾動持有短債A 1.0780 1.0780 1.0780 1.0780 0.0000 0.00%
2024-07-18 014655 國聯(lián)益海30天滾動持有短債A 1.0780 1.0780 1.0780 1.0780 0.0000 0.00%
2024-07-17 014655 國聯(lián)益海30天滾動持有短債A 1.0780 1.0780 1.0779 1.0779 0.0001 0.01%
2024-07-16 014655 國聯(lián)益海30天滾動持有短債A 1.0779 1.0779 1.0779 1.0779 0.0000 0.00%
2024-07-15 014655 國聯(lián)益海30天滾動持有短債A 1.0779 1.0779 1.0777 1.0777 0.0002 0.02%
2024-07-12 014655 國聯(lián)益海30天滾動持有短債A 1.0777 1.0777 1.0776 1.0776 0.0001 0.01%
2024-07-11 014655 國聯(lián)益海30天滾動持有短債A 1.0776 1.0776 1.0775 1.0775 0.0001 0.01%
2024-07-10 014655 國聯(lián)益海30天滾動持有短債A 1.0775 1.0775 1.0774 1.0774 0.0001 0.01%
2024-07-09 014655 國聯(lián)益海30天滾動持有短債A 1.0774 1.0774 1.0773 1.0773 0.0001 0.01%
2024-07-08 014655 國聯(lián)益海30天滾動持有短債A 1.0773 1.0773 1.0774 1.0774 -0.0001 -0.01%
2024-07-05 014655 國聯(lián)益海30天滾動持有短債A 1.0774 1.0774 1.0774 1.0774 0.0000 0.00%
2024-07-04 014655 國聯(lián)益海30天滾動持有短債A 1.0774 1.0774 1.0773 1.0773 0.0001 0.01%
2024-07-03 014655 國聯(lián)益海30天滾動持有短債A 1.0773 1.0773 1.0771 1.0771 0.0002 0.02%
2024-07-02 014655 國聯(lián)益海30天滾動持有短債A 1.0771 1.0771 1.0770 1.0770 0.0001 0.01%
2024-07-01 014655 國聯(lián)益海30天滾動持有短債A 1.0770 1.0770 1.0770 1.0770 0.0000 0.00%
2024-06-28 014655 國聯(lián)益海30天滾動持有短債A 1.0770 1.0770 1.0767 1.0767 0.0003 0.03%
2024-06-27 014655 國聯(lián)益海30天滾動持有短債A 1.0767 1.0767 1.0766 1.0766 0.0001 0.01%
2024-06-26 014655 國聯(lián)益海30天滾動持有短債A 1.0766 1.0766 1.0765 1.0765 0.0001 0.01%
2024-06-25 014655 國聯(lián)益海30天滾動持有短債A 1.0765 1.0765 1.0764 1.0764 0.0001 0.01%
2024-06-24 014655 國聯(lián)益海30天滾動持有短債A 1.0764 1.0764 1.0762 1.0762 0.0002 0.02%
2024-06-21 014655 國聯(lián)益海30天滾動持有短債A 1.0762 1.0762 1.0762 1.0762 0.0000 0.00%
2024-06-20 014655 國聯(lián)益海30天滾動持有短債A 1.0762 1.0762 1.0761 1.0761 0.0001 0.01%
2024-06-19 014655 國聯(lián)益海30天滾動持有短債A 1.0761 1.0761 1.0760 1.0760 0.0001 0.01%
2024-06-18 014655 國聯(lián)益海30天滾動持有短債A 1.0760 1.0760 1.0759 1.0759 0.0001 0.01%
2024-06-17 014655 國聯(lián)益海30天滾動持有短債A 1.0759 1.0759 1.0757 1.0757 0.0002 0.02%
2024-06-14 014655 國聯(lián)益海30天滾動持有短債A 1.0757 1.0757 1.0755 1.0755 0.0002 0.02%
2024-06-13 014655 國聯(lián)益海30天滾動持有短債A 1.0755 1.0755 1.0754 1.0754 0.0001 0.01%
2024-06-12 014655 國聯(lián)益海30天滾動持有短債A 1.0754 1.0754 1.0753 1.0753 0.0001 0.01%
2024-06-11 014655 國聯(lián)益海30天滾動持有短債A 1.0753 1.0753 1.0751 1.0751 0.0002 0.02%
2024-06-07 014655 國聯(lián)益海30天滾動持有短債A 1.0751 1.0751 1.0750 1.0750 0.0001 0.01%
2024-06-06 014655 國聯(lián)益海30天滾動持有短債A 1.0750 1.0750 1.0746 1.0746 0.0004 0.04%
2024-06-05 014655 國聯(lián)益海30天滾動持有短債A 1.0746 1.0746 1.0744 1.0744 0.0002 0.02%
2024-06-04 014655 國聯(lián)益海30天滾動持有短債A 1.0744 1.0744 1.0741 1.0741 0.0003 0.03%
2024-06-03 014655 國聯(lián)益海30天滾動持有短債A 1.0741 1.0741 1.0739 1.0739 0.0002 0.02%
2024-05-31 014655 國聯(lián)益海30天滾動持有短債A 1.0739 1.0739 1.0739 1.0739 0.0000 0.00%
2024-05-30 014655 國聯(lián)益海30天滾動持有短債A 1.0739 1.0739 1.0734 1.0734 0.0005 0.05%
2024-05-29 014655 國聯(lián)益海30天滾動持有短債A 1.0734 1.0734 1.0732 1.0732 0.0002 0.02%
2024-05-28 014655 國聯(lián)益海30天滾動持有短債A 1.0732 1.0732 1.0731 1.0731 0.0001 0.01%
2024-05-27 014655 國聯(lián)益海30天滾動持有短債A 1.0731 1.0731 1.0730 1.0730 0.0001 0.01%
2024-05-24 014655 國聯(lián)益海30天滾動持有短債A 1.0730 1.0730 1.0729 1.0729 0.0001 0.01%
2024-05-23 014655 國聯(lián)益海30天滾動持有短債A 1.0729 1.0729 1.0727 1.0727 0.0002 0.02%
債券型-中短債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
大成穩(wěn)安60天滾動持有債券A 1.1130 0.06%
大成穩(wěn)安60天滾動持有債券C 1.1052 0.06%
大成穩(wěn)安60天滾動持有債券E 1.1087 0.06%
長城鑫利30天滾動持有中短債C 1.0737 0.04%
金鷹添瑞中短債A 1.0821 0.03%
金鷹添祥中短債A 1.1132 0.03%
金鷹添祥中短債C 1.0938 0.03%
財通資管鴻利中短債債券A 1.1125 0.03%
財通資管鴻利中短債債券C 1.1003 0.03%
長城短債A 1.2140 0.03%