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平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C基金凈值查詢(014646)

今天最新凈值 0.8610 0.0020 0.2300% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：0.8610
  • 成立日期：2022-01-18
  • 基金類型：FOF-均衡型
  • 成立份額：
  • 最近份額：18.9948億
  • 最近資產(chǎn)：16.10億
  • 基金公司：平安基金
  • 基金經(jīng)理：高鶯
近一年平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C(014646)基金累計收益率2.72%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 014646 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C 0.8619 0.8619 0.8610 0.8610 0.0009 0.10%
2025-05-20 014646 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C 0.8610 0.8610 0.8590 0.8590 0.0020 0.23%
2025-05-19 014646 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C 0.8590 0.8590 0.8582 0.8582 0.0008 0.09%
2025-05-16 014646 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C 0.8582 0.8582 0.8585 0.8585 -0.0003 -0.03%
2025-05-15 014646 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C 0.8585 0.8585 0.8619 0.8619 -0.0034 -0.39%
2025-05-14 014646 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C 0.8619 0.8619 0.8602 0.8602 0.0017 0.20%
2025-05-13 014646 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C 0.8602 0.8602 0.8620 0.8620 -0.0018 -0.21%
2025-05-12 014646 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C 0.8620 0.8620 0.8582 0.8582 0.0038 0.44%
2025-05-09 014646 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C 0.8582 0.8582 0.8600 0.8600 -0.0018 -0.21%
2025-05-08 014646 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C 0.8600 0.8600 0.8596 0.8596 0.0004 0.05%
2025-05-07 014646 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C 0.8596 0.8596 0.8601 0.8601 -0.0005 -0.06%
2025-05-06 014646 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C 0.8601 0.8601 0.8529 0.8529 0.0072 0.84%
2025-04-30 014646 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C 0.8529 0.8529 0.8507 0.8507 0.0022 0.26%
2025-04-29 014646 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C 0.8507 0.8507 0.8490 0.8490 0.0017 0.20%
2025-04-28 014646 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C 0.8490 0.8490 0.8496 0.8496 -0.0006 -0.07%
2025-04-25 014646 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C 0.8496 0.8496 0.8484 0.8484 0.0012 0.14%
2025-04-24 014646 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C 0.8484 0.8484 0.8506 0.8506 -0.0022 -0.26%
2025-04-23 014646 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C 0.8506 0.8506 0.8483 0.8483 0.0023 0.27%
2025-04-22 014646 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C 0.8483 0.8483 0.8473 0.8473 0.0010 0.12%
2025-04-21 014646 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C 0.8473 0.8473 0.8418 0.8418 0.0055 0.65%
2025-04-18 014646 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C 0.8418 0.8418 0.8420 0.8420 -0.0002 -0.02%
2025-04-17 014646 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C 0.8420 0.8420 0.8410 0.8410 0.0010 0.12%
2025-04-16 014646 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C 0.8410 0.8410 0.8443 0.8443 -0.0033 -0.39%
2025-04-15 014646 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C 0.8443 0.8443 0.8451 0.8451 -0.0008 -0.09%
2025-04-14 014646 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C 0.8451 0.8451 0.8404 0.8404 0.0047 0.56%
2025-04-11 014646 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C 0.8404 0.8404 0.8356 0.8356 0.0048 0.57%
2025-04-10 014646 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C 0.8356 0.8356 0.8266 0.8266 0.0090 1.09%
2025-04-09 014646 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C 0.8266 0.8266 0.8217 0.8217 0.0049 0.60%
2025-04-08 014646 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C 0.8217 0.8217 0.8215 0.8215 0.0002 0.02%
2025-04-07 014646 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C 0.8215 0.8215 0.8609 0.8609 -0.0394 -4.58%
2025-04-03 014646 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C 0.8609 0.8609 0.8680 0.8680 -0.0071 -0.82%
2025-04-02 014646 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C 0.8680 0.8680 0.8679 0.8679 0.0001 0.01%
2025-04-01 014646 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C 0.8679 0.8679 0.8664 0.8664 0.0015 0.17%
2025-03-31 014646 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C 0.8664 0.8664 0.8681 0.8681 -0.0017 -0.20%
2025-03-28 014646 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C 0.8681 0.8681 0.8698 0.8698 -0.0017 -0.20%
