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中銀MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通指數(shù)增強(qiáng)C基金凈值查詢(014624)

今天最新凈值 1.2131 0.0101 0.8400% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.2111 -0.0020 -0.1675%
  • 累計(jì)凈值：1.2131
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.3055億
  • 最近資產(chǎn)：1.63億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：趙志華
今年以來(lái)中銀MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通指數(shù)增強(qiáng)C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來(lái),中銀MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通指數(shù)增強(qiáng)C(014624)基金累計(jì)收益率0.62%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 014624 中銀MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通指數(shù)增強(qiáng)C 1.2121 1.2121 1.2131 1.2131 -0.0010 -0.08%
2025-05-21 014624 中銀MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通指數(shù)增強(qiáng)C 1.2131 1.2131 1.2030 1.2030 0.0101 0.84%
2025-05-20 014624 中銀MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通指數(shù)增強(qiáng)C 1.2030 1.2030 1.1963 1.1963 0.0067 0.56%
2025-05-19 014624 中銀MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通指數(shù)增強(qiáng)C 1.1963 1.1963 1.1989 1.1989 -0.0026 -0.22%
2025-05-16 014624 中銀MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通指數(shù)增強(qiáng)C 1.1989 1.1989 1.2058 1.2058 -0.0069 -0.57%
2025-05-15 014624 中銀MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通指數(shù)增強(qiáng)C 1.2058 1.2058 1.2138 1.2138 -0.0080 -0.66%
2025-05-14 014624 中銀MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通指數(shù)增強(qiáng)C 1.2138 1.2138 1.1972 1.1972 0.0166 1.39%
2025-05-13 014624 中銀MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通指數(shù)增強(qiáng)C 1.1972 1.1972 1.1942 1.1942 0.0030 0.25%
2025-05-12 014624 中銀MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通指數(shù)增強(qiáng)C 1.1942 1.1942 1.1830 1.1830 0.0112 0.95%
2025-05-09 014624 中銀MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通指數(shù)增強(qiáng)C 1.1830 1.1830 1.1819 1.1819 0.0011 0.09%
2025-05-08 014624 中銀MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通指數(shù)增強(qiáng)C 1.1819 1.1819 1.1770 1.1770 0.0049 0.42%
2025-05-07 014624 中銀MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通指數(shù)增強(qiáng)C 1.1770 1.1770 1.1671 1.1671 0.0099 0.85%
2025-05-06 014624 中銀MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通指數(shù)增強(qiáng)C 1.1671 1.1671 1.1585 1.1585 0.0086 0.74%
2025-04-30 014624 中銀MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通指數(shù)增強(qiáng)C 1.1585 1.1585 1.1630 1.1630 -0.0045 -0.39%
2025-04-29 014624 中銀MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通指數(shù)增強(qiáng)C 1.1630 1.1630 1.1679 1.1679 -0.0049 -0.42%
2025-04-28 014624 中銀MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通指數(shù)增強(qiáng)C 1.1679 1.1679 1.1697 1.1697 -0.0018 -0.15%
2025-04-25 014624 中銀MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通指數(shù)增強(qiáng)C 1.1697 1.1697 1.1689 1.1689 0.0008 0.07%
2025-04-24 014624 中銀MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通指數(shù)增強(qiáng)C 1.1689 1.1689 1.1680 1.1680 0.0009 0.08%
2025-04-23 014624 中銀MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通指數(shù)增強(qiáng)C 1.1680 1.1680 1.1671 1.1671 0.0009 0.08%
2025-04-22 014624 中銀MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通指數(shù)增強(qiáng)C 1.1671 1.1671 1.1631 1.1631 0.0040 0.34%
2025-04-21 014624 中銀MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通指數(shù)增強(qiáng)C 1.1631 1.1631 1.1574 1.1574 0.0057 0.49%
2025-04-18 014624 中銀MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通指數(shù)增強(qiáng)C 1.1574 1.1574 1.1596 1.1596 -0.0022 -0.19%
2025-04-17 014624 中銀MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通指數(shù)增強(qiáng)C 1.1596 1.1596 1.1570 1.1570 0.0026 0.22%
2025-04-16 014624 中銀MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通指數(shù)增強(qiáng)C 1.1570 1.1570 1.1535 1.1535 0.0035 0.30%
2025-04-15 014624 中銀MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通指數(shù)增強(qiáng)C 1.1535 1.1535 1.1517 1.1517 0.0018 0.16%
