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平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C基金凈值查詢(014646)

基金主頁凈值查詢盤中估值分紅送配收益排名動態(tài)消息

今天最新凈值 0.8610 0.0020 0.2300% 2025-05-21

盤中實時估值(僅供參考) %

累計凈值：0.8610
成立日期：2022-01-18
基金類型：FOF-均衡型
成立份額：
最近份額：18.9948億
最近資產(chǎn)：16.10億
基金公司：平安基金
基金經(jīng)理：高鶯

近一周平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C基金凈值查詢

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以來

近一周,平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C(014646)基金累計收益率0.27%

凈值日期	基金代碼	基金名稱	最新單位凈值	最新累計凈值	上期單位凈值	上期累計凈值	當(dāng)日增長值	當(dāng)日增長率
2025-05-21	014646	平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C	0.8619	0.8619	0.8610	0.8610	0.0009	0.10%
2025-05-20	014646	平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C	0.8610	0.8610	0.8590	0.8590	0.0020	0.23%
2025-05-19	014646	平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C	0.8590	0.8590	0.8582	0.8582	0.0008	0.09%

標(biāo)簽云

平安基金旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
黃金股票ETF基金	1.1635	0.90%
平安靈活配置混合C	1.2585	0.52%
恒生中國企業(yè)ETF	0.8846	0.32%
平安港股通紅利優(yōu)選混合A	1.0741	0.23%
平安港股通紅利優(yōu)選混合C	1.0715	0.23%
醫(yī)療創(chuàng)新	0.3505	0.23%
平安瑞尚六個月持有混合A	1.1277	0.18%
平安瑞尚六個月持有混合C	1.1032	0.18%
平安研究優(yōu)選混合A	1.1315	0.13%
平安研究優(yōu)選混合C	1.1119	0.13%

FOF-均衡型基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
前海開源裕澤	1.2932	2.17%
中泰星匯平衡三個月持有混合(FOF)A	0.9907	0.02%
中泰星匯平衡三個月持有混合(FOF)C	0.9823	0.01%
平安盈悅穩(wěn)進回報1年持有混合(FOF)A	0.9441	-0.01%
平安盈悅穩(wěn)進回報1年持有混合(FOF)C	0.9367	-0.01%
長信穩(wěn)進資產(chǎn)配置混合(FOF)	1.2343	-0.09%
	1.0103	-0.09%
浙商匯金卓越配置一年持有混合(FOF)A	1.8420	-0.19%
浙商匯金卓越配置一年持有混合(FOF)B	1.8559	-0.19%
廣發(fā)優(yōu)選配置混合(FOF-LOF)C	0.8805	-0.25%

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