2025-03-27 014646 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C 0.8698 0.8698 0.8688 0.8688 0.0010 0.12%
2025-03-26 014646 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C 0.8688 0.8688 0.8686 0.8686 0.0002 0.02%
2025-03-25 014646 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C 0.8686 0.8686 0.8717 0.8717 -0.0031 -0.36%
2025-03-24 014646 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C 0.8717 0.8717 0.8700 0.8700 0.0017 0.20%
2025-03-21 014646 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C 0.8700 0.8700 0.8780 0.8780 -0.0080 -0.91%
2025-03-20 014646 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C 0.8780 0.8780 0.8808 0.8808 -0.0028 -0.32%
2025-03-19 014646 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C 0.8808 0.8808 0.8821 0.8821 -0.0013 -0.15%
2025-03-18 014646 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C 0.8821 0.8821 0.8781 0.8781 0.0040 0.46%
2025-03-17 014646 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C 0.8781 0.8781 0.8778 0.8778 0.0003 0.03%
2025-03-14 014646 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C 0.8778 0.8778 0.8709 0.8709 0.0069 0.79%
2025-03-13 014646 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C 0.8709 0.8709 0.8749 0.8749 -0.0040 -0.46%
2025-03-12 014646 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C 0.8749 0.8749 0.8748 0.8748 0.0001 0.01%
2025-03-11 014646 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C 0.8748 0.8748 0.8762 0.8762 -0.0014 -0.16%
2025-03-10 014646 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C 0.8762 0.8762 0.8769 0.8769 -0.0007 -0.08%
2025-03-07 014646 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C 0.8769 0.8769 0.8779 0.8779 -0.0010 -0.11%
2025-03-06 014646 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C 0.8779 0.8779 0.8705 0.8705 0.0074 0.85%
2025-03-05 014646 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C 0.8705 0.8705 0.8662 0.8662 0.0043 0.50%
2025-03-04 014646 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C 0.8662 0.8662 0.8644 0.8644 0.0018 0.21%
2025-03-03 014646 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C 0.8644 0.8644 0.8634 0.8634 0.0010 0.12%
2025-02-28 014646 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C 0.8634 0.8634 0.8772 0.8772 -0.0138 -1.57%
2025-02-27 014646 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C 0.8772 0.8772 0.8803 0.8803 -0.0031 -0.35%
2025-02-26 014646 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C 0.8803 0.8803 0.8759 0.8759 0.0044 0.50%
2025-02-25 014646 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C 0.8759 0.8759 0.8796 0.8796 -0.0037 -0.42%
2025-02-24 014646 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C 0.8796 0.8796 0.8827 0.8827 -0.0031 -0.35%
2025-02-21 014646 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C 0.8827 0.8827 0.8743 0.8743 0.0084 0.96%
2025-02-20 014646 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C 0.8743 0.8743 0.8732 0.8732 0.0011 0.13%
2025-02-19 014646 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C 0.8732 0.8732 0.8677 0.8677 0.0055 0.63%
2025-02-18 014646 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C 0.8677 0.8677 0.8710 0.8710 -0.0033 -0.38%
2025-02-17 014646 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C 0.8710 0.8710 0.8697 0.8697 0.0013 0.15%
2025-02-14 014646 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C 0.8697 0.8697 0.8668 0.8668 0.0029 0.33%
2025-02-13 014646 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C 0.8668 0.8668 0.8707 0.8707 -0.0039 -0.45%
2025-02-12 014646 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C 0.8707 0.8707 0.8676 0.8676 0.0031 0.36%
2025-02-11 014646 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C 0.8676 0.8676 0.8674 0.8674 0.0002 0.02%
2025-02-10 014646 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C 0.8674 0.8674 0.8651 0.8651 0.0023 0.27%
2025-02-07 014646 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C 0.8651 0.8651 0.8609 0.8609 0.0042 0.49%
2025-02-06 014646 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C 0.8609 0.8609 0.8543 0.8543 0.0066 0.77%
2025-02-05 014646 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C 0.8543 0.8543 0.8562 0.8562 -0.0019 -0.22%
2025-01-27 014646 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C 0.8562 0.8562 0.8612 0.8612 -0.0050 -0.58%
2025-01-24 014646 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C 0.8612 0.8612 0.8559 0.8559 0.0053 0.62%