2025-04-14 014624 中銀MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通指數(shù)增強(qiáng)C 1.1517 1.1517 1.1455 1.1455 0.0062 0.54%
2025-04-11 014624 中銀MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通指數(shù)增強(qiáng)C 1.1455 1.1455 1.1371 1.1371 0.0084 0.74%
2025-04-10 014624 中銀MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通指數(shù)增強(qiáng)C 1.1371 1.1371 1.1214 1.1214 0.0157 1.40%
2025-04-09 014624 中銀MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通指數(shù)增強(qiáng)C 1.1214 1.1214 1.1140 1.1140 0.0074 0.66%
2025-04-08 014624 中銀MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通指數(shù)增強(qiáng)C 1.1140 1.1140 1.0990 1.0990 0.0150 1.36%
2025-04-07 014624 中銀MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通指數(shù)增強(qiáng)C 1.0990 1.0990 1.1730 1.1730 -0.0740 -6.31%
2025-04-03 014624 中銀MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通指數(shù)增強(qiáng)C 1.1730 1.1730 1.1812 1.1812 -0.0082 -0.69%
2025-04-02 014624 中銀MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通指數(shù)增強(qiáng)C 1.1812 1.1812 1.1849 1.1849 -0.0037 -0.31%
2025-04-01 014624 中銀MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通指數(shù)增強(qiáng)C 1.1849 1.1849 1.1870 1.1870 -0.0021 -0.18%
2025-03-31 014624 中銀MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通指數(shù)增強(qiáng)C 1.1870 1.1870 1.1933 1.1933 -0.0063 -0.53%
2025-03-28 014624 中銀MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通指數(shù)增強(qiáng)C 1.1933 1.1933 1.1981 1.1981 -0.0048 -0.40%
2025-03-27 014624 中銀MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通指數(shù)增強(qiáng)C 1.1981 1.1981 1.1920 1.1920 0.0061 0.51%
2025-03-26 014624 中銀MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通指數(shù)增強(qiáng)C 1.1920 1.1920 1.1966 1.1966 -0.0046 -0.38%
2025-03-25 014624 中銀MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通指數(shù)增強(qiáng)C 1.1966 1.1966 1.1980 1.1980 -0.0014 -0.12%
2025-03-24 014624 中銀MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通指數(shù)增強(qiáng)C 1.1980 1.1980 1.1894 1.1894 0.0086 0.72%
2025-03-21 014624 中銀MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通指數(shù)增強(qiáng)C 1.1894 1.1894 1.2102 1.2102 -0.0208 -1.72%
2025-03-20 014624 中銀MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通指數(shù)增強(qiáng)C 1.2102 1.2102 1.2190 1.2190 -0.0088 -0.72%
2025-03-19 014624 中銀MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通指數(shù)增強(qiáng)C 1.2190 1.2190 1.2143 1.2143 0.0047 0.39%
2025-03-18 014624 中銀MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通指數(shù)增強(qiáng)C 1.2143 1.2143 1.2109 1.2109 0.0034 0.28%
2025-03-17 014624 中銀MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通指數(shù)增強(qiáng)C 1.2109 1.2109 1.2148 1.2148 -0.0039 -0.32%
2025-03-14 014624 中銀MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通指數(shù)增強(qiáng)C 1.2148 1.2148 1.1833 1.1833 0.0315 2.66%
2025-03-13 014624 中銀MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通指數(shù)增強(qiáng)C 1.1833 1.1833 1.1858 1.1858 -0.0025 -0.21%
2025-03-12 014624 中銀MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通指數(shù)增強(qiáng)C 1.1858 1.1858 1.1878 1.1878 -0.0020 -0.17%
2025-03-11 014624 中銀MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通指數(shù)增強(qiáng)C 1.1878 1.1878 1.1863 1.1863 0.0015 0.13%
2025-03-10 014624 中銀MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通指數(shù)增強(qiáng)C 1.1863 1.1863 1.1906 1.1906 -0.0043 -0.36%
2025-03-07 014624 中銀MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通指數(shù)增強(qiáng)C 1.1906 1.1906 1.1950 1.1950 -0.0044 -0.37%
2025-03-06 014624 中銀MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通指數(shù)增強(qiáng)C 1.1950 1.1950 1.1782 1.1782 0.0168 1.43%
2025-03-05 014624 中銀MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通指數(shù)增強(qiáng)C 1.1782 1.1782 1.1720 1.1720 0.0062 0.53%
2025-03-04 014624 中銀MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通指數(shù)增強(qiáng)C 1.1720 1.1720 1.1793 1.1793 -0.0073 -0.62%
