搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

國聯(lián)益海30天滾動持有短債A(中融益海30天滾動持有短債A)基金凈值查詢(014655)

今天最新凈值 1.1004 0.0001 0.0100% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1004
  • 成立日期：2022-04-26
  • 基金類型：債券型-中短債
  • 成立份額：
  • 最近份額：10.7044億
  • 最近資產(chǎn)：11.58億
  • 基金公司：中融基金
  • 基金經(jīng)理：潘巍 韓正宇
近一周國聯(lián)益海30天滾動持有短債A|中融益海30天滾動持有短債A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,國聯(lián)益海30天滾動持有短債A(014655)基金累計收益率0.06%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 014655 國聯(lián)益海30天滾動持有短債A 1.1004 1.1004 1.1004 1.1004 0.0000 0.00%
2025-05-22 014655 國聯(lián)益海30天滾動持有短債A 1.1004 1.1004 1.1003 1.1003 0.0001 0.01%
2025-05-21 014655 國聯(lián)益海30天滾動持有短債A 1.1003 1.1003 1.1003 1.1003 0.0000 0.00%
2025-05-20 014655 國聯(lián)益海30天滾動持有短債A 1.1003 1.1003 1.1002 1.1002 0.0001 0.01%
2025-05-19 014655 國聯(lián)益海30天滾動持有短債A 1.1002 1.1002 1.1001 1.1001 0.0001 0.01%