2025-01-23 014646 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C 0.8559 0.8559 0.8594 0.8594 -0.0035 -0.41%
2025-01-20 014646 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C 0.8551 0.8551 0.8521 0.8521 0.0030 0.35%
2025-01-10 014646 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C 0.8411 0.8411 0.8456 0.8456 -0.0045 -0.53%
2025-01-09 014646 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C 0.8456 0.8456 0.8453 0.8453 0.0003 0.04%
2025-01-08 014646 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C 0.8453 0.8453 0.8462 0.8462 -0.0009 -0.11%
2025-01-07 014646 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C 0.8462 0.8462 0.8408 0.8408 0.0054 0.64%
2025-01-06 014646 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C 0.8408 0.8408 0.8410 0.8410 -0.0002 -0.02%
2025-01-03 014646 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C 0.8410 0.8410 0.8440 0.8440 -0.0030 -0.36%
2025-01-02 014646 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C 0.8440 0.8440 0.8485 0.8485 -0.0045 -0.53%
2024-12-31 014646 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C 0.8485 0.8485 0.8553 0.8553 -0.0068 -0.80%
2024-12-30 014646 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C 0.8553 0.8553 0.8555 0.8555 -0.0002 -0.02%
2024-12-27 014646 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C 0.8555 0.8555 0.8580 0.8580 -0.0025 -0.29%
2024-12-24 014646 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C 0.8535 0.8535 0.8506 0.8506 0.0029 0.34%
2024-12-23 014646 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C 0.8506 0.8506 0.8530 0.8530 -0.0024 -0.28%
2024-12-20 014646 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C 0.8530 0.8530 0.8522 0.8522 0.0008 0.09%
2024-12-19 014646 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C 0.8522 0.8522 0.8514 0.8514 0.0008 0.09%
2024-12-18 014646 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C 0.8514 0.8514 0.8515 0.8515 -0.0001 -0.01%
2024-12-17 014646 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C 0.8515 0.8515 0.8534 0.8534 -0.0019 -0.22%
2024-12-16 014646 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C 0.8534 0.8534 0.8565 0.8565 -0.0031 -0.36%
2024-12-13 014646 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C 0.8565 0.8565 0.8622 0.8622 -0.0057 -0.66%
2024-12-12 014646 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C 0.8622 0.8622 0.8599 0.8599 0.0023 0.27%
2024-12-11 014646 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C 0.8599 0.8599 0.8574 0.8574 0.0025 0.29%
2024-12-10 014646 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C 0.8574 0.8574 0.8553 0.8553 0.0021 0.25%
2024-12-09 014646 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C 0.8553 0.8553 0.8552 0.8552 0.0001 0.01%
2024-12-06 014646 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C 0.8552 0.8552 0.8518 0.8518 0.0034 0.40%
2024-12-05 014646 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C 0.8518 0.8518 0.8505 0.8505 0.0013 0.15%
2024-12-04 014646 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C 0.8505 0.8505 0.8518 0.8518 -0.0013 -0.15%
2024-12-03 014646 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C 0.8518 0.8518 0.8522 0.8522 -0.0004 -0.05%
2024-12-02 014646 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C 0.8522 0.8522 0.8473 0.8473 0.0049 0.58%
2024-11-29 014646 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C 0.8473 0.8473 0.8427 0.8427 0.0046 0.55%
2024-11-28 014646 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C 0.8427 0.8427 0.8461 0.8461 -0.0034 -0.40%
2024-11-27 014646 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C 0.8461 0.8461 0.8393 0.8393 0.0068 0.81%
2024-11-26 014646 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C 0.8393 0.8393 0.8410 0.8410 -0.0017 -0.20%
2024-11-25 014646 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C 0.8410 0.8410 0.8405 0.8405 0.0005 0.06%
2024-11-22 014646 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C 0.8405 0.8405 0.8477 0.8477 -0.0072 -0.85%
2024-11-21 014646 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C 0.8477 0.8477 0.8479 0.8479 -0.0002 -0.02%
2024-11-20 014646 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C 0.8479 0.8479 0.8454 0.8454 0.0025 0.30%
2024-11-19 014646 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C 0.8454 0.8454 0.8396 0.8396 0.0058 0.69%
2024-11-18 014646 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C 0.8396 0.8396 0.8440 0.8440 -0.0044 -0.52%