2025-03-03 014624 中銀MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通指數(shù)增強(qiáng)C 1.1793 1.1793 1.1837 1.1837 -0.0044 -0.37%
2025-02-28 014624 中銀MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通指數(shù)增強(qiáng)C 1.1837 1.1837 1.2056 1.2056 -0.0219 -1.82%
2025-02-27 014624 中銀MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通指數(shù)增強(qiáng)C 1.2056 1.2056 1.1997 1.1997 0.0059 0.49%
2025-02-26 014624 中銀MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通指數(shù)增強(qiáng)C 1.1997 1.1997 1.1923 1.1923 0.0074 0.62%
2025-02-25 014624 中銀MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通指數(shù)增強(qiáng)C 1.1923 1.1923 1.2042 1.2042 -0.0119 -0.99%
2025-02-24 014624 中銀MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通指數(shù)增強(qiáng)C 1.2042 1.2042 1.2082 1.2082 -0.0040 -0.33%
2025-02-21 014624 中銀MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通指數(shù)增強(qiáng)C 1.2082 1.2082 1.1938 1.1938 0.0144 1.21%
2025-02-20 014624 中銀MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通指數(shù)增強(qiáng)C 1.1938 1.1938 1.1970 1.1970 -0.0032 -0.27%
2025-02-19 014624 中銀MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通指數(shù)增強(qiáng)C 1.1970 1.1970 1.1932 1.1932 0.0038 0.32%
2025-02-18 014624 中銀MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通指數(shù)增強(qiáng)C 1.1932 1.1932 1.1982 1.1982 -0.0050 -0.42%
2025-02-17 014624 中銀MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通指數(shù)增強(qiáng)C 1.1982 1.1982 1.1988 1.1988 -0.0006 -0.05%
2025-02-14 014624 中銀MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通指數(shù)增強(qiáng)C 1.1988 1.1988 1.1879 1.1879 0.0109 0.92%
2025-02-13 014624 中銀MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通指數(shù)增強(qiáng)C 1.1879 1.1879 1.1881 1.1881 -0.0002 -0.02%
2025-02-12 014624 中銀MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通指數(shù)增強(qiáng)C 1.1881 1.1881 1.1772 1.1772 0.0109 0.93%
2025-02-11 014624 中銀MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通指數(shù)增強(qiáng)C 1.1772 1.1772 1.1802 1.1802 -0.0030 -0.25%
2025-02-10 014624 中銀MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通指數(shù)增強(qiáng)C 1.1802 1.1802 1.1771 1.1771 0.0031 0.26%
2025-02-07 014624 中銀MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通指數(shù)增強(qiáng)C 1.1771 1.1771 1.1610 1.1610 0.0161 1.39%
2025-02-06 014624 中銀MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通指數(shù)增強(qiáng)C 1.1610 1.1610 1.1486 1.1486 0.0124 1.08%
2025-02-05 014624 中銀MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通指數(shù)增強(qiáng)C 1.1486 1.1486 1.1581 1.1581 -0.0095 -0.82%
2025-01-27 014624 中銀MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通指數(shù)增強(qiáng)C 1.1581 1.1581 1.1607 1.1607 -0.0026 -0.22%
2025-01-22 014624 中銀MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通指數(shù)增強(qiáng)C 1.1515 1.1515 1.1625 1.1625 -0.0110 -0.95%
2025-01-14 014624 中銀MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通指數(shù)增強(qiáng)C 1.1588 1.1588 1.1360 1.1360 0.0228 2.01%
2025-01-13 014624 中銀MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通指數(shù)增強(qiáng)C 1.1360 1.1360 1.1391 1.1391 -0.0031 -0.27%
2025-01-10 014624 中銀MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通指數(shù)增強(qiáng)C 1.1391 1.1391 1.1514 1.1514 -0.0123 -1.07%
2025-01-09 014624 中銀MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通指數(shù)增強(qiáng)C 1.1514 1.1514 1.1569 1.1569 -0.0055 -0.48%
2025-01-08 014624 中銀MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通指數(shù)增強(qiáng)C 1.1569 1.1569 1.1606 1.1606 -0.0037 -0.32%
2025-01-07 014624 中銀MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通指數(shù)增強(qiáng)C 1.1606 1.1606 1.1511 1.1511 0.0095 0.83%
2025-01-06 014624 中銀MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通指數(shù)增強(qiáng)C 1.1511 1.1511 1.1539 1.1539 -0.0028 -0.24%
2025-01-03 014624 中銀MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通指數(shù)增強(qiáng)C 1.1539 1.1539 1.1609 1.1609 -0.0070 -0.60%
2025-01-02 014624 中銀MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通指數(shù)增強(qiáng)C 1.1609 1.1609 1.1915 1.1915 -0.0306 -2.57%