國聯(lián)益海30天滾動持有短債A(中融益海30天滾動持有短債A)基金凈值查詢(014655)
今天最新凈值
1.1003
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2025-05-22
- 累計凈值：1.1003
- 成立日期：2022-04-26
- 基金類型：債券型-中短債
- 成立份額：
- 最近份額：10.7044億
- 最近資產(chǎn)：11.58億
- 基金公司：中融基金
- 基金經(jīng)理：潘巍 韓正宇
近一月國聯(lián)益海30天滾動持有短債A|中融益海30天滾動持有短債A基金凈值查詢
近一月,國聯(lián)益海30天滾動持有短債A(014655)基金累計收益率0.22%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-22 |
014655 |
國聯(lián)益海30天滾動持有短債A |
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1.1004 |
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| 2025-05-21 |
014655 |
國聯(lián)益海30天滾動持有短債A |
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| 2025-05-20 |
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國聯(lián)益海30天滾動持有短債A |
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1.1003 |
1.1002 |
1.1002 |
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| 2025-05-19 |
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國聯(lián)益海30天滾動持有短債A |
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1.1002 |
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| 2025-05-16 |
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國聯(lián)益海30天滾動持有短債A |
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| 2025-05-15 |
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國聯(lián)益海30天滾動持有短債A |
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| 2025-05-14 |
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國聯(lián)益海30天滾動持有短債A |
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| 2025-05-13 |
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國聯(lián)益海30天滾動持有短債A |
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| 2025-05-08 |
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| 2025-05-06 |
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| 2025-04-30 |
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國聯(lián)益海30天滾動持有短債A |
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| 2025-04-29 |
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| 2025-04-28 |
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國聯(lián)益海30天滾動持有短債A |
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| 2025-04-24 |
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國聯(lián)益海30天滾動持有短債A |
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1.0983 |
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| 2025-04-23 |
014655 |
國聯(lián)益海30天滾動持有短債A |
1.0982 |
1.0982 |
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