2024-11-15 014646 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C 0.8440 0.8440 0.8498 0.8498 -0.0058 -0.68%
2024-11-14 014646 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C 0.8498 0.8498 0.8572 0.8572 -0.0074 -0.86%
2024-11-13 014646 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C 0.8572 0.8572 0.8572 0.8572 0.0000 0.00%
2024-11-12 014646 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C 0.8572 0.8572 0.8624 0.8624 -0.0052 -0.60%
2024-11-11 014646 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C 0.8624 0.8624 0.8583 0.8583 0.0041 0.48%
2024-11-08 014646 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C 0.8583 0.8583 0.8571 0.8571 0.0012 0.14%
2024-11-07 014646 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C 0.8571 0.8571 0.8525 0.8525 0.0046 0.54%
2024-11-06 014646 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C 0.8525 0.8525 0.8527 0.8527 -0.0002 -0.02%
2024-11-05 014646 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C 0.8527 0.8527 0.8459 0.8459 0.0068 0.80%
2024-11-04 014646 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C 0.8459 0.8459 0.8399 0.8399 0.0060 0.71%
2024-11-01 014646 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C 0.8399 0.8399 0.8439 0.8439 -0.0040 -0.47%
2024-10-31 014646 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C 0.8439 0.8439 0.8451 0.8451 -0.0012 -0.14%
2024-10-30 014646 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C 0.8451 0.8451 0.8442 0.8442 0.0009 0.11%
2024-10-29 014646 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C 0.8442 0.8442 0.8457 0.8457 -0.0015 -0.18%
2024-10-28 014646 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C 0.8457 0.8457 0.8449 0.8449 0.0008 0.09%
2024-10-25 014646 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C 0.8449 0.8449 0.8442 0.8442 0.0007 0.08%
2024-10-24 014646 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C 0.8442 0.8442 0.8470 0.8470 -0.0028 -0.33%
2024-10-23 014646 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C 0.8470 0.8470 0.8489 0.8489 -0.0019 -0.22%
2024-10-22 014646 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C 0.8489 0.8489 0.8499 0.8499 -0.0010 -0.12%
2024-10-21 014646 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C 0.8499 0.8499 0.8482 0.8482 0.0017 0.20%
2024-10-18 014646 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C 0.8482 0.8482 0.8346 0.8346 0.0136 1.63%
2024-10-17 014646 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C 0.8346 0.8346 0.8350 0.8350 -0.0004 -0.05%
2024-10-16 014646 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C 0.8350 0.8350 0.8370 0.8370 -0.0020 -0.24%
2024-10-15 014646 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C 0.8370 0.8370 0.8425 0.8425 -0.0055 -0.65%
2024-10-14 014646 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C 0.8425 0.8425 0.8349 0.8349 0.0076 0.91%
2024-10-11 014646 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C 0.8349 0.8349 0.8423 0.8423 -0.0074 -0.88%
2024-10-10 014646 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C 0.8423 0.8423 0.8431 0.8431 -0.0008 -0.09%
2024-10-09 014646 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C 0.8431 0.8431 0.8606 0.8606 -0.0175 -2.03%
2024-10-08 014646 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C 0.8606 0.8606 0.8476 0.8476 0.0130 1.53%
2024-09-30 014646 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C 0.8476 0.8476 0.8335 0.8335 0.0141 1.69%
2024-09-27 014646 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C 0.8335 0.8335 0.8295 0.8295 0.0040 0.48%
2024-09-26 014646 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C 0.8295 0.8295 0.8241 0.8241 0.0054 0.66%
2024-09-25 014646 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C 0.8241 0.8241 0.8243 0.8243 -0.0002 -0.02%
2024-09-24 014646 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C 0.8243 0.8243 0.8192 0.8192 0.0051 0.62%
2024-09-23 014646 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C 0.8192 0.8192 0.8189 0.8189 0.0003 0.04%
2024-09-20 014646 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C 0.8189 0.8189 0.8183 0.8183 0.0006 0.07%
2024-09-19 014646 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C 0.8183 0.8183 0.8162 0.8162 0.0021 0.26%
2024-09-18 014646 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C 0.8162 0.8162 0.8166 0.8166 -0.0004 -0.05%
