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平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C基金凈值查詢(014646)

今天最新凈值 0.8610 0.0020 0.2300% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：0.8610
  • 成立日期：2022-01-18
  • 基金類型：FOF-均衡型
  • 成立份額：
  • 最近份額：18.9948億
  • 最近資產(chǎn)：16.10億
  • 基金公司：平安基金
  • 基金經(jīng)理：高鶯
近一月平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C(014646)基金累計收益率1.99%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 014646 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C 0.8619 0.8619 0.8610 0.8610 0.0009 0.10%
2025-05-20 014646 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C 0.8610 0.8610 0.8590 0.8590 0.0020 0.23%
2025-05-19 014646 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C 0.8590 0.8590 0.8582 0.8582 0.0008 0.09%
2025-05-16 014646 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C 0.8582 0.8582 0.8585 0.8585 -0.0003 -0.03%
2025-05-15 014646 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C 0.8585 0.8585 0.8619 0.8619 -0.0034 -0.39%
2025-05-14 014646 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C 0.8619 0.8619 0.8602 0.8602 0.0017 0.20%
2025-05-13 014646 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C 0.8602 0.8602 0.8620 0.8620 -0.0018 -0.21%
2025-05-12 014646 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C 0.8620 0.8620 0.8582 0.8582 0.0038 0.44%
2025-05-09 014646 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C 0.8582 0.8582 0.8600 0.8600 -0.0018 -0.21%
2025-05-08 014646 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C 0.8600 0.8600 0.8596 0.8596 0.0004 0.05%
2025-05-07 014646 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C 0.8596 0.8596 0.8601 0.8601 -0.0005 -0.06%
2025-05-06 014646 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C 0.8601 0.8601 0.8529 0.8529 0.0072 0.84%
2025-04-30 014646 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C 0.8529 0.8529 0.8507 0.8507 0.0022 0.26%
2025-04-29 014646 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C 0.8507 0.8507 0.8490 0.8490 0.0017 0.20%
2025-04-28 014646 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C 0.8490 0.8490 0.8496 0.8496 -0.0006 -0.07%
2025-04-25 014646 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C 0.8496 0.8496 0.8484 0.8484 0.0012 0.14%
2025-04-24 014646 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C 0.8484 0.8484 0.8506 0.8506 -0.0022 -0.26%