2024-09-13 014646 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C 0.8166 0.8166 0.8154 0.8154 0.0012 0.15%
2024-09-12 014646 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C 0.8154 0.8154 0.8142 0.8142 0.0012 0.15%
2024-09-11 014646 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C 0.8142 0.8142 0.8137 0.8137 0.0005 0.06%
2024-09-10 014646 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C 0.8137 0.8137 0.8125 0.8125 0.0012 0.15%
2024-09-09 014646 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C 0.8125 0.8125 0.8145 0.8145 -0.0020 -0.25%
2024-09-06 014646 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C 0.8145 0.8145 0.8168 0.8168 -0.0023 -0.28%
2024-09-05 014646 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C 0.8168 0.8168 0.8172 0.8172 -0.0004 -0.05%
2024-09-04 014646 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C 0.8172 0.8172 0.8220 0.8220 -0.0048 -0.58%
2024-09-03 014646 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C 0.8220 0.8220 0.8208 0.8208 0.0012 0.15%
2024-09-02 014646 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C 0.8208 0.8208 0.8234 0.8234 -0.0026 -0.32%
2024-08-30 014646 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C 0.8234 0.8234 0.8206 0.8206 0.0028 0.34%
2024-08-29 014646 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C 0.8206 0.8206 0.8209 0.8209 -0.0003 -0.04%
2024-08-28 014646 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C 0.8209 0.8209 0.8208 0.8208 0.0001 0.01%
2024-08-27 014646 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C 0.8208 0.8208 0.8227 0.8227 -0.0019 -0.23%
2024-08-26 014646 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C 0.8227 0.8227 0.8226 0.8226 0.0001 0.01%
2024-08-23 014646 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C 0.8226 0.8226 0.8230 0.8230 -0.0004 -0.05%
2024-08-22 014646 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C 0.8230 0.8230 0.8232 0.8232 -0.0002 -0.02%
2024-08-21 014646 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C 0.8232 0.8232 0.8224 0.8224 0.0008 0.10%
2024-08-20 014646 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C 0.8224 0.8224 0.8232 0.8232 -0.0008 -0.10%
2024-08-19 014646 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C 0.8232 0.8232 0.8235 0.8235 -0.0003 -0.04%
2024-08-16 014646 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C 0.8235 0.8235 0.8207 0.8207 0.0028 0.34%
2024-08-15 014646 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C 0.8207 0.8207 0.8200 0.8200 0.0007 0.09%
2024-08-14 014646 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C 0.8200 0.8200 0.8205 0.8205 -0.0005 -0.06%
2024-08-13 014646 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C 0.8205 0.8205 0.8182 0.8182 0.0023 0.28%
2024-08-12 014646 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C 0.8182 0.8182 0.8175 0.8175 0.0007 0.09%
2024-08-09 014646 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C 0.8175 0.8175 0.8159 0.8159 0.0016 0.20%
2024-08-08 014646 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C 0.8159 0.8159 0.8176 0.8176 -0.0017 -0.21%
2024-08-07 014646 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C 0.8176 0.8176 0.8163 0.8163 0.0013 0.16%
2024-08-06 014646 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C 0.8163 0.8163 0.8133 0.8133 0.0030 0.37%
2024-08-02 014646 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C 0.8254 0.8254 0.8320 0.8320 -0.0066 -0.79%
2024-08-01 014646 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C 0.8320 0.8320 0.8321 0.8321 -0.0001 -0.01%
2024-07-31 014646 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C 0.8321 0.8321 0.8241 0.8241 0.0080 0.97%
2024-07-29 014646 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C 0.8255 0.8255 0.8245 0.8245 0.0010 0.12%
2024-07-26 014646 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C 0.8245 0.8245 0.8214 0.8214 0.0031 0.38%
2024-07-25 014646 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C 0.8214 0.8214 0.8271 0.8271 -0.0057 -0.69%
2024-07-24 014646 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C 0.8271 0.8271 0.8289 0.8289 -0.0018 -0.22%
2024-07-23 014646 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C 0.8289 0.8289 0.8372 0.8372 -0.0083 -0.99%
2024-07-22 014646 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C 0.8372 0.8372 0.8386 0.8386 -0.0014 -0.17%
2024-07-19 014646 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C 0.8386 0.8386 0.8406 0.8406 -0.0020 -0.24%
2024-07-18 014646 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C 0.8406 0.8406 0.8405 0.8405 0.0001 0.01%
2024-07-17 014646 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C 0.8405 0.8405 0.8457 0.8457 -0.0052 -0.61%
2024-07-16 014646 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C 0.8457 0.8457 0.8414 0.8414 0.0043 0.51%
2024-07-15 014646 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C 0.8414 0.8414 0.8400 0.8400 0.0014 0.17%
2024-07-12 014646 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C 0.8400 0.8400 0.8429 0.8429 -0.0029 -0.34%
2024-07-11 014646 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C 0.8429 0.8429 0.8386 0.8386 0.0043 0.51%
2024-07-10 014646 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C 0.8386 0.8386 0.8404 0.8404 -0.0018 -0.21%
2024-07-09 014646 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C 0.8404 0.8404 0.8333 0.8333 0.0071 0.85%
2024-07-08 014646 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C 0.8333 0.8333 0.8342 0.8342 -0.0009 -0.11%
2024-07-05 014646 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C 0.8342 0.8342 0.8317 0.8317 0.0025 0.30%
2024-07-04 014646 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C 0.8317 0.8317 0.8327 0.8327 -0.0010 -0.12%
2024-07-03 014646 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C 0.8327 0.8327 0.8322 0.8322 0.0005 0.06%
2024-07-02 014646 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C 0.8322 0.8322 0.8348 0.8348 -0.0026 -0.31%
2024-07-01 014646 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C 0.8348 0.8348 0.8331 0.8331 0.0017 0.20%
2024-06-30 014646 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C 0.8331 0.8331 0.8302 0.8302 0.0029 0.35%
2024-06-27 014646 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C 0.8302 0.8302 0.8344 0.8344 -0.0042 -0.50%
2024-06-26 014646 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C 0.8344 0.8344 0.8303 0.8303 0.0041 0.49%
2024-06-25 014646 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C 0.8303 0.8303 0.8348 0.8348 -0.0045 -0.54%
2024-06-24 014646 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C 0.8348 0.8348 0.8400 0.8400 -0.0052 -0.62%
2024-06-21 014646 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C 0.8400 0.8400 0.8408 0.8408 -0.0008 -0.10%
2024-06-20 014646 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C 0.8408 0.8408 0.8413 0.8413 -0.0005 -0.06%
2024-06-19 014646 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C 0.8413 0.8413 0.8423 0.8423 -0.0010 -0.12%
2024-06-18 014646 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C 0.8423 0.8423 0.8405 0.8405 0.0018 0.21%
2024-06-17 014646 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C 0.8405 0.8405 0.8396 0.8396 0.0009 0.11%
2024-06-14 014646 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C 0.8396 0.8396 0.8380 0.8380 0.0016 0.19%
2024-06-13 014646 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C 0.8380 0.8380 0.8372 0.8372 0.0008 0.10%
2024-06-12 014646 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C 0.8372 0.8372 0.8358 0.8358 0.0014 0.17%
2024-06-11 014646 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C 0.8358 0.8358 0.8338 0.8338 0.0020 0.24%
2024-06-07 014646 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C 0.8338 0.8338 0.8355 0.8355 -0.0017 -0.20%
2024-06-06 014646 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C 0.8355 0.8355 0.8349 0.8349 0.0006 0.07%
2024-06-05 014646 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C 0.8349 0.8349 0.8373 0.8373 -0.0024 -0.29%
2024-06-04 014646 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C 0.8373 0.8373 0.8360 0.8360 0.0013 0.16%
2024-06-03 014646 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C 0.8360 0.8360 0.8345 0.8345 0.0015 0.18%
2024-05-31 014646 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C 0.8345 0.8345 0.8342 0.8342 0.0003 0.04%
2024-05-30 014646 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C 0.8342 0.8342 0.8367 0.8367 -0.0025 -0.30%
2024-05-29 014646 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C 0.8367 0.8367 0.8359 0.8359 0.0008 0.10%
2024-05-28 014646 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C 0.8359 0.8359 0.8376 0.8376 -0.0017 -0.20%
2024-05-27 014646 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C 0.8376 0.8376 0.8329 0.8329 0.0047 0.56%
2024-05-24 014646 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C 0.8329 0.8329 0.8358 0.8358 -0.0029 -